設定日:

2006/01/12

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

野村 小型株オープン

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内小型ブレンド

基準価額

基準価額

19,000

2025年05月14日

前日比

前日比

135

(0.72%)

純資産総額

純資産総額

2,527

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

01311061

2006011201

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/16

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/15

icon_pdf

ファンドの特色

わが国の金融商品取引所上場の小型株を主要投資対象とし、中長期的に小型株市場全体のパフォーマンスを上回る投資成果を目指して運用を行う。銘柄の選定にあたっては、個別企業の調査・分析等を中心としたボトムアップアプローチにより行う。ベンチマークはRussell/Nomura Small Cap インデックス(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.54%

12.5%

10.05%

6.52%

カテゴリー

3.07%

14.97%

13.54%

8.45%

+/- カテゴリー

-0.53%

-2.47%

-3.49%

-1.93%

順位

6位

11位

13位

5位

%ランク

47%

85%

100%

84%

ファンド数

13本

13本

13本

6本

標準偏差

5.81%

6.75%

10.08%

12.84%

カテゴリー

8.19%

10.28%

11.96%

13.87%

+/- カテゴリー

-2.38%

-3.53%

-1.88%

-1.03%

順位

5位

1位

3位

2位

%ランク

39%

8%

24%

34%

ファンド数

13本

13本

13本

6本

シャープレシオ

0.39

1.84

0.99

0.51

カテゴリー

0.62

1.56

1.14

0.61

+/- カテゴリー

-0.23

+ 0.28

-0.15

-0.1

順位

5位

5位

10位

5位

%ランク

39%

39%

77%

84%

ファンド数

13本

13本

13本

6本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

440円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

440

12/16

2023年

350円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

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--

350

12/15

2022年

230円

--

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--

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--

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--

230

12/15

2021年

250円

--

--

--

--

--

--

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--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

250

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

高い

小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

--

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.50000%

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