NISA成長投資枠
設定日:
2019/12/16
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
先進国リートインデックス＜H無＞(ラップ向け)
投信会社名：
インベスコ・アセット・マネジメント
カテゴリー：
国際REIT・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
16,378
円
2026年10月26日
前日比
前日比
51
円
(0.31%)
純資産総額
純資産総額
25,756
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
1831819C
2019121609
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/07/10
|
運用報告書2 2025/07/10
|
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主として、日本を除く先進国の金融商品取引所に上場されているリートに投資を行う。ソラクティブ先進国セレクトリート(除く日本)インデックス(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。実質外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.32% |
13.31% |
8.88% |
-- |
|
カテゴリー |
11.27% |
12.78% |
9.02% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.05% |
+ 0.53% |
-0.14% |
-- |
|
順位 |
41位 |
26位 |
35位 |
-- |
|
％ランク |
79% |
50% |
80% |
-- |
|
ファンド数 |
52本 |
52本 |
44本 |
-- |
|
標準偏差 |
17.63% |
15.01% |
17.6% |
-- |
|
カテゴリー |
17.57% |
14.74% |
17.19% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.06% |
+ 0.27% |
+ 0.41% |
-- |
|
順位 |
38位 |
48位 |
42位 |
-- |
|
％ランク |
74% |
93% |
96% |
-- |
|
ファンド数 |
52本 |
52本 |
44本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.6 |
0.86 |
0.49 |
-- |
|
カテゴリー |
0.6 |
0.85 |
0.52 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
0 |
+ 0.01 |
-0.03 |
-- |
|
順位 |
41位 |
34位 |
36位 |
-- |
|
％ランク |
79% |
66% |
82% |
-- |
|
ファンド数 |
52本 |
52本 |
44本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報