明治安田 日本債券ファンド『愛称:ホワイトウィング』
投信会社名:
明治安田アセットマネジメント
カテゴリー:
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
9,795
円
2025年07月10日
前日比
前日比

-2
円
(-0.02%)
純資産総額
純資産総額
32,386
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1(低い)
レーティング
レーティング
★★
12312001
2000012808
ファンドの特色
我が国の公社債を主要投資対象とし、投資に際しては、国内外いずれかの格付会社からBBB格あるいはBBB格相当以上の格付を得ている信用度の高い銘柄を対象とする。ベンチマークはFTSE日本国債インデックス。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-3.36% |
-3.98% |
-3.07% |
-0.74% |
カテゴリー |
-2.48% |
-2.55% |
-2.11% |
-0.6% |
+/- カテゴリー |
-0.88% |
-1.43% |
-0.96% |
-0.14% |
順位 |
129位 |
126位 |
114位 |
60位 |
%ランク |
96% |
97% |
96% |
69% |
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
88本 |
標準偏差 |
3.17% |
4.17% |
3.48% |
3.16% |
カテゴリー |
2.49% |
3.03% |
2.47% |
2.26% |
+/- カテゴリー |
+ 0.68% |
+ 1.14% |
+ 1.01% |
+ 0.9% |
順位 |
126位 |
122位 |
114位 |
86位 |
%ランク |
94% |
94% |
96% |
98% |
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
88本 |
シャープレシオ |
-1.16 |
-0.99 |
-0.91 |
-0.25 |
カテゴリー |
-1.07 |
-0.87 |
-0.86 |
-0.28 |
+/- カテゴリー |
-0.09 |
-0.12 |
-0.05 |
+ 0.03 |
順位 |
45位 |
99位 |
53位 |
27位 |
%ランク |
34% |
77% |
45% |
31% |
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
88本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
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2025年 |
70円 |
70 01/20 |
-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
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2024年 |
40円 |
40 01/22 |
-- -- |
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2023年 |
20円 |
20 01/20 |
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-- -- |
-- -- |
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2022年 |
20円 |
20 01/20 |
-- -- |
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-- -- |
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2021年 |
20円 |
20 01/20 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★ |
平均的 |
大きい |
5年 |
★ |
平均的 |
大きい |
10年 |
★★ |
低い |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報