NISA成長投資枠

設定日:

2014/01/24

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

(NEXT FUNDS) JPX日経インデックス400『愛称:NF・JPX400ETF』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

24,890

2025年05月09日

前日比

前日比

307

(1.25%)

純資産総額

純資産総額

1,631,242

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

01319141

2014012401

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1591)。資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など、グローバルな投資基準に求められる諸用件を満たした、「投資者にとって投資魅力の高い会社」400社を対象とする「JPX日経400(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は1口当たり。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.8%

14.87%

15.52%

7.55%

カテゴリー

-1.29%

14.43%

15.82%

7.49%

+/- カテゴリー

+ 0.49%

+ 0.44%

-0.3%

+ 0.06%

順位

176位

69位

75位

74位

%ランク

60%

25%

30%

39%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

標準偏差

7.11%

11.35%

12.75%

14.65%

カテゴリー

8.56%

12.05%

13.25%

15.54%

+/- カテゴリー

-1.45%

-0.7%

-0.5%

-0.89%

順位

43位

167位

161位

106位

%ランク

15%

61%

63%

55%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

シャープレシオ

-0.15

1.3

1.21

0.51

カテゴリー

-0.13

1.22

1.2

0.49

+/- カテゴリー

-0.02

+ 0.08

+ 0.01

+ 0.02

順位

183位

114位

121位

70位

%ランク

63%

42%

48%

37%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

302円

--

--

--

--

--

--

302

04/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

533円

--

--

--

--

--

--

261

04/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

272

10/07

--

--

--

--

2023年

460円

--

--

--

--

--

--

240

04/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

220

10/07

--

--

--

--

2022年

426円

--

--

--

--

--

--

211

04/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

215

10/07

--

--

--

--

2021年

335円

--

--

--

--

--

--

163

04/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

172

10/07

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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