設定日:

2006/01/12

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

野村 小型株オープン

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内小型ブレンド

基準価額

基準価額

18,389

2025年05月02日

前日比

前日比

63

(0.34%)

純資産総額

純資産総額

2,445

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

01311061

2006011201

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/16

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/15

icon_pdf

ファンドの特色

わが国の金融商品取引所上場の小型株を主要投資対象とし、中長期的に小型株市場全体のパフォーマンスを上回る投資成果を目指して運用を行う。銘柄の選定にあたっては、個別企業の調査・分析等を中心としたボトムアップアプローチにより行う。ベンチマークはRussell/Nomura Small Cap インデックス(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3%

12.04%

11.5%

6.88%

カテゴリー

2.71%

14.07%

14.78%

8.69%

+/- カテゴリー

+ 0.29%

-2.03%

-3.28%

-1.81%

順位

4位

10位

12位

5位

%ランク

31%

77%

100%

84%

ファンド数

13本

13本

12本

6本

標準偏差

5.73%

6.9%

10.29%

12.85%

カテゴリー

8.32%

10.47%

11.97%

13.86%

+/- カテゴリー

-2.59%

-3.57%

-1.68%

-1.01%

順位

5位

1位

5位

2位

%ランク

39%

8%

42%

34%

ファンド数

13本

13本

12本

6本

シャープレシオ

0.48

1.73

1.12

0.53

カテゴリー

0.59

1.45

1.24

0.63

+/- カテゴリー

-0.11

+ 0.28

-0.12

-0.1

順位

4位

5位

7位

5位

%ランク

31%

39%

59%

84%

ファンド数

13本

13本

12本

6本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

440円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

440

12/16

2023年

350円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

350

12/15

2022年

230円

--

--

--

--

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--

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--

--

--

--

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--

230

12/15

2021年

250円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

250

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

高い

小さい

5年

★★★

--

平均的

10年

--

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.50000%

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