NISA成長投資枠
設定日:
2009/02/24
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
MAXIS 日経225上場投信
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
39,286
円
2025年05月16日
前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
2,398,972
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
03312092
2009022401
投信会社開示資料
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1346)｡日経平均株価に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含む)の株式に投資を行う｡信託財産の1口当たりの純資産総額の変動率を対象指数の変動率に一致させ､同指数に連動する投資成果を目標とする｡1､7月決算｡基準価額は1口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-4.49% |
12.36% |
14.23% |
8.19% |
|
カテゴリー |
-2.83% |
11.56% |
13.78% |
7.69% |
|
+/- カテゴリー |
-1.66% |
+ 0.8% |
+ 0.45% |
+ 0.5% |
|
順位 |
98位 |
54位 |
44位 |
33位 |
|
％ランク |
47% |
28% |
26% |
27% |
|
ファンド数 |
210本 |
197本 |
175本 |
124本 |
|
標準偏差 |
10.25% |
14.81% |
15.43% |
16.41% |
|
カテゴリー |
10.42% |
14.45% |
15.47% |
17.14% |
|
+/- カテゴリー |
-0.17% |
+ 0.36% |
-0.04% |
-0.73% |
|
順位 |
152位 |
133位 |
86位 |
69位 |
|
％ランク |
73% |
68% |
50% |
56% |
|
ファンド数 |
210本 |
197本 |
175本 |
124本 |
|
シャープレシオ |
-0.46 |
0.83 |
0.92 |
0.5 |
|
カテゴリー |
-0.25 |
0.8 |
0.89 |
0.46 |
|
+/- カテゴリー |
-0.21 |
+ 0.03 |
+ 0.03 |
+ 0.04 |
|
順位 |
98位 |
69位 |
57位 |
27位 |
|
％ランク |
47% |
36% |
33% |
22% |
|
ファンド数 |
210本 |
197本 |
175本 |
124本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
329円 |
329 01/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
635円 |
282 01/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
353 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
551円 |
262 01/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
289 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
521円 |
218 01/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
303 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
369円 |
161 01/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
208 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報