設定日:
2010/07/06
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
DCダイワ 新興国債券インデックスファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
17,148
円
2025年05月01日
前日比
前日比
78
円
(0.46%)
純資産総額
純資産総額
18,769
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
04312107
2010070602
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は､新興国通貨建ての債券｡JPモルガンガバメント･ボンド･インデックス-エマージング･マーケッツグローバルダイバーシファイド(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行う｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.19% |
8.92% |
8.47% |
2.66% |
|
カテゴリー |
1.62% |
8.43% |
9.05% |
3.18% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.57% |
+ 0.49% |
-0.58% |
-0.52% |
|
順位 |
41位 |
44位 |
45位 |
40位 |
|
％ランク |
46% |
49% |
56% |
57% |
|
ファンド数 |
91本 |
90本 |
81本 |
71本 |
|
標準偏差 |
7.98% |
7.81% |
7.61% |
10.15% |
|
カテゴリー |
8.73% |
8.85% |
9.05% |
11.17% |
|
+/- カテゴリー |
-0.75% |
-1.04% |
-1.44% |
-1.02% |
|
順位 |
26位 |
28位 |
24位 |
33位 |
|
％ランク |
29% |
32% |
30% |
47% |
|
ファンド数 |
91本 |
90本 |
81本 |
71本 |
|
シャープレシオ |
0.25 |
1.13 |
1.11 |
0.26 |
|
カテゴリー |
0.15 |
0.96 |
1.01 |
0.29 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.1 |
+ 0.17 |
+ 0.1 |
-0.03 |
|
順位 |
40位 |
27位 |
34位 |
37位 |
|
％ランク |
44% |
30% |
42% |
53% |
|
ファンド数 |
91本 |
90本 |
81本 |
71本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報