設定日:

2010/07/06

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

DCダイワ 新興国債券インデックスファンド

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

18,663

2025年08月15日

前日比

前日比

61

(0.33%)

純資産総額

純資産総額

20,491

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

04312107

2010070602

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、新興国通貨建ての債券。JPモルガンガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツグローバルダイバーシファイド(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.17%

11.71%

7.91%

3.42%

カテゴリー

6.16%

10.66%

7.97%

3.71%

+/- カテゴリー

+ 2.01%

+ 1.05%

-0.06%

-0.29%

順位

11位

30位

35位

39位

%ランク

13%

35%

45%

56%

ファンド数

88本

87本

78本

70本

標準偏差

8.26%

7.94%

7.44%

10.18%

カテゴリー

9.51%

9.17%

8.91%

11.26%

+/- カテゴリー

-1.25%

-1.23%

-1.47%

-1.08%

順位

27位

25位

24位

30位

%ランク

31%

29%

31%

43%

ファンド数

88本

87本

78本

70本

シャープレシオ

0.95

1.46

1.06

0.33

カテゴリー

0.63

1.16

0.91

0.33

+/- カテゴリー

+ 0.32

+ 0.3

+ 0.15

0

順位

13位

14位

29位

35位

%ランク

15%

17%

38%

50%

ファンド数

88本

87本

78本

70本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/05

--

--

--

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--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/05

--

--

--

--

--

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--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

0

07/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

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--

--

0

07/05

--

--

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--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや低い

やや小さい

5年

★★★

やや低い

やや小さい

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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