NISA成長投資枠
設定日:
2009/02/24
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
MAXIS 日経225上場投信
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
70,515
円
2026年07月09日
前日比
前日比
965
円
(1.39%)
純資産総額
純資産総額
4,195,728
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
03312092
2009022401
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1346)｡日経平均株価に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含む)の株式に投資を行う｡信託財産の1口当たりの純資産総額の変動率を対象指数の変動率に一致させ､同指数に連動する投資成果を目標とする｡1､7月決算｡基準価額は1口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
75.72% |
30.43% |
21.57% |
18.25% |
|
カテゴリー |
63.14% |
25.97% |
18.4% |
16.24% |
|
+/- カテゴリー |
+ 12.58% |
+ 4.46% |
+ 3.17% |
+ 2.01% |
|
順位 |
34位 |
30位 |
26位 |
23位 |
|
％ランク |
14% |
14% |
13% |
15% |
|
ファンド数 |
247本 |
228本 |
213本 |
164本 |
|
標準偏差 |
28.96% |
21.17% |
19.3% |
17.61% |
|
カテゴリー |
25.64% |
18.53% |
17.73% |
17.21% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.32% |
+ 2.64% |
+ 1.57% |
+ 0.4% |
|
順位 |
189位 |
173位 |
150位 |
121位 |
|
％ランク |
77% |
76% |
71% |
74% |
|
ファンド数 |
247本 |
228本 |
213本 |
164本 |
|
シャープレシオ |
2.59 |
1.43 |
1.12 |
1.04 |
|
カテゴリー |
2.33 |
1.38 |
1.02 |
0.94 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.26 |
+ 0.05 |
+ 0.1 |
+ 0.1 |
|
順位 |
39位 |
58位 |
43位 |
17位 |
|
％ランク |
16% |
26% |
21% |
11% |
|
ファンド数 |
247本 |
228本 |
213本 |
164本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
368円 |
368 01/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
719円 |
329 01/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
390 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
635円 |
282 01/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
353 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
551円 |
262 01/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
289 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
521円 |
218 01/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
303 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報