投信会社名:
日興アセットマネジメント
カテゴリー:
国際株式・北米(F)
基準価額
基準価額
11,933
円
2024年12月06日
前日比
前日比
-38
円
(-0.32%)
純資産総額
純資産総額
320,066
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5(高い)
レーティング
レーティング
★
02311207
2020073106
主として、日本を含む世界各国の上場株式の中から、ゼロ・コンタクト・ビジネス(非接触型ビジネス)を行う企業の株式などに投資を行う。株式の銘柄選定にあたっては、各企業の成長性、収益性、財務健全性、流動性等を勘案して行う。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
50.69% |
-2.81% |
-- |
-- |
カテゴリー |
30.64% |
13.92% |
-- |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 20.05% |
-16.73% |
-- |
-- |
順位 |
12位 |
244位 |
-- |
-- |
%ランク |
4% |
94% |
-- |
-- |
ファンド数 |
347本 |
260本 |
-- |
-- |
標準偏差 |
26.26% |
41.72% |
-- |
-- |
カテゴリー |
15.87% |
20.01% |
-- |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 10.39% |
+ 21.71% |
-- |
-- |
順位 |
335位 |
259位 |
-- |
-- |
%ランク |
97% |
100% |
-- |
-- |
ファンド数 |
347本 |
260本 |
-- |
-- |
シャープレシオ |
1.93 |
-0.07 |
-- |
-- |
カテゴリー |
2.01 |
0.78 |
-- |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.08 |
-0.85 |
-- |
-- |
順位 |
213位 |
241位 |
-- |
-- |
%ランク |
62% |
93% |
-- |
-- |
ファンド数 |
347本 |
260本 |
-- |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
5年 |
-- |
-- |
-- |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報
購入時手数料率(税込)
3.3%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額
0%
解約時信託財産留保額
0%
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