設定日:

2009/12/18

償還日:

2029/12/10

評価基準日:

2025/07/31

ドイチェ・グローバルREIT(米ドル)(毎月)

投信会社名:

ドイチェ・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

9,249

2025年09月02日

前日比

前日比

23

(0.25%)

純資産総額

純資産総額

3,894

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

3431309C

2009121804

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券等。世界REITに投資を行うことで、配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.01%

4.71%

12.7%

5.95%

カテゴリー

1.91%

4.25%

12.08%

4.66%

+/- カテゴリー

-2.92%

+ 0.46%

+ 0.62%

+ 1.29%

順位

45位

17位

18位

5位

%ランク

92%

39%

42%

13%

ファンド数

49本

44本

43本

39本

標準偏差

11.98%

13.92%

16.17%

16.97%

カテゴリー

10.38%

14.61%

16.16%

17.31%

+/- カテゴリー

+ 1.6%

-0.69%

+ 0.01%

-0.34%

順位

45位

13位

25位

27位

%ランク

92%

30%

59%

70%

ファンド数

49本

44本

43本

39本

シャープレシオ

-0.11

0.33

0.78

0.35

カテゴリー

0.17

0.28

0.75

0.27

+/- カテゴリー

-0.28

+ 0.05

+ 0.03

+ 0.08

順位

45位

13位

21位

10位

%ランク

92%

30%

49%

26%

ファンド数

49本

44本

43本

39本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

400円

50

01/15

50

02/17

50

03/17

50

04/15

50

05/15

50

06/16

50

07/15

50

08/15

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

600円

50

01/15

50

02/15

50

03/15

50

04/15

50

05/15

50

06/17

50

07/16

50

08/15

50

09/17

50

10/15

50

11/15

50

12/16

2023年

640円

70

01/16

70

02/15

50

03/15

50

04/17

50

05/15

50

06/15

50

07/18

50

08/15

50

09/15

50

10/16

50

11/15

50

12/15

2022年

840円

70

01/17

70

02/15

70

03/15

70

04/15

70

05/16

70

06/15

70

07/15

70

08/15

70

09/15

70

10/17

70

11/15

70

12/15

2021年

840円

70

01/15

70

02/15

70

03/15

70

04/15

70

05/17

70

06/15

70

07/15

70

08/16

70

09/15

70

10/15

70

11/15

70

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

平均的

10年

★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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