NISA成長投資枠

設定日:

2022/12/22

償還日:

2053/12/22

評価基準日:

2025/01/31

インド株式ファンド

投信会社名:

カレラアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・インド(F)

基準価額

基準価額

13,064

2025年02月18日

前日比

前日比

-33

(-0.25%)

純資産総額

純資産総額

5,138

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

9Y31522C

2022122201

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

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運用報告書1

2024/12/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/20

icon_pdf

ファンドの特色

主としてインドの金融商品取引所に上場している、あるいはその他の金融商品取引所またはそれに準ずる市場で取引されているインドの企業または同国において関連する事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、投資信託証券等に投資する。銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選する。原則として為替ヘッジを行わない。3、6、9、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.93%

--

--

--

カテゴリー

7.63%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 3.3%

--

--

--

順位

9位

--

--

--

%ランク

25%

--

--

--

ファンド数

37本

--

--

--

標準偏差

15%

--

--

--

カテゴリー

17.3%

--

--

--

+/- カテゴリー

-2.3%

--

--

--

順位

6位

--

--

--

%ランク

17%

--

--

--

ファンド数

37本

--

--

--

シャープレシオ

0.72

--

--

--

カテゴリー

0.44

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.28

--

--

--

順位

3位

--

--

--

%ランク

9%

--

--

--

ファンド数

37本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/3,6,9,12 単位:円

2024年

450円

--

--

--

--

100

03/21

--

--

--

--

150

06/20

--

--

--

--

0

09/20

--

--

--

--

200

12/20

2023年

150円

--

--

--

--

0

03/20

--

--

--

--

50

06/20

--

--

--

--

100

09/20

--

--

--

--

0

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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