NISA成長投資枠

設定日:

2000/01/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

明治安田 日本債券ファンド『愛称:ホワイトウィング』

投信会社名:

明治安田アセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

10,222

2025年02月07日

前日比

前日比

-27

(-0.26%)

純資産総額

純資産総額

33,166

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★

12312001

2000012808

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/01/22

icon_pdf

運用報告書2

2023/01/20

icon_pdf

ファンドの特色

我が国の公社債を主要投資対象とし、投資に際しては、国内外いずれかの格付会社からBBB格あるいはBBB格相当以上の格付を得ている信用度の高い銘柄を対象とする。ベンチマークはFTSE日本国債インデックス。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3%

-4.29%

-2.85%

-0.5%

カテゴリー

-2.79%

-2.74%

-1.99%

-0.49%

+/- カテゴリー

-0.21%

-1.55%

-0.86%

-0.01%

順位

49位

122位

113位

43位

%ランク

37%

96%

97%

52%

ファンド数

134本

128本

117本

84本

標準偏差

3.4%

4.07%

3.56%

3.07%

カテゴリー

2.45%

2.89%

2.47%

2.16%

+/- カテゴリー

+ 0.95%

+ 1.18%

+ 1.09%

+ 0.91%

順位

128位

120位

112位

83位

%ランク

96%

94%

96%

99%

ファンド数

134本

128本

117本

84本

シャープレシオ

-0.93

-1.07

-0.81

-0.17

カテゴリー

-1.16

-0.96

-0.82

-0.24

+/- カテゴリー

+ 0.23

-0.11

+ 0.01

+ 0.07

順位

14位

108位

33位

16位

%ランク

11%

85%

29%

20%

ファンド数

134本

128本

117本

84本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

70円

70

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

40円

40

01/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

20円

20

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

20円

20

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

20円

20

01/20

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

平均的

大きい

5年

平均的

大きい

10年

★★★

低い

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0.55%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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