NISA成長投資枠

設定日:

2009/08/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

野村 世界業種別投資シリーズ(半導体)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

170,768

2025年02月14日

前日比

前日比

791

(0.47%)

純資産総額

純資産総額

435,132

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★★★

01313098

2009082702

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/28

icon_pdf

運用報告書2

2023/06/28

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、世界各国の半導体関連企業の株式。トップダウン・アプローチによる地域・国別分析、サブセクター分析により、組入銘柄を決定する。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、MSCI All Country World Semiconductors & Semiconductor Equipment(税引後配当込み・円換算ベース)。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

47.09%

40.92%

40.21%

26.82%

カテゴリー

19.67%

14.56%

14.52%

8.76%

+/- カテゴリー

+ 27.42%

+ 26.36%

+ 25.69%

+ 18.06%

順位

7位

1位

1位

1位

%ランク

2%

1%

1%

2%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

標準偏差

34.39%

34.33%

30.07%

26.53%

カテゴリー

12.13%

16.08%

18.59%

16.58%

+/- カテゴリー

+ 22.26%

+ 18.25%

+ 11.48%

+ 9.95%

順位

363位

300位

220位

92位

%ランク

100%

100%

98%

100%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

シャープレシオ

1.37

1.19

1.34

1.01

カテゴリー

1.65

0.96

0.8

0.54

+/- カテゴリー

-0.28

+ 0.23

+ 0.54

+ 0.47

順位

248位

105位

1位

1位

%ランク

68%

35%

1%

2%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

9000円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

9000

06/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

4350円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

4350

06/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

2650円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2650

06/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

2800円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2800

06/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

★★★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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