NISA成長投資枠
設定日:
2014/01/24
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
(NEXT FUNDS) JPX日経インデックス400『愛称：NF・JPX400ETF』
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
25,527
円
2025年07月10日
前日比
前日比
-152
円
(-0.59%)
純資産総額
純資産総額
1,663,085
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
01319141
2014012401
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1591)｡資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など、グローバルな投資基準に求められる諸用件を満たした、「投資者にとって投資魅力の高い会社」400社を対象とする「JPX日経400(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は1口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.21% |
18.27% |
15.56% |
8.09% |
|
カテゴリー |
3.73% |
18.19% |
16.37% |
8.11% |
|
+/- カテゴリー |
-0.52% |
+ 0.08% |
-0.81% |
-0.02% |
|
順位 |
218位 |
74位 |
93位 |
74位 |
|
％ランク |
73% |
26% |
36% |
37% |
|
ファンド数 |
300本 |
285本 |
264本 |
204本 |
|
標準偏差 |
8.81% |
11.36% |
12.58% |
14.62% |
|
カテゴリー |
10.61% |
12.3% |
13.28% |
15.85% |
|
+/- カテゴリー |
-1.8% |
-0.94% |
-0.7% |
-1.23% |
|
順位 |
46位 |
166位 |
160位 |
105位 |
|
％ランク |
16% |
59% |
61% |
52% |
|
ファンド数 |
300本 |
285本 |
264本 |
204本 |
|
シャープレシオ |
0.33 |
1.6 |
1.23 |
0.55 |
|
カテゴリー |
0.37 |
1.5 |
1.23 |
0.52 |
|
+/- カテゴリー |
-0.04 |
+ 0.1 |
0 |
+ 0.03 |
|
順位 |
210位 |
100位 |
144位 |
66位 |
|
％ランク |
70% |
36% |
55% |
33% |
|
ファンド数 |
300本 |
285本 |
264本 |
204本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
302円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
302 04/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
533円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
261 04/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
272 10/07 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
460円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
240 04/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
220 10/07 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
426円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
211 04/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
215 10/07 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
335円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
163 04/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
172 10/07 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報