NISA成長投資枠

設定日:

2000/01/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

明治安田 日本債券ファンド『愛称:ホワイトウィング』

投信会社名:

明治安田アセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

9,736

2025年09月02日

前日比

前日比

5

(0.05%)

純資産総額

純資産総額

32,396

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★

12312001

2000012808

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/22

icon_pdf

ファンドの特色

我が国の公社債を主要投資対象とし、投資に際しては、国内外いずれかの格付会社からBBB格あるいはBBB格相当以上の格付を得ている信用度の高い銘柄を対象とする。ベンチマークはFTSE日本国債インデックス。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-4.61%

-4.52%

-3.44%

-0.91%

カテゴリー

-3.31%

-3.07%

-2.36%

-0.71%

+/- カテゴリー

-1.3%

-1.45%

-1.08%

-0.2%

順位

129位

124位

114位

64位

%ランク

96%

96%

96%

73%

ファンド数

135本

130本

119本

88本

標準偏差

3.34%

4.19%

3.5%

3.19%

カテゴリー

2.59%

3%

2.48%

2.27%

+/- カテゴリー

+ 0.75%

+ 1.19%

+ 1.02%

+ 0.92%

順位

127位

122位

113位

86位

%ランク

95%

94%

95%

98%

ファンド数

135本

130本

119本

88本

シャープレシオ

-1.48

-1.11

-1.01

-0.3

カテゴリー

-1.34

-1.05

-0.96

-0.33

+/- カテゴリー

-0.14

-0.06

-0.05

+ 0.03

順位

72位

78位

54位

27位

%ランク

54%

60%

46%

31%

ファンド数

135本

130本

119本

88本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

70円

70

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

40円

40

01/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

20円

20

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

20円

20

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

20円

20

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

平均的

大きい

5年

平均的

大きい

10年

★★

低い

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0.55%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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