明治安田 日本債券ファンド『愛称:ホワイトウィング』
投信会社名:
明治安田アセットマネジメント
カテゴリー:
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
9,736
円
2025年09月02日
前日比
前日比

5
円
(0.05%)
純資産総額
純資産総額
32,396
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1(低い)
レーティング
レーティング
★★
12312001
2000012808
ファンドの特色
我が国の公社債を主要投資対象とし、投資に際しては、国内外いずれかの格付会社からBBB格あるいはBBB格相当以上の格付を得ている信用度の高い銘柄を対象とする。ベンチマークはFTSE日本国債インデックス。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-4.61% |
-4.52% |
-3.44% |
-0.91% |
カテゴリー |
-3.31% |
-3.07% |
-2.36% |
-0.71% |
+/- カテゴリー |
-1.3% |
-1.45% |
-1.08% |
-0.2% |
順位 |
129位 |
124位 |
114位 |
64位 |
%ランク |
96% |
96% |
96% |
73% |
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
88本 |
標準偏差 |
3.34% |
4.19% |
3.5% |
3.19% |
カテゴリー |
2.59% |
3% |
2.48% |
2.27% |
+/- カテゴリー |
+ 0.75% |
+ 1.19% |
+ 1.02% |
+ 0.92% |
順位 |
127位 |
122位 |
113位 |
86位 |
%ランク |
95% |
94% |
95% |
98% |
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
88本 |
シャープレシオ |
-1.48 |
-1.11 |
-1.01 |
-0.3 |
カテゴリー |
-1.34 |
-1.05 |
-0.96 |
-0.33 |
+/- カテゴリー |
-0.14 |
-0.06 |
-0.05 |
+ 0.03 |
順位 |
72位 |
78位 |
54位 |
27位 |
%ランク |
54% |
60% |
46% |
31% |
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
88本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2025年 |
70円 |
70 01/20 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
2024年 |
40円 |
40 01/22 |
-- -- |
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-- -- |
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2023年 |
20円 |
20 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
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2022年 |
20円 |
20 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2021年 |
20円 |
20 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★ |
平均的 |
大きい |
5年 |
★ |
平均的 |
大きい |
10年 |
★★ |
低い |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報