NISA成長投資枠
設定日:
2017/01/27
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
アドバンテージ日本株式ファンド
投信会社名：
キャピタル アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
24,589
円
2025年06月24日
前日比
前日比
218
円
(0.89%)
純資産総額
純資産総額
473
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
9A311171
2017012702
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/27
|
運用報告書2 2024/01/26
|
ファンドの特色
日本の金融取引所に上場する企業の財務情報・非財務情報を総合的に勘案し、主として「優位性(アドバンテージ)」のある企業に投資する。投資候補銘柄の中から、経済・市況動向、企業の経営戦略、株価のバリュエーション、株式の時価総額・流動性、業種分散等を総合的に判断し、最終的な組入銘柄と投資比率を決定する。ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.38% |
20.42% |
14.89% |
-- |
|
カテゴリー |
1.78% |
13.56% |
13.26% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 8.6% |
+ 6.86% |
+ 1.63% |
-- |
|
順位 |
11位 |
8位 |
28位 |
-- |
|
％ランク |
6% |
4% |
16% |
-- |
|
ファンド数 |
214本 |
200本 |
181本 |
-- |
|
標準偏差 |
10.03% |
12.94% |
13.21% |
-- |
|
カテゴリー |
12.06% |
14.73% |
15.2% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.03% |
-1.79% |
-1.99% |
-- |
|
順位 |
40位 |
37位 |
21位 |
-- |
|
％ランク |
19% |
19% |
12% |
-- |
|
ファンド数 |
214本 |
200本 |
181本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.01 |
1.57 |
1.12 |
-- |
|
カテゴリー |
0.19 |
0.92 |
0.87 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.82 |
+ 0.65 |
+ 0.25 |
-- |
|
順位 |
8位 |
2位 |
19位 |
-- |
|
％ランク |
4% |
1% |
11% |
-- |
|
ファンド数 |
214本 |
200本 |
181本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
100円 |
100 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報