NISA成長投資枠
設定日:
2008/04/07
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
上場インデックス中国A株 E FUND CSI300『愛称：上場パンダ』
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・中国（F）
基準価額
基準価額
8,807
円
2025年07月14日
前日比
前日比
66
円
(0.76%)
純資産総額
純資産総額
2,391
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
02315084
2008040701
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1322)｡CSI300指数に採用されている銘柄の株式を実質的な投資対象とし､円換算した同指数の動きと基準価額が高位に連動することをめざす｡ファンドオブファンズ方式で運用｡1月決算｡基準価額は1口当り｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.19% |
-2.1% |
7.07% |
1.02% |
|
カテゴリー |
9.2% |
-3.49% |
1.88% |
1.63% |
|
+/- カテゴリー |
-3.01% |
+ 1.39% |
+ 5.19% |
-0.61% |
|
順位 |
32位 |
19位 |
7位 |
16位 |
|
％ランク |
67% |
42% |
19% |
60% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
37本 |
27本 |
|
標準偏差 |
24.62% |
18.51% |
19.42% |
22.09% |
|
カテゴリー |
28% |
23.18% |
22.36% |
21.89% |
|
+/- カテゴリー |
-3.38% |
-4.67% |
-2.94% |
+ 0.2% |
|
順位 |
11位 |
5位 |
5位 |
16位 |
|
％ランク |
23% |
11% |
14% |
60% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
37本 |
27本 |
|
シャープレシオ |
0.24 |
-0.12 |
0.36 |
0.04 |
|
カテゴリー |
0.3 |
-0.17 |
0.09 |
0.07 |
|
+/- カテゴリー |
-0.06 |
+ 0.05 |
+ 0.27 |
-0.03 |
|
順位 |
30位 |
19位 |
5位 |
16位 |
|
％ランク |
63% |
42% |
14% |
60% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
37本 |
27本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
高い |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
やや高い |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報