NISA成長投資枠

設定日:

2009/08/27

償還日:

--

評価基準日:

2024/09/30

野村 世界業種別投資シリーズ(半導体)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

156,799

2024年11月01日

前日比

前日比

-6,800

(-4.16%)

純資産総額

純資産総額

428,091

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★★★

01313098

2009082702

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/28

icon_pdf

運用報告書2

2023/06/28

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、世界各国の半導体関連企業の株式。トップダウン・アプローチによる地域・国別分析、サブセクター分析により、組入銘柄を決定する。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、MSCI All Country World Semiconductors & Semiconductor Equipment(税引後配当込み・円換算ベース)。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

73.09%

39.15%

42.47%

27.15%

カテゴリー

21.18%

10.35%

14.78%

8.88%

+/- カテゴリー

+ 51.91%

+ 28.8%

+ 27.69%

+ 18.27%

順位

1位

1位

1位

1位

%ランク

1%

1%

1%

2%

ファンド数

367本

296本

215本

92本

標準偏差

32.78%

34.64%

29.09%

26.53%

カテゴリー

15.01%

17.35%

18.38%

16.78%

+/- カテゴリー

+ 17.77%

+ 17.29%

+ 10.71%

+ 9.75%

順位

362位

292位

208位

92位

%ランク

99%

99%

97%

100%

ファンド数

367本

296本

215本

92本

シャープレシオ

2.23

1.13

1.46

1.02

カテゴリー

1.48

0.68

0.83

0.54

+/- カテゴリー

+ 0.75

+ 0.45

+ 0.63

+ 0.48

順位

21位

64位

1位

1位

%ランク

6%

22%

1%

2%

ファンド数

367本

296本

215本

92本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

9000円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

9000

06/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

4350円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

4350

06/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

2650円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2650

06/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

2800円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2800

06/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2020年

1450円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1450

06/29

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

★★★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%