NISA成長投資枠
設定日:
2017/01/27
償還日：
2025/09/12
評価基準日：
2025/07/31
アドバンテージ日本株式ファンド
投信会社名：
キャピタル アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
27,062
円
2025年09月02日
前日比
前日比
-1
円
(-0%)
純資産総額
純資産総額
373
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
9A311171
2017012702
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/27
|
運用報告書2 2024/01/26
|
ファンドの特色
日本の金融取引所に上場する企業の財務情報・非財務情報を総合的に勘案し、主として「優位性(アドバンテージ)」のある企業に投資する。投資候補銘柄の中から、経済・市況動向、企業の経営戦略、株価のバリュエーション、株式の時価総額・流動性、業種分散等を総合的に判断し、最終的な組入銘柄と投資比率を決定する。ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.42% |
21.94% |
16.4% |
-- |
|
カテゴリー |
7.56% |
15.56% |
14.85% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 9.86% |
+ 6.38% |
+ 1.55% |
-- |
|
順位 |
14位 |
16位 |
28位 |
-- |
|
％ランク |
7% |
8% |
16% |
-- |
|
ファンド数 |
222本 |
207本 |
186本 |
-- |
|
標準偏差 |
9.49% |
12.77% |
13.09% |
-- |
|
カテゴリー |
13.01% |
14.31% |
15.22% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.52% |
-1.54% |
-2.13% |
-- |
|
順位 |
17位 |
49位 |
23位 |
-- |
|
％ランク |
8% |
24% |
13% |
-- |
|
ファンド数 |
222本 |
207本 |
186本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.8 |
1.71 |
1.25 |
-- |
|
カテゴリー |
0.63 |
1.11 |
0.97 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.17 |
+ 0.6 |
+ 0.28 |
-- |
|
順位 |
5位 |
3位 |
19位 |
-- |
|
％ランク |
3% |
2% |
11% |
-- |
|
ファンド数 |
222本 |
207本 |
186本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/27 |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
|
2023年 |
100円 |
100 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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2022年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報