NISA成長投資枠

設定日:

2009/02/24

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

MAXIS 日経225上場投信

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

40,290

2025年02月06日

前日比

前日比

244

(0.61%)

純資産総額

純資産総額

2,403,717

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

03312092

2009022401

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1346)。日経平均株価に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含む)の株式に投資を行う。信託財産の1口当たりの純資産総額の変動率を対象指数の変動率に一致させ、同指数に連動する投資成果を目標とする。1、7月決算。基準価額は1口当り。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.81%

15.69%

13.21%

10.27%

カテゴリー

11.5%

14.34%

12.71%

9.55%

+/- カテゴリー

-0.69%

+ 1.35%

+ 0.5%

+ 0.72%

順位

71位

35位

45位

21位

%ランク

35%

19%

27%

18%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

標準偏差

12.36%

14.56%

16.55%

16.32%

カテゴリー

11.62%

14.46%

16.64%

17.1%

+/- カテゴリー

+ 0.74%

+ 0.1%

-0.09%

-0.78%

順位

129位

125位

120位

70位

%ランク

63%

66%

71%

60%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

シャープレシオ

0.86

1.08

0.8

0.63

カテゴリー

1.01

0.98

0.76

0.57

+/- カテゴリー

-0.15

+ 0.1

+ 0.04

+ 0.06

順位

89位

49位

56位

17位

%ランク

43%

26%

33%

15%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

329円

329

01/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

635円

282

01/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

353

07/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

551円

262

01/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

289

07/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

521円

218

01/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

303

07/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

369円

161

01/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

208

07/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや高い

やや大きい

5年

★★★

やや高い

やや大きい

10年

★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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