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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

GS フューチャー・テクノロジーB(H無)『愛称:nextWIN』

基準価額/騰落

22,167円
+1.03%

純資産総額(百万円)

192,291

資金流入週間(百万円)※推計

-1,570

信託報酬率(税込)

1.7875%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は日本を含む世界の株式。主としてテクノロジーの活用または発展により恩恵を受け、将来のリーダーになると期待される企業の株式に投資する。個別銘柄の分析を重視したボトムアップ手法により銘柄選択を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年12月02日

リターン1年(年率)

7.5%

リターン3年(年率)

16.21%

リターン5年(年率)

13.82%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

192,291

シャープレシオ1年

0.3

シャープレシオ3年

0.72

シャープレシオ5年

0.6

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

192,291

標準偏差1年

24.26%

標準偏差3年

22.52%

標準偏差5年

22.97%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

192,291

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

192,291

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 東証REIT指数

基準価額/騰落

184,474円
-0.40%

純資産総額(百万円)

202,176

資金流入週間(百万円)※推計

-1,614

信託報酬率(税込)

0.2728%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1595)。配当込み東証REIT指数に採用されている銘柄の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、投資信託財産の一口当たりの純資産額の変動率を同指数の変動率に一致させることを目的として運用。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.08%

リターン3年(年率)

0.83%

リターン5年(年率)

5.34%

リターン10年(年率)

3.6%

信託報酬率

0.2728%

純資産総額(百万円)

202,176

シャープレシオ1年

1.22

シャープレシオ3年

0.08

シャープレシオ5年

0.51

シャープレシオ10年

0.29

信託報酬率

0.2728%

純資産総額(百万円)

202,176

標準偏差1年

6.36%

標準偏差3年

8.72%

標準偏差5年

10.41%

標準偏差10年

12.23%

信託報酬率

0.2728%

純資産総額(百万円)

202,176

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

1,570円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

4.3%

純資産総額(百万円)

202,176

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX 半導体関連-日本株式

基準価額/騰落

195,934円
-1.52%

純資産総額(百万円)

39,680

資金流入週間(百万円)※推計

-1,648

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

FactSet Japan Semiconductor Index(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

FactSet Japan Semiconductor Index(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2644)。半導体産業に関連する国内上場株式を構成銘柄とする「FactSet Japan Semiconductor Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-17.61%

リターン3年(年率)

28.26%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

39,680

シャープレシオ1年

-0.52

シャープレシオ3年

0.81

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

39,680

標準偏差1年

34.82%

標準偏差3年

34.98%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

39,680

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,300円

直近決算日

2025年04月24日

分配金利回り

1.02%

純資産総額(百万円)

39,680

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ティー・ロウ・プライス 米国成長株式ファンド『愛称:アメリカン・ロイヤルロード』

基準価額/騰落

26,019円
+0.59%

純資産総額(百万円)

494,989

資金流入週間(百万円)※推計

-1,683

信託報酬率(税込)

1.463%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の株式の中で、成長性が高いと判断される企業を中心に投資を行う。米国以外の企業にも投資する場合がある。銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づくボトム・アップ・アプローチを重視した運用を行う。個別企業分析にあたっては、委託会社およびその関連会社のアナリストによる独自の企業調査情報を活用する。実質外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月15日

リターン1年(年率)

1.48%

リターン3年(年率)

25.78%

リターン5年(年率)

18.96%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

494,989

シャープレシオ1年

0.05

シャープレシオ3年

1.23

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

494,989

標準偏差1年

24.25%

標準偏差3年

20.92%

標準偏差5年

21.33%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

494,989

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

494,989

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

iFreeレバレッジ NASDAQ100

基準価額/騰落

49,471円
+1.51%

純資産総額(百万円)

251,924

資金流入週間(百万円)※推計

-1,718

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の株価指数先物取引、米国の債券、およびわが国の債券。株式の組入総額と株価指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、原則として、信託財産の純資産総額の2倍程度になるように調整することにより、日々の基準価額の値動きがNASDAQ100指数(配当込み、米ドルベース)の値動きの2倍程度となることをめざす。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月18日

リターン1年(年率)

11.62%

リターン3年(年率)

33.2%

リターン5年(年率)

22.93%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

251,924

シャープレシオ1年

0.36

シャープレシオ3年

0.94

シャープレシオ5年

0.58

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

251,924

標準偏差1年

31.55%

標準偏差3年

35.26%

標準偏差5年

39.28%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

251,924

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年10月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

251,924

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

iFreeレバレッジ FANG+

基準価額/騰落

34,437円
+1.13%

純資産総額(百万円)

38,759

資金流入週間(百万円)※推計

-1,877

信託報酬率(税込)

1.275%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

パフォーマンス連動債券、米国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式、米国の株価指数先物取引などを主要投資対象とする。日々の基準価額の値動きがNYSE FANG+指数(配当込み、米ドルベース)の値動きの2倍程度となることをめざして運用を行う。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年08月19日

リターン1年(年率)

40.7%

リターン3年(年率)

68.14%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.275%

純資産総額(百万円)

38,759

シャープレシオ1年

0.92

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.275%

純資産総額(百万円)

38,759

標準偏差1年

43.75%

標準偏差3年

48.07%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.275%

純資産総額(百万円)

38,759

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年08月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

38,759

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

日経225ノーロードオープン

基準価額/騰落

29,734円
-0.21%

純資産総額(百万円)

295,066

資金流入週間(百万円)※推計

-1,977

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

購入時及び換金時に手数料がかからないノーロードタイプのインデックスファンド。原則として日経平均トータルリターン・インデックス採用銘柄の中から200銘柄以上に同指数における個別銘柄の比率と同程度となるように投資を行い、同指数に連動する投資成果をめざす。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年08月13日

リターン1年(年率)

3.31%

リターン3年(年率)

16.76%

リターン5年(年率)

13.83%

リターン10年(年率)

8.35%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

295,066

シャープレシオ1年

0.23

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

295,066

標準偏差1年

13.25%

標準偏差3年

15.15%

標準偏差5年

15.44%

標準偏差10年

16.51%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

295,066

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年08月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

295,066

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・世界割安成長株 D(毎月・予想分配・H無)『愛称:テンバガー・ハンター』

基準価額/騰落

10,804円
+0.93%

純資産総額(百万円)

265,902

資金流入週間(百万円)※推計

-2,010

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月20日

リターン1年(年率)

-2.49%

リターン3年(年率)

14.93%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

265,902

シャープレシオ1年

-0.21

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

265,902

標準偏差1年

13.49%

標準偏差3年

14.5%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

265,902

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

7.4%

純資産総額(百万円)

265,902

複合

アクティブ

比較

販売会社

ピクテ・マルチアセット・アロケーション・F『愛称:クアトロ』

基準価額/騰落

12,475円
+0.18%

純資産総額(百万円)

178,622

資金流入週間(百万円)※推計

-2,020

信託報酬率(税込)

2%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式および債券等への投資ならびにデリバティブ取引を行い、信託財産の成長を図る。様々なアセット・クラス(資産)への分散投資と投資戦略を活用し、市場環境に応じて資産配分を機動的に変更することで、下落リスクを低減しつつ中期的に安定した収益の獲得を目指す。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月17日

リターン1年(年率)

0.27%

リターン3年(年率)

2.27%

リターン5年(年率)

1.66%

リターン10年(年率)

1.54%

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

178,622

シャープレシオ1年

-0.01

シャープレシオ3年

0.43

シャープレシオ5年

0.32

シャープレシオ10年

0.35

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

178,622

標準偏差1年

4.22%

標準偏差3年

5.06%

標準偏差5年

4.99%

標準偏差10年

4.37%

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

178,622

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

178,622

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

インデックスファンドNASDAQ100 (アメリカ株式)

基準価額/騰落

26,871円
+0.86%

純資産総額(百万円)

238,550

資金流入週間(百万円)※推計

-2,051

信託報酬率(税込)

0.484%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場している株式などを主要投資対象とする。米国の株式市場を代表する指数「NASDAQ100指数(税引後配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年07月08日

リターン1年(年率)

2.5%

リターン3年(年率)

27.15%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.484%

純資産総額(百万円)

238,550

シャープレシオ1年

0.09

シャープレシオ3年

1.29

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.484%

純資産総額(百万円)

238,550

標準偏差1年

24.09%

標準偏差3年

21.02%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.484%

純資産総額(百万円)

238,550

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

238,550

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS 日経225上場投信

基準価額/騰落

41,083円
-0.21%

純資産総額(百万円)

2,446,549

資金流入週間(百万円)※推計

-2,359

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経225

ベンチマーク/連動指数

日経225

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1346)。日経平均株価に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含む)の株式に投資を行う。信託財産の1口当たりの純資産総額の変動率を対象指数の変動率に一致させ、同指数に連動する投資成果を目標とする。1、7月決算。基準価額は1口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.12%

リターン3年(年率)

17.45%

リターン5年(年率)

14.64%

リターン10年(年率)

9.06%

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

2,446,549

シャープレシオ1年

0.29

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

0.95

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

2,446,549

標準偏差1年

13.27%

標準偏差3年

15.13%

標準偏差5年

15.41%

標準偏差10年

16.5%

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

2,446,549

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

390円

直近決算日

2025年07月16日

分配金利回り

1.75%

純資産総額(百万円)

2,446,549

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFreeETF 日経225(年1回決算型)

基準価額/騰落

40,898円
-0.21%

純資産総額(百万円)

4,737,589

資金流入週間(百万円)※推計

-2,376

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1320)。信託財産の1口当りの純資産額の変動率を、日経平均トータルリターン・インデックス の変動率に一致させることを目的として、日経平均トータルリターン・インデックスに採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式に投資する。日経平均トータルリターン・インデックスを構成する全銘柄の株式を組入れることを原則とする。7月決算。基準価額は1口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.11%

リターン3年(年率)

17.48%

リターン5年(年率)

14.66%

リターン10年(年率)

9.09%

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

4,737,589

シャープレシオ1年

0.29

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

0.95

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

4,737,589

標準偏差1年

13.27%

標準偏差3年

15.13%

標準偏差5年

15.4%

標準偏差10年

16.5%

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

4,737,589

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

712円

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

1.74%

純資産総額(百万円)

4,737,589

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) JPX日経インデックス400『愛称:NF・JPX400ETF』

基準価額/騰落

25,671円
-0.33%

純資産総額(百万円)

1,669,982

資金流入週間(百万円)※推計

-2,507

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1591)。資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など、グローバルな投資基準に求められる諸用件を満たした、「投資者にとって投資魅力の高い会社」400社を対象とする「JPX日経400(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.21%

リターン3年(年率)

18.27%

リターン5年(年率)

15.56%

リターン10年(年率)

8.09%

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

1,669,982

シャープレシオ1年

0.33

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

1,669,982

標準偏差1年

8.81%

標準偏差3年

11.36%

標準偏差5年

12.58%

標準偏差10年

14.62%

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

1,669,982

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

302円

直近決算日

2025年04月07日

分配金利回り

2.24%

純資産総額(百万円)

1,669,982

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

世界半導体関連フォーカスファンド

基準価額/騰落

13,908円
+1.06%

純資産総額(百万円)

145,755

資金流入週間(百万円)※推計

-2,720

信託報酬率(税込)

1.947%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国の取引所等に上場している半導体関連企業(半導体用途の多様化等による半導体産業の拡大から業績面で恩恵を受ける企業)の株式に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、半導体関連企業の中から、ファンダメンタルズ分析を通じて成長性や株価バリュエーションを精査した上で銘柄を選定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月17日

リターン1年(年率)

-10.97%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.947%

純資産総額(百万円)

145,755

シャープレシオ1年

-0.33

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.947%

純資産総額(百万円)

145,755

標準偏差1年

34.54%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.947%

純資産総額(百万円)

145,755

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

145,755

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

netWIN GSテクノロジー株式ファンド B(H無)

基準価額/騰落

39,665円
+0.86%

純資産総額(百万円)

1,325,470

資金流入週間(百万円)※推計

-2,774

信託報酬率(税込)

2.09%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主にテクノロジーの発展により恩恵を受ける米国企業の株式に投資する。「よりよい投資収益は、長期にわたって成長性の高い事業へ投資することにより獲得される」との投資哲学のもと、個別銘柄の分析を重視したボトムアップ手法により銘柄選択を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月02日

リターン1年(年率)

5.34%

リターン3年(年率)

27.49%

リターン5年(年率)

21.01%

リターン10年(年率)

18.45%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

1,325,470

シャープレシオ1年

0.18

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

1,325,470

標準偏差1年

28.32%

標準偏差3年

24%

標準偏差5年

22.73%

標準偏差10年

20.99%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

1,325,470

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年05月30日

分配金利回り

2.52%

純資産総額(百万円)

1,325,470

先進/株

インデックス

比較

販売会社

ダイワ 外国株式インデックス(H有) (SMA専用)

基準価額/騰落

18,615円
+0.63%

純資産総額(百万円)

28,781

資金流入週間(百万円)※推計

-2,798

信託報酬率(税込)

0.4455%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ指数(配当込み・円ヘッジ・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ指数(配当込み・円ヘッジ・円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。外国の株式に投資し、MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ヘッジ・ベース)の動きに連動する投資成果をあげることをめざして運用を行う。同指数への連動性を随時チェックし、必要があればリスクモデルを使用してポートフォリオのリバランスを行う。保有外貨建資産については、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.06%

リターン3年(年率)

11.32%

リターン5年(年率)

11%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4455%

純資産総額(百万円)

28,781

シャープレシオ1年

0.79

シャープレシオ3年

0.91

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4455%

純資産総額(百万円)

28,781

標準偏差1年

9.83%

標準偏差3年

12.29%

標準偏差5年

13.98%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4455%

純資産総額(百万円)

28,781

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

240円

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

1.29%

純資産総額(百万円)

28,781

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

AB・米国成長株投信Bコース(H無)

基準価額/騰落

76,630円
+0.68%

純資産総額(百万円)

1,770,551

資金流入週間(百万円)※推計

-2,838

信託報酬率(税込)

1.727%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(配当金込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(配当金込み、円ベース)

ファンドコメント

主として成長の可能性の高いと判断される米国株式に投資を行い、信託財産の成長を図る。運用にあたっては、企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月16日

リターン1年(年率)

-3.31%

リターン3年(年率)

21.36%

リターン5年(年率)

20.19%

リターン10年(年率)

16.28%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

1,770,551

シャープレシオ1年

-0.16

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

1.1

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

1,770,551

標準偏差1年

22.4%

標準偏差3年

18.74%

標準偏差5年

18.33%

標準偏差10年

17.63%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

1,770,551

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0.25%

純資産総額(百万円)

1,770,551

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)野村株主還元70連動型上場投信『愛称:NF・株主還元70ETF』

基準価額/騰落

163,394円
-0.15%

純資産総額(百万円)

60,642

資金流入週間(百万円)※推計

-3,041

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

野村株主還元70(配当含む)

ベンチマーク/連動指数

野村株主還元70(配当含む)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2529)。国内金融商品取引所に上場する普通株式のうち、金融・保険業を除く銘柄の中から、配当、自社株買い等の株主還元を積極的に行っている70銘柄を選定して構成銘柄とする株価指数「野村株主還元70(配当含む)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.11%

リターン3年(年率)

14.26%

リターン5年(年率)

16.9%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

60,642

シャープレシオ1年

-0.35

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

1.38

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

60,642

標準偏差1年

6.97%

標準偏差3年

10.52%

標準偏差5年

12.26%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

60,642

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

500円

直近決算日

2025年07月07日

分配金利回り

3.18%

純資産総額(百万円)

60,642

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX MSCI キャッシュフローキング-日本株式

基準価額/騰落

103,051円
-0.27%

純資産総額(百万円)

7,522

資金流入週間(百万円)※推計

-3,050

信託報酬率(税込)

0.3025%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

MSCI Japan IMI High Free Cash Flow Yield 50 Select Index(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

MSCI Japan IMI High Free Cash Flow Yield 50 Select Index(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:234A)。フリーキャッシュフロー利回りが高い日本株式50銘柄で構成する「MSCI Japan IMI High Free Cash Flow Yield 50 Select Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

7,522

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

7,522

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

7,522

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年02月24日

分配金利回り

0.49%

純資産総額(百万円)

7,522

新興国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

新興国債券インデックス(ラップ向け)

基準価額/騰落

13,758円
+0.17%

純資産総額(百万円)

48,983

資金流入週間(百万円)※推計

-3,391

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

インベスコ新興国債券インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

インベスコ新興国債券インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、新興国の米ドル建ての公社債に投資を行う。効率的な運用を目的として、上場投資信託証券にも投資することがある。インベスコ新興国債券インデックス(円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。実質外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.05%

リターン3年(年率)

11.75%

リターン5年(年率)

7.52%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

48,983

シャープレシオ1年

-0.12

シャープレシオ3年

1.16

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

48,983

標準偏差1年

11.16%

標準偏差3年

10.06%

標準偏差5年

9.07%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

48,983

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

48,983

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

次世代通信関連 世界株式戦略ファンド『愛称:THE 5G』

基準価額/騰落

31,367円
+0.68%

純資産総額(百万円)

501,618

資金流入週間(百万円)※推計

-3,418

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の次世代通信関連企業の株式に投資する。「次世代通信関連企業」とは、通信技術の発展によって業績面で恩恵を受けることが期待される企業をいう。主要投資対象ファンドにおける投資銘柄は、次世代通信関連企業の中から、ファンダメンタルズ分析を通じて、成長性や株価の割安度を検証したうえで選定する。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月07日

リターン1年(年率)

8.01%

リターン3年(年率)

26.77%

リターン5年(年率)

18.47%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

501,618

シャープレシオ1年

0.26

シャープレシオ3年

1.05

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

501,618

標準偏差1年

29.92%

標準偏差3年

25.51%

標準偏差5年

24.55%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

501,618

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

501,618

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

海外株式セレクション(ラップ向け)

基準価額/騰落

30,136円
+0.70%

純資産総額(百万円)

62,160

資金流入週間(百万円)※推計

-3,457

信託報酬率(税込)

0.63999%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。投資信託証券への投資を通じて、主として海外株式に実質的な投資を行う。投資対象とする投資信託証券については、定性・定量評価等により適宜見直しを行う。また、各投資信託証券の組入比率は適宜見直しを行う。三菱UFJ信託銀行の投資助言に基づき運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.31%

リターン3年(年率)

17.23%

リターン5年(年率)

18.76%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.63999%

純資産総額(百万円)

62,160

シャープレシオ1年

0.14

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

1.37

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.63999%

純資産総額(百万円)

62,160

標準偏差1年

13.86%

標準偏差3年

12.88%

標準偏差5年

13.68%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.63999%

純資産総額(百万円)

62,160

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

62,160

海外/不

インデックス

成長

比較

販売会社

先進国リートインデックス<H無>(ラップ向け)

基準価額/騰落

14,005円
-0.09%

純資産総額(百万円)

10,272

資金流入週間(百万円)※推計

-3,515

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

インベスコ先進国リート(除く日本)インデックス(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

インベスコ先進国リート(除く日本)インデックス(円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、日本を除く先進国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものも含む)されているリートに投資を行う。効率的な運用を目的として、上場投資信託証券(ETF)にも投資することがある。インベスコ先進国リート(除く日本)インデックス(円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。実質外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.87%

リターン3年(年率)

5.41%

リターン5年(年率)

12.83%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

10,272

シャープレシオ1年

-0.11

シャープレシオ3年

0.31

シャープレシオ5年

0.73

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

10,272

標準偏差1年

10.88%

標準偏差3年

17.08%

標準偏差5年

17.63%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

10,272

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,272

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)H有『愛称:上場NASDAQ100米国株(為替ヘッジあり)』

基準価額/騰落

349,341円
+0.75%

純資産総額(百万円)

24,573

資金流入週間(百万円)※推計

-3,569

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(円建て、円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(円建て、円ヘッジ)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2569)。米国を代表する株価指数である「NASDAQ-100指数」を対円で為替ヘッジした「NASDAQ100指数(円建て、円ヘッジ)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.33%

リターン3年(年率)

18.75%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

24,573

シャープレシオ1年

0.58

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

24,573

標準偏差1年

15.45%

標準偏差3年

17.32%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

24,573

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年07月08日

分配金利回り

0.29%

純資産総額(百万円)

24,573

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・エクスポネンシャル・イノベーション

基準価額/騰落

8,883円
+0.86%

純資産総額(百万円)

334,126

資金流入週間(百万円)※推計

-4,175

信託報酬率(税込)

1.66749%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の上場株式の中から、社会課題解決への寄与が期待される破壊的イノベーション(既存の技術やノウハウの価値を破壊し、まったく新しい商品やサービスを生み出すもの)関連企業の株式を実質的な投資対象とする。SDGs(持続可能な開発目標)を社会課題としてとらえ、銘柄選定を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

23.02%

リターン3年(年率)

17.02%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.66749%

純資産総額(百万円)

334,126

シャープレシオ1年

0.73

シャープレシオ3年

0.48

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.66749%

純資産総額(百万円)

334,126

標準偏差1年

31.04%

標準偏差3年

34.99%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.66749%

純資産総額(百万円)

334,126

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

334,126

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンド日本高配当『愛称:上場高配当』

基準価額/騰落

305,137円
-0.26%

純資産総額(百万円)

45,267

資金流入週間(百万円)※推計

-4,443

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

東証配当フォーカス100指数

ベンチマーク/連動指数

東証配当フォーカス100指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1698)。主要投資対象は、東証配当フォーカス100指数に採用されている株式および上場不動産投資信託証券。信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を東証配当フォーカス100指数の変動率に一致させることをめざす。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.46%

リターン3年(年率)

20.23%

リターン5年(年率)

20.24%

リターン10年(年率)

9.2%

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

45,267

シャープレシオ1年

0.4

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

1.59

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

45,267

標準偏差1年

7.9%

標準偏差3年

11.11%

標準偏差5年

12.73%

標準偏差10年

14.16%

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

45,267

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

2,500円

直近決算日

2025年07月08日

分配金利回り

3.46%

純資産総額(百万円)

45,267

全世界/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 世界業種別投資シリーズ(半導体)

基準価額/騰落

183,591円
+0.67%

純資産総額(百万円)

455,163

資金流入週間(百万円)※推計

-4,514

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI All Country World Semiconductors&Semiconductor Equipment(税引後配当込み・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI All Country World Semiconductors&Semiconductor Equipment(税引後配当込み・円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の半導体関連企業の株式。トップダウン・アプローチによる地域・国別分析、サブセクター分析により、組入銘柄を決定する。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、MSCI All Country World Semiconductors & Semiconductor Equipment(税引後配当込み・円換算ベース)。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年06月28日

リターン1年(年率)

2.68%

リターン3年(年率)

50.19%

リターン5年(年率)

41.64%

リターン10年(年率)

27.59%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

455,163

シャープレシオ1年

0.06

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

1

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

455,163

標準偏差1年

40.05%

標準偏差3年

35.2%

標準偏差5年

31.57%

標準偏差10年

27.55%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

455,163

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

8,000円

直近決算日

2025年06月30日

分配金利回り

4.36%

純資産総額(百万円)

455,163

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

半導体関連 世界株式戦略ファンド『愛称:半導体革命』

基準価額/騰落

13,784円
+1.91%

純資産総額(百万円)

241,371

資金流入週間(百万円)※推計

-4,601

信託報酬率(税込)

1.72799%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場している半導体関連企業(半導体及び半導体製造装置等の設計・製造を手掛ける企業や、これらの企業に製品・サービスを提供する企業等半導体産業から業績面で恩恵を受けることが期待される企業)の株式に投資する。主要投資対象ファンドを通じた組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年07月08日

リターン1年(年率)

-6.3%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.72799%

純資産総額(百万円)

241,371

シャープレシオ1年

-0.18

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.72799%

純資産総額(百万円)

241,371

標準偏差1年

36.73%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.72799%

純資産総額(百万円)

241,371

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

241,371

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバルESGハイクオリティ成長株式(H無)『愛称:未来の世界(ESG)』

基準価額/騰落

19,999円
+1.18%

純資産総額(百万円)

1,094,611

資金流入週間(百万円)※推計

-4,727

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてわが国および新興国を含む世界の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、投資アイデアの分析・評価や、個別企業の競争優位性、成長力、ESG(環境、社会、企業統治)への取り組みなどの評価に基づき選定した質の高いと考えられる企業の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選して投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年07月16日

リターン1年(年率)

8.1%

リターン3年(年率)

28.3%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

1,094,611

シャープレシオ1年

0.39

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

1,094,611

標準偏差1年

19.87%

標準偏差3年

20.27%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

1,094,611

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,094,611

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・世界割安成長株 B(H無)『愛称:テンバガー・ハンター』

基準価額/騰落

33,974円
+0.96%

純資産総額(百万円)

912,133

資金流入週間(百万円)※推計

-6,389

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月20日

リターン1年(年率)

-2.4%

リターン3年(年率)

15.18%

リターン5年(年率)

19.69%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

912,133

シャープレシオ1年

-0.2

シャープレシオ3年

1.03

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

912,133

標準偏差1年

13.52%

標準偏差3年

14.63%

標準偏差5年

14.69%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

912,133

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

912,133

アクティブ

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル分散F(限追)2023-04『愛称:ぜんぞう2304』

基準価額/騰落

11,531円
-0.01%

純資産総額(百万円)

19,176

資金流入週間(百万円)※推計

-6,437

信託報酬率(税込)

1.33499%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引き上げることで、買付時期の分散を図る。基準価額(支払済分配金(税引前)累計額加算せず)11,500円以上となった場合には、安定的な債券運用に切り替えることを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月11日

リターン1年(年率)

0.67%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

19,176

シャープレシオ1年

0.04

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

19,176

標準偏差1年

8.37%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

19,176

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

19,176

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・プロスペクティブ・ファンド『愛称:イノベーティブ・フューチャー』

基準価額/騰落

20,792円
+1.46%

純資産総額(百万円)

401,300

資金流入週間(百万円)※推計

-6,925

信託報酬率(税込)

1.658%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている、破壊的イノベーション(既存の技術やノウハウの価値を破壊し、全く新しい商品やサービスを生み出すもの)を起こし得るビジネスを行う企業の株式(預託証書を含む)を投資対象とする。イノベーションの普及度合いや市場での評価は時間と共に変化することから、投資対象とするイノベーションは固定せず、随時見直しを行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月20日

リターン1年(年率)

38.59%

リターン3年(年率)

20.97%

リターン5年(年率)

6.23%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.658%

純資産総額(百万円)

401,300

シャープレシオ1年

1.14

シャープレシオ3年

0.54

シャープレシオ5年

0.16

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.658%

純資産総額(百万円)

401,300

標準偏差1年

33.57%

標準偏差3年

38.45%

標準偏差5年

39.75%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.658%

純資産総額(百万円)

401,300

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

401,300

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

デジタル・トランスフォーメーション株式『愛称:ゼロ・コンタクト』

基準価額/騰落

15,528円
+1.93%

純資産総額(百万円)

325,294

資金流入週間(百万円)※推計

-7,428

信託報酬率(税込)

1.7985%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界各国の上場株式の中から、ゼロ・コンタクト・ビジネス(非接触型ビジネス)を行う企業の株式などに投資を行う。株式の銘柄選定にあたっては、各企業の成長性、収益性、財務健全性、流動性等を勘案して行う。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年06月07日

リターン1年(年率)

53.99%

リターン3年(年率)

38.73%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

325,294

シャープレシオ1年

1.56

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

325,294

標準偏差1年

34.34%

標準偏差3年

36.28%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

325,294

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

325,294

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

ダイワ 外国債券インデックス(H無) (SMA専用)

基準価額/騰落

12,156円
+0.16%

純資産総額(百万円)

16,067

資金流入週間(百万円)※推計

-7,772

信託報酬率(税込)

0.418%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。外国の公社債に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)に連動する投資成果をあげることを目指して運用を行う。ファンドの通貨別構成比率を同インデックスに近づけ、リスクモデルを用い債券価格変動への連動をめざしてポートフォリを構築する。保有外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-3.13%

リターン3年(年率)

4.33%

リターン5年(年率)

3.91%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

16,067

シャープレシオ1年

-0.4

シャープレシオ3年

0.53

シャープレシオ5年

0.57

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

16,067

標準偏差1年

8.65%

標準偏差3年

7.92%

標準偏差5年

6.74%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

16,067

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

285円

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

2.34%

純資産総額(百万円)

16,067

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)日経225連動型上場投信『愛称:NF・日経225 ETF』

基準価額/騰落

410,394円
-0.21%

純資産総額(百万円)

10,667,891

資金流入週間(百万円)※推計

-9,410

信託報酬率(税込)

0.1815%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1321)。日経平均トータルリターン・インデックスに採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を日経平均トータルリターン・インデックスにおける個別銘柄の株数の比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.14%

リターン3年(年率)

17.48%

リターン5年(年率)

14.65%

リターン10年(年率)

9.07%

信託報酬率

0.1815%

純資産総額(百万円)

10,667,891

シャープレシオ1年

0.29

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

0.95

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

0.1815%

純資産総額(百万円)

10,667,891

標準偏差1年

13.27%

標準偏差3年

15.13%

標準偏差5年

15.41%

標準偏差10年

16.5%

信託報酬率

0.1815%

純資産総額(百万円)

10,667,891

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

7,230円

直近決算日

2025年07月08日

分配金利回り

1.76%

純資産総額(百万円)

10,667,891

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

ダイワ 外国債券インデックス(H有) (SMA専用)

基準価額/騰落

8,318円
0%

純資産総額(百万円)

12,343

資金流入週間(百万円)※推計

-14,123

信託報酬率(税込)

0.418%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。外国の公社債に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)に連動する投資成果をあげることを目指して運用を行う。ファンドの通貨別構成比率を同インデックスに近づけ、リスクモデルを用い債券価格変動への連動をめざしてポートフォリを構築する。保有外貨建資産については、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.46%

リターン3年(年率)

-3.48%

リターン5年(年率)

-5.14%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

12,343

シャープレシオ1年

-0.21

シャープレシオ3年

-0.62

シャープレシオ5年

-0.98

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

12,343

標準偏差1年

3.75%

標準偏差3年

5.86%

標準偏差5年

5.32%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

12,343

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,343

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンドTOPIX『愛称:上場TOPIX』

基準価額/騰落

290,828円
-0.19%

純資産総額(百万円)

11,172,614

資金流入週間(百万円)※推計

-20,108

信託報酬率(税込)

0.0748%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1308)。主要投資対象は、TOPIX(東証株価指数)に採用されている銘柄の株式。TOPIXの計算方法に従ってポートフォリオを構成し、原則としてそれを維持することにより、基準価額が同指数の動きと高位に連動することをめざす。TOPIXへの連動率を向上させるため、先物取引等を行う場合がある。7月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.02%

リターン3年(年率)

17.9%

リターン5年(年率)

15.47%

リターン10年(年率)

8.13%

信託報酬率

0.0748%

純資産総額(百万円)

11,172,614

シャープレシオ1年

0.41

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

0.0748%

純資産総額(百万円)

11,172,614

標準偏差1年

8.97%

標準偏差3年

11%

標準偏差5年

12.12%

標準偏差10年

14.43%

信託報酬率

0.0748%

純資産総額(百万円)

11,172,614

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

7,000円

直近決算日

2025年07月08日

分配金利回り

2.41%

純資産総額(百万円)

11,172,614

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンド225『愛称:上場225』

基準価額/騰落

41,082円
-0.21%

純資産総額(百万円)

5,258,989

資金流入週間(百万円)※推計

-33,072

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経225

ベンチマーク/連動指数

日経225

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1330)。主要投資対象は、日経平均株価に採用されている銘柄の株式。日経平均株価の計算方法に従ってポートフォリオを構成し、原則としてそれを維持することにより、基準価額が同指数の動きと高位に連動することをめざす。日経平均株価への連動率を向上させるため、先物取引等を行う場合がある。7月決算。基準価額は1口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.14%

リターン3年(年率)

17.45%

リターン5年(年率)

14.61%

リターン10年(年率)

9.02%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

5,258,989

シャープレシオ1年

0.29

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

0.95

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

5,258,989

標準偏差1年

13.27%

標準偏差3年

15.13%

標準偏差5年

15.4%

標準偏差10年

16.5%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

5,258,989

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

716円

直近決算日

2025年07月08日

分配金利回り

1.74%

純資産総額(百万円)

5,258,989

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) MSCIジャパン気候変動指数(セレクト)『愛称:NF・日本株気候変動ETF』

基準価額/騰落

209,315円
-0.18%

純資産総額(百万円)

64,195

資金流入週間(百万円)※推計

-34,448

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

MSCIジャパン気候変動指数(セレクト)(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

MSCIジャパン気候変動指数(セレクト)(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:294A)。「MSCIジャパン気候変動指数(セレクト)(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

64,195

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

64,195

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

64,195

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,000円

直近決算日

2025年07月08日

分配金利回り

0.48%

純資産総額(百万円)

64,195

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ・コア 日経225ETF

基準価額/騰落

415,157円
-0.21%

純資産総額(百万円)

1,385,048

資金流入週間(百万円)※推計

-35,400

信託報酬率(税込)

0.0495%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1329)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「日経平均トータルリターン・インデックス」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.2%

リターン3年(年率)

17.57%

リターン5年(年率)

14.74%

リターン10年(年率)

9.14%

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

1,385,048

シャープレシオ1年

0.29

シャープレシオ3年

1.16

シャープレシオ5年

0.95

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

1,385,048

標準偏差1年

13.27%

標準偏差3年

15.13%

標準偏差5年

15.41%

標準偏差10年

16.5%

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

1,385,048

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

355円

直近決算日

2025年02月09日

分配金利回り

0.17%

純資産総額(百万円)

1,385,048

アクティブ

比較

販売会社

iFreeNEXT 全世界半導体株インデックス

基準価額/騰落

--

純資産総額(百万円)

--

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

--

ベンチマーク/連動指数

NYSE FactSet 全世界半導体株インデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

NYSE FactSet 全世界半導体株インデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界の株式に投資し、投資成果をNYSE FactSet 全世界半導体株インデックス(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

--

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

--

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

--

決算頻度/決算月

--

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

--

アクティブ

比較

販売会社

JAバンクよりそいノーロード新興国株式

基準価額/騰落

--

純資産総額(百万円)

--

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.15158%

カテゴリー

--

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

新興国の株式、新興国株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)および先物を主要投資対象とする。MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、委託会社円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.15158%

純資産総額(百万円)

--

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.15158%

純資産総額(百万円)

--

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.15158%

純資産総額(百万円)

--

決算頻度/決算月

--

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

--

アクティブ

比較

販売会社

One/ウエリントン・コントラリアン・バリュー

基準価額/騰落

--

純資産総額(百万円)

--

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

--

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の金融商品取引所に上場する株式を主要投資対象とする。主に選定された投資テーマ(産業やセクター等)の中から、参入障壁が高く、優良な資産を持ち、割安で健全なバランスシートを有すると判断される企業を中心に、候補となる企業の各ファクターをスコア化する。ポートフォリオは、スコアの高い銘柄を中心に、業種別や国別の分散等を考慮しながら構築する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

--

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

--

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

--

決算頻度/決算月

--

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

--

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

明治安田 グローバル債券/バイ・ザ・ディップ戦略25-06『愛称:ツイスト2506』

基準価額/騰落

9,985円
-0.12%

純資産総額(百万円)

7,386

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.04699%

カテゴリー

--

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

外貨建て投資適格社債(劣後債等を含む)およびソブリン債並びに担保付スワップ取引を通じて米国株式・金利・為替市場に投資する。外国投資信託証券は「安定運用部分」と「積極運用部分」で構成する。当該ファンドの償還日において「安定運用部分」で元本の確保を目指すと同時に、「積極運用部分」で高いリターンを目指す。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.04699%

純資産総額(百万円)

7,386

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.04699%

純資産総額(百万円)

7,386

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.04699%

純資産総額(百万円)

7,386

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

7,386

アクティブ

比較

販売会社

JAバンクよりそいノーロード先進国株式(除く日本)

基準価額/騰落

--

純資産総額(百万円)

--

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.09757%

カテゴリー

--

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く先進国の株式を主要投資対象とする。MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、委託会社円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.09757%

純資産総額(百万円)

--

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.09757%

純資産総額(百万円)

--

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.09757%

純資産総額(百万円)

--

決算頻度/決算月

--

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

--

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

ダウンサイド・プロテクト世界株式戦略(償還)24-06『愛称:攻守一体2024-06』

基準価額/騰落

9,478円
+0.22%

純資産総額(百万円)

2,337

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

--

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

バークレイズ・バンク・ピーエルシーが発行する米ドル建債券を主要投資対象とする。世界株式インデックスの上昇リターンの獲得を目指すとともに、世界株式インデックス下落時の影響を抑制することを目指す。約5年後の満期償還時における償還益の獲得を目指す。基準価額が13,000円以上となった場合には、安定運用に切り替え繰上償還する。原則として為替ヘッジを行わない。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-8.41%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

2,337

シャープレシオ1年

-0.68

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

2,337

標準偏差1年

12.8%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

2,337

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

2,337

アクティブ

成長

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル・プレミアム(漸増、限追)2025-07『愛称:ぜんぞうプラス2507』

基準価額/騰落

--

純資産総額(百万円)

--

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.07099%

カテゴリー

--

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引上げることで、買付時期の分散を図る。グローバル株式を投資対象とする投資信託証券への配分比率の合計は、設定当初は純資産総額の概ね5%程度から開始し、1年後に純資産総額の概ね60%程度とする。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.07099%

純資産総額(百万円)

--

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.07099%

純資産総額(百万円)

--

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.07099%

純資産総額(百万円)

--

決算頻度/決算月

--

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

--

アクティブ

比較

販売会社

JAバンクよりそいノーロード日本株式 日経225

基準価額/騰落

--

純資産総額(百万円)

--

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.1408%

カテゴリー

--

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

日本の株式を主要投資対象とし、日経平均株価(日経225)(配当込み)に連動する投資成果を目指して運用を行う。ベンチマークは日経平均トータルリターン・インデックス。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1408%

純資産総額(百万円)

--

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1408%

純資産総額(百万円)

--

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1408%

純資産総額(百万円)

--

決算頻度/決算月

--

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

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販売会社

iシェアーズ NASDAQ トップ 30『愛称:Qトップ/トップ・オブ・ナスダック』

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ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100 トップ30指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100 トップ30指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:392A)。米国の金融商品取引所に上場されている株式に投資し、ナスダック市場の時価総額上位銘柄で構成される株価指数「NASDAQ 100トップ 30 指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。2、8月決算。基準価額は1000口当たり。

目論見書

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運用報告書

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リターン1年(年率)

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成長

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販売会社

上場インデックスファンド日経平均高配当株50『愛称:上場日経高配当50』

基準価額/騰落

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純資産総額(百万円)

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資金流入週間(百万円)※推計

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カテゴリー

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ベンチマーク/連動指数

日経平均高配当株50指数

ベンチマーク/連動指数

日経平均高配当株50指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:399A)。「日経平均高配当株50指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

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リターン1年(年率)

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リターン3年(年率)

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リターン5年(年率)

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信託報酬率

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純資産総額(百万円)

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シャープレシオ1年

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0.165%

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信託報酬率

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決算頻度/決算月

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先進国株式

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先進国債券

新興国債券

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海外リート

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その他

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決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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