設定日:
2010/07/06
償還日：
--
評価基準日：
2024/12/31
DCダイワ 新興国債券インデックスファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
17,472
円
2025年01月16日
前日比
前日比
-106
円
(-0.6%)
純資産総額
純資産総額
18,830
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
04312107
2010070602
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は､新興国通貨建ての債券｡JPモルガンガバメント･ボンド･インデックス-エマージング･マーケッツグローバルダイバーシファイド(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行う｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.51% |
9.87% |
5.13% |
2.42% |
|
カテゴリー |
10.36% |
9.11% |
5.34% |
2.95% |
|
+/- カテゴリー |
-1.85% |
+ 0.76% |
-0.21% |
-0.53% |
|
順位 |
55位 |
40位 |
50位 |
38位 |
|
％ランク |
58% |
44% |
59% |
51% |
|
ファンド数 |
95本 |
91本 |
85本 |
75本 |
|
標準偏差 |
7.59% |
7.63% |
9.88% |
10.16% |
|
カテゴリー |
8.69% |
9.52% |
11.9% |
11.46% |
|
+/- カテゴリー |
-1.1% |
-1.89% |
-2.02% |
-1.3% |
|
順位 |
24位 |
26位 |
22位 |
35位 |
|
％ランク |
26% |
29% |
26% |
47% |
|
ファンド数 |
95本 |
91本 |
85本 |
75本 |
|
シャープレシオ |
1.1 |
1.29 |
0.52 |
0.24 |
|
カテゴリー |
1.15 |
0.99 |
0.48 |
0.27 |
|
+/- カテゴリー |
-0.05 |
+ 0.3 |
+ 0.04 |
-0.03 |
|
順位 |
53位 |
19位 |
40位 |
37位 |
|
％ランク |
56% |
21% |
48% |
50% |
|
ファンド数 |
95本 |
91本 |
85本 |
75本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報