NISA成長投資枠

設定日:

2009/08/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/08/31

野村 世界業種別投資シリーズ(半導体)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

203,024

2025年09月17日

前日比

前日比

-928

(-0.46%)

純資産総額

純資産総額

477,033

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★★★

01313098

2009082702

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/06/30

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/28

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、世界各国の半導体関連企業の株式。トップダウン・アプローチによる地域・国別分析、サブセクター分析により、組入銘柄を決定する。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、MSCI All Country World Semiconductors & Semiconductor Equipment(税引後配当込み・円換算ベース)。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

33.26%

51.64%

40.32%

30.25%

カテゴリー

15.82%

14.91%

14.77%

9.69%

+/- カテゴリー

+ 17.44%

+ 36.73%

+ 25.55%

+ 20.56%

順位

23位

1位

1位

1位

%ランク

7%

1%

1%

2%

ファンド数

363本

306本

237本

96本

標準偏差

35.79%

34.82%

31.65%

27.37%

カテゴリー

14.82%

15.86%

16.33%

16.44%

+/- カテゴリー

+ 20.97%

+ 18.96%

+ 15.32%

+ 10.93%

順位

361位

302位

233位

96位

%ランク

100%

99%

99%

100%

ファンド数

363本

306本

237本

96本

シャープレシオ

0.92

1.48

1.27

1.11

カテゴリー

1.03

0.95

0.95

0.59

+/- カテゴリー

-0.11

+ 0.53

+ 0.32

+ 0.52

順位

225位

21位

67位

1位

%ランク

62%

7%

29%

2%

ファンド数

363本

306本

237本

96本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

8000円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

8000

06/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

9000円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

9000

06/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

4350円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

4350

06/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

2650円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2650

06/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

2800円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2800

06/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

★★★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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