NISA成長投資枠

設定日:

2014/01/24

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

(NEXT FUNDS) JPX日経インデックス400『愛称:NF・JPX400ETF』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

25,152

2025年02月13日

前日比

前日比

327

(1.32%)

純資産総額

純資産総額

1,645,824

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

01319141

2014012401

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1591)。資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など、グローバルな投資基準に求められる諸用件を満たした、「投資者にとって投資魅力の高い会社」400社を対象とする「JPX日経400(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は1口当たり。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.79%

16.6%

13.33%

9.25%

カテゴリー

12.23%

16.62%

13.55%

9.2%

+/- カテゴリー

-0.44%

-0.02%

-0.22%

+ 0.05%

順位

112位

68位

83位

71位

%ランク

39%

26%

34%

40%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

標準偏差

8.44%

11.36%

14.01%

14.77%

カテゴリー

9.83%

12.09%

14.66%

15.63%

+/- カテゴリー

-1.39%

-0.73%

-0.65%

-0.86%

順位

60位

168位

163位

106位

%ランク

21%

63%

66%

59%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

シャープレシオ

1.38

1.46

0.95

0.63

カテゴリー

1.3

1.39

0.93

0.6

+/- カテゴリー

+ 0.08

+ 0.07

+ 0.02

+ 0.03

順位

87位

134位

118位

64位

%ランク

31%

50%

48%

36%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

533円

--

--

--

--

--

--

261

04/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

272

10/07

--

--

--

--

2023年

460円

--

--

--

--

--

--

240

04/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

220

10/07

--

--

--

--

2022年

426円

--

--

--

--

--

--

211

04/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

215

10/07

--

--

--

--

2021年

335円

--

--

--

--

--

--

163

04/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

172

10/07

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR