設定日:

2012/02/17

償還日:

2027/02/15

評価基準日:

2025/01/31

野村 豪ドル債オープン・プレミアム毎月

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・オセアニア(F)

基準価額

基準価額

6,064

2025年02月12日

前日比

前日比

-12

(-0.2%)

純資産総額

純資産総額

13,263

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

01311122

2012021701

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/13

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/13

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、豪ドル建ての公社債。円に対する豪ドルのコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「通貨プレミアム戦略」を実質的に活用する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.45%

3.86%

3.17%

1.2%

カテゴリー

1.65%

4.86%

4.03%

1.35%

+/- カテゴリー

-0.2%

-1%

-0.86%

-0.15%

順位

24位

28位

27位

22位

%ランク

73%

91%

88%

88%

ファンド数

33本

31本

31本

25本

標準偏差

6.39%

8.84%

9.68%

8.7%

カテゴリー

8.39%

9.4%

10.13%

9.21%

+/- カテゴリー

-2%

-0.56%

-0.45%

-0.51%

順位

2位

3位

1位

1位

%ランク

7%

10%

4%

4%

ファンド数

33本

31本

31本

25本

シャープレシオ

0.2

0.43

0.33

0.14

カテゴリー

0.18

0.51

0.4

0.14

+/- カテゴリー

+ 0.02

-0.08

-0.07

0

順位

11位

24位

25位

19位

%ランク

34%

78%

81%

76%

ファンド数

33本

31本

31本

25本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

20円

20

01/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/15

20

02/13

20

03/13

20

04/15

20

05/13

20

06/13

20

07/16

20

08/13

20

09/13

20

10/15

20

11/13

20

12/13

2023年

240円

20

01/13

20

02/13

20

03/13

20

04/13

20

05/15

20

06/13

20

07/13

20

08/14

20

09/13

20

10/13

20

11/13

20

12/13

2022年

240円

20

01/13

20

02/14

20

03/14

20

04/13

20

05/13

20

06/13

20

07/13

20

08/15

20

09/13

20

10/13

20

11/14

20

12/13

2021年

240円

20

01/13

20

02/15

20

03/15

20

04/13

20

05/13

20

06/14

20

07/13

20

08/13

20

09/13

20

10/13

20

11/15

20

12/13

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

★★

--

小さい

10年

★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.25000%

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