NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2001/07/09
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
iFreeETF 日経225(年1回決算型)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
44,550
円
2025年08月15日
前日比
前日比
747
円
(1.71%)
純資産総額
純資産総額
5,223,616
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
04314017
2001070903
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1320)｡信託財産の1口当りの純資産額の変動率を､日経平均トータルリターン・インデックス の変動率に一致させることを目的として､日経平均トータルリターン・インデックスに採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式に投資する｡日経平均トータルリターン・インデックスを構成する全銘柄の株式を組入れることを原則とする｡7月決算｡基準価額は1口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.92% |
16.01% |
15.6% |
9.06% |
|
カテゴリー |
7.56% |
15.56% |
14.85% |
8.7% |
|
+/- カテゴリー |
-0.64% |
+ 0.45% |
+ 0.75% |
+ 0.36% |
|
順位 |
86位 |
58位 |
36位 |
35位 |
|
％ランク |
39% |
29% |
20% |
27% |
|
ファンド数 |
222本 |
207本 |
186本 |
131本 |
|
標準偏差 |
13.18% |
14.95% |
15.3% |
16.5% |
|
カテゴリー |
13.01% |
14.31% |
15.22% |
17.14% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.17% |
+ 0.64% |
+ 0.08% |
-0.64% |
|
順位 |
149位 |
129位 |
93位 |
74位 |
|
％ランク |
68% |
63% |
50% |
57% |
|
ファンド数 |
222本 |
207本 |
186本 |
131本 |
|
シャープレシオ |
0.5 |
1.06 |
1.02 |
0.55 |
|
カテゴリー |
0.63 |
1.11 |
0.97 |
0.51 |
|
+/- カテゴリー |
-0.13 |
-0.05 |
+ 0.05 |
+ 0.04 |
|
順位 |
103位 |
82位 |
55位 |
29位 |
|
％ランク |
47% |
40% |
30% |
23% |
|
ファンド数 |
222本 |
207本 |
186本 |
131本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
712円 |
-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
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712 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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|
2024年 |
625円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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625 07/10 |
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-- -- |
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|
2023年 |
596円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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596 07/10 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
530円 |
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530 07/10 |
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-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
366円 |
-- -- |
-- -- |
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366 07/10 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
高い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報