設定日:

2018/04/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ピクテ・ダイナミック・アロケーション・ファンド『愛称:アルテ』

投信会社名:

ピクテ・ジャパン

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

12,382

2025年02月12日

前日比

前日比

-18

(-0.15%)

純資産総額

純資産総額

2,619

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

42312184

2018042704

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/15

icon_pdf

ファンドの特色

投資信託証券への投資を通じて、主に日本を含む世界の株式、債券および金やREIT等のオルタナティブ資産等への投資ならびにデリバティブ取引を行う。相対的に価格変動リスクを抑えながら長期的に株式と同程度のリターン(短期金利+4%)を目指す。市場環境に応じて資産配分をダイナミックに変更する。原則として、為替の適時ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.7%

5.1%

5.29%

--

カテゴリー

5.75%

4.19%

4.01%

--

+/- カテゴリー

+ 3.95%

+ 0.91%

+ 1.28%

--

順位

44位

138位

105位

--

%ランク

13%

46%

39%

--

ファンド数

344本

306本

274本

--

標準偏差

6%

8.12%

9.39%

--

カテゴリー

5.59%

7.24%

7.96%

--

+/- カテゴリー

+ 0.41%

+ 0.88%

+ 1.43%

--

順位

238位

217位

207位

--

%ランク

70%

71%

76%

--

ファンド数

344本

306本

274本

--

シャープレシオ

1.59

0.62

0.56

--

カテゴリー

1

0.58

0.52

--

+/- カテゴリー

+ 0.59

+ 0.04

+ 0.04

--

順位

37位

182位

161位

--

%ランク

11%

60%

59%

--

ファンド数

344本

306本

274本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

0

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/15

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/15

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/15

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/16

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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