NISA成長投資枠

設定日:

2019/12/16

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

先進国リートインデックス<H無>(ラップ向け)

投信会社名:

インベスコ・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

13,512

2025年07月01日

前日比

前日比

-37

(-0.27%)

純資産総額

純資産総額

13,219

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

1831819C

2019121609

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主として、日本を除く先進国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものも含む)されているリートに投資を行う。効率的な運用を目的として、上場投資信託証券(ETF)にも投資することがある。インベスコ先進国リート(除く日本)インデックス(円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。実質外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.89%

4.13%

12.28%

--

カテゴリー

2.38%

4.76%

13.22%

--

+/- カテゴリー

+ 0.51%

-0.63%

-0.94%

--

順位

22位

46位

35位

--

%ランク

42%

92%

86%

--

ファンド数

53本

50本

41本

--

標準偏差

11.91%

17.17%

17.67%

--

カテゴリー

11.74%

16.56%

17.19%

--

+/- カテゴリー

+ 0.17%

+ 0.61%

+ 0.48%

--

順位

12位

48位

40位

--

%ランク

23%

96%

98%

--

ファンド数

53本

50本

41本

--

シャープレシオ

0.22

0.24

0.69

--

カテゴリー

0.18

0.29

0.77

--

+/- カテゴリー

+ 0.04

-0.05

-0.08

--

順位

22位

45位

36位

--

%ランク

42%

90%

88%

--

ファンド数

53本

50本

41本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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