野村 豪ドル債オープン・プレミアム毎月
投信会社名:
野村アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・オセアニア(F)
基準価額
基準価額
6,307
円
2025年09月18日
前日比
前日比

1
円
(0.02%)
純資産総額
純資産総額
12,871
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★
01311122
2012021701
ファンドの特色
主要投資対象は、豪ドル建ての公社債。円に対する豪ドルのコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「通貨プレミアム戦略」を実質的に活用する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
0.51% |
3.02% |
2.68% |
2.09% |
カテゴリー |
0.59% |
3.35% |
3.45% |
2.28% |
+/- カテゴリー |
-0.08% |
-0.33% |
-0.77% |
-0.19% |
順位 |
26位 |
26位 |
28位 |
26位 |
%ランク |
75% |
77% |
85% |
93% |
ファンド数 |
35本 |
34本 |
33本 |
28本 |
標準偏差 |
5.01% |
8.45% |
8.44% |
8.61% |
カテゴリー |
6.14% |
8.67% |
8.98% |
9.13% |
+/- カテゴリー |
-1.13% |
-0.22% |
-0.54% |
-0.52% |
順位 |
1位 |
10位 |
1位 |
1位 |
%ランク |
3% |
30% |
4% |
4% |
ファンド数 |
35本 |
34本 |
33本 |
28本 |
シャープレシオ |
0.03 |
0.34 |
0.31 |
0.24 |
カテゴリー |
0.04 |
0.37 |
0.38 |
0.25 |
+/- カテゴリー |
-0.01 |
-0.03 |
-0.07 |
-0.01 |
順位 |
24位 |
25位 |
25位 |
16位 |
%ランク |
69% |
74% |
76% |
58% |
ファンド数 |
35本 |
34本 |
33本 |
28本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
180円 |
20 01/14 |
20 02/13 |
20 03/13 |
20 04/14 |
20 05/13 |
20 06/13 |
20 07/14 |
20 08/13 |
20 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
240円 |
20 01/15 |
20 02/13 |
20 03/13 |
20 04/15 |
20 05/13 |
20 06/13 |
20 07/16 |
20 08/13 |
20 09/13 |
20 10/15 |
20 11/13 |
20 12/13 |
2023年 |
240円 |
20 01/13 |
20 02/13 |
20 03/13 |
20 04/13 |
20 05/15 |
20 06/13 |
20 07/13 |
20 08/14 |
20 09/13 |
20 10/13 |
20 11/13 |
20 12/13 |
2022年 |
240円 |
20 01/13 |
20 02/14 |
20 03/14 |
20 04/13 |
20 05/13 |
20 06/13 |
20 07/13 |
20 08/15 |
20 09/13 |
20 10/13 |
20 11/14 |
20 12/13 |
2021年 |
240円 |
20 01/13 |
20 02/15 |
20 03/15 |
20 04/13 |
20 05/13 |
20 06/14 |
20 07/13 |
20 08/13 |
20 09/13 |
20 10/13 |
20 11/15 |
20 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報