NISA成長投資枠

設定日:

2021/04/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

グローバル・エクスポネンシャル・イノベーション

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

7,558

2025年06月16日

前日比

前日比

-69

(-0.9%)

純資産総額

純資産総額

298,754

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

02311214

2021042603

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/04/22

icon_pdf

運用報告書2

2023/04/20

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含む世界の上場株式の中から、社会課題解決への寄与が期待される破壊的イノベーション(既存の技術やノウハウの価値を破壊し、まったく新しい商品やサービスを生み出すもの)関連企業の株式を実質的な投資対象とする。SDGs(持続可能な開発目標)を社会課題としてとらえ、銘柄選定を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

12.51%

10.8%

--

--

カテゴリー

1.17%

13.43%

--

--

+/- カテゴリー

+ 11.34%

-2.63%

--

--

順位

33位

198位

--

--

%ランク

9%

70%

--

--

ファンド数

384本

285本

--

--

標準偏差

29.08%

34.64%

--

--

カテゴリー

20.02%

18.99%

--

--

+/- カテゴリー

+ 9.06%

+ 15.65%

--

--

順位

358位

281位

--

--

%ランク

94%

99%

--

--

ファンド数

384本

285本

--

--

シャープレシオ

0.42

0.31

--

--

カテゴリー

-0.01

0.71

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.43

-0.4

--

--

順位

39位

248位

--

--

%ランク

11%

88%

--

--

ファンド数

384本

285本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

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--

2022年

0円

--

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--

0

04/20

--

--

--

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--

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--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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