NISA成長投資枠

設定日:

2020/09/17

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)H有『愛称:上場NASDAQ100米国株(為替ヘッジあり)』

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(H)

基準価額

基準価額

333,196

2025年06月13日

前日比

前日比

713

(0.21%)

純資産総額

純資産総額

23,687

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★★

02314209

2020091701

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:2569)。米国を代表する株価指数である「NASDAQ-100指数」を対円で為替ヘッジした「NASDAQ100指数(円建て、円ヘッジ)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。基準価額は100口当り。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.72%

13.34%

--

--

カテゴリー

6.53%

6.24%

--

--

+/- カテゴリー

+ 4.19%

+ 7.1%

--

--

順位

23位

12位

--

--

%ランク

22%

14%

--

--

ファンド数

106本

90本

--

--

標準偏差

15.92%

18.13%

--

--

カテゴリー

16.03%

18.13%

--

--

+/- カテゴリー

-0.11%

0%

--

--

順位

58位

51位

--

--

%ランク

55%

57%

--

--

ファンド数

106本

90本

--

--

シャープレシオ

0.66

0.73

--

--

カテゴリー

0.38

0.34

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.28

+ 0.39

--

--

順位

28位

7位

--

--

%ランク

27%

8%

--

--

ファンド数

106本

90本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

500円

500

01/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1420円

610

01/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

810

07/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

870円

430

01/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

440

07/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

760円

300

01/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

460

07/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

470円

140

01/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

330

07/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

平均的

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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