NISA成長投資枠
設定日:
2009/02/24
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
MAXIS 日経225上場投信
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
65,274
円
2026年05月12日
前日比
前日比
339
円
(0.52%)
純資産総額
純資産総額
4,024,079
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
03312092
2009022401
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1346)｡日経平均株価に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含む)の株式に投資を行う｡信託財産の1口当たりの純資産総額の変動率を対象指数の変動率に一致させ､同指数に連動する投資成果を目標とする｡1､7月決算｡基準価額は1口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
67.13% |
29.27% |
17.57% |
15.52% |
|
カテゴリー |
60.22% |
26.18% |
15.99% |
14.22% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.91% |
+ 3.09% |
+ 1.58% |
+ 1.3% |
|
順位 |
50位 |
37位 |
37位 |
26位 |
|
％ランク |
21% |
17% |
18% |
17% |
|
ファンド数 |
244本 |
225本 |
208本 |
157本 |
|
標準偏差 |
28.08% |
20.73% |
18.67% |
17.6% |
|
カテゴリー |
25.02% |
18.44% |
17.32% |
17.38% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.06% |
+ 2.29% |
+ 1.35% |
+ 0.22% |
|
順位 |
187位 |
156位 |
139位 |
109位 |
|
％ランク |
77% |
70% |
67% |
70% |
|
ファンド数 |
244本 |
225本 |
208本 |
157本 |
|
シャープレシオ |
2.37 |
1.4 |
0.94 |
0.88 |
|
カテゴリー |
2.31 |
1.4 |
0.91 |
0.82 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.06 |
0 |
+ 0.03 |
+ 0.06 |
|
順位 |
58位 |
81位 |
74位 |
21位 |
|
％ランク |
24% |
36% |
36% |
14% |
|
ファンド数 |
244本 |
225本 |
208本 |
157本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
368円 |
368 01/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
719円 |
329 01/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
390 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
635円 |
282 01/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
353 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
551円 |
262 01/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
289 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
521円 |
218 01/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
303 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報