NISA成長投資枠
設定日:
2020/09/17
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)H有『愛称：上場NASDAQ100米国株(為替ヘッジあり)』
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
382,155
円
2025年11月13日
前日比
前日比
-312
円
(-0.08%)
純資産総額
純資産総額
26,805
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
02314209
2020091701
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2569)｡米国を代表する株価指数である「NASDAQ-100指数」を対円で為替ヘッジした「NASDAQ100指数(円建て、円ヘッジ)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。基準価額は100口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
21.57% |
24.7% |
13.88% |
-- |
|
カテゴリー |
12.42% |
13.59% |
9.18% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 9.15% |
+ 11.11% |
+ 4.7% |
-- |
|
順位 |
22位 |
12位 |
6位 |
-- |
|
％ランク |
21% |
14% |
9% |
-- |
|
ファンド数 |
105本 |
91本 |
67本 |
-- |
|
標準偏差 |
14.44% |
15.12% |
18.79% |
-- |
|
カテゴリー |
15.64% |
15.35% |
18.17% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.2% |
-0.23% |
+ 0.62% |
-- |
|
順位 |
53位 |
53位 |
41位 |
-- |
|
％ランク |
51% |
59% |
62% |
-- |
|
ファンド数 |
105本 |
91本 |
67本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.47 |
1.63 |
0.74 |
-- |
|
カテゴリー |
0.68 |
0.87 |
0.52 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.79 |
+ 0.76 |
+ 0.22 |
-- |
|
順位 |
8位 |
6位 |
11位 |
-- |
|
％ランク |
8% |
7% |
17% |
-- |
|
ファンド数 |
105本 |
91本 |
67本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1000円 |
500 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1420円 |
610 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
810 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
870円 |
430 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
440 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
760円 |
300 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
460 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
470円 |
140 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
330 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報