設定日:
2009/12/18
償還日：
2029/12/10
評価基準日：
2025/06/30
ドイチェ･グローバルREIT(米ドル)(毎月)
投信会社名：
ドイチェ・アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際REIT・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
9,085
円
2025年07月10日
前日比
前日比
18
円
(0.2%)
純資産総額
純資産総額
3,879
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
3431309C
2009121804
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券等｡世界REITに投資を行うことで､配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-4.01% |
4.07% |
12.13% |
5.72% |
|
カテゴリー |
-1.07% |
4.32% |
11.71% |
4.55% |
|
+/- カテゴリー |
-2.94% |
-0.25% |
+ 0.42% |
+ 1.17% |
|
順位 |
45位 |
27位 |
18位 |
9位 |
|
％ランク |
92% |
62% |
42% |
24% |
|
ファンド数 |
49本 |
44本 |
43本 |
39本 |
|
標準偏差 |
10.88% |
13.75% |
16.09% |
16.92% |
|
カテゴリー |
9.66% |
14.64% |
16.14% |
17.31% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.22% |
-0.89% |
-0.05% |
-0.39% |
|
順位 |
43位 |
13位 |
25位 |
23位 |
|
％ランク |
88% |
30% |
59% |
59% |
|
ファンド数 |
49本 |
44本 |
43本 |
39本 |
|
シャープレシオ |
-0.4 |
0.29 |
0.75 |
0.34 |
|
カテゴリー |
-0.13 |
0.28 |
0.73 |
0.27 |
|
+/- カテゴリー |
-0.27 |
+ 0.01 |
+ 0.02 |
+ 0.07 |
|
順位 |
45位 |
24位 |
22位 |
13位 |
|
％ランク |
92% |
55% |
52% |
34% |
|
ファンド数 |
49本 |
44本 |
43本 |
39本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
300円 |
50 01/15 |
50 02/17 |
50 03/17 |
50 04/15 |
50 05/15 |
50 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
600円 |
50 01/15 |
50 02/15 |
50 03/15 |
50 04/15 |
50 05/15 |
50 06/17 |
50 07/16 |
50 08/15 |
50 09/17 |
50 10/15 |
50 11/15 |
50 12/16 |
|
2023年 |
640円 |
70 01/16 |
70 02/15 |
50 03/15 |
50 04/17 |
50 05/15 |
50 06/15 |
50 07/18 |
50 08/15 |
50 09/15 |
50 10/16 |
50 11/15 |
50 12/15 |
|
2022年 |
840円 |
70 01/17 |
70 02/15 |
70 03/15 |
70 04/15 |
70 05/16 |
70 06/15 |
70 07/15 |
70 08/15 |
70 09/15 |
70 10/17 |
70 11/15 |
70 12/15 |
|
2021年 |
840円 |
70 01/15 |
70 02/15 |
70 03/15 |
70 04/15 |
70 05/17 |
70 06/15 |
70 07/15 |
70 08/16 |
70 09/15 |
70 10/15 |
70 11/15 |
70 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報