NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2001/07/09

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

iFreeETF 日経225(年1回決算型)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

40,505

2025年02月14日

前日比

前日比

-324

(-0.79%)

純資産総額

純資産総額

4,750,861

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

04314017

2001070903

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1320)。信託財産の1口当りの純資産額の変動率を、日経平均トータルリターン・インデックス の変動率に一致させることを目的として、日経平均トータルリターン・インデックスに採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式に投資する。日経平均トータルリターン・インデックスを構成する全銘柄の株式を組入れることを原則とする。7月決算。基準価額は1口当り。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.8%

15.72%

13.23%

10.3%

カテゴリー

11.5%

14.34%

12.71%

9.55%

+/- カテゴリー

-0.7%

+ 1.38%

+ 0.52%

+ 0.75%

順位

73位

28位

39位

18位

%ランク

36%

15%

23%

16%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

標準偏差

12.36%

14.56%

16.55%

16.32%

カテゴリー

11.62%

14.46%

16.64%

17.1%

+/- カテゴリー

+ 0.74%

+ 0.1%

-0.09%

-0.78%

順位

134位

121位

113位

68位

%ランク

65%

64%

67%

58%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

シャープレシオ

0.86

1.08

0.8

0.63

カテゴリー

1.01

0.98

0.76

0.57

+/- カテゴリー

-0.15

+ 0.1

+ 0.04

+ 0.06

順位

91位

41位

48位

15位

%ランク

44%

22%

29%

13%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

625円

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--

--

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--

--

--

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--

625

07/10

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--

2023年

596円

--

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596

07/10

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--

2022年

530円

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530

07/10

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--

2021年

366円

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366

07/10

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

高い

やや大きい

5年

★★★★

やや高い

やや大きい

10年

★★★★

高い

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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