設定日:
2012/02/17
償還日：
2027/02/15
評価基準日：
2026/07/31
野村 豪ドル債オープン･プレミアム毎月
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・オセアニア（F）
基準価額
基準価額
6,823
円
2026年08月13日
前日比
前日比
-6
円
(-0.09%)
純資産総額
純資産総額
12,917
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
01311122
2012021701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/13
|
運用報告書2 2025/08/13
|
ファンドの特色
主要投資対象は､豪ドル建ての公社債｡円に対する豪ドルのコール･オプションを売却し､オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「通貨プレミアム戦略」を実質的に活用する｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月13日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.26% |
9.15% |
4.78% |
3.8% |
|
カテゴリー |
16.22% |
8.93% |
5.74% |
4.27% |
|
+/- カテゴリー |
-0.96% |
+ 0.22% |
-0.96% |
-0.47% |
|
順位 |
33位 |
14位 |
29位 |
27位 |
|
％ランク |
92% |
40% |
86% |
88% |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
31本 |
|
標準偏差 |
8.48% |
7.93% |
8.85% |
8.41% |
|
カテゴリー |
7.39% |
8% |
9.19% |
8.81% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.09% |
-0.07% |
-0.34% |
-0.4% |
|
順位 |
34位 |
13位 |
4位 |
1位 |
|
％ランク |
95% |
38% |
12% |
4% |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
31本 |
|
シャープレシオ |
1.72 |
1.12 |
0.52 |
0.44 |
|
カテゴリー |
2.12 |
1.08 |
0.61 |
0.48 |
|
+/- カテゴリー |
-0.4 |
+ 0.04 |
-0.09 |
-0.04 |
|
順位 |
33位 |
19位 |
27位 |
26位 |
|
％ランク |
92% |
55% |
80% |
84% |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
31本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
160円 |
20 01/13 |
20 02/13 |
20 03/13 |
20 04/13 |
20 05/13 |
20 06/15 |
20 07/13 |
20 08/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
240円 |
20 01/14 |
20 02/13 |
20 03/13 |
20 04/14 |
20 05/13 |
20 06/13 |
20 07/14 |
20 08/13 |
20 09/16 |
20 10/14 |
20 11/13 |
20 12/15 |
|
2024年 |
240円 |
20 01/15 |
20 02/13 |
20 03/13 |
20 04/15 |
20 05/13 |
20 06/13 |
20 07/16 |
20 08/13 |
20 09/13 |
20 10/15 |
20 11/13 |
20 12/13 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/13 |
20 02/13 |
20 03/13 |
20 04/13 |
20 05/15 |
20 06/13 |
20 07/13 |
20 08/14 |
20 09/13 |
20 10/13 |
20 11/13 |
20 12/13 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/13 |
20 02/14 |
20 03/14 |
20 04/13 |
20 05/13 |
20 06/13 |
20 07/13 |
20 08/15 |
20 09/13 |
20 10/13 |
20 11/14 |
20 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報