NISA成長投資枠
設定日:
2021/04/26
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
グローバル・エクスポネンシャル・イノベーション
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
8,312
円
2025年07月01日
前日比
前日比
62
円
(0.75%)
純資産総額
純資産総額
322,098
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★
02311214
2021042603
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/21
|
運用報告書2 2024/04/22
|
ファンドの特色
日本を含む世界の上場株式の中から、社会課題解決への寄与が期待される破壊的イノベーション(既存の技術やノウハウの価値を破壊し、まったく新しい商品やサービスを生み出すもの)関連企業の株式を実質的な投資対象とする。SDGs(持続可能な開発目標)を社会課題としてとらえ、銘柄選定を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.51% |
10.8% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.17% |
13.43% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 11.34% |
-2.63% |
-- |
-- |
|
順位 |
33位 |
198位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
9% |
70% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
29.08% |
34.64% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
20.02% |
18.99% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 9.06% |
+ 15.65% |
-- |
-- |
|
順位 |
358位 |
281位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
94% |
99% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.42 |
0.31 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-0.01 |
0.71 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.43 |
-0.4 |
-- |
-- |
|
順位 |
39位 |
248位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
11% |
88% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報