NISA成長投資枠
設定日:
2017/01/27
償還日：
--
評価基準日：
2025/01/31
アドバンテージ日本株式ファンド
投信会社名：
キャピタル アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
23,050
円
2025年02月07日
前日比
前日比
-145
円
(-0.63%)
純資産総額
純資産総額
483
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
9A311171
2017012702
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/01/26
|
運用報告書2 2023/01/26
|
ファンドの特色
日本の金融取引所に上場する企業の財務情報・非財務情報を総合的に勘案し、主として「優位性(アドバンテージ)」のある企業に投資する。投資候補銘柄の中から、経済・市況動向、企業の経営戦略、株価のバリュエーション、株式の時価総額・流動性、業種分散等を総合的に判断し、最終的な組入銘柄と投資比率を決定する。ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.65% |
19.72% |
13.38% |
-- |
|
カテゴリー |
11.5% |
14.34% |
12.71% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.15% |
+ 5.38% |
+ 0.67% |
-- |
|
順位 |
22位 |
16位 |
31位 |
-- |
|
％ランク |
11% |
9% |
19% |
-- |
|
ファンド数 |
208本 |
192本 |
171本 |
-- |
|
標準偏差 |
12.49% |
12.49% |
14.27% |
-- |
|
カテゴリー |
11.62% |
14.46% |
16.64% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.87% |
-1.97% |
-2.37% |
-- |
|
順位 |
175位 |
30位 |
12位 |
-- |
|
％ランク |
85% |
16% |
8% |
-- |
|
ファンド数 |
208本 |
192本 |
171本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.48 |
1.58 |
0.94 |
-- |
|
カテゴリー |
1.01 |
0.98 |
0.76 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.47 |
+ 0.6 |
+ 0.18 |
-- |
|
順位 |
32位 |
1位 |
13位 |
-- |
|
％ランク |
16% |
1% |
8% |
-- |
|
ファンド数 |
208本 |
192本 |
171本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
100円 |
100 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報