MAXIS 日経225上場投信
投信会社名:
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー:
国内大型グロース
基準価額
基準価額
39,286
円
2025年05月16日
前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
2,398,972
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★★★
03312092
2009022401
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1346)。日経平均株価に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含む)の株式に投資を行う。信託財産の1口当たりの純資産総額の変動率を対象指数の変動率に一致させ、同指数に連動する投資成果を目標とする。1、7月決算。基準価額は1口当り。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-4.49% |
12.36% |
14.23% |
8.19% |
カテゴリー |
-2.83% |
11.56% |
13.78% |
7.69% |
+/- カテゴリー |
-1.66% |
+ 0.8% |
+ 0.45% |
+ 0.5% |
順位 |
98位 |
54位 |
44位 |
33位 |
%ランク |
47% |
28% |
26% |
27% |
ファンド数 |
210本 |
197本 |
175本 |
124本 |
標準偏差 |
10.25% |
14.81% |
15.43% |
16.41% |
カテゴリー |
10.42% |
14.45% |
15.47% |
17.14% |
+/- カテゴリー |
-0.17% |
+ 0.36% |
-0.04% |
-0.73% |
順位 |
152位 |
133位 |
86位 |
69位 |
%ランク |
73% |
68% |
50% |
56% |
ファンド数 |
210本 |
197本 |
175本 |
124本 |
シャープレシオ |
-0.46 |
0.83 |
0.92 |
0.5 |
カテゴリー |
-0.25 |
0.8 |
0.89 |
0.46 |
+/- カテゴリー |
-0.21 |
+ 0.03 |
+ 0.03 |
+ 0.04 |
順位 |
98位 |
69位 |
57位 |
27位 |
%ランク |
47% |
36% |
33% |
22% |
ファンド数 |
210本 |
197本 |
175本 |
124本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
329円 |
329 01/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
635円 |
282 01/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
353 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
551円 |
262 01/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
289 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
521円 |
218 01/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
303 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
369円 |
161 01/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
208 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
やや高い |
やや大きい |
5年 |
★★★ |
やや高い |
平均的 |
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報