NISA成長投資枠

設定日:

2017/01/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

アドバンテージ日本株式ファンド

投信会社名:

キャピタル アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

24,685

2025年07月04日

前日比

前日比

37

(0.15%)

純資産総額

純資産総額

457

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

9A311171

2017012702

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/27

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/26

icon_pdf

ファンドの特色

日本の金融取引所に上場する企業の財務情報・非財務情報を総合的に勘案し、主として「優位性(アドバンテージ)」のある企業に投資する。投資候補銘柄の中から、経済・市況動向、企業の経営戦略、株価のバリュエーション、株式の時価総額・流動性、業種分散等を総合的に判断し、最終的な組入銘柄と投資比率を決定する。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.92%

22.73%

15.18%

--

カテゴリー

3.69%

16.71%

13.96%

--

+/- カテゴリー

+ 8.23%

+ 6.02%

+ 1.22%

--

順位

9位

9位

27位

--

%ランク

5%

5%

15%

--

ファンド数

217本

202本

183本

--

標準偏差

10.36%

12.83%

13.25%

--

カテゴリー

12.94%

14.65%

15.29%

--

+/- カテゴリー

-2.58%

-1.82%

-2.04%

--

順位

52位

38位

22位

--

%ランク

24%

19%

13%

--

ファンド数

217本

202本

183本

--

シャープレシオ

1.12

1.77

1.14

--

カテゴリー

0.33

1.14

0.91

--

+/- カテゴリー

+ 0.79

+ 0.63

+ 0.23

--

順位

7位

1位

19位

--

%ランク

4%

1%

11%

--

ファンド数

217本

202本

183本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

100円

100

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

0

01/26

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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