NISA成長投資枠
設定日:
2000/01/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
明治安田 日本債券ファンド『愛称：ホワイトウィング』
投信会社名：
明治安田アセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
9,788
円
2025年07月18日
前日比
前日比
34
円
(0.35%)
純資産総額
純資産総額
32,386
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
12312001
2000012808
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/20
|
運用報告書2 2024/01/22
|
ファンドの特色
我が国の公社債を主要投資対象とし､投資に際しては､国内外いずれかの格付会社からBBB格あるいはBBB格相当以上の格付を得ている信用度の高い銘柄を対象とする｡ベンチマークはFTSE日本国債インデックス｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.36% |
-3.98% |
-3.07% |
-0.74% |
|
カテゴリー |
-2.48% |
-2.55% |
-2.11% |
-0.6% |
|
+/- カテゴリー |
-0.88% |
-1.43% |
-0.96% |
-0.14% |
|
順位 |
129位 |
126位 |
114位 |
60位 |
|
％ランク |
96% |
97% |
96% |
69% |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
88本 |
|
標準偏差 |
3.17% |
4.17% |
3.48% |
3.16% |
|
カテゴリー |
2.49% |
3.03% |
2.47% |
2.26% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.68% |
+ 1.14% |
+ 1.01% |
+ 0.9% |
|
順位 |
126位 |
122位 |
114位 |
86位 |
|
％ランク |
94% |
94% |
96% |
98% |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
88本 |
|
シャープレシオ |
-1.16 |
-0.99 |
-0.91 |
-0.25 |
|
カテゴリー |
-1.07 |
-0.87 |
-0.86 |
-0.28 |
|
+/- カテゴリー |
-0.09 |
-0.12 |
-0.05 |
+ 0.03 |
|
順位 |
45位 |
99位 |
53位 |
27位 |
|
％ランク |
34% |
77% |
45% |
31% |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
88本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
70円 |
70 01/20 |
-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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|
2024年 |
40円 |
40 01/22 |
-- -- |
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|
2023年 |
20円 |
20 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2022年 |
20円 |
20 01/20 |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
20 01/20 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
平均的 |
大きい |
|
5年 |
★ |
平均的 |
大きい |
|
10年 |
★★ |
低い |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報