NISA成長投資枠
設定日:
2025/07/23
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
上場インデックスファンド日経平均高配当株50『愛称：上場日経高配当50』
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
228,721
円
2026年10月09日
前日比
前日比
817
円
(0.36%)
純資産総額
純資産総額
65,544
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
02311257
2025072301
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:399A)｡「日経平均高配当株50指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
43.35% |
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カテゴリー |
39.24% |
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+/- カテゴリー |
+ 4.11% |
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順位 |
12位 |
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％ランク |
26% |
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ファンド数 |
47本 |
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標準偏差 |
19.52% |
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カテゴリー |
18.99% |
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-- |
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+/- カテゴリー |
+ 0.53% |
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-- |
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順位 |
32位 |
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-- |
-- |
|
％ランク |
69% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
47本 |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
2.18 |
-- |
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-- |
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カテゴリー |
2.01 |
-- |
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+/- カテゴリー |
+ 0.17 |
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順位 |
17位 |
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-- |
-- |
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％ランク |
37% |
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|
ファンド数 |
47本 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026年 |
7000円 |
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2900 04/04 |
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-- -- |
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4100 10/04 |
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2025年 |
2600円 |
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2600 10/04 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報