設定日:

2006/01/12

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

野村 小型株オープン

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内小型ブレンド

基準価額

基準価額

22,012

2025年08月26日

前日比

前日比

-127

(-0.57%)

純資産総額

純資産総額

2,840

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

01311061

2006011201

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/16

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/15

icon_pdf

ファンドの特色

わが国の金融商品取引所上場の小型株を主要投資対象とし、中長期的に小型株市場全体のパフォーマンスを上回る投資成果を目指して運用を行う。銘柄の選定にあたっては、個別企業の調査・分析等を中心としたボトムアップアプローチにより行う。ベンチマークはRussell/Nomura Small Cap インデックス(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

12.73%

16.29%

12.06%

7.12%

カテゴリー

14.77%

19.16%

16.16%

9.02%

+/- カテゴリー

-2.04%

-2.87%

-4.1%

-1.9%

順位

8位

8位

13位

5位

%ランク

58%

62%

100%

84%

ファンド数

14本

13本

13本

6本

標準偏差

9.53%

7.34%

10.04%

13%

カテゴリー

11.19%

11.01%

11.84%

13.96%

+/- カテゴリー

-1.66%

-3.67%

-1.8%

-0.96%

順位

8位

1位

5位

2位

%ランク

58%

8%

39%

34%

ファンド数

14本

13本

13本

6本

シャープレシオ

1.3

2.21

1.2

0.55

カテゴリー

1.36

1.81

1.38

0.64

+/- カテゴリー

-0.06

+ 0.4

-0.18

-0.09

順位

7位

3位

11位

5位

%ランク

50%

24%

85%

84%

ファンド数

14本

13本

13本

6本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

440円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

440

12/16

2023年

350円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

350

12/15

2022年

230円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

230

12/15

2021年

250円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

250

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

高い

小さい

5年

★★

--

やや小さい

10年

--

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.50000%

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