設定日:

2001/08/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

マイストーリー・株75

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

成長

基準価額

基準価額

17,612

2025年05月16日

前日比

前日比

-78

(-0.44%)

純資産総額

純資産総額

1,967

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

01313018

2001083003

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主に国内外の株式と債券を実質的な投資対象とする指定投資信託証券の中から、定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に分散投資を行う。ファンドが実質的に保有する株式への配分比率を信託財産の純資産総額の概ね75%程度とする。なお、組入投資信託証券については適宜見直しを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.78%

7%

8.92%

4.78%

カテゴリー

-0.31%

5.94%

11.97%

6.03%

+/- カテゴリー

+ 1.09%

+ 1.06%

-3.05%

-1.25%

順位

21位

51位

68位

30位

%ランク

19%

58%

85%

82%

ファンド数

111本

88本

80本

37本

標準偏差

5.61%

9.5%

10.09%

11.31%

カテゴリー

9.25%

12.13%

12.99%

13.53%

+/- カテゴリー

-3.64%

-2.63%

-2.9%

-2.22%

順位

10位

20位

16位

13位

%ランク

10%

23%

20%

36%

ファンド数

111本

88本

80本

37本

シャープレシオ

0.09

0.73

0.88

0.42

カテゴリー

-0.06

0.6

1.01

0.47

+/- カテゴリー

+ 0.15

+ 0.13

-0.13

-0.05

順位

21位

47位

61位

28位

%ランク

19%

54%

77%

76%

ファンド数

111本

88本

80本

37本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

790円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

790

08/29

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

640円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

640

08/29

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

590円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

590

08/29

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

770円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

770

08/30

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや低い

やや小さい

5年

★★

やや高い

小さい

10年

★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.25000%

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