設定日:

2009/12/18

償還日:

2029/12/10

評価基準日:

2025/06/30

ドイチェ・グローバルREIT(米ドル)(毎月)

投信会社名:

ドイチェ・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

9,085

2025年07月10日

前日比

前日比

18

(0.2%)

純資産総額

純資産総額

3,879

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

3431309C

2009121804

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券等。世界REITに投資を行うことで、配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-4.01%

4.07%

12.13%

5.72%

カテゴリー

-1.07%

4.32%

11.71%

4.55%

+/- カテゴリー

-2.94%

-0.25%

+ 0.42%

+ 1.17%

順位

45位

27位

18位

9位

%ランク

92%

62%

42%

24%

ファンド数

49本

44本

43本

39本

標準偏差

10.88%

13.75%

16.09%

16.92%

カテゴリー

9.66%

14.64%

16.14%

17.31%

+/- カテゴリー

+ 1.22%

-0.89%

-0.05%

-0.39%

順位

43位

13位

25位

23位

%ランク

88%

30%

59%

59%

ファンド数

49本

44本

43本

39本

シャープレシオ

-0.4

0.29

0.75

0.34

カテゴリー

-0.13

0.28

0.73

0.27

+/- カテゴリー

-0.27

+ 0.01

+ 0.02

+ 0.07

順位

45位

24位

22位

13位

%ランク

92%

55%

52%

34%

ファンド数

49本

44本

43本

39本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

300円

50

01/15

50

02/17

50

03/17

50

04/15

50

05/15

50

06/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

600円

50

01/15

50

02/15

50

03/15

50

04/15

50

05/15

50

06/17

50

07/16

50

08/15

50

09/17

50

10/15

50

11/15

50

12/16

2023年

640円

70

01/16

70

02/15

50

03/15

50

04/17

50

05/15

50

06/15

50

07/18

50

08/15

50

09/15

50

10/16

50

11/15

50

12/15

2022年

840円

70

01/17

70

02/15

70

03/15

70

04/15

70

05/16

70

06/15

70

07/15

70

08/15

70

09/15

70

10/17

70

11/15

70

12/15

2021年

840円

70

01/15

70

02/15

70

03/15

70

04/15

70

05/17

70

06/15

70

07/15

70

08/16

70

09/15

70

10/15

70

11/15

70

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

平均的

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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