明治安田 日本債券ファンド『愛称:ホワイトウィング』
投信会社名:
明治安田アセットマネジメント
カテゴリー:
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
10,222
円
2025年02月07日
前日比
前日比

-27
円
(-0.26%)
純資産総額
純資産総額
33,166
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1(低い)
レーティング
レーティング
★★
12312001
2000012808
ファンドの特色
我が国の公社債を主要投資対象とし、投資に際しては、国内外いずれかの格付会社からBBB格あるいはBBB格相当以上の格付を得ている信用度の高い銘柄を対象とする。ベンチマークはFTSE日本国債インデックス。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-3% |
-4.29% |
-2.85% |
-0.5% |
カテゴリー |
-2.79% |
-2.74% |
-1.99% |
-0.49% |
+/- カテゴリー |
-0.21% |
-1.55% |
-0.86% |
-0.01% |
順位 |
49位 |
122位 |
113位 |
43位 |
%ランク |
37% |
96% |
97% |
52% |
ファンド数 |
134本 |
128本 |
117本 |
84本 |
標準偏差 |
3.4% |
4.07% |
3.56% |
3.07% |
カテゴリー |
2.45% |
2.89% |
2.47% |
2.16% |
+/- カテゴリー |
+ 0.95% |
+ 1.18% |
+ 1.09% |
+ 0.91% |
順位 |
128位 |
120位 |
112位 |
83位 |
%ランク |
96% |
94% |
96% |
99% |
ファンド数 |
134本 |
128本 |
117本 |
84本 |
シャープレシオ |
-0.93 |
-1.07 |
-0.81 |
-0.17 |
カテゴリー |
-1.16 |
-0.96 |
-0.82 |
-0.24 |
+/- カテゴリー |
+ 0.23 |
-0.11 |
+ 0.01 |
+ 0.07 |
順位 |
14位 |
108位 |
33位 |
16位 |
%ランク |
11% |
85% |
29% |
20% |
ファンド数 |
134本 |
128本 |
117本 |
84本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
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2025年 |
70円 |
70 01/20 |
-- -- |
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2024年 |
40円 |
40 01/22 |
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2023年 |
20円 |
20 01/20 |
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-- -- |
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2022年 |
20円 |
20 01/20 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2021年 |
20円 |
20 01/20 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★ |
平均的 |
大きい |
5年 |
★ |
平均的 |
大きい |
10年 |
★★★ |
低い |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報