設定日:
2018/04/27
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
ピクテ･ダイナミック･アロケーション･ファンド『愛称：アルテ』
投信会社名：
ピクテ･ジャパン
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
13,944
円
2025年12月15日
前日比
前日比
105
円
(0.76%)
純資産総額
純資産総額
2,535
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
42312184
2018042704
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/15
|
運用報告書2 2025/02/17
|
ファンドの特色
投資信託証券への投資を通じて、主に日本を含む世界の株式、債券および金やREIT等のオルタナティブ資産等への投資ならびにデリバティブ取引を行う。相対的に価格変動リスクを抑えながら長期的に株式と同程度のリターン(短期金利＋4%)を目指す。市場環境に応じて資産配分をダイナミックに変更する。原則として、為替の適時ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.57% |
10.24% |
6.85% |
-- |
|
カテゴリー |
9.39% |
7.56% |
5.57% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.18% |
+ 2.68% |
+ 1.28% |
-- |
|
順位 |
93位 |
80位 |
108位 |
-- |
|
％ランク |
29% |
27% |
40% |
-- |
|
ファンド数 |
331本 |
301本 |
274本 |
-- |
|
標準偏差 |
7.39% |
7.94% |
8.13% |
-- |
|
カテゴリー |
5.72% |
6.39% |
6.59% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.67% |
+ 1.55% |
+ 1.54% |
-- |
|
順位 |
261位 |
244位 |
228位 |
-- |
|
％ランク |
79% |
82% |
84% |
-- |
|
ファンド数 |
331本 |
301本 |
274本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.51 |
1.27 |
0.83 |
-- |
|
カテゴリー |
1.53 |
1.12 |
0.8 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.02 |
+ 0.15 |
+ 0.03 |
-- |
|
順位 |
158位 |
124位 |
166位 |
-- |
|
％ランク |
48% |
42% |
61% |
-- |
|
ファンド数 |
331本 |
301本 |
274本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報