NISA成長投資枠
設定日:
2020/09/17
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)H有『愛称：上場NASDAQ100米国株(為替ヘッジあり)』
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
382,568
円
2025年12月26日
前日比
前日比
-10
円
(-0%)
純資産総額
純資産総額
28,327
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★
02314209
2020091701
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2569)｡米国を代表する株価指数である「NASDAQ-100指数」を対円で為替ヘッジした「NASDAQ100指数(円建て、円ヘッジ)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。基準価額は100口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.48% |
24.08% |
11.67% |
-- |
|
カテゴリー |
6.95% |
13.02% |
6.73% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 10.53% |
+ 11.06% |
+ 4.94% |
-- |
|
順位 |
15位 |
12位 |
7位 |
-- |
|
％ランク |
15% |
14% |
11% |
-- |
|
ファンド数 |
105本 |
91本 |
67本 |
-- |
|
標準偏差 |
14.96% |
15.24% |
18.6% |
-- |
|
カテゴリー |
15.41% |
15.46% |
17.37% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.45% |
-0.22% |
+ 1.23% |
-- |
|
順位 |
58位 |
53位 |
46位 |
-- |
|
％ランク |
56% |
59% |
69% |
-- |
|
ファンド数 |
105本 |
91本 |
67本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.14 |
1.57 |
0.62 |
-- |
|
カテゴリー |
0.34 |
0.82 |
0.41 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.8 |
+ 0.75 |
+ 0.21 |
-- |
|
順位 |
8位 |
6位 |
10位 |
-- |
|
％ランク |
8% |
7% |
15% |
-- |
|
ファンド数 |
105本 |
91本 |
67本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1000円 |
500 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1420円 |
610 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
810 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
870円 |
430 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
440 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
760円 |
300 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
460 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
470円 |
140 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
330 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報