設定日:
2010/07/06
償還日：
--
評価基準日：
2024/11/30
DCダイワ 新興国債券インデックスファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
17,105
円
2024年12月06日
前日比
前日比
46
円
(0.27%)
純資産総額
純資産総額
18,309
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
04312107
2010070602
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は､新興国通貨建ての債券｡JPモルガンガバメント･ボンド･インデックス-エマージング･マーケッツグローバルダイバーシファイド(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行う｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.57% |
9.52% |
5.15% |
1.54% |
|
カテゴリー |
8.12% |
9.02% |
5.42% |
2.44% |
|
+/- カテゴリー |
-4.55% |
+ 0.5% |
-0.27% |
-0.9% |
|
順位 |
67位 |
44位 |
55位 |
51位 |
|
％ランク |
63% |
43% |
58% |
59% |
|
ファンド数 |
107本 |
103本 |
96本 |
87本 |
|
標準偏差 |
7% |
7.53% |
9.88% |
10.23% |
|
カテゴリー |
8.46% |
9.82% |
12.85% |
12.24% |
|
+/- カテゴリー |
-1.46% |
-2.29% |
-2.97% |
-2.01% |
|
順位 |
22位 |
26位 |
22位 |
37位 |
|
％ランク |
21% |
26% |
23% |
43% |
|
ファンド数 |
107本 |
103本 |
96本 |
87本 |
|
シャープレシオ |
0.5 |
1.26 |
0.52 |
0.15 |
|
カテゴリー |
0.92 |
0.95 |
0.46 |
0.22 |
|
+/- カテゴリー |
-0.42 |
+ 0.31 |
+ 0.06 |
-0.07 |
|
順位 |
67位 |
21位 |
38位 |
43位 |
|
％ランク |
63% |
21% |
40% |
50% |
|
ファンド数 |
107本 |
103本 |
96本 |
87本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2020年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報