NISA成長投資枠
設定日:
2000/01/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
明治安田 日本債券ファンド『愛称：ホワイトウィング』
投信会社名：
明治安田アセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
9,068
円
2026年08月07日
前日比
前日比
-17
円
(-0.19%)
純資産総額
純資産総額
29,914
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★
12312001
2000012808
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/20
|
運用報告書2 2025/01/20
|
ファンドの特色
我が国の公社債を主要投資対象とし､投資に際しては､国内外いずれかの格付会社からBBB格あるいはBBB格相当以上の格付を得ている信用度の高い銘柄を対象とする｡ベンチマークはFTSE日本国債インデックス｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-7.46% |
-5.69% |
-5.22% |
-2.45% |
|
カテゴリー |
-5.49% |
-4.02% |
-3.47% |
-1.82% |
|
+/- カテゴリー |
-1.97% |
-1.67% |
-1.75% |
-0.63% |
|
順位 |
128位 |
123位 |
114位 |
88位 |
|
％ランク |
97% |
97% |
99% |
99% |
|
ファンド数 |
133本 |
127本 |
116本 |
89本 |
|
標準偏差 |
3.99% |
4.03% |
3.78% |
3.23% |
|
カテゴリー |
2.83% |
2.88% |
2.64% |
2.21% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.16% |
+ 1.15% |
+ 1.14% |
+ 1.02% |
|
順位 |
129位 |
123位 |
112位 |
89位 |
|
％ランク |
97% |
97% |
97% |
100% |
|
ファンド数 |
133本 |
127本 |
116本 |
89本 |
|
シャープレシオ |
-2.04 |
-1.51 |
-1.45 |
-0.79 |
|
カテゴリー |
-2.14 |
-1.46 |
-1.37 |
-0.86 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.1 |
-0.05 |
-0.08 |
+ 0.07 |
|
順位 |
23位 |
32位 |
73位 |
15位 |
|
％ランク |
18% |
26% |
63% |
17% |
|
ファンド数 |
133本 |
127本 |
116本 |
89本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
70円 |
70 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
40円 |
40 01/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
20 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
20 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
平均的 |
大きい |
|
5年 |
★ |
平均的 |
大きい |
|
10年 |
★ |
低い |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報