設定日:

2010/07/06

償還日:

--

評価基準日:

2024/11/30

DCダイワ 新興国債券インデックスファンド

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

17,105

2024年12月06日

前日比

前日比

46

(0.27%)

純資産総額

純資産総額

18,309

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

04312107

2010070602

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、新興国通貨建ての債券。JPモルガンガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツグローバルダイバーシファイド(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.57%

9.52%

5.15%

1.54%

カテゴリー

8.12%

9.02%

5.42%

2.44%

+/- カテゴリー

-4.55%

+ 0.5%

-0.27%

-0.9%

順位

67位

44位

55位

51位

%ランク

63%

43%

58%

59%

ファンド数

107本

103本

96本

87本

標準偏差

7%

7.53%

9.88%

10.23%

カテゴリー

8.46%

9.82%

12.85%

12.24%

+/- カテゴリー

-1.46%

-2.29%

-2.97%

-2.01%

順位

22位

26位

22位

37位

%ランク

21%

26%

23%

43%

ファンド数

107本

103本

96本

87本

シャープレシオ

0.5

1.26

0.52

0.15

カテゴリー

0.92

0.95

0.46

0.22

+/- カテゴリー

-0.42

+ 0.31

+ 0.06

-0.07

順位

67位

21位

38位

43位

%ランク

63%

21%

40%

50%

ファンド数

107本

103本

96本

87本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/05

--

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--

--

--

--

--

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--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/05

--

--

--

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--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

0

07/05

--

--

--

--

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--

--

--

2021年

0円

--

--

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--

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--

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--

0

07/05

--

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2020年

0円

--

--

--

--

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0

07/06

--

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや低い

やや小さい

5年

★★★

やや低い

やや小さい

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%