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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

東証グロース250ETF

基準価額/騰落

618円
+3.69%

純資産総額(百万円)

10,943

資金流入週間(百万円)※推計

-1,008

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

東証グロース市場250指数

ベンチマーク/連動指数

東証グロース市場250指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2516)。東京証券取引所グロース市場に上場する内国株全銘柄を対象とした、浮動株ベースの時価総額加重型で算出される株価数である「東証グロース市場250指数」との連動を目指す上場投資信託(ETF)。7月決算。基準価額は1口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.84%

リターン3年(年率)

1.97%

リターン5年(年率)

-8.01%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

10,943

シャープレシオ1年

1.14

シャープレシオ3年

0.09

シャープレシオ5年

-0.37

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

10,943

標準偏差1年

17%

標準偏差3年

18.75%

標準偏差5年

22.08%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

10,943

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,943

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

イーストS・インド消費関連ファンド

基準価額/騰落

20,131円
+0.49%

純資産総額(百万円)

246,447

資金流入週間(百万円)※推計

-1,010

信託報酬率(税込)

1.9497%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

インドの金融商品取引所に上場されている消費関連株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を目指す。企業分析を重視したボトム・アップ・アプローチを基本として、高収益・高成長が続くと見込まれる銘柄を選択し、ポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

11.35%

リターン3年(年率)

17.33%

リターン5年(年率)

16.08%

リターン10年(年率)

15.53%

信託報酬率

1.9497%

純資産総額(百万円)

246,447

シャープレシオ1年

0.84

シャープレシオ3年

1.18

シャープレシオ5年

1.09

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

1.9497%

純資産総額(百万円)

246,447

標準偏差1年

12.95%

標準偏差3年

14.47%

標準偏差5年

14.63%

標準偏差10年

20.38%

信託報酬率

1.9497%

純資産総額(百万円)

246,447

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

2.48%

純資産総額(百万円)

246,447

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

投資のソムリエ

基準価額/騰落

10,555円
+0.46%

純資産総額(百万円)

223,265

資金流入週間(百万円)※推計

-1,040

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)。基準価額の変動リスクを年率4%程度に抑えながら、安定的な基準価額の上昇を目指すとともに、機動的配分戦略に基づき、急な投資環境の変化に対応することを目指す。外貨建資産は投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月11日

リターン1年(年率)

6.58%

リターン3年(年率)

2.39%

リターン5年(年率)

-0.98%

リターン10年(年率)

0.96%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

223,265

シャープレシオ1年

1.3

シャープレシオ3年

0.54

シャープレシオ5年

-0.26

シャープレシオ10年

0.25

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

223,265

標準偏差1年

4.65%

標準偏差3年

4.01%

標準偏差5年

4.37%

標準偏差10年

3.61%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

223,265

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

80円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

1.52%

純資産総額(百万円)

223,265

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

高成長インド・中型株式ファンド(年1回決算型)

基準価額/騰落

21,826円
+0.90%

純資産総額(百万円)

156,795

資金流入週間(百万円)※推計

-1,048

信託報酬率(税込)

2.0505%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、インドの取引所に上場している中型株式(ニフティ500の時価総額上位51位-350位の銘柄に準じた時価総額規模を有する銘柄)。大型、小型株式に投資することがある。インドの代表的な総合金融グループの一つ、「コタック・マヒンドラ・グループ」が実質的な運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月27日

リターン1年(年率)

16.22%

リターン3年(年率)

17.93%

リターン5年(年率)

17.19%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.0505%

純資産総額(百万円)

156,795

シャープレシオ1年

1.03

シャープレシオ3年

1.04

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.0505%

純資産総額(百万円)

156,795

標準偏差1年

15.3%

標準偏差3年

17.08%

標準偏差5年

15.88%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.0505%

純資産総額(百万円)

156,795

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

156,795

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド

基準価額/騰落

9,760円
+0.77%

純資産総額(百万円)

205,404

資金流入週間(百万円)※推計

-1,058

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、インド株式。主にインド経済の発展に必要な設備やエネルギー供給体制等の構築、整備、運営事業および人口増加や所得水準の向上に伴う消費の拡大に関連すると判断される銘柄の中からボトムアップアプローチにより銘柄を選定。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月16日

リターン1年(年率)

13.57%

リターン3年(年率)

16.47%

リターン5年(年率)

15.52%

リターン10年(年率)

14.06%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

205,404

シャープレシオ1年

0.84

シャープレシオ3年

1.06

シャープレシオ5年

1.01

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

205,404

標準偏差1年

15.45%

標準偏差3年

15.4%

標準偏差5年

15.33%

標準偏差10年

20.58%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

205,404

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

50円

直近決算日

2025年12月16日

分配金利回り

0.51%

純資産総額(百万円)

205,404

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ピクテ・グローバル・インカム株式(毎月分配)

基準価額/騰落

3,439円
+0.82%

純資産総額(百万円)

1,084,983

資金流入週間(百万円)※推計

-1,064

信託報酬率(税込)

1.81%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に世界の高配当利回りの公益株(電力・ガス・水道・電話・通信・運輸・廃棄物処理・石油供給などの企業)に投資を行い、安定的かつより優れた分配金原資の獲得と信託財産の成長を図る。特定の銘柄や国に集中せず分散投資することで、リスクの低減を図る。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月12日

リターン1年(年率)

36.26%

リターン3年(年率)

18.94%

リターン5年(年率)

18.56%

リターン10年(年率)

10.88%

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

1,084,983

シャープレシオ1年

2.79

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

1.36

シャープレシオ10年

0.8

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

1,084,983

標準偏差1年

12.82%

標準偏差3年

11.76%

標準偏差5年

13.64%

標準偏差10年

13.55%

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

1,084,983

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

6.98%

純資産総額(百万円)

1,084,983

国内/株

インデックス

比較

販売会社

日経平均ベア2倍上場投信

基準価額/騰落

114円
-5.00%

純資産総額(百万円)

44,171

資金流入週間(百万円)※推計

-1,086

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

日経平均ダブルインバース・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均ダブルインバース・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1360)。主要投資対象は、公社債。日経平均ダブルインバース・インデックスを対象指標とし、株価指数先物取引などのデリバティブ取引を利用することにより、基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることを目指す。2月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-68.12%

リターン3年(年率)

-50.7%

リターン5年(年率)

-37.1%

リターン10年(年率)

-35.65%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

44,171

シャープレシオ1年

-2

シャープレシオ3年

-1.69

シャープレシオ5年

-1.23

シャープレシオ10年

-1.31

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

44,171

標準偏差1年

34.25%

標準偏差3年

30.56%

標準偏差5年

30.87%

標準偏差10年

31.34%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

44,171

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

44,171

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)米国投資適格社債(1-10年)(H有)『愛称:米国社債1-10年(為替ヘッジあり)ETF』

基準価額/騰落

76,524円
+0.17%

純資産総額(百万円)

15,519

資金流入週間(百万円)※推計

-1,108

信託報酬率(税込)

0.297%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(円ヘッジ・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(円ヘッジ・円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2554)。米国投資適格社債1-10年インデックスマザーファンド受益証券および米ドル建ての投資適格社債を主要投資対象とし、「ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(円ヘッジ・円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.89%

リターン3年(年率)

1.02%

リターン5年(年率)

-2.15%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

15,519

シャープレシオ1年

1.65

シャープレシオ3年

0.21

シャープレシオ5年

-0.51

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

15,519

標準偏差1年

1.43%

標準偏差3年

3.72%

標準偏差5年

4.53%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

15,519

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

740円

直近決算日

2026年03月07日

分配金利回り

3.91%

純資産総額(百万円)

15,519

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

JPM・アメリカ成長株(H無、年1回)『愛称:アメリカの星』

基準価額/騰落

23,363円
+0.21%

純資産総額(百万円)

150,798

資金流入週間(百万円)※推計

-1,123

信託報酬率(税込)

1.61999%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資先ファンドを通じて、主に米国の企業の株式に投資し、資産の長期的な成長をはかることを目的として運用を行う。なお、カナダの企業の株式にも投資する場合がある。為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

14.97%

リターン3年(年率)

28.57%

リターン5年(年率)

18.67%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.61999%

純資産総額(百万円)

150,798

シャープレシオ1年

0.75

シャープレシオ3年

1.43

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.61999%

純資産総額(百万円)

150,798

標準偏差1年

19.26%

標準偏差3年

19.89%

標準偏差5年

20.14%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.61999%

純資産総額(百万円)

150,798

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

150,798

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 インド株投資

基準価額/騰落

41,657円
+0.76%

純資産総額(百万円)

375,525

資金流入週間(百万円)※推計

-1,147

信託報酬率(税込)

2.2%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIインド・インデックス(税引後配当込み・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIインド・インデックス(税引後配当込み・円ベース)

ファンドコメント

主要投資対象はインド企業の株式。ボトムアップ・アプローチによる銘柄選択を中心に、トップダウン・アプローチによる業種判断も加味して、収益性、成長性、安定性およびバリュエーション等を総合的に勘案して投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIインド・インデックス(税引後配当込み・円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月11日

リターン1年(年率)

8.26%

リターン3年(年率)

13%

リターン5年(年率)

11.11%

リターン10年(年率)

12.05%

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

375,525

シャープレシオ1年

0.5

シャープレシオ3年

0.76

シャープレシオ5年

0.7

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

375,525

標準偏差1年

15.44%

標準偏差3年

16.83%

標準偏差5年

15.65%

標準偏差10年

19.64%

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

375,525

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年07月11日

分配金利回り

1.2%

純資産総額(百万円)

375,525

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド

基準価額/騰落

13,317円
+0.32%

純資産総額(百万円)

259,667

資金流入週間(百万円)※推計

-1,182

信託報酬率(税込)

1.8175%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の株式に投資を行い、長期的な値上がり益の獲得をめざす。銘柄選定にあたり、世界の株式から業種・流動性・財務指標の各基準を用いて投資対象銘柄を絞り込み、その中から資本効率、ビジネスモデル、財務バランス、事業環境の変化への対応の観点などから優れていると判断される企業を厳選して投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月15日

リターン1年(年率)

3.77%

リターン3年(年率)

12.76%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8175%

純資産総額(百万円)

259,667

シャープレシオ1年

0.23

シャープレシオ3年

0.94

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8175%

純資産総額(百万円)

259,667

標準偏差1年

14.27%

標準偏差3年

13.3%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8175%

純資産総額(百万円)

259,667

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

259,667

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ アメリカ高配当株F(毎月決算型)『愛称:USドリーム(毎月)』

基準価額/騰落

8,845円
-0.15%

純資産総額(百万円)

109,253

資金流入週間(百万円)※推計

-1,198

信託報酬率(税込)

1.914%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場している相対的に配当利回りの高い「株式(優先株式を含む)」、「MLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)」および「不動産投資信託(リート)を含む投資信託証券」。実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月28日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月30日

リターン1年(年率)

13.07%

リターン3年(年率)

18.91%

リターン5年(年率)

20.33%

リターン10年(年率)

13.21%

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

109,253

シャープレシオ1年

1.01

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

1.5

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

109,253

標準偏差1年

12.38%

標準偏差3年

12.37%

標準偏差5年

13.48%

標準偏差10年

15.33%

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

109,253

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2026年03月02日

分配金利回り

6.22%

純資産総額(百万円)

109,253

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

M・Sグローバル・プレミアム株式(H無)

基準価額/騰落

39,128円
+0.56%

純資産総額(百万円)

319,189

資金流入週間(百万円)※推計

-1,200

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国のプレミアム企業(高いブランド力、有力な特許、強固な販売網など、競争優位の無形資産を裏付けに、持続的にフリー・キャッシュフローを増大させることが期待される企業)の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月25日

リターン1年(年率)

-6.6%

リターン3年(年率)

9.22%

リターン5年(年率)

11.05%

リターン10年(年率)

11.11%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

319,189

シャープレシオ1年

-0.68

シャープレシオ3年

0.76

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

319,189

標準偏差1年

10.5%

標準偏差3年

11.86%

標準偏差5年

12.27%

標準偏差10年

12.56%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

319,189

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

600円

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

1.53%

純資産総額(百万円)

319,189

国内/株

インデックス

比較

販売会社

MAXIS 日本株高配当70マーケットニュートラル

基準価額/騰落

9,465円
+0.39%

純資産総額(百万円)

6,531

資金流入週間(百万円)※推計

-1,213

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

野村日本株高配当70マーケットニュートラル指数

ベンチマーク/連動指数

野村日本株高配当70マーケットニュートラル指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1499)。野村日本株高配当70・配当総額加重型に採用されている銘柄の株式に投資を行うとともに、株価指数先物取引の売建てと同様の変動率となるよう、株価指数先物取引および株価指数オプション取引を行い野村日本株高配当70マーケットニュートラル指数との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.11%

リターン3年(年率)

5.48%

リターン5年(年率)

6.82%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

6,531

シャープレシオ1年

0.52

シャープレシオ3年

0.95

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

6,531

標準偏差1年

6.88%

標準偏差3年

5.52%

標準偏差5年

5.42%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

6,531

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

18円

直近決算日

2026年01月10日

分配金利回り

3.16%

純資産総額(百万円)

6,531

インデックス

比較

販売会社

VIX短期先物指数ETF

基準価額/騰落

658円
-1.50%

純資産総額(百万円)

6,280

資金流入週間(百万円)※推計

-1,227

信託報酬率(税込)

0.979%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500 VIX短期先物指数超過リターン

ベンチマーク/連動指数

S&P500 VIX短期先物指数超過リターン

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:318A)。S&P500 VIX短期先物指数超過リターンを対象指標とし、外国の金融商品取引所に上場する先物取引を利用することにより、円換算した対象指標に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。1月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-39.7%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.979%

純資産総額(百万円)

6,280

シャープレシオ1年

-1.04

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.979%

純資産総額(百万円)

6,280

標準偏差1年

38.82%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.979%

純資産総額(百万円)

6,280

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,280

複合

アクティブ

比較

販売会社

東京海上・円資産バランスファンド(毎月)『愛称:円奏会』

基準価額/騰落

8,667円
+0.56%

純資産総額(百万円)

180,635

資金流入週間(百万円)※推計

-1,293

信託報酬率(税込)

0.924%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の債券・株式・不動産投資信託(REIT)。3つの円資産に分散投資をすることにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す。各資産への配分比率は、日本債券70%、日本株式15%、日本REIT15%を基本とする。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月23日

リターン1年(年率)

3.22%

リターン3年(年率)

0.51%

リターン5年(年率)

-0.48%

リターン10年(年率)

-0.1%

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

180,635

シャープレシオ1年

0.79

シャープレシオ3年

0.09

シャープレシオ5年

-0.21

シャープレシオ10年

-0.05

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

180,635

標準偏差1年

3.43%

標準偏差3年

3.05%

標準偏差5年

3.05%

標準偏差10年

3.19%

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

180,635

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

1.9%

純資産総額(百万円)

180,635

先進/株

インデックス

比較

販売会社

DIAM 外国株式インデックスF<DC年金>

基準価額/騰落

120,490円
+0.30%

純資産総額(百万円)

704,269

資金流入週間(百万円)※推計

-1,347

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。海外の株式を主要投資対象とし、MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果を目指す。流動性を基準に投資対象銘柄群を設定し、アクティブウェイトを一定以内に抑えた上で計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑える。適宜リバランスを行う。原則ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月17日

リターン1年(年率)

26.82%

リターン3年(年率)

25.8%

リターン5年(年率)

21.43%

リターン10年(年率)

17.1%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

704,269

シャープレシオ1年

2.12

シャープレシオ3年

1.99

シャープレシオ5年

1.5

シャープレシオ10年

1.09

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

704,269

標準偏差1年

12.38%

標準偏差3年

12.88%

標準偏差5年

14.26%

標準偏差10年

15.71%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

704,269

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

704,269

先進/株

インデックス

比較

販売会社

DCダイワ 外国株式インデックス

基準価額/騰落

118,372円
+0.30%

純資産総額(百万円)

419,085

資金流入週間(百万円)※推計

-1,358

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界各国の株式(預託証書を含む)に投資し、投資成果をベンチマークであるMSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざす。リスクモデルを用い、様々な制約条件下で指数に最も連動すると推定されるポートフォリオを構築。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

26.8%

リターン3年(年率)

25.81%

リターン5年(年率)

21.46%

リターン10年(年率)

17.09%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

419,085

シャープレシオ1年

2.12

シャープレシオ3年

1.99

シャープレシオ5年

1.5

シャープレシオ10年

1.09

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

419,085

標準偏差1年

12.38%

標準偏差3年

12.87%

標準偏差5年

14.25%

標準偏差10年

15.71%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

419,085

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

419,085

海外/不T

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ 米国リート ETF

基準価額/騰落

363,520円
+0.13%

純資産総額(百万円)

10,484

資金流入週間(百万円)※推計

-1,368

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE Nareit Equity REITs40 Act キャップ・インデックス(配当込み、TTM、 円建て)

ベンチマーク/連動指数

FTSE Nareit Equity REITs40 Act キャップ・インデックス(配当込み、TTM、 円建て)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1659)。米国の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託に投資し、米国の不動産投資信託で構成される「FTSE NAREIT Equity REITs40 Act キャップ・インデックス(配当込み、TTM、円建て)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.42%

リターン3年(年率)

14.37%

リターン5年(年率)

15.52%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

10,484

シャープレシオ1年

0.87

シャープレシオ3年

0.93

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

10,484

標準偏差1年

14.91%

標準偏差3年

15.21%

標準偏差5年

17.42%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

10,484

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

3,400円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

2.23%

純資産総額(百万円)

10,484

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・エクスポネンシャル・イノベーション

基準価額/騰落

9,663円
+1.12%

純資産総額(百万円)

243,090

資金流入週間(百万円)※推計

-1,384

信託報酬率(税込)

1.66749%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の上場株式の中から、社会課題解決への寄与が期待される破壊的イノベーション(既存の技術やノウハウの価値を破壊し、まったく新しい商品やサービスを生み出すもの)関連企業の株式を実質的な投資対象とする。SDGs(持続可能な開発目標)を社会課題としてとらえ、銘柄選定を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

30.91%

リターン3年(年率)

24.86%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.66749%

純資産総額(百万円)

243,090

シャープレシオ1年

1.29

シャープレシオ3年

0.79

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.66749%

純資産総額(百万円)

243,090

標準偏差1年

23.63%

標準偏差3年

31.49%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.66749%

純資産総額(百万円)

243,090

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

243,090

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

(ノムラ・アジア)ノムラ・印度・フォーカス

基準価額/騰落

34,013円
+0.85%

純資産総額(百万円)

123,427

資金流入週間(百万円)※推計

-1,446

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P BSEインド200種指数(税引き前配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P BSEインド200種指数(税引き前配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、インドの企業の株式(DR(預託証書)を含む)。収益性、成長性、安定性、流動性を総合的に勘案して、投資銘柄を選別し、また、トップダウン・アプローチによる業種別配分を加味し、ポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、S&P BSE インド 200種指数(税引き前配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月12日

リターン1年(年率)

8.09%

リターン3年(年率)

16.72%

リターン5年(年率)

14.69%

リターン10年(年率)

14.1%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

123,427

シャープレシオ1年

0.47

シャープレシオ3年

0.89

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

123,427

標準偏差1年

16.05%

標準偏差3年

18.5%

標準偏差5年

17.08%

標準偏差10年

21.26%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

123,427

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,500円

直近決算日

2025年09月12日

分配金利回り

4.41%

純資産総額(百万円)

123,427

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)野村株主還元70連動型上場投信『愛称:NF・株主還元70ETF』

基準価額/騰落

222,625円
+2.51%

純資産総額(百万円)

56,375

資金流入週間(百万円)※推計

-1,491

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

野村株主還元70(配当含む)

ベンチマーク/連動指数

野村株主還元70(配当含む)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2529)。国内金融商品取引所に上場する普通株式のうち、金融・保険業を除く銘柄の中から、配当、自社株買い等の株主還元を積極的に行っている70銘柄を選定して構成銘柄とする株価指数「野村株主還元70(配当含む)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

46.72%

リターン3年(年率)

26.95%

リターン5年(年率)

21.47%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

56,375

シャープレシオ1年

4.3

シャープレシオ3年

2.42

シャープレシオ5年

1.92

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

56,375

標準偏差1年

10.76%

標準偏差3年

11.1%

標準偏差5年

11.16%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

56,375

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

500円

直近決算日

2026年01月07日

分配金利回り

2.34%

純資産総額(百万円)

56,375

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

HSBC インド・インフラ株式オープン

基準価額/騰落

18,564円
+1.12%

純資産総額(百万円)

263,453

資金流入週間(百万円)※推計

-1,494

信託報酬率(税込)

2.09%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、インドの証券取引所(ボンベイ証券取引所、ナショナル証券取引所)に上場しているインド国内のインフラ(道路、鉄道、港湾、空港、灌楚、電力、通信、公共住宅など経済発展のために不可欠な社会基盤)関連株式等。トップダウンとボトムアップを併用してポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月17日

リターン1年(年率)

20.89%

リターン3年(年率)

22.91%

リターン5年(年率)

21.95%

リターン10年(年率)

15.82%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

263,453

シャープレシオ1年

1.17

シャープレシオ3年

1.19

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

263,453

標準偏差1年

17.37%

標準偏差3年

19.11%

標準偏差5年

18.62%

標準偏差10年

25.32%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

263,453

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2025年06月17日

分配金利回り

0.54%

純資産総額(百万円)

263,453

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX 高配当30-日本株式

基準価額/騰落

136,350円
+1.76%

純資産総額(百万円)

17,364

資金流入週間(百万円)※推計

-1,538

信託報酬率(税込)

0.3025%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Japan High Dividend 30 Index(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Japan High Dividend 30 Index(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:235A)。配当利回りの高い日本株式30銘柄で構成する「Mirae Asset Japan High Dividend 30 Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

46.14%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

17,364

シャープレシオ1年

4.27

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

17,364

標準偏差1年

10.69%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

17,364

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

400円

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

2.64%

純資産総額(百万円)

17,364

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・プロスペクティブ・ファンド『愛称:イノベーティブ・フューチャー』

基準価額/騰落

21,257円
+1.00%

純資産総額(百万円)

321,396

資金流入週間(百万円)※推計

-1,563

信託報酬率(税込)

1.658%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている、破壊的イノベーション(既存の技術やノウハウの価値を破壊し、全く新しい商品やサービスを生み出すもの)を起こし得るビジネスを行う企業の株式(預託証書を含む)を投資対象とする。イノベーションの普及度合いや市場での評価は時間と共に変化することから、投資対象とするイノベーションは固定せず、随時見直しを行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年05月20日

リターン1年(年率)

29.43%

リターン3年(年率)

28.67%

リターン5年(年率)

-3.88%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.658%

純資産総額(百万円)

321,396

シャープレシオ1年

1.07

シャープレシオ3年

0.82

シャープレシオ5年

-0.11

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.658%

純資産総額(百万円)

321,396

標準偏差1年

26.96%

標準偏差3年

34.74%

標準偏差5年

38.08%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.658%

純資産総額(百万円)

321,396

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

321,396

アクティブ

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル分散F(限追)2024-04『愛称:ぜんぞう2404』

基準価額/騰落

11,560円
+0.07%

純資産総額(百万円)

11,251

資金流入週間(百万円)※推計

-1,665

信託報酬率(税込)

1.33499%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引き上げることで、買付時期の分散を図る。基準価額(支払済分配金(税引前)累計額加算せず)11,500円以上となった場合には、安定的な債券運用に切り替えることを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年04月21日

リターン1年(年率)

16.97%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

11,251

シャープレシオ1年

2.33

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

11,251

標準偏差1年

7.05%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

11,251

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,251

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

新光 US-REITオープン『愛称:ゼウス』

基準価額/騰落

1,693円
+0.12%

純資産総額(百万円)

326,895

資金流入週間(百万円)※推計

-1,789

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の証券取引所に上場されている不動産投資信託証券(US-REIT)。銘柄の選定にあたっては、業績動向と企業内容ならびに保有する不動産の価値等についてバランス良く調査し、長期的な成長性または内在する価値からの割安度を重視。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月5日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年09月05日

リターン1年(年率)

9.13%

リターン3年(年率)

9.05%

リターン5年(年率)

11.28%

リターン10年(年率)

7.34%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

326,895

シャープレシオ1年

0.65

シャープレシオ3年

0.63

シャープレシオ5年

0.69

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

326,895

標準偏差1年

13.28%

標準偏差3年

13.96%

標準偏差5年

16.32%

標準偏差10年

16%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

326,895

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年03月05日

分配金利回り

10.63%

純資産総額(百万円)

326,895

アクティブ

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル分散F(限追)2024-10『愛称:ぜんぞう2410』

基準価額/騰落

11,394円
+0.07%

純資産総額(百万円)

9,286

資金流入週間(百万円)※推計

-1,883

信託報酬率(税込)

1.33499%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引き上げることで、買付時期の分散を図る。基準価額(支払済分配金(税引前)累計額加算せず)11,500円以上となった場合には、安定的な債券運用に切り替えることを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

15.39%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

9,286

シャープレシオ1年

3.41

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

9,286

標準偏差1年

4.36%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

9,286

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,286

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債ETF(H有)

基準価額/騰落

170,735円
+0.57%

純資産総額(百万円)

38,427

資金流入週間(百万円)※推計

-1,999

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

Markit iBoxx 米ドル建てリキッド投資適格指数(TTM円ヘッジ付き)

ベンチマーク/連動指数

Markit iBoxx 米ドル建てリキッド投資適格指数(TTM円ヘッジ付き)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1496)。米ドル建て投資適格社債への投資を通じて、「Markit iBoxx 米ドル建てリキッド投資適格指数(TTM円ヘッジ付き)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.77%

リターン3年(年率)

0.51%

リターン5年(年率)

-3.86%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

38,427

シャープレシオ1年

0.8

シャープレシオ3年

0.04

シャープレシオ5年

-0.45

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

38,427

標準偏差1年

2.83%

標準偏差3年

7.57%

標準偏差5年

9.02%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

38,427

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

1,900円

直近決算日

2026年01月11日

分配金利回り

4.45%

純資産総額(百万円)

38,427

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS 米国株式(S&P500)上場投信

基準価額/騰落

30,755円
+0.14%

純資産総額(百万円)

102,555

資金流入週間(百万円)※推計

-2,023

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2558)。米国を代表する株価指数である「S&P500指数」の円換算値との連動を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジを行わない。6、12月決算。基準価額は1口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.89%

リターン3年(年率)

27%

リターン5年(年率)

22.86%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

102,555

シャープレシオ1年

1.64

シャープレシオ3年

1.84

シャープレシオ5年

1.46

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

102,555

標準偏差1年

14.23%

標準偏差3年

14.62%

標準偏差5年

15.61%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

102,555

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

141円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.88%

純資産総額(百万円)

102,555

先進/株

インデックス

比較

販売会社

三井住友・DC外国株式インデックスファンドS

基準価額/騰落

96,438円
+0.30%

純資産総額(百万円)

588,485

資金流入週間(百万円)※推計

-2,135

信託報酬率(税込)

0.09889%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として日本を除く世界各国の株式に投資し、ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果を目指して運用。株式の実質組入比率は、原則として高位を保つ。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.06%

リターン3年(年率)

26.04%

リターン5年(年率)

21.66%

リターン10年(年率)

17.27%

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

588,485

シャープレシオ1年

2.14

シャープレシオ3年

2.01

シャープレシオ5年

1.51

シャープレシオ10年

1.1

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

588,485

標準偏差1年

12.4%

標準偏差3年

12.88%

標準偏差5年

14.27%

標準偏差10年

15.72%

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

588,485

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

588,485

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF

基準価額/騰落

386,109円
+0.51%

純資産総額(百万円)

24,533

資金流入週間(百万円)※推計

-2,176

信託報酬率(税込)

0.253%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケッツIMI指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケッツIMI指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1658)。新興国の株式市場に投資をする際の代表的な指数である「MSCIエマージング・マーケッツIMI指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

51.28%

リターン3年(年率)

25.69%

リターン5年(年率)

14.18%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

24,533

シャープレシオ1年

3.66

シャープレシオ3年

1.91

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

24,533

標準偏差1年

13.89%

標準偏差3年

13.38%

標準偏差5年

13.08%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

24,533

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

4,900円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

1.97%

純資産総額(百万円)

24,533

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

iFreeETF 東証REIT指数

基準価額/騰落

204,800円
+0.43%

純資産総額(百万円)

271,246

資金流入週間(百万円)※推計

-2,479

信託報酬率(税込)

0.1705%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1488)。信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を、わが国の不動産投信(J-REIT)市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「東証REIT指数(配当込み)」の変動率に一致させることを目的として、「東証REIT指数(配当込み)」に採用されている銘柄(採用予定を含む)の不動産投資信託証券に投資する。3、6、9、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.05%

リターン3年(年率)

7.45%

リターン5年(年率)

4.92%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1705%

純資産総額(百万円)

271,246

シャープレシオ1年

3.47

シャープレシオ3年

0.85

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1705%

純資産総額(百万円)

271,246

標準偏差1年

6.47%

標準偏差3年

8.56%

標準偏差5年

9.58%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1705%

純資産総額(百万円)

271,246

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

3,200円

直近決算日

2026年03月04日

分配金利回り

4.25%

純資産総額(百万円)

271,246

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ S&P500 米国株 ETF(H有)

基準価額/騰落

359,996円
+0.25%

純資産総額(百万円)

82,109

資金流入週間(百万円)※推計

-2,566

信託報酬率(税込)

0.077%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引後配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引後配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2563)。米国を代表する株価指数である「S&P500指数」を対円で為替ヘッジし日本円に換算した「S&P500(税引後配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。2、8月決算。基準価額は1000口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.94%

リターン3年(年率)

15.72%

リターン5年(年率)

9.62%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

82,109

シャープレシオ1年

1.45

シャープレシオ3年

1.47

シャープレシオ5年

0.69

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

82,109

標準偏差1年

9.91%

標準偏差3年

10.54%

標準偏差5年

13.75%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

82,109

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,900円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

1.03%

純資産総額(百万円)

82,109

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバルESGハイクオリティ成長株式(H無)『愛称:未来の世界(ESG)』

基準価額/騰落

19,459円
+0.54%

純資産総額(百万円)

958,824

資金流入週間(百万円)※推計

-3,284

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてわが国および新興国を含む世界の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、投資アイデアの分析・評価や、個別企業の競争優位性、成長力、ESG(環境、社会、企業統治)への取り組みなどの評価に基づき選定した質の高いと考えられる企業の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選して投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年07月14日

リターン1年(年率)

5.9%

リターン3年(年率)

23.98%

リターン5年(年率)

10.82%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

958,824

シャープレシオ1年

0.41

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

958,824

標準偏差1年

13.03%

標準偏差3年

17.18%

標準偏差5年

19.5%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

958,824

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

958,824

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iFreeETF TOPIX(年4回決算型)

基準価額/騰落

37,249円
+2.50%

純資産総額(百万円)

108,910

資金流入週間(百万円)※推計

-3,513

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2625)。日本の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「TOPIX(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

50.34%

リターン3年(年率)

28.41%

リターン5年(年率)

18.81%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

108,910

シャープレシオ1年

4.91

シャープレシオ3年

2.59

シャープレシオ5年

1.62

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

108,910

標準偏差1年

10.17%

標準偏差3年

10.94%

標準偏差5年

11.58%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

108,910

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

40円

直近決算日

2026年01月10日

分配金利回り

1.8%

純資産総額(百万円)

108,910

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

netWIN GSテクノロジー株式ファンド B(H無)

基準価額/騰落

43,300円
+0.56%

純資産総額(百万円)

1,392,877

資金流入週間(百万円)※推計

-3,681

信託報酬率(税込)

2.09%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主にテクノロジーの発展により恩恵を受ける米国企業の株式に投資する。「よりよい投資収益は、長期にわたって成長性の高い事業へ投資することにより獲得される」との投資哲学のもと、個別銘柄の分析を重視したボトムアップ手法により銘柄選択を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年12月01日

リターン1年(年率)

20.03%

リターン3年(年率)

32.61%

リターン5年(年率)

18.72%

リターン10年(年率)

21.7%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

1,392,877

シャープレシオ1年

0.9

シャープレシオ3年

1.45

シャープレシオ5年

0.83

シャープレシオ10年

1.09

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

1,392,877

標準偏差1年

21.71%

標準偏差3年

22.36%

標準偏差5年

22.46%

標準偏差10年

19.9%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

1,392,877

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

2.31%

純資産総額(百万円)

1,392,877

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 東証REIT指数

基準価額/騰落

204,432円
+0.43%

純資産総額(百万円)

173,611

資金流入週間(百万円)※推計

-3,804

信託報酬率(税込)

0.1595%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1595)。配当込み東証REIT指数に採用されている銘柄の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、投資信託財産の一口当たりの純資産額の変動率を同指数の変動率に一致させることを目的として運用。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.92%

リターン3年(年率)

7.34%

リターン5年(年率)

4.81%

リターン10年(年率)

4.55%

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

173,611

シャープレシオ1年

3.46

シャープレシオ3年

0.84

シャープレシオ5年

0.49

シャープレシオ10年

0.38

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

173,611

標準偏差1年

6.47%

標準偏差3年

8.55%

標準偏差5年

9.57%

標準偏差10年

12%

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

173,611

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

2,040円

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

4.09%

純資産総額(百万円)

173,611

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS 米国株式(S&P500)上場投信(H有)

基準価額/騰落

14,278円
+0.25%

純資産総額(百万円)

41,465

資金流入週間(百万円)※推計

-3,907

信託報酬率(税込)

0.077%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(円ヘッジ・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(円ヘッジ・円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2630)。米国を代表する株価指数である「S&P500指数」を対円で為替ヘッジした「S&P500指数(円ヘッジ・円換算ベース)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。6、12月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.85%

リターン3年(年率)

15.62%

リターン5年(年率)

9.41%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

41,465

シャープレシオ1年

1.45

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

41,465

標準偏差1年

9.87%

標準偏差3年

10.54%

標準偏差5年

13.74%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

41,465

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

70円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.97%

純資産総額(百万円)

41,465

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) ダウ・ジョーンズ工業株30種(H有)『愛称:NF・米国株NYダウヘッジ有ETF』

基準価額/騰落

229,479円
+0.10%

純資産総額(百万円)

11,428

資金流入週間(百万円)※推計

-4,331

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(TTM、円建て、円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(TTM、円建て、円ヘッジ)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2846)。「ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(TTM、円建て、円ヘッジ、税引前配当込み)」に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とし、「ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(TTM、円建て、円ヘッジ、税引前配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。2、8月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.8%

リターン3年(年率)

10.31%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

11,428

シャープレシオ1年

1.37

シャープレシオ3年

0.96

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

11,428

標準偏差1年

8.24%

標準偏差3年

10.57%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

11,428

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,200円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

1.15%

純資産総額(百万円)

11,428

インデックス

成長

比較

販売会社

GX MSCIスーパーディビィデンド-日本株式

基準価額/騰落

360,956円
+2.71%

純資産総額(百万円)

69,763

資金流入週間(百万円)※推計

-4,428

信託報酬率(税込)

0.429%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

MSCIジャパン高配当セレクト指数25(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

MSCIジャパン高配当セレクト指数25(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2564)。国内金融商品取引所に上場する全ての普通株式および不動産投資信託のうち、相対的に高い配当利回りを示す25銘柄で構成する「MSCIジャパン・高配当セレクト25指数(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

44.23%

リターン3年(年率)

24.41%

リターン5年(年率)

21.31%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.429%

純資産総額(百万円)

69,763

シャープレシオ1年

4.92

シャープレシオ3年

2.4

シャープレシオ5年

1.96

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.429%

純資産総額(百万円)

69,763

標準偏差1年

8.9%

標準偏差3年

10.12%

標準偏差5年

10.83%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.429%

純資産総額(百万円)

69,763

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

700円

直近決算日

2026年01月24日

分配金利回り

3.74%

純資産総額(百万円)

69,763

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ・コア 米国債7-10年ETF(H有)

基準価額/騰落

162,143円
+0.18%

純資産総額(百万円)

131,232

資金流入週間(百万円)※推計

-4,783

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE米国債7-10年セレクト・インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE米国債7-10年セレクト・インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1482)。米国債(償還残存期間7年以上10年未満)への投資を通じて、「FTSE米国債7-10年セレクト・インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.84%

リターン3年(年率)

-1.2%

リターン5年(年率)

-4.69%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

131,232

シャープレシオ1年

0.63

シャープレシオ3年

-0.22

シャープレシオ5年

-0.69

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

131,232

標準偏差1年

3.7%

標準偏差3年

6.63%

標準偏差5年

7.1%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

131,232

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

1,600円

直近決算日

2026年01月11日

分配金利回り

3.95%

純資産総額(百万円)

131,232

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

One ETF 日経225

基準価額/騰落

55,476円
+2.87%

純資産総額(百万円)

556,627

資金流入週間(百万円)※推計

-4,831

信託報酬率(税込)

0.0495%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経225

ベンチマーク/連動指数

日経225

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1369)。日経225に採用されている銘柄(採用予定含む)の株式に投資し、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を日経225の変動率に一致させることを目的として運用を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率は、日経225における個別銘柄の株数の比率を維持することを原則とする。1、7月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

61.21%

リターン3年(年率)

31.22%

リターン5年(年率)

17.25%

リターン10年(年率)

15.91%

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

556,627

シャープレシオ1年

3.04

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

0.97

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

556,627

標準偏差1年

19.97%

標準偏差3年

16.97%

標準偏差5年

16.32%

標準偏差10年

16.43%

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

556,627

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

355円

直近決算日

2026年01月08日

分配金利回り

1.3%

純資産総額(百万円)

556,627

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)H有『愛称:上場NASDAQ100米国株(為替ヘッジあり)』

基準価額/騰落

366,247円
+0.51%

純資産総額(百万円)

20,178

資金流入週間(百万円)※推計

-4,899

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(円建て、円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(円建て、円ヘッジ)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2569)。米国を代表する株価指数である「NASDAQ-100指数」を対円で為替ヘッジした「NASDAQ100指数(円建て、円ヘッジ)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.53%

リターン3年(年率)

21.94%

リターン5年(年率)

10.32%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

20,178

シャープレシオ1年

1.19

シャープレシオ3年

1.5

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

20,178

標準偏差1年

14.33%

標準偏差3年

14.49%

標準偏差5年

18.54%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

20,178

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2026年01月08日

分配金利回り

0.27%

純資産総額(百万円)

20,178

石油

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)NOMURA原油インデックス上場『愛称:NF・原油先物ETF』

基準価額/騰落

6,063円
+3.15%

純資産総額(百万円)

36,789

資金流入週間(百万円)※推計

-6,615

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

NOMURA原油ロングインデックス

ベンチマーク/連動指数

NOMURA原油ロングインデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1699)。内外の短期有価証券を中心に投資するとともに、原油先物等取引を行い、日本円換算したNOMURA原油ロングインデックスに連動する投資成果を目指す。原油先物等取引の買建ての額は、原則として信託財産の純資産総額と同程度となるように調整を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。2月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.59%

リターン3年(年率)

10.04%

リターン5年(年率)

22.63%

リターン10年(年率)

4.17%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

36,789

シャープレシオ1年

0.23

シャープレシオ3年

0.4

シャープレシオ5年

0.81

シャープレシオ10年

0.1

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

36,789

標準偏差1年

26.21%

標準偏差3年

24.89%

標準偏差5年

27.93%

標準偏差10年

41.48%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

36,789

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

36,789

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

AB・米国成長株投信Bコース(H無)

基準価額/騰落

79,838円
+0.11%

純資産総額(百万円)

1,729,643

資金流入週間(百万円)※推計

-7,099

信託報酬率(税込)

1.727%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(配当金込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(配当金込み、円ベース)

ファンドコメント

主として成長の可能性の高いと判断される米国株式に投資を行い、信託財産の成長を図る。運用にあたっては、企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年12月15日

リターン1年(年率)

13.64%

リターン3年(年率)

24.19%

リターン5年(年率)

18.69%

リターン10年(年率)

18.61%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

1,729,643

シャープレシオ1年

0.94

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

1.12

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

1,729,643

標準偏差1年

13.99%

標準偏差3年

16.95%

標準偏差5年

18.01%

標準偏差10年

16.58%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

1,729,643

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0.25%

純資産総額(百万円)

1,729,643

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)外国債券・FTSE世界国債(除く日本・H有)『愛称:外国債券(為替ヘッジあり)ETF』

基準価額/騰落

73,854円
+0.16%

純資産総額(百万円)

136,541

資金流入週間(百万円)※推計

-8,731

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2512)。外国債券マザーファンド受益証券および外国の公社債を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.89%

リターン3年(年率)

-0.54%

リターン5年(年率)

-4.01%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

136,541

シャープレシオ1年

0.17

シャープレシオ3年

-0.18

シャープレシオ5年

-0.81

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

136,541

標準偏差1年

2.15%

標準偏差3年

4.26%

標準偏差5年

5.2%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

136,541

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,100円

直近決算日

2026年03月07日

分配金利回り

2.86%

純資産総額(百万円)

136,541

石油

インデックス

成長

比較

販売会社

WTI原油価格連動型上場投信

基準価額/騰落

5,084円
+3.21%

純資産総額(百万円)

46,703

資金流入週間(百万円)※推計

-9,205

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

WTI原油先物

ベンチマーク/連動指数

WTI原油先物

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1671)。米国政府または国際機関の発行する有価証券および対象指標(WTI原油先物)に関連した商品投資等取引に係る権利を通じ、投資信託財産の1口当たり純資産額の変動率を対象指標の変動率に一致させるよう運用し、同指標に連動する投資成果を目的とする。原則として、為替ヘッジは行わない。1、7月決算。基準価額は1口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.24%

リターン3年(年率)

10.91%

リターン5年(年率)

21.43%

リターン10年(年率)

6.09%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

46,703

シャープレシオ1年

0.31

シャープレシオ3年

0.4

シャープレシオ5年

0.71

シャープレシオ10年

0.14

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

46,703

標準偏差1年

27.74%

標準偏差3年

26.79%

標準偏差5年

29.9%

標準偏差10年

42.67%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

46,703

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

46,703

国内/株

インデックス

比較

販売会社

楽天 ETF-日経レバレッジ指数連動型『愛称:楽天225ダブルブル』

基準価額/騰落

6,016,590円
+5.58%

純資産総額(百万円)

37,363

資金流入週間(百万円)※推計

-10,172

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

日経平均レバレッジ・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均レバレッジ・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1458)。日経平均レバレッジ・インデックス(日々の騰落率を日経平均株価の騰落率の2倍として計算された指数)を対象指数とし、基準価額の変動率を対象指数の変動率に一致させることを目指して、株価指数先物取引などのデリバティブ取引を活用する。3月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

143.68%

リターン3年(年率)

61.43%

リターン5年(年率)

29.78%

リターン10年(年率)

28.32%

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

37,363

シャープレシオ1年

3.38

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

0.83

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

37,363

標準偏差1年

42.37%

標準偏差3年

35.74%

標準偏差5年

33.82%

標準偏差10年

34.02%

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

37,363

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

37,363

国内/株

インデックス

比較

販売会社

楽天 ETF-日経ダブルインバース指数連動型『愛称:楽天225ダブルベア』

基準価額/騰落

18,693円
-5.58%

純資産総額(百万円)

16,929

資金流入週間(百万円)※推計

-10,522

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

日経平均ダブルインバース・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均ダブルインバース・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1459)。日経平均ダブルインバース・インデックス(日々の騰落率を日経平均株価の騰落率のマイナス2倍として計算された指数)を対象指数とし、基準価額の変動率を対象指数の変動率に一致させることを目指して、株価指数先物取引などのデリバティブ取引を活用する。3月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-68.28%

リターン3年(年率)

-50.79%

リターン5年(年率)

-37.09%

リターン10年(年率)

-35.47%

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

16,929

シャープレシオ1年

-1.99

シャープレシオ3年

-1.69

シャープレシオ5年

-1.23

シャープレシオ10年

-1.29

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

16,929

標準偏差1年

34.53%

標準偏差3年

30.7%

標準偏差5年

30.98%

標準偏差10年

31.45%

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

16,929

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,929

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指定なし

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インデックス

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ブル/ベア/特殊

指定なし

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国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

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金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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ETF

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