設定日:
2010/07/06
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
DCダイワ 新興国債券インデックスファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
21,062
円
2026年01月22日
前日比
前日比
44
円
(0.21%)
純資産総額
純資産総額
23,939
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
04312107
2010070602
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は､新興国通貨建ての債券｡JPモルガンガバメント･ボンド･インデックス-エマージング･マーケッツグローバルダイバーシファイド(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行う｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.37% |
15.17% |
9.16% |
5.65% |
|
カテゴリー |
14.25% |
13.95% |
8.8% |
5.57% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.12% |
+ 1.22% |
+ 0.36% |
+ 0.08% |
|
順位 |
21位 |
32位 |
34位 |
26位 |
|
％ランク |
26% |
40% |
48% |
42% |
|
ファンド数 |
81本 |
80本 |
71本 |
63本 |
|
標準偏差 |
7.05% |
7.65% |
7.23% |
9.64% |
|
カテゴリー |
8.11% |
8.46% |
8.43% |
10.4% |
|
+/- カテゴリー |
-1.06% |
-0.81% |
-1.2% |
-0.76% |
|
順位 |
23位 |
25位 |
24位 |
24位 |
|
％ランク |
29% |
32% |
34% |
39% |
|
ファンド数 |
81本 |
80本 |
71本 |
63本 |
|
シャープレシオ |
2.26 |
1.96 |
1.26 |
0.58 |
|
カテゴリー |
1.78 |
1.64 |
1.06 |
0.54 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.48 |
+ 0.32 |
+ 0.2 |
+ 0.04 |
|
順位 |
22位 |
14位 |
16位 |
26位 |
|
％ランク |
28% |
18% |
23% |
42% |
|
ファンド数 |
81本 |
80本 |
71本 |
63本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報