設定日:
2012/02/17
償還日：
2027/02/15
評価基準日：
2026/05/31
野村 豪ドル債オープン･プレミアム毎月
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・オセアニア（F）
基準価額
基準価額
6,863
円
2026年06月29日
前日比
前日比
-9
円
(-0.13%)
純資産総額
純資産総額
13,090
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
01311122
2012021701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/13
|
運用報告書2 2025/08/13
|
ファンドの特色
主要投資対象は､豪ドル建ての公社債｡円に対する豪ドルのコール･オプションを売却し､オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「通貨プレミアム戦略」を実質的に活用する｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月13日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.66% |
8.61% |
4.22% |
3.83% |
|
カテゴリー |
22.68% |
9.73% |
5.31% |
4.36% |
|
+/- カテゴリー |
-2.02% |
-1.12% |
-1.09% |
-0.53% |
|
順位 |
33位 |
31位 |
30位 |
26位 |
|
％ランク |
92% |
89% |
89% |
87% |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
30本 |
|
標準偏差 |
8.57% |
8.29% |
8.89% |
8.61% |
|
カテゴリー |
7% |
8.27% |
9.23% |
8.9% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.57% |
+ 0.02% |
-0.34% |
-0.29% |
|
順位 |
36位 |
21位 |
2位 |
1位 |
|
％ランク |
100% |
60% |
6% |
4% |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
30本 |
|
シャープレシオ |
2.34 |
1.01 |
0.46 |
0.44 |
|
カテゴリー |
3.2 |
1.15 |
0.56 |
0.48 |
|
+/- カテゴリー |
-0.86 |
-0.14 |
-0.1 |
-0.04 |
|
順位 |
33位 |
31位 |
29位 |
26位 |
|
％ランク |
92% |
89% |
86% |
87% |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
30本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
120円 |
20 01/13 |
20 02/13 |
20 03/13 |
20 04/13 |
20 05/13 |
20 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
240円 |
20 01/14 |
20 02/13 |
20 03/13 |
20 04/14 |
20 05/13 |
20 06/13 |
20 07/14 |
20 08/13 |
20 09/16 |
20 10/14 |
20 11/13 |
20 12/15 |
|
2024年 |
240円 |
20 01/15 |
20 02/13 |
20 03/13 |
20 04/15 |
20 05/13 |
20 06/13 |
20 07/16 |
20 08/13 |
20 09/13 |
20 10/15 |
20 11/13 |
20 12/13 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/13 |
20 02/13 |
20 03/13 |
20 04/13 |
20 05/15 |
20 06/13 |
20 07/13 |
20 08/14 |
20 09/13 |
20 10/13 |
20 11/13 |
20 12/13 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/13 |
20 02/14 |
20 03/14 |
20 04/13 |
20 05/13 |
20 06/13 |
20 07/13 |
20 08/15 |
20 09/13 |
20 10/13 |
20 11/14 |
20 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報