設定日:
2006/01/12
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
野村 小型株オープン
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内小型ブレンド
基準価額
基準価額
27,381
円
2026年07月24日
前日比
前日比
-52
円
(-0.19%)
純資産総額
純資産総額
3,376
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
01311061
2006011201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/15
|
運用報告書2 2024/12/16
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ファンドの特色
わが国の金融商品取引所上場の小型株を主要投資対象とし､中長期的に小型株市場全体のパフォーマンスを上回る投資成果を目指して運用を行う｡銘柄の選定にあたっては､個別企業の調査･分析等を中心としたボトムアップアプローチにより行う｡ベンチマークはRussell/Nomura Small Cap インデックス(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
42.78% |
22.41% |
14.29% |
12.33% |
|
カテゴリー |
35.26% |
21.91% |
15.46% |
13.66% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.52% |
+ 0.5% |
-1.17% |
-1.33% |
|
順位 |
5位 |
7位 |
8位 |
6位 |
|
％ランク |
34% |
50% |
58% |
75% |
|
ファンド数 |
15本 |
14本 |
14本 |
8本 |
|
標準偏差 |
19.76% |
12.91% |
11.99% |
13.27% |
|
カテゴリー |
19.83% |
14.23% |
13.61% |
14.6% |
|
+/- カテゴリー |
-0.07% |
-1.32% |
-1.62% |
-1.33% |
|
順位 |
11位 |
7位 |
6位 |
4位 |
|
％ランク |
74% |
50% |
43% |
50% |
|
ファンド数 |
15本 |
14本 |
14本 |
8本 |
|
シャープレシオ |
2.13 |
1.72 |
1.19 |
0.93 |
|
カテゴリー |
1.83 |
1.59 |
1.17 |
0.93 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.3 |
+ 0.13 |
+ 0.02 |
0 |
|
順位 |
4位 |
6位 |
6位 |
5位 |
|
％ランク |
27% |
43% |
43% |
63% |
|
ファンド数 |
15本 |
14本 |
14本 |
8本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
640円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
640 12/15 |
|
2024年 |
440円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
440 12/16 |
|
2023年 |
350円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
350 12/15 |
|
2022年 |
230円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
230 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報