NISA成長投資枠

設定日:

2021/04/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

グローバル・エクスポネンシャル・イノベーション

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

8,375

2025年02月07日

前日比

前日比

-125

(-1.47%)

純資産総額

純資産総額

357,652

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

02311214

2021042603

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/04/22

icon_pdf

運用報告書2

2023/04/20

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含む世界の上場株式の中から、社会課題解決への寄与が期待される破壊的イノベーション(既存の技術やノウハウの価値を破壊し、まったく新しい商品やサービスを生み出すもの)関連企業の株式を実質的な投資対象とする。SDGs(持続可能な開発目標)を社会課題としてとらえ、銘柄選定を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

36.09%

10.02%

--

--

カテゴリー

23.72%

18.46%

--

--

+/- カテゴリー

+ 12.37%

-8.44%

--

--

順位

28位

239位

--

--

%ランク

8%

90%

--

--

ファンド数

364本

267本

--

--

標準偏差

21.09%

35.22%

--

--

カテゴリー

15.33%

18.68%

--

--

+/- カテゴリー

+ 5.76%

+ 16.54%

--

--

順位

328位

264位

--

--

%ランク

91%

99%

--

--

ファンド数

364本

267本

--

--

シャープレシオ

1.71

0.28

--

--

カテゴリー

1.54

1.04

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.17

-0.76

--

--

順位

175位

248位

--

--

%ランク

49%

93%

--

--

ファンド数

364本

267本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

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--

--

--

0

04/20

--

--

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--

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--

2022年

0円

--

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--

0

04/20

--

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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