設定日:
2010/07/06
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
DCダイワ 新興国債券インデックスファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
18,910
円
2025年09月17日
前日比
前日比
-51
円
(-0.27%)
純資産総額
純資産総額
20,917
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
04312107
2010070602
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は､新興国通貨建ての債券｡JPモルガンガバメント･ボンド･インデックス-エマージング･マーケッツグローバルダイバーシファイド(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行う｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.51% |
10.64% |
8% |
4.22% |
|
カテゴリー |
9.45% |
9.62% |
7.94% |
4.43% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.06% |
+ 1.02% |
+ 0.06% |
-0.21% |
|
順位 |
22位 |
30位 |
31位 |
35位 |
|
％ランク |
25% |
35% |
40% |
50% |
|
ファンド数 |
88本 |
87本 |
78本 |
70本 |
|
標準偏差 |
7.88% |
7.8% |
7.44% |
9.91% |
|
カテゴリー |
8.89% |
9.02% |
8.9% |
11.07% |
|
+/- カテゴリー |
-1.01% |
-1.22% |
-1.46% |
-1.16% |
|
順位 |
24位 |
24位 |
24位 |
27位 |
|
％ランク |
28% |
28% |
31% |
39% |
|
ファンド数 |
88本 |
87本 |
78本 |
70本 |
|
シャープレシオ |
1.29 |
1.35 |
1.07 |
0.42 |
|
カテゴリー |
1.03 |
1.06 |
0.9 |
0.4 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.26 |
+ 0.29 |
+ 0.17 |
+ 0.02 |
|
順位 |
19位 |
16位 |
26位 |
32位 |
|
％ランク |
22% |
19% |
34% |
46% |
|
ファンド数 |
88本 |
87本 |
78本 |
70本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報