MAXIS 日経225上場投信
投信会社名:
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー:
国内大型グロース
基準価額
基準価額
40,290
円
2025年02月06日
前日比
前日比

244
円
(0.61%)
純資産総額
純資産総額
2,403,717
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★★★
03312092
2009022401
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1346)。日経平均株価に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含む)の株式に投資を行う。信託財産の1口当たりの純資産総額の変動率を対象指数の変動率に一致させ、同指数に連動する投資成果を目標とする。1、7月決算。基準価額は1口当り。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
10.81% |
15.69% |
13.21% |
10.27% |
カテゴリー |
11.5% |
14.34% |
12.71% |
9.55% |
+/- カテゴリー |
-0.69% |
+ 1.35% |
+ 0.5% |
+ 0.72% |
順位 |
71位 |
35位 |
45位 |
21位 |
%ランク |
35% |
19% |
27% |
18% |
ファンド数 |
208本 |
192本 |
171本 |
118本 |
標準偏差 |
12.36% |
14.56% |
16.55% |
16.32% |
カテゴリー |
11.62% |
14.46% |
16.64% |
17.1% |
+/- カテゴリー |
+ 0.74% |
+ 0.1% |
-0.09% |
-0.78% |
順位 |
129位 |
125位 |
120位 |
70位 |
%ランク |
63% |
66% |
71% |
60% |
ファンド数 |
208本 |
192本 |
171本 |
118本 |
シャープレシオ |
0.86 |
1.08 |
0.8 |
0.63 |
カテゴリー |
1.01 |
0.98 |
0.76 |
0.57 |
+/- カテゴリー |
-0.15 |
+ 0.1 |
+ 0.04 |
+ 0.06 |
順位 |
89位 |
49位 |
56位 |
17位 |
%ランク |
43% |
26% |
33% |
15% |
ファンド数 |
208本 |
192本 |
171本 |
118本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2025年 |
329円 |
329 01/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
635円 |
282 01/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
353 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
551円 |
262 01/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
289 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
521円 |
218 01/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
303 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
369円 |
161 01/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
208 07/16 |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
やや大きい |
5年 |
★★★ |
やや高い |
やや大きい |
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報