設定日:
2009/12/18
償還日：
2029/12/10
評価基準日：
2026/01/31
ドイチェ･グローバルREIT(米ドル)(毎月)
投信会社名：
ドイチェ・アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際REIT・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
9,682
円
2026年02月05日
前日比
前日比
43
円
(0.45%)
純資産総額
純資産総額
3,974
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
3431309C
2009121804
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券等｡世界REITに投資を行うことで､配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.12% |
9.13% |
12.02% |
6.92% |
|
カテゴリー |
9.21% |
9.61% |
11.45% |
6.24% |
|
+/- カテゴリー |
-7.09% |
-0.48% |
+ 0.57% |
+ 0.68% |
|
順位 |
48位 |
28位 |
16位 |
15位 |
|
％ランク |
98% |
64% |
38% |
40% |
|
ファンド数 |
49本 |
44本 |
43本 |
38本 |
|
標準偏差 |
11.13% |
12.31% |
15.38% |
16.64% |
|
カテゴリー |
9.17% |
11.94% |
14.99% |
16.87% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.96% |
+ 0.37% |
+ 0.39% |
-0.23% |
|
順位 |
47位 |
28位 |
29位 |
26位 |
|
％ランク |
96% |
64% |
68% |
69% |
|
ファンド数 |
49本 |
44本 |
43本 |
38本 |
|
シャープレシオ |
0.15 |
0.73 |
0.78 |
0.41 |
|
カテゴリー |
0.97 |
0.79 |
0.76 |
0.37 |
|
+/- カテゴリー |
-0.82 |
-0.06 |
+ 0.02 |
+ 0.04 |
|
順位 |
48位 |
32位 |
22位 |
16位 |
|
％ランク |
98% |
73% |
52% |
43% |
|
ファンド数 |
49本 |
44本 |
43本 |
38本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
50円 |
50 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
600円 |
50 01/15 |
50 02/17 |
50 03/17 |
50 04/15 |
50 05/15 |
50 06/16 |
50 07/15 |
50 08/15 |
50 09/16 |
50 10/15 |
50 11/17 |
50 12/15 |
|
2024年 |
600円 |
50 01/15 |
50 02/15 |
50 03/15 |
50 04/15 |
50 05/15 |
50 06/17 |
50 07/16 |
50 08/15 |
50 09/17 |
50 10/15 |
50 11/15 |
50 12/16 |
|
2023年 |
640円 |
70 01/16 |
70 02/15 |
50 03/15 |
50 04/17 |
50 05/15 |
50 06/15 |
50 07/18 |
50 08/15 |
50 09/15 |
50 10/16 |
50 11/15 |
50 12/15 |
|
2022年 |
840円 |
70 01/17 |
70 02/15 |
70 03/15 |
70 04/15 |
70 05/16 |
70 06/15 |
70 07/15 |
70 08/15 |
70 09/15 |
70 10/17 |
70 11/15 |
70 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報