NISA成長投資枠

設定日:

2014/01/24

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

(NEXT FUNDS) JPX日経インデックス400『愛称:NF・JPX400ETF』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

24,362

2025年05月01日

前日比

前日比

156

(0.64%)

純資産総額

純資産総額

1,599,000

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

01319141

2014012401

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1591)。資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など、グローバルな投資基準に求められる諸用件を満たした、「投資者にとって投資魅力の高い会社」400社を対象とする「JPX日経400(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は1口当たり。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.75%

13.72%

16.39%

7.8%

カテゴリー

-2.21%

13.47%

16.87%

7.85%

+/- カテゴリー

+ 0.46%

+ 0.25%

-0.48%

-0.05%

順位

140位

68位

84位

87位

%ランク

48%

25%

34%

46%

ファンド数

294本

275本

254本

190本

標準偏差

7.09%

11.54%

12.82%

14.66%

カテゴリー

8.51%

12.21%

13.31%

15.54%

+/- カテゴリー

-1.42%

-0.67%

-0.49%

-0.88%

順位

40位

169位

159位

105位

%ランク

14%

62%

63%

56%

ファンド数

294本

275本

254本

190本

シャープレシオ

-0.28

1.18

1.28

0.53

カテゴリー

-0.25

1.12

1.27

0.51

+/- カテゴリー

-0.03

+ 0.06

+ 0.01

+ 0.02

順位

163位

135位

134位

68位

%ランク

56%

50%

53%

36%

ファンド数

294本

275本

254本

190本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

302円

--

--

--

--

--

--

302

04/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

533円

--

--

--

--

--

--

261

04/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

272

10/07

--

--

--

--

2023年

460円

--

--

--

--

--

--

240

04/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

220

10/07

--

--

--

--

2022年

426円

--

--

--

--

--

--

211

04/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

215

10/07

--

--

--

--

2021年

335円

--

--

--

--

--

--

163

04/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

172

10/07

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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