NISA成長投資枠
設定日:
2019/12/16
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
先進国リートインデックス＜H無＞(ラップ向け)
投信会社名：
インベスコ・アセット・マネジメント
カテゴリー：
国際REIT・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
12,889
円
2025年04月28日
前日比
前日比
19
円
(0.15%)
純資産総額
純資産総額
12,628
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
1831819C
2019121609
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主として、日本を除く先進国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものも含む)されているリートに投資を行う。効率的な運用を目的として、上場投資信託証券(ETF)にも投資することがある。インベスコ先進国リート(除く日本)インデックス(円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。実質外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.03% |
2.55% |
14.65% |
-- |
|
カテゴリー |
3.23% |
2.89% |
15.18% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.8% |
-0.34% |
-0.53% |
-- |
|
順位 |
2位 |
41位 |
32位 |
-- |
|
％ランク |
4% |
82% |
80% |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
50本 |
40本 |
-- |
|
標準偏差 |
9.19% |
17.33% |
17.57% |
-- |
|
カテゴリー |
9.58% |
16.67% |
17.07% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.39% |
+ 0.66% |
+ 0.5% |
-- |
|
順位 |
10位 |
48位 |
39位 |
-- |
|
％ランク |
19% |
96% |
98% |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
50本 |
40本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.52 |
0.14 |
0.83 |
-- |
|
カテゴリー |
0.31 |
0.18 |
0.89 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.21 |
-0.04 |
-0.06 |
-- |
|
順位 |
2位 |
41位 |
34位 |
-- |
|
％ランク |
4% |
82% |
85% |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
50本 |
40本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報