NISA成長投資枠

設定日:

2008/04/07

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

上場インデックス中国A株 E FUND CSI300『愛称:上場パンダ』

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・中国(F)

基準価額

基準価額

8,423

2025年05月14日

前日比

前日比

-20

(-0.24%)

純資産総額

純資産総額

2,472

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

02315084

2008040701

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1322)。CSI300指数に採用されている銘柄の株式を実質的な投資対象とし、円換算した同指数の動きと基準価額が高位に連動することをめざす。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。基準価額は1口当り。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.12%

1.23%

7.13%

-0.74%

カテゴリー

-0.42%

-0.2%

2.21%

0.12%

+/- カテゴリー

-2.7%

+ 1.43%

+ 4.92%

-0.86%

順位

33位

19位

6位

19位

%ランク

69%

42%

17%

71%

ファンド数

48本

46本

36本

27本

標準偏差

24.13%

20.91%

19.61%

22.55%

カテゴリー

27.48%

24.83%

22.65%

22.12%

+/- カテゴリー

-3.35%

-3.92%

-3.04%

+ 0.43%

順位

11位

7位

5位

18位

%ランク

23%

16%

14%

67%

ファンド数

48本

46本

36本

27本

シャープレシオ

-0.14

0.06

0.36

-0.03

カテゴリー

-0.05

-0.02

0.1

0.01

+/- カテゴリー

-0.09

+ 0.08

+ 0.26

-0.04

順位

33位

15位

6位

18位

%ランク

69%

33%

17%

67%

ファンド数

48本

46本

36本

27本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

0

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

高い

小さい

5年

★★★★

やや高い

小さい

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.60000%

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