NISA成長投資枠
設定日:
2009/02/24
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
MAXIS 日経225上場投信
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
46,345
円
2025年09月16日
前日比
前日比
138
円
(0.3%)
純資産総額
純資産総額
2,790,504
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
03312092
2009022401
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1346)｡日経平均株価に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含む)の株式に投資を行う｡信託財産の1口当たりの純資産総額の変動率を対象指数の変動率に一致させ､同指数に連動する投資成果を目標とする｡1､7月決算｡基準価額は1口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.5% |
17.11% |
15.02% |
10.41% |
|
カテゴリー |
13.39% |
16.37% |
14.37% |
9.97% |
|
+/- カテゴリー |
-0.89% |
+ 0.74% |
+ 0.65% |
+ 0.44% |
|
順位 |
79位 |
66位 |
45位 |
35位 |
|
％ランク |
36% |
32% |
24% |
27% |
|
ファンド数 |
225本 |
210本 |
189本 |
133本 |
|
標準偏差 |
13.45% |
15.03% |
15.17% |
16.28% |
|
カテゴリー |
12.78% |
14.31% |
15.02% |
16.91% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.67% |
+ 0.72% |
+ 0.15% |
-0.63% |
|
順位 |
145位 |
140位 |
102位 |
82位 |
|
％ランク |
65% |
67% |
54% |
62% |
|
ファンド数 |
225本 |
210本 |
189本 |
133本 |
|
シャープレシオ |
0.9 |
1.13 |
0.99 |
0.64 |
|
カテゴリー |
1.1 |
1.17 |
0.95 |
0.59 |
|
+/- カテゴリー |
-0.2 |
-0.04 |
+ 0.04 |
+ 0.05 |
|
順位 |
100位 |
86位 |
58位 |
28位 |
|
％ランク |
45% |
41% |
31% |
22% |
|
ファンド数 |
225本 |
210本 |
189本 |
133本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
719円 |
329 01/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
390 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
635円 |
282 01/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
353 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
551円 |
262 01/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
289 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
521円 |
218 01/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
303 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
369円 |
161 01/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
208 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報