設定日:
2010/07/06
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
DCダイワ 新興国債券インデックスファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
21,100
円
2026年02月06日
前日比
前日比
-80
円
(-0.38%)
純資産総額
純資産総額
24,061
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
04312107
2010070602
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は､新興国通貨建ての債券｡JPモルガンガバメント･ボンド･インデックス-エマージング･マーケッツグローバルダイバーシファイド(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行う｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.3% |
14.49% |
9.52% |
5.91% |
|
カテゴリー |
15.31% |
13.27% |
9.04% |
5.89% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.99% |
+ 1.22% |
+ 0.48% |
+ 0.02% |
|
順位 |
20位 |
30位 |
27位 |
25位 |
|
％ランク |
25% |
38% |
39% |
40% |
|
ファンド数 |
81本 |
80本 |
71本 |
63本 |
|
標準偏差 |
6.73% |
7.6% |
7.2% |
9.62% |
|
カテゴリー |
8.04% |
8.47% |
8.44% |
10.36% |
|
+/- カテゴリー |
-1.31% |
-0.87% |
-1.24% |
-0.74% |
|
順位 |
18位 |
26位 |
24位 |
24位 |
|
％ランク |
23% |
33% |
34% |
39% |
|
ファンド数 |
81本 |
80本 |
71本 |
63本 |
|
シャープレシオ |
2.64 |
1.89 |
1.31 |
0.61 |
|
カテゴリー |
1.95 |
1.56 |
1.08 |
0.57 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.69 |
+ 0.33 |
+ 0.23 |
+ 0.04 |
|
順位 |
22位 |
17位 |
13位 |
25位 |
|
％ランク |
28% |
22% |
19% |
40% |
|
ファンド数 |
81本 |
80本 |
71本 |
63本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報