NISA成長投資枠
設定日:
2000/01/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
明治安田 日本債券ファンド『愛称：ホワイトウィング』
投信会社名：
明治安田アセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
9,053
円
2026年07月10日
前日比
前日比
72
円
(0.8%)
純資産総額
純資産総額
29,803
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★
12312001
2000012808
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/20
|
運用報告書2 2025/01/20
|
ファンドの特色
我が国の公社債を主要投資対象とし､投資に際しては､国内外いずれかの格付会社からBBB格あるいはBBB格相当以上の格付を得ている信用度の高い銘柄を対象とする｡ベンチマークはFTSE日本国債インデックス｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-8.17% |
-6.21% |
-4.98% |
-2.49% |
|
カテゴリー |
-5.79% |
-4.28% |
-3.27% |
-1.87% |
|
+/- カテゴリー |
-2.38% |
-1.93% |
-1.71% |
-0.62% |
|
順位 |
129位 |
124位 |
115位 |
87位 |
|
％ランク |
97% |
97% |
99% |
100% |
|
ファンド数 |
134本 |
128本 |
117本 |
87本 |
|
標準偏差 |
4.06% |
4.16% |
3.81% |
3.24% |
|
カテゴリー |
2.85% |
2.94% |
2.66% |
2.21% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.21% |
+ 1.22% |
+ 1.15% |
+ 1.03% |
|
順位 |
130位 |
124位 |
113位 |
87位 |
|
％ランク |
98% |
97% |
97% |
100% |
|
ファンド数 |
134本 |
128本 |
117本 |
87本 |
|
シャープレシオ |
-2.17 |
-1.58 |
-1.37 |
-0.8 |
|
カテゴリー |
-2.2 |
-1.51 |
-1.28 |
-0.88 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.03 |
-0.07 |
-0.09 |
+ 0.08 |
|
順位 |
25位 |
36位 |
78位 |
15位 |
|
％ランク |
19% |
29% |
67% |
18% |
|
ファンド数 |
134本 |
128本 |
117本 |
87本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
70円 |
70 01/20 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
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|
2024年 |
40円 |
40 01/22 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
|
2023年 |
20円 |
20 01/20 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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|
2022年 |
20円 |
20 01/20 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
平均的 |
大きい |
|
5年 |
★ |
平均的 |
大きい |
|
10年 |
★ |
低い |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報