設定日:
2010/07/06
償還日：
--
評価基準日：
2025/01/31
DCダイワ 新興国債券インデックスファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
17,503
円
2025年02月12日
前日比
前日比
149
円
(0.86%)
純資産総額
純資産総額
18,929
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
04312107
2010070602
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は､新興国通貨建ての債券｡JPモルガンガバメント･ボンド･インデックス-エマージング･マーケッツグローバルダイバーシファイド(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行う｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.39% |
9.69% |
5.25% |
2.4% |
|
カテゴリー |
7.51% |
9.53% |
5.45% |
3.12% |
|
+/- カテゴリー |
-2.12% |
+ 0.16% |
-0.2% |
-0.72% |
|
順位 |
60位 |
50位 |
50位 |
40位 |
|
％ランク |
64% |
56% |
60% |
55% |
|
ファンド数 |
94本 |
90本 |
84本 |
74本 |
|
標準偏差 |
7.5% |
7.66% |
9.86% |
10.16% |
|
カテゴリー |
8.7% |
9.43% |
11.91% |
11.45% |
|
+/- カテゴリー |
-1.2% |
-1.77% |
-2.05% |
-1.29% |
|
順位 |
19位 |
25位 |
22位 |
36位 |
|
％ランク |
21% |
28% |
27% |
49% |
|
ファンド数 |
94本 |
90本 |
84本 |
74本 |
|
シャープレシオ |
0.7 |
1.26 |
0.53 |
0.23 |
|
カテゴリー |
0.83 |
1.03 |
0.48 |
0.29 |
|
+/- カテゴリー |
-0.13 |
+ 0.23 |
+ 0.05 |
-0.06 |
|
順位 |
59位 |
26位 |
36位 |
39位 |
|
％ランク |
63% |
29% |
43% |
53% |
|
ファンド数 |
94本 |
90本 |
84本 |
74本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報