NISA成長投資枠
設定日:
2021/04/26
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
グローバル・エクスポネンシャル・イノベーション
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
6,540
円
2025年05月01日
前日比
前日比
-82
円
(-1.24%)
純資産総額
純資産総額
265,307
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★
02311214
2021042603
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/04/22
|
運用報告書2 2023/04/20
|
ファンドの特色
日本を含む世界の上場株式の中から、社会課題解決への寄与が期待される破壊的イノベーション(既存の技術やノウハウの価値を破壊し、まったく新しい商品やサービスを生み出すもの)関連企業の株式を実質的な投資対象とする。SDGs(持続可能な開発目標)を社会課題としてとらえ、銘柄選定を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-4.78% |
-2.73% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.08% |
10.01% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-5.86% |
-12.74% |
-- |
-- |
|
順位 |
297位 |
266位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
79% |
95% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
378本 |
282本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
27.7% |
36.36% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
17.77% |
18.91% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 9.93% |
+ 17.45% |
-- |
-- |
|
順位 |
357位 |
279位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
95% |
99% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
378本 |
282本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.18 |
-0.08 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.03 |
0.58 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.21 |
-0.66 |
-- |
-- |
|
順位 |
270位 |
264位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
72% |
94% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
378本 |
282本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報