設定日:

2010/07/06

償還日:

--

評価基準日:

2024/12/31

DCダイワ 新興国債券インデックスファンド

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

17,758

2025年01月24日

前日比

前日比

10

(0.06%)

純資産総額

純資産総額

19,125

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

04312107

2010070602

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、新興国通貨建ての債券。JPモルガンガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツグローバルダイバーシファイド(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.51%

9.87%

5.13%

2.42%

カテゴリー

10.36%

9.11%

5.34%

2.95%

+/- カテゴリー

-1.85%

+ 0.76%

-0.21%

-0.53%

順位

55位

40位

50位

38位

%ランク

58%

44%

59%

51%

ファンド数

95本

91本

85本

75本

標準偏差

7.59%

7.63%

9.88%

10.16%

カテゴリー

8.69%

9.52%

11.9%

11.46%

+/- カテゴリー

-1.1%

-1.89%

-2.02%

-1.3%

順位

24位

26位

22位

35位

%ランク

26%

29%

26%

47%

ファンド数

95本

91本

85本

75本

シャープレシオ

1.1

1.29

0.52

0.24

カテゴリー

1.15

0.99

0.48

0.27

+/- カテゴリー

-0.05

+ 0.3

+ 0.04

-0.03

順位

53位

19位

40位

37位

%ランク

56%

21%

48%

50%

ファンド数

95本

91本

85本

75本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや低い

やや小さい

5年

★★★

やや低い

やや小さい

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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