NISA成長投資枠
設定日:
2017/01/27
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
アドバンテージ日本株式ファンド
投信会社名：
キャピタル アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
24,734
円
2025年07月07日
前日比
前日比
49
円
(0.2%)
純資産総額
純資産総額
458
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
9A311171
2017012702
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/27
|
運用報告書2 2024/01/26
|
ファンドの特色
日本の金融取引所に上場する企業の財務情報・非財務情報を総合的に勘案し、主として「優位性(アドバンテージ)」のある企業に投資する。投資候補銘柄の中から、経済・市況動向、企業の経営戦略、株価のバリュエーション、株式の時価総額・流動性、業種分散等を総合的に判断し、最終的な組入銘柄と投資比率を決定する。ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.92% |
22.73% |
15.18% |
-- |
|
カテゴリー |
3.69% |
16.71% |
13.96% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 8.23% |
+ 6.02% |
+ 1.22% |
-- |
|
順位 |
9位 |
9位 |
27位 |
-- |
|
％ランク |
5% |
5% |
15% |
-- |
|
ファンド数 |
217本 |
202本 |
183本 |
-- |
|
標準偏差 |
10.36% |
12.83% |
13.25% |
-- |
|
カテゴリー |
12.94% |
14.65% |
15.29% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.58% |
-1.82% |
-2.04% |
-- |
|
順位 |
52位 |
38位 |
22位 |
-- |
|
％ランク |
24% |
19% |
13% |
-- |
|
ファンド数 |
217本 |
202本 |
183本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.12 |
1.77 |
1.14 |
-- |
|
カテゴリー |
0.33 |
1.14 |
0.91 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.79 |
+ 0.63 |
+ 0.23 |
-- |
|
順位 |
7位 |
1位 |
19位 |
-- |
|
％ランク |
4% |
1% |
11% |
-- |
|
ファンド数 |
217本 |
202本 |
183本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
100円 |
100 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報