設定日:

2012/02/17

償還日:

2027/02/15

評価基準日:

2025/08/31

野村 豪ドル債オープン・プレミアム毎月

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・オセアニア(F)

基準価額

基準価額

6,307

2025年09月18日

前日比

前日比

1

(0.02%)

純資産総額

純資産総額

12,871

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

01311122

2012021701

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/13

icon_pdf

運用報告書2

2024/08/13

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、豪ドル建ての公社債。円に対する豪ドルのコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「通貨プレミアム戦略」を実質的に活用する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.51%

3.02%

2.68%

2.09%

カテゴリー

0.59%

3.35%

3.45%

2.28%

+/- カテゴリー

-0.08%

-0.33%

-0.77%

-0.19%

順位

26位

26位

28位

26位

%ランク

75%

77%

85%

93%

ファンド数

35本

34本

33本

28本

標準偏差

5.01%

8.45%

8.44%

8.61%

カテゴリー

6.14%

8.67%

8.98%

9.13%

+/- カテゴリー

-1.13%

-0.22%

-0.54%

-0.52%

順位

1位

10位

1位

1位

%ランク

3%

30%

4%

4%

ファンド数

35本

34本

33本

28本

シャープレシオ

0.03

0.34

0.31

0.24

カテゴリー

0.04

0.37

0.38

0.25

+/- カテゴリー

-0.01

-0.03

-0.07

-0.01

順位

24位

25位

25位

16位

%ランク

69%

74%

76%

58%

ファンド数

35本

34本

33本

28本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

180円

20

01/14

20

02/13

20

03/13

20

04/14

20

05/13

20

06/13

20

07/14

20

08/13

20

09/16

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/15

20

02/13

20

03/13

20

04/15

20

05/13

20

06/13

20

07/16

20

08/13

20

09/13

20

10/15

20

11/13

20

12/13

2023年

240円

20

01/13

20

02/13

20

03/13

20

04/13

20

05/15

20

06/13

20

07/13

20

08/14

20

09/13

20

10/13

20

11/13

20

12/13

2022年

240円

20

01/13

20

02/14

20

03/14

20

04/13

20

05/13

20

06/13

20

07/13

20

08/15

20

09/13

20

10/13

20

11/14

20

12/13

2021年

240円

20

01/13

20

02/15

20

03/15

20

04/13

20

05/13

20

06/14

20

07/13

20

08/13

20

09/13

20

10/13

20

11/15

20

12/13

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや小さい

5年

★★

--

小さい

10年

★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.25000%

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