NISA成長投資枠
設定日:
2000/01/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
明治安田 日本債券ファンド『愛称：ホワイトウィング』
投信会社名：
明治安田アセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
9,738
円
2025年09月17日
前日比
前日比
20
円
(0.21%)
純資産総額
純資産総額
32,435
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
12312001
2000012808
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/20
|
運用報告書2 2024/01/22
|
ファンドの特色
我が国の公社債を主要投資対象とし､投資に際しては､国内外いずれかの格付会社からBBB格あるいはBBB格相当以上の格付を得ている信用度の高い銘柄を対象とする｡ベンチマークはFTSE日本国債インデックス｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-6.23% |
-4.57% |
-3.41% |
-0.96% |
|
カテゴリー |
-4.59% |
-3.04% |
-2.33% |
-0.76% |
|
+/- カテゴリー |
-1.64% |
-1.53% |
-1.08% |
-0.2% |
|
順位 |
130位 |
125位 |
114位 |
66位 |
|
％ランク |
96% |
97% |
96% |
75% |
|
ファンド数 |
136本 |
130本 |
119本 |
88本 |
|
標準偏差 |
2.75% |
4.19% |
3.49% |
3.19% |
|
カテゴリー |
2.13% |
2.99% |
2.48% |
2.27% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.62% |
+ 1.2% |
+ 1.01% |
+ 0.92% |
|
順位 |
128位 |
122位 |
113位 |
86位 |
|
％ランク |
95% |
94% |
95% |
98% |
|
ファンド数 |
136本 |
130本 |
119本 |
88本 |
|
シャープレシオ |
-2.39 |
-1.13 |
-1 |
-0.32 |
|
カテゴリー |
-2.25 |
-1.05 |
-0.95 |
-0.35 |
|
+/- カテゴリー |
-0.14 |
-0.08 |
-0.05 |
+ 0.03 |
|
順位 |
43位 |
80位 |
57位 |
25位 |
|
％ランク |
32% |
62% |
48% |
29% |
|
ファンド数 |
136本 |
130本 |
119本 |
88本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
70円 |
70 01/20 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
40円 |
40 01/22 |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
20 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
20 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
20 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
平均的 |
大きい |
|
5年 |
★ |
平均的 |
大きい |
|
10年 |
★★ |
低い |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報