設定日:
2006/01/12
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
野村 小型株オープン
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内小型ブレンド
基準価額
基準価額
22,144
円
2025年09月17日
前日比
前日比
-252
円
(-1.13%)
純資産総額
純資産総額
2,855
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
01311061
2006011201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/16
|
運用報告書2 2023/12/15
|
ファンドの特色
わが国の金融商品取引所上場の小型株を主要投資対象とし､中長期的に小型株市場全体のパフォーマンスを上回る投資成果を目指して運用を行う｡銘柄の選定にあたっては､個別企業の調査･分析等を中心としたボトムアップアプローチにより行う｡ベンチマークはRussell/Nomura Small Cap インデックス(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.87% |
18.11% |
11.86% |
8.22% |
|
カテゴリー |
24.54% |
19.6% |
15.66% |
10.05% |
|
+/- カテゴリー |
-5.67% |
-1.49% |
-3.8% |
-1.83% |
|
順位 |
10位 |
8位 |
11位 |
5位 |
|
％ランク |
72% |
62% |
85% |
84% |
|
ファンド数 |
14本 |
13本 |
13本 |
6本 |
|
標準偏差 |
10.04% |
7.58% |
9.96% |
12.92% |
|
カテゴリー |
10.63% |
11.08% |
11.59% |
13.88% |
|
+/- カテゴリー |
-0.59% |
-3.5% |
-1.63% |
-0.96% |
|
順位 |
10位 |
3位 |
5位 |
2位 |
|
％ランク |
72% |
24% |
39% |
34% |
|
ファンド数 |
14本 |
13本 |
13本 |
6本 |
|
シャープレシオ |
1.85 |
2.38 |
1.19 |
0.64 |
|
カテゴリー |
2.26 |
1.84 |
1.36 |
0.72 |
|
+/- カテゴリー |
-0.41 |
+ 0.54 |
-0.17 |
-0.08 |
|
順位 |
12位 |
3位 |
10位 |
5位 |
|
％ランク |
86% |
24% |
77% |
84% |
|
ファンド数 |
14本 |
13本 |
13本 |
6本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
440円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
440 12/16 |
|
2023年 |
350円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
350 12/15 |
|
2022年 |
230円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
230 12/15 |
|
2021年 |
250円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報