NISA成長投資枠
設定日:
2025/08/21
償還日：
2056/03/27
評価基準日：
2025/09/30
iFreeHOLD 日本国債(JGB2056)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
10,179
円
2025年11月05日
前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
732
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
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レーティング
レーティング
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04311258
2025082101
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目論見書 
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月報 |
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
わが国の国債に投資をすることにより、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行う。運用にあたっては、設定当初に残存期間が30年程度かつ当ファンドの信託期間内に償還日を迎えるわが国の固定利付国債1銘柄に投資し、償還まで保有する。追加設定により新たに投資する場合または組入銘柄のクーポンを再投資する場合には、保有しているわが国の固定利付国債と同じ銘柄に投資する。9月決算。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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トータルリターン |
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カテゴリー |
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順位 |
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ファンド数 |
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標準偏差 |
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シャープレシオ |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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データがありません |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報