NISA成長投資枠

設定日:

2014/01/24

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

(NEXT FUNDS) JPX日経インデックス400『愛称:NF・JPX400ETF』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

27,976

2025年08月25日

前日比

前日比

23

(0.08%)

純資産総額

純資産総額

1,819,960

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

01319141

2014012401

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1591)。資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など、グローバルな投資基準に求められる諸用件を満たした、「投資者にとって投資魅力の高い会社」400社を対象とする「JPX日経400(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は1口当たり。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.01%

17.7%

17.04%

8.17%

カテゴリー

8.26%

18.23%

17.89%

8.33%

+/- カテゴリー

-2.25%

-0.53%

-0.85%

-0.16%

順位

242位

96位

120位

96位

%ランク

82%

34%

46%

47%

ファンド数

298本

284本

263本

205本

標準偏差

9.01%

11.28%

12.36%

14.63%

カテゴリー

10.85%

12.28%

13.13%

15.87%

+/- カテゴリー

-1.84%

-1%

-0.77%

-1.24%

順位

39位

161位

157位

105位

%ランク

14%

57%

60%

52%

ファンド数

298本

284本

263本

205本

シャープレシオ

0.63

1.56

1.38

0.56

カテゴリー

0.76

1.5

1.37

0.53

+/- カテゴリー

-0.13

+ 0.06

+ 0.01

+ 0.03

順位

217位

134位

150位

78位

%ランク

73%

48%

58%

39%

ファンド数

298本

284本

263本

205本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

302円

--

--

--

--

--

--

302

04/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

533円

--

--

--

--

--

--

261

04/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

272

10/07

--

--

--

--

2023年

460円

--

--

--

--

--

--

240

04/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

220

10/07

--

--

--

--

2022年

426円

--

--

--

--

--

--

211

04/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

215

10/07

--

--

--

--

2021年

335円

--

--

--

--

--

--

163

04/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

172

10/07

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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