NISA成長投資枠
設定日:
2000/01/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
明治安田 日本債券ファンド『愛称：ホワイトウィング』
投信会社名：
明治安田アセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
9,538
円
2025年12月18日
前日比
前日比
-6
円
(-0.06%)
純資産総額
純資産総額
31,347
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★
12312001
2000012808
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/20
|
運用報告書2 2024/01/22
|
ファンドの特色
我が国の公社債を主要投資対象とし､投資に際しては､国内外いずれかの格付会社からBBB格あるいはBBB格相当以上の格付を得ている信用度の高い銘柄を対象とする｡ベンチマークはFTSE日本国債インデックス｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-6.66% |
-3.95% |
-3.75% |
-1.16% |
|
カテゴリー |
-4.67% |
-2.78% |
-2.54% |
-0.89% |
|
+/- カテゴリー |
-1.99% |
-1.17% |
-1.21% |
-0.27% |
|
順位 |
129位 |
123位 |
113位 |
71位 |
|
％ランク |
96% |
97% |
98% |
84% |
|
ファンド数 |
135本 |
127本 |
116本 |
85本 |
|
標準偏差 |
2.92% |
4.17% |
3.54% |
3.22% |
|
カテゴリー |
2.2% |
2.94% |
2.45% |
2.23% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.72% |
+ 1.23% |
+ 1.09% |
+ 0.99% |
|
順位 |
128位 |
122位 |
112位 |
85位 |
|
％ランク |
95% |
97% |
97% |
100% |
|
ファンド数 |
135本 |
127本 |
116本 |
85本 |
|
シャープレシオ |
-2.43 |
-0.99 |
-1.09 |
-0.38 |
|
カテゴリー |
-2.22 |
-0.97 |
-1.06 |
-0.42 |
|
+/- カテゴリー |
-0.21 |
-0.02 |
-0.03 |
+ 0.04 |
|
順位 |
48位 |
31位 |
46位 |
17位 |
|
％ランク |
36% |
25% |
40% |
20% |
|
ファンド数 |
135本 |
127本 |
116本 |
85本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
70円 |
70 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
40円 |
40 01/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
20 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
20 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
20 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
平均的 |
大きい |
|
5年 |
★ |
平均的 |
大きい |
|
10年 |
★ |
低い |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報