NISA成長投資枠

設定日:

2020/09/17

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)H有『愛称:上場NASDAQ100米国株(為替ヘッジあり)』

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(H)

基準価額

基準価額

339,630

2025年02月18日

前日比

前日比

-71

(-0.02%)

純資産総額

純資産総額

26,607

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

02314209

2020091701

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:2569)。米国を代表する株価指数である「NASDAQ-100指数」を対円で為替ヘッジした「NASDAQ100指数(円建て、円ヘッジ)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。基準価額は100口当り。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

17.33%

8.89%

--

--

カテゴリー

16.06%

5.48%

--

--

+/- カテゴリー

+ 1.27%

+ 3.41%

--

--

順位

38位

16位

--

--

%ランク

37%

19%

--

--

ファンド数

103本

86本

--

--

標準偏差

10.78%

19.41%

--

--

カテゴリー

12.8%

18.77%

--

--

+/- カテゴリー

-2.02%

+ 0.64%

--

--

順位

37位

52位

--

--

%ランク

36%

61%

--

--

ファンド数

103本

86本

--

--

シャープレシオ

1.6

0.46

--

--

カテゴリー

1.33

0.3

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.27

+ 0.16

--

--

順位

32位

20位

--

--

%ランク

32%

24%

--

--

ファンド数

103本

86本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

500円

500

01/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1420円

610

01/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

810

07/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

870円

430

01/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

440

07/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

760円

300

01/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

460

07/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

470円

140

01/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

330

07/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR