NISA成長投資枠

設定日:

2019/12/16

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

先進国リートインデックス<H無>(ラップ向け)

投信会社名:

インベスコ・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

14,066

2025年02月06日

前日比

前日比

55

(0.39%)

純資産総額

純資産総額

12,791

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

1831819C

2019121609

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主として、日本を除く先進国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものも含む)されているリートに投資を行う。効率的な運用を目的として、上場投資信託証券(ETF)にも投資することがある。インベスコ先進国リート(除く日本)インデックス(円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。実質外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

14.48%

7.54%

6.27%

--

カテゴリー

13.23%

8.24%

7.84%

--

+/- カテゴリー

+ 1.25%

-0.7%

-1.57%

--

順位

36位

39位

34位

--

%ランク

68%

82%

85%

--

ファンド数

53本

48本

40本

--

標準偏差

9.4%

18.54%

22.54%

--

カテゴリー

9.56%

17.91%

21.24%

--

+/- カテゴリー

-0.16%

+ 0.63%

+ 1.3%

--

順位

17位

46位

36位

--

%ランク

33%

96%

90%

--

ファンド数

53本

48本

40本

--

シャープレシオ

1.52

0.4

0.28

--

カテゴリー

1.38

0.47

0.37

--

+/- カテゴリー

+ 0.14

-0.07

-0.09

--

順位

34位

39位

34位

--

%ランク

65%

82%

85%

--

ファンド数

53本

48本

40本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

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--

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--

--

--

0

07/12

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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