設定日:

2010/07/06

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

DCダイワ 新興国債券インデックスファンド

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

17,546

2025年05月20日

前日比

前日比

98

(0.56%)

純資産総額

純資産総額

19,138

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

04312107

2010070602

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、新興国通貨建ての債券。JPモルガンガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツグローバルダイバーシファイド(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.59%

8.36%

7.66%

2.23%

カテゴリー

-3.01%

7.42%

8.09%

2.61%

+/- カテゴリー

+ 1.42%

+ 0.94%

-0.43%

-0.38%

順位

27位

31位

40位

40位

%ランク

30%

35%

50%

57%

ファンド数

90本

89本

80本

71本

標準偏差

7.95%

7.92%

7.67%

10.15%

カテゴリー

9.27%

9.12%

9.23%

11.22%

+/- カテゴリー

-1.32%

-1.2%

-1.56%

-1.07%

順位

20位

26位

23位

32位

%ランク

23%

30%

29%

46%

ファンド数

90本

89本

80本

71本

シャープレシオ

-0.23

1.04

0.99

0.22

カテゴリー

-0.37

0.81

0.88

0.23

+/- カテゴリー

+ 0.14

+ 0.23

+ 0.11

-0.01

順位

30位

22位

30位

37位

%ランク

34%

25%

38%

53%

ファンド数

90本

89本

80本

71本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや低い

やや小さい

5年

★★★

やや低い

やや小さい

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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