設定日:
2012/02/17
償還日：
2027/02/15
評価基準日：
2025/10/31
野村 豪ドル債オープン･プレミアム毎月
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・オセアニア（F）
基準価額
基準価額
6,454
円
2025年11月12日
前日比
前日比
5
円
(0.08%)
純資産総額
純資産総額
12,978
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
01311122
2012021701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/13
|
運用報告書2 2025/02/13
|
ファンドの特色
主要投資対象は､豪ドル建ての公社債｡円に対する豪ドルのコール･オプションを売却し､オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「通貨プレミアム戦略」を実質的に活用する｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月13日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.54% |
5.7% |
4.62% |
2.65% |
|
カテゴリー |
5.38% |
5.46% |
5.36% |
2.78% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.16% |
+ 0.24% |
-0.74% |
-0.13% |
|
順位 |
2位 |
12位 |
28位 |
23位 |
|
％ランク |
6% |
35% |
83% |
80% |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
29本 |
|
標準偏差 |
6.3% |
8.25% |
8.51% |
8.62% |
|
カテゴリー |
7.21% |
8.63% |
9% |
9.12% |
|
+/- カテゴリー |
-0.91% |
-0.38% |
-0.49% |
-0.5% |
|
順位 |
1位 |
11位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
3% |
32% |
3% |
4% |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
29本 |
|
シャープレシオ |
1.13 |
0.67 |
0.53 |
0.3 |
|
カテゴリー |
0.69 |
0.62 |
0.59 |
0.3 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.44 |
+ 0.05 |
-0.06 |
0 |
|
順位 |
1位 |
7位 |
24位 |
12位 |
|
％ランク |
3% |
20% |
71% |
42% |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
29本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
200円 |
20 01/14 |
20 02/13 |
20 03/13 |
20 04/14 |
20 05/13 |
20 06/13 |
20 07/14 |
20 08/13 |
20 09/16 |
20 10/14 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
240円 |
20 01/15 |
20 02/13 |
20 03/13 |
20 04/15 |
20 05/13 |
20 06/13 |
20 07/16 |
20 08/13 |
20 09/13 |
20 10/15 |
20 11/13 |
20 12/13 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/13 |
20 02/13 |
20 03/13 |
20 04/13 |
20 05/15 |
20 06/13 |
20 07/13 |
20 08/14 |
20 09/13 |
20 10/13 |
20 11/13 |
20 12/13 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/13 |
20 02/14 |
20 03/14 |
20 04/13 |
20 05/13 |
20 06/13 |
20 07/13 |
20 08/15 |
20 09/13 |
20 10/13 |
20 11/14 |
20 12/13 |
|
2021年 |
240円 |
20 01/13 |
20 02/15 |
20 03/15 |
20 04/13 |
20 05/13 |
20 06/14 |
20 07/13 |
20 08/13 |
20 09/13 |
20 10/13 |
20 11/15 |
20 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報