野村 豪ドル債オープン・プレミアム毎月
投信会社名:
野村アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・オセアニア(F)
基準価額
基準価額
6,064
円
2025年02月12日
前日比
前日比

-12
円
(-0.2%)
純資産総額
純資産総額
13,263
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★
01311122
2012021701
ファンドの特色
主要投資対象は、豪ドル建ての公社債。円に対する豪ドルのコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「通貨プレミアム戦略」を実質的に活用する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
1.45% |
3.86% |
3.17% |
1.2% |
カテゴリー |
1.65% |
4.86% |
4.03% |
1.35% |
+/- カテゴリー |
-0.2% |
-1% |
-0.86% |
-0.15% |
順位 |
24位 |
28位 |
27位 |
22位 |
%ランク |
73% |
91% |
88% |
88% |
ファンド数 |
33本 |
31本 |
31本 |
25本 |
標準偏差 |
6.39% |
8.84% |
9.68% |
8.7% |
カテゴリー |
8.39% |
9.4% |
10.13% |
9.21% |
+/- カテゴリー |
-2% |
-0.56% |
-0.45% |
-0.51% |
順位 |
2位 |
3位 |
1位 |
1位 |
%ランク |
7% |
10% |
4% |
4% |
ファンド数 |
33本 |
31本 |
31本 |
25本 |
シャープレシオ |
0.2 |
0.43 |
0.33 |
0.14 |
カテゴリー |
0.18 |
0.51 |
0.4 |
0.14 |
+/- カテゴリー |
+ 0.02 |
-0.08 |
-0.07 |
0 |
順位 |
11位 |
24位 |
25位 |
19位 |
%ランク |
34% |
78% |
81% |
76% |
ファンド数 |
33本 |
31本 |
31本 |
25本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
20円 |
20 01/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
240円 |
20 01/15 |
20 02/13 |
20 03/13 |
20 04/15 |
20 05/13 |
20 06/13 |
20 07/16 |
20 08/13 |
20 09/13 |
20 10/15 |
20 11/13 |
20 12/13 |
2023年 |
240円 |
20 01/13 |
20 02/13 |
20 03/13 |
20 04/13 |
20 05/15 |
20 06/13 |
20 07/13 |
20 08/14 |
20 09/13 |
20 10/13 |
20 11/13 |
20 12/13 |
2022年 |
240円 |
20 01/13 |
20 02/14 |
20 03/14 |
20 04/13 |
20 05/13 |
20 06/13 |
20 07/13 |
20 08/15 |
20 09/13 |
20 10/13 |
20 11/14 |
20 12/13 |
2021年 |
240円 |
20 01/13 |
20 02/15 |
20 03/15 |
20 04/13 |
20 05/13 |
20 06/14 |
20 07/13 |
20 08/13 |
20 09/13 |
20 10/13 |
20 11/15 |
20 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報