NISA成長投資枠
設定日:
2009/02/24
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
MAXIS 日経225上場投信
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
67,947
円
2026年08月06日
前日比
前日比
-640
円
(-0.93%)
純資産総額
純資産総額
4,068,421
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
03312092
2009022401
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1346)｡日経平均株価に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含む)の株式に投資を行う｡信託財産の1口当たりの純資産総額の変動率を対象指数の変動率に一致させ､同指数に連動する投資成果を目標とする｡1､7月決算｡基準価額は1口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
59.11% |
26.8% |
20.82% |
16.53% |
|
カテゴリー |
48.6% |
23.44% |
17.81% |
14.94% |
|
+/- カテゴリー |
+ 10.51% |
+ 3.36% |
+ 3.01% |
+ 1.59% |
|
順位 |
32位 |
28位 |
26位 |
27位 |
|
％ランク |
13% |
13% |
13% |
17% |
|
ファンド数 |
249本 |
230本 |
214本 |
165本 |
|
標準偏差 |
31.74% |
21.99% |
19.55% |
17.81% |
|
カテゴリー |
27.79% |
19.07% |
17.87% |
17.31% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.95% |
+ 2.92% |
+ 1.68% |
+ 0.5% |
|
順位 |
193位 |
175位 |
155位 |
122位 |
|
％ランク |
78% |
77% |
73% |
74% |
|
ファンド数 |
249本 |
230本 |
214本 |
165本 |
|
シャープレシオ |
1.84 |
1.21 |
1.06 |
0.93 |
|
カテゴリー |
1.7 |
1.22 |
0.98 |
0.86 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.14 |
-0.01 |
+ 0.08 |
+ 0.07 |
|
順位 |
51位 |
81位 |
46位 |
29位 |
|
％ランク |
21% |
36% |
22% |
18% |
|
ファンド数 |
249本 |
230本 |
214本 |
165本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
791円 |
368 01/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
423 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
719円 |
329 01/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
390 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
635円 |
282 01/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
353 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
551円 |
262 01/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
289 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
521円 |
218 01/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
303 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報