NISA成長投資枠
設定日:
2020/09/17
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)H有『愛称：上場NASDAQ100米国株(為替ヘッジあり)』
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
434,143
円
2026年07月10日
前日比
前日比
6,886
円
(1.61%)
純資産総額
純資産総額
32,711
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★
02314209
2020091701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2569)｡米国を代表する株価指数である「NASDAQ-100指数」を対円で為替ヘッジした「NASDAQ100指数(円建て、円ヘッジ)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。基準価額は100口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
27.66% |
20.47% |
11.08% |
-- |
|
カテゴリー |
19.29% |
13.77% |
5.48% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 8.37% |
+ 6.7% |
+ 5.6% |
-- |
|
順位 |
27位 |
20位 |
11位 |
-- |
|
％ランク |
25% |
21% |
14% |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
99本 |
79本 |
-- |
|
標準偏差 |
24.12% |
18.62% |
20.66% |
-- |
|
カテゴリー |
20.04% |
17.86% |
19.13% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.08% |
+ 0.76% |
+ 1.53% |
-- |
|
順位 |
82位 |
64位 |
57位 |
-- |
|
％ランク |
74% |
65% |
73% |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
99本 |
79本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.12 |
1.09 |
0.53 |
-- |
|
カテゴリー |
0.89 |
0.74 |
0.28 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.23 |
+ 0.35 |
+ 0.25 |
-- |
|
順位 |
44位 |
10位 |
10位 |
-- |
|
％ランク |
40% |
11% |
13% |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
99本 |
79本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1100円 |
500 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
600 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1000円 |
500 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1420円 |
610 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
810 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
870円 |
430 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
440 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
760円 |
300 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
460 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報