設定日:

2006/01/12

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

野村 小型株オープン

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内小型ブレンド

基準価額

基準価額

18,477

2025年02月14日

前日比

前日比

16

(0.09%)

純資産総額

純資産総額

2,474

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

01311061

2006011201

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2023/12/15

icon_pdf

運用報告書2

2022/12/15

icon_pdf

ファンドの特色

わが国の金融商品取引所上場の小型株を主要投資対象とし、中長期的に小型株市場全体のパフォーマンスを上回る投資成果を目指して運用を行う。銘柄の選定にあたっては、個別企業の調査・分析等を中心としたボトムアップアプローチにより行う。ベンチマークはRussell/Nomura Small Cap インデックス(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.31%

11.84%

9%

7.69%

カテゴリー

11.83%

15.33%

10.7%

9.74%

+/- カテゴリー

-4.52%

-3.49%

-1.7%

-2.05%

順位

12位

12位

9位

5位

%ランク

93%

93%

82%

84%

ファンド数

13本

13本

11本

6本

標準偏差

5.07%

6.85%

11.25%

12.88%

カテゴリー

8.93%

10.09%

13.4%

14.04%

+/- カテゴリー

-3.86%

-3.24%

-2.15%

-1.16%

順位

1位

1位

3位

2位

%ランク

8%

8%

28%

34%

ファンド数

13本

13本

11本

6本

シャープレシオ

1.41

1.72

0.8

0.6

カテゴリー

1.37

1.6

0.79

0.69

+/- カテゴリー

+ 0.04

+ 0.12

+ 0.01

-0.09

順位

5位

5位

4位

5位

%ランク

39%

39%

37%

84%

ファンド数

13本

13本

11本

6本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

440円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

440

12/16

2023年

350円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

350

12/15

2022年

230円

--

--

--

--

--

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--

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--

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--

230

12/15

2021年

250円

--

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--

--

--

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--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

250

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

高い

小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

--

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.50000%

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