NISA成長投資枠
設定日:
2000/01/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
明治安田 日本債券ファンド『愛称：ホワイトウィング』
投信会社名：
明治安田アセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
9,113
円
2026年06月05日
前日比
前日比
2
円
(0.02%)
純資産総額
純資産総額
30,077
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★
12312001
2000012808
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/20
|
運用報告書2 2025/01/20
|
ファンドの特色
我が国の公社債を主要投資対象とし､投資に際しては､国内外いずれかの格付会社からBBB格あるいはBBB格相当以上の格付を得ている信用度の高い銘柄を対象とする｡ベンチマークはFTSE日本国債インデックス｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-7.39% |
-6.12% |
-4.93% |
-2.34% |
|
カテゴリー |
-5.34% |
-4.21% |
-3.26% |
-1.76% |
|
+/- カテゴリー |
-2.05% |
-1.91% |
-1.67% |
-0.58% |
|
順位 |
129位 |
123位 |
115位 |
87位 |
|
％ランク |
97% |
97% |
99% |
100% |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
117本 |
87本 |
|
標準偏差 |
4.29% |
4.17% |
3.82% |
3.29% |
|
カテゴリー |
2.99% |
2.95% |
2.66% |
2.25% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.3% |
+ 1.22% |
+ 1.16% |
+ 1.04% |
|
順位 |
130位 |
123位 |
113位 |
87位 |
|
％ランク |
98% |
97% |
97% |
100% |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
117本 |
87本 |
|
シャープレシオ |
-1.86 |
-1.54 |
-1.35 |
-0.74 |
|
カテゴリー |
-1.93 |
-1.47 |
-1.27 |
-0.82 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.07 |
-0.07 |
-0.08 |
+ 0.08 |
|
順位 |
22位 |
35位 |
73位 |
15位 |
|
％ランク |
17% |
28% |
63% |
18% |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
117本 |
87本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
70円 |
70 01/20 |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
40円 |
40 01/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
20 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
20 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
平均的 |
大きい |
|
5年 |
★ |
平均的 |
大きい |
|
10年 |
★ |
低い |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報