NISA成長投資枠
設定日:
2021/04/26
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
グローバル・エクスポネンシャル・イノベーション
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
8,933
円
2025年08月15日
前日比
前日比
-33
円
(-0.37%)
純資産総額
純資産総額
323,933
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★
02311214
2021042603
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2025/04/21
|
運用報告書2 2024/04/22
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ファンドの特色
日本を含む世界の上場株式の中から、社会課題解決への寄与が期待される破壊的イノベーション(既存の技術やノウハウの価値を破壊し、まったく新しい商品やサービスを生み出すもの)関連企業の株式を実質的な投資対象とする。SDGs(持続可能な開発目標)を社会課題としてとらえ、銘柄選定を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
36.29% |
17.31% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
12.51% |
16.65% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 23.78% |
+ 0.66% |
-- |
-- |
|
順位 |
18位 |
138位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
5% |
49% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
383本 |
283本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
31.02% |
35.03% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
19.29% |
19.01% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 11.73% |
+ 16.02% |
-- |
-- |
|
順位 |
370位 |
279位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
97% |
99% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
383本 |
283本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.16 |
0.49 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.55 |
0.88 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.61 |
-0.39 |
-- |
-- |
|
順位 |
33位 |
240位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
9% |
85% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
383本 |
283本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報