上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)H有『愛称:上場NASDAQ100米国株(為替ヘッジあり)』
投信会社名:
日興アセットマネジメント
カテゴリー:
国際株式・北米(H)
基準価額
基準価額
339,630
円
2025年02月18日
前日比
前日比

-71
円
(-0.02%)
純資産総額
純資産総額
26,607
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★★★
02314209
2020091701
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2569)。米国を代表する株価指数である「NASDAQ-100指数」を対円で為替ヘッジした「NASDAQ100指数(円建て、円ヘッジ)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。基準価額は100口当り。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
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トータルリターン |
17.33% |
8.89% |
-- |
-- |
カテゴリー |
16.06% |
5.48% |
-- |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 1.27% |
+ 3.41% |
-- |
-- |
順位 |
38位 |
16位 |
-- |
-- |
%ランク |
37% |
19% |
-- |
-- |
ファンド数 |
103本 |
86本 |
-- |
-- |
標準偏差 |
10.78% |
19.41% |
-- |
-- |
カテゴリー |
12.8% |
18.77% |
-- |
-- |
+/- カテゴリー |
-2.02% |
+ 0.64% |
-- |
-- |
順位 |
37位 |
52位 |
-- |
-- |
%ランク |
36% |
61% |
-- |
-- |
ファンド数 |
103本 |
86本 |
-- |
-- |
シャープレシオ |
1.6 |
0.46 |
-- |
-- |
カテゴリー |
1.33 |
0.3 |
-- |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.27 |
+ 0.16 |
-- |
-- |
順位 |
32位 |
20位 |
-- |
-- |
%ランク |
32% |
24% |
-- |
-- |
ファンド数 |
103本 |
86本 |
-- |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
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2025年 |
500円 |
500 01/08 |
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-- -- |
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-- -- |
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2024年 |
1420円 |
610 01/08 |
-- -- |
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810 07/08 |
-- -- |
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2023年 |
870円 |
430 01/08 |
-- -- |
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440 07/08 |
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2022年 |
760円 |
300 01/08 |
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460 07/08 |
-- -- |
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2021年 |
470円 |
140 01/08 |
-- -- |
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330 07/08 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
5年 |
-- |
-- |
-- |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報