設定日:

2017/01/24

償還日:

2026/09/10

評価基準日:

2025/04/30

ダイワ・G金融機関(G-SIBs)債券F(H有)17-01

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

9,172

2025年05月09日

前日比

前日比

-4

(-0.04%)

純資産総額

純資産総額

275

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

ai_q2

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GS・世界債券オープンA(確定拠出年金向け)

ゴールドマン

国際債券・グローバル・含む日本(F)

★★

-5.07

5.49

1.045%

2,791

野村 通貨選択日本株投信(ペソ)毎月

野村

国内大型ブレンド

★★★

27.31

25.17

1.139%

2,783

三菱UFJ 日本株グロースオープン 『愛称: ステージ21』

三菱UFJ

国内大型グロース

★★

9.99

15.42

1.65%

2,780

MFS米国中型成長株式ファンド(H有)

三井住友DS

国際株式・北米(H)

★★

0.6

16.1

1.815%

2,776

グローバル・エクイティ(野村SMA・EW)A

フィデリティ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

5.96

12.91

1.188%

2,773

フレキシブル・インカム/BINC(限定H有/成長)

ブラックロック

国際債券・グローバル・除く日本(F)

--

--

--

1.034%

2,772

明治安田 アメリカ株式ファンド 『愛称: グレートイーグル』

明治安田

国際株式・北米(F)

★★★★

15.5

16.54

1.43%

2,771

みずほ好配当日本株オープン(年1回決算型)

SOMPO

国内中型バリュー

★★★★

17.57

8.46

1.21%

2,768

あおぞら・新グローバル・コア(限追)2022-II 『愛称: 十年十色06』

あおぞら

評価対象外

--

--

--

1.342%

2,767

財形株投(年金・住宅財形30)

野村

評価対象外

--

2.57

3.37

1.606%

2,766

UBS 気候変動関連G成長株 『愛称: クールアース』

UBS

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

7.78

14.33

1.837%

2,762

アジア・オセアニア好配当株式(毎月)

イーストS

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★★

7.35

14.14

1.76%

2,761

野村 エマージング債券プレミアム毎月

野村

国際債券・エマージング・複数国(F)

2.91

9.4

1.74299%

2,759

メキシコ債券オープン(資産成長型) 『愛称: アミーゴ』

三井住友DS

国際債券・エマージング・単一国(F)

★★★★

12.88

13.69

1.364%

2,758

野村 ハイパーブル・ベア10(マネーポート10)

野村

評価対象外

--

--

--

0.165%

2,753

パインブリッジ 日本住宅金融支援機構債F 『愛称: フラットさん』

パインブリッジ

国内債券・中長期債

★★★★

-2.38

2.16

0.517%

2,750

新光 グローバル・ハイイールド債券(レアル)

アセマネOne

国際債券・ハイイールド債(F)

★★

8.18

12.57

1.68799%

2,748

日本企業社債ファンド2024-10 『愛称: 和ごころ2024-10』

大和

--

--

--

0.682%

2,747

ワールド・リゾート関連株式ファンド 『愛称: ビジット・ワールド』

三井住友DS

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★

5.58

14.97

1.705%

2,743

つみたて先進国株式(H有)

三菱UFJ

国際株式・グローバル・除く日本(H)

★★★

5.08

12.96

0.22%

2,743

明治安田 DC日本株式リサーチ 『愛称: DC和太鼓』

明治安田

国内大型グロース

★★

7.68

10.93

1.298%

2,740

外国債券インデックスe

三井住友TAM

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★

3.81

7.94

0.55%

2,739

優良好配当・日本株式ファンド 『愛称: 投資の原点』

SBI岡三

国内中型ブレンド

★★★★

15.65

10.23

1.364%

2,738

三井住友DS G・ターゲット債券2023-03(限追)

三井住友DS

評価対象外

--

--

--

0.9075%

2,735

ALAMCO 日経平均ファンド 『愛称: にぃにぃGo』

朝日ライフ

国内大型グロース

★★★

11.84

14.76

0.55%

2,734

J-REITパッケージ

アセマネOne

国内REIT

★★★

-1.08

8.62

0.715%

2,732

バリュー・ボンドF〈H無〉年1回 『愛称: みらいの港』

三菱UFJ

国際債券・北米(F)

★★★★

4.95

8.55

1.788%

2,728

ブラジル高配当株オープン(毎月決算型)

三井住友TAM

国際株式・ブラジル(F)

★★★

3.64

20.06

1.947%

2,727

ソフトバンクグループ&日本企業厳選債券2022-06 『愛称: SBGフォーカス2022-06』

PayPay

評価対象外

--

--

--

0.418%

2,722

グローバル全生物ゲノム株式(年2回決算型)

日興

国際株式・北米(F)

-10.93

31.5

1.804%

2,716

日本株式SRIファンド

三井住友TAM

国内大型ブレンド

12.19

12.87

1.54%

2,716

ニッセイ 世界高配当株ファンド(年2回)

ニッセイ

国際株式・グローバル・除く日本(F)

★★★

9.36

11.96

1.81249%

2,707

ニッセイ/パトナム・毎月分配インカム

ニッセイ

国際債券・北米(F)

★★★

4.1

8.83

1.65%

2,703

MHAM 日本株式<DC年金>

アセマネOne

国内大型ブレンド

★★

11.13

11.5

1.628%

2,702

MHAM ジャパンオープン

アセマネOne

国内大型ブレンド

★★★★★

16.83

10.94

0.99%

2,700

外国債券インデックス・オープン(SMA)

三井住友TAM

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★

3.79

7.94

0.55%

2,697

高金利通貨ファンド

アセマネOne

国際債券・エマージング・複数国(F)

★★

6.62

8.98

1.1%

2,691

チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ)

三井住友DS

国際株式・中国(F)

-3.19

23.99

1.672%

2,691

日本金融ハイブリッド証券(毎月分配型)H無 『愛称: ジェイブリッド』

SOMPO

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★★★

5.78

9.66

0.924%

2,690

SMT インデックスバランス・オープン

三井住友TAM

バランス

★★★

7.09

9.46

0.55%

2,688

楽天 日本株3.8倍ベアII

楽天

株式ベア型

--

-60.66

54.95

1.243%

2,688

アジア好利回りリート・ファンド(年1回)

三井住友DS

国際REIT・特定地域(F)

★★

-1.43

13.87

1.833%

2,687

ダブル・ブレイン・コア(マイルド)

野村

ヘッジファンド

★★

-3.74

4.37

1.628%

2,685

フランクリン・テンプルトン・NZ債券ファンド(毎月)

フランクリン

国際債券・オセアニア(F)

★★★

2.48

9.08

1.43%

2,684

iFreeETF TOPIXレバレッジ(2倍)指数

大和

株式ブル型

--

23.36

23.16

0.825%

2,682

ノムラ ファンドマスターズ日本小型株

野村

国内小型バリュー

--

10.22

9.47

2.04999%

2,679

auAM Quantitative-ControlレバレッジNASDAQ100 『愛称: Qレバナス』

au

株式ブル型

--

--

--

0.3575%

2,678

ブラデスコブラジル債券ファンド(分配)

三菱UFJ

国際債券・エマージング・単一国(F)

★★★

6.7

12.24

1.65%

2,677

ひふみワールド年金

レオス

国際株式・グローバル・除く日本(F)

★★

11.76

16.3

1.1%

2,677

One グローバル中小型長期成長株<DC年金>

アセマネOne

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★

6.02

14.75

1.353%

2,671

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