NISA成長投資枠
設定日:
2009/02/24
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
MAXIS 日経225上場投信
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
58,698
円
2026年02月20日
前日比
前日比
-663
円
(-1.12%)
純資産総額
純資産総額
3,541,405
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
03312092
2009022401
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1346)｡日経平均株価に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含む)の株式に投資を行う｡信託財産の1口当たりの純資産総額の変動率を対象指数の変動率に一致させ､同指数に連動する投資成果を目標とする｡1､7月決算｡基準価額は1口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
37.15% |
27.17% |
16.03% |
13.74% |
|
カテゴリー |
33.14% |
24.14% |
14.74% |
12.63% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.01% |
+ 3.03% |
+ 1.29% |
+ 1.11% |
|
順位 |
37位 |
34位 |
35位 |
23位 |
|
％ランク |
16% |
16% |
18% |
16% |
|
ファンド数 |
240本 |
222本 |
200本 |
152本 |
|
標準偏差 |
21.14% |
16.32% |
15.87% |
16.47% |
|
カテゴリー |
17.35% |
14.11% |
14.79% |
16.39% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.79% |
+ 2.21% |
+ 1.08% |
+ 0.08% |
|
順位 |
170位 |
149位 |
127位 |
89位 |
|
％ランク |
71% |
68% |
64% |
59% |
|
ファンド数 |
240本 |
222本 |
200本 |
152本 |
|
シャープレシオ |
1.73 |
1.66 |
1.01 |
0.83 |
|
カテゴリー |
1.98 |
1.75 |
0.99 |
0.77 |
|
+/- カテゴリー |
-0.25 |
-0.09 |
+ 0.02 |
+ 0.06 |
|
順位 |
125位 |
106位 |
76位 |
28位 |
|
％ランク |
53% |
48% |
38% |
19% |
|
ファンド数 |
240本 |
222本 |
200本 |
152本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
368円 |
368 01/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
719円 |
329 01/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
390 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
635円 |
282 01/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
353 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
551円 |
262 01/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
289 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
521円 |
218 01/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
303 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報