NISA成長投資枠
設定日:
2020/09/17
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)H有『愛称：上場NASDAQ100米国株(為替ヘッジあり)』
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
342,211
円
2025年06月30日
前日比
前日比
1,269
円
(0.37%)
純資産総額
純資産総額
25,594
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
02314209
2020091701
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2569)｡米国を代表する株価指数である「NASDAQ-100指数」を対円で為替ヘッジした「NASDAQ100指数(円建て、円ヘッジ)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。基準価額は100口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.72% |
13.34% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
6.53% |
6.24% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.19% |
+ 7.1% |
-- |
-- |
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順位 |
23位 |
12位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
22% |
14% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
106本 |
90本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
15.92% |
18.13% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
16.03% |
18.13% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.11% |
0% |
-- |
-- |
|
順位 |
58位 |
51位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
55% |
57% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
106本 |
90本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.66 |
0.73 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.38 |
0.34 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.28 |
+ 0.39 |
-- |
-- |
|
順位 |
28位 |
7位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
27% |
8% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
106本 |
90本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
500円 |
500 01/08 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2024年 |
1420円 |
610 01/08 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
810 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2023年 |
870円 |
430 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
440 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
760円 |
300 01/08 |
-- -- |
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460 07/08 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
470円 |
140 01/08 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
330 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報