NISA成長投資枠

設定日:

2009/02/24

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

MAXIS 日経225上場投信

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

41,467

2025年07月04日

前日比

前日比

27

(0.07%)

純資産総額

純資産総額

2,514,192

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

03312092

2009022401

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1346)。日経平均株価に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含む)の株式に投資を行う。信託財産の1口当たりの純資産総額の変動率を対象指数の変動率に一致させ、同指数に連動する投資成果を目標とする。1、7月決算。基準価額は1口当り。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.12%

17.45%

14.64%

9.06%

カテゴリー

3.69%

16.71%

13.96%

8.58%

+/- カテゴリー

+ 0.43%

+ 0.74%

+ 0.68%

+ 0.48%

順位

63位

54位

40位

35位

%ランク

30%

27%

22%

27%

ファンド数

217本

202本

183本

130本

標準偏差

13.27%

15.13%

15.41%

16.5%

カテゴリー

12.94%

14.65%

15.29%

17.16%

+/- カテゴリー

+ 0.33%

+ 0.48%

+ 0.12%

-0.66%

順位

152位

132位

95位

77位

%ランク

71%

66%

52%

60%

ファンド数

217本

202本

183本

130本

シャープレシオ

0.29

1.15

0.95

0.55

カテゴリー

0.33

1.14

0.91

0.51

+/- カテゴリー

-0.04

+ 0.01

+ 0.04

+ 0.04

順位

71位

77位

55位

29位

%ランク

33%

39%

31%

23%

ファンド数

217本

202本

183本

130本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

329円

329

01/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

635円

282

01/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

353

07/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

551円

262

01/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

289

07/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

521円

218

01/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

303

07/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

369円

161

01/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

208

07/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

やや大きい

5年

★★★★

やや高い

平均的

10年

★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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