設定日:
2010/07/06
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
DCダイワ 新興国債券インデックスファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
21,464
円
2026年04月17日
前日比
前日比
44
円
(0.21%)
純資産総額
純資産総額
24,499
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
04312107
2010070602
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は､新興国通貨建ての債券｡JPモルガンガバメント･ボンド･インデックス-エマージング･マーケッツグローバルダイバーシファイド(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行う｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.39% |
13.01% |
9.35% |
5.47% |
|
カテゴリー |
16.97% |
12.81% |
8.78% |
5.67% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.42% |
+ 0.2% |
+ 0.57% |
-0.2% |
|
順位 |
24位 |
39位 |
27位 |
29位 |
|
％ランク |
30% |
49% |
39% |
45% |
|
ファンド数 |
81本 |
81本 |
71本 |
65本 |
|
標準偏差 |
7.4% |
8.06% |
7.44% |
9.3% |
|
カテゴリー |
8.75% |
8.76% |
8.64% |
10.17% |
|
+/- カテゴリー |
-1.35% |
-0.7% |
-1.2% |
-0.87% |
|
順位 |
14位 |
25位 |
23位 |
23位 |
|
％ランク |
18% |
31% |
33% |
36% |
|
ファンド数 |
81本 |
81本 |
71本 |
65本 |
|
シャープレシオ |
2.41 |
1.59 |
1.24 |
0.58 |
|
カテゴリー |
1.9 |
1.44 |
1.02 |
0.56 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.51 |
+ 0.15 |
+ 0.22 |
+ 0.02 |
|
順位 |
12位 |
28位 |
14位 |
31位 |
|
％ランク |
15% |
35% |
20% |
48% |
|
ファンド数 |
81本 |
81本 |
71本 |
65本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報