野村 豪ドル債オープン・プレミアム毎月
投信会社名:
野村アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・オセアニア(F)
基準価額
基準価額
6,032
円
2025年06月17日
前日比
前日比

13
円
(0.22%)
純資産総額
純資産総額
12,667
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★
01311122
2012021701
ファンドの特色
主要投資対象は、豪ドル建ての公社債。円に対する豪ドルのコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「通貨プレミアム戦略」を実質的に活用する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-4.91% |
2.43% |
3.32% |
0.78% |
カテゴリー |
-5.85% |
2.32% |
4.18% |
0.95% |
+/- カテゴリー |
+ 0.94% |
+ 0.11% |
-0.86% |
-0.17% |
順位 |
2位 |
13位 |
30位 |
26位 |
%ランク |
6% |
39% |
91% |
93% |
ファンド数 |
35本 |
34本 |
33本 |
28本 |
標準偏差 |
5.86% |
8.55% |
8.5% |
8.68% |
カテゴリー |
8.21% |
8.65% |
9.08% |
9.23% |
+/- カテゴリー |
-2.35% |
-0.1% |
-0.58% |
-0.55% |
順位 |
2位 |
12位 |
1位 |
1位 |
%ランク |
6% |
36% |
4% |
4% |
ファンド数 |
35本 |
34本 |
33本 |
28本 |
シャープレシオ |
-0.89 |
0.27 |
0.38 |
0.09 |
カテゴリー |
-0.75 |
0.26 |
0.46 |
0.1 |
+/- カテゴリー |
-0.14 |
+ 0.01 |
-0.08 |
-0.01 |
順位 |
34位 |
15位 |
24位 |
23位 |
%ランク |
98% |
45% |
73% |
83% |
ファンド数 |
35本 |
34本 |
33本 |
28本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
120円 |
20 01/14 |
20 02/13 |
20 03/13 |
20 04/14 |
20 05/13 |
20 06/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
240円 |
20 01/15 |
20 02/13 |
20 03/13 |
20 04/15 |
20 05/13 |
20 06/13 |
20 07/16 |
20 08/13 |
20 09/13 |
20 10/15 |
20 11/13 |
20 12/13 |
2023年 |
240円 |
20 01/13 |
20 02/13 |
20 03/13 |
20 04/13 |
20 05/15 |
20 06/13 |
20 07/13 |
20 08/14 |
20 09/13 |
20 10/13 |
20 11/13 |
20 12/13 |
2022年 |
240円 |
20 01/13 |
20 02/14 |
20 03/14 |
20 04/13 |
20 05/13 |
20 06/13 |
20 07/13 |
20 08/15 |
20 09/13 |
20 10/13 |
20 11/14 |
20 12/13 |
2021年 |
240円 |
20 01/13 |
20 02/15 |
20 03/15 |
20 04/13 |
20 05/13 |
20 06/14 |
20 07/13 |
20 08/13 |
20 09/13 |
20 10/13 |
20 11/15 |
20 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報