設定日:

2021/03/22

償還日:

2028/03/21

評価基準日:

2025/01/31

日本企業社債ファンド2021-03『愛称:円フォーカス2021-03』

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

10,076

2025年02月12日

前日比

前日比

1

(0.01%)

純資産総額

純資産総額

4,023

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

04211213

2021032201

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/03/21

icon_pdf

運用報告書2

2023/03/22

icon_pdf

ファンドの特色

日本企業が発行する円建ての社債(劣後債を含む)に投資する。債券の格付けは、取得時においてBBB格相当以上とする。当ファンドの信託期間終了日までに満期償還される銘柄および繰上償還が見込まれる銘柄の中から、利回り水準や信用力等を考慮して銘柄を選定する。組入れた債券については、各債券の満期日または繰上償還日まで保有することを基本とする。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.33%

0.09%

--

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カテゴリー

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+/- カテゴリー

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順位

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%ランク

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ファンド数

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標準偏差

0.63%

1.02%

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カテゴリー

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+/- カテゴリー

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順位

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--

%ランク

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ファンド数

--

--

--

--

シャープレシオ

3.44

0.04

--

--

カテゴリー

--

--

--

--

+/- カテゴリー

--

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順位

--

--

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--

%ランク

--

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--

ファンド数

--

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

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--

0

03/21

--

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--

2023年

0円

--

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--

0

03/22

--

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2022年

0円

--

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--

0

03/22

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

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リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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