設定日:

2001/12/05

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

日立 外国株式インデックスファンド

投信会社名:

日立投資顧問

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

81,157

2025年08月29日

前日比

前日比

-6

(-0.01%)

純資産総額

純資産総額

99,768

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★★

7831601C

2001120508

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。わが国を除く世界主要国・地域を主要投資対象とし、外国株式に分散投資。ベンチマークの動きに連動する収益率の実現を目指すインデックス運用を行う。為替ヘッジは原則として行わない。ベンチマークはMSCIコクサイ指数(除く日本、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

16.01%

20.8%

22.69%

13.18%

カテゴリー

14.5%

17.85%

19.81%

11.15%

+/- カテゴリー

+ 1.51%

+ 2.95%

+ 2.88%

+ 2.03%

順位

65位

40位

27位

11位

%ランク

33%

22%

18%

12%

ファンド数

200本

183本

155本

94本

標準偏差

15.45%

15.01%

15.36%

16.82%

カテゴリー

15.39%

15.31%

15.99%

17.62%

+/- カテゴリー

+ 0.06%

-0.3%

-0.63%

-0.8%

順位

80位

69位

58位

41位

%ランク

40%

38%

38%

44%

ファンド数

200本

183本

155本

94本

シャープレシオ

1.01

1.38

1.48

0.78

カテゴリー

0.92

1.17

1.27

0.65

+/- カテゴリー

+ 0.09

+ 0.21

+ 0.21

+ 0.13

順位

71位

32位

28位

8位

%ランク

36%

18%

19%

9%

ファンド数

200本

183本

155本

94本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/15

--

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--

--

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--

--

--

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--

2024年

0円

--

--

--

--

--

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--

--

0

05/15

--

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--

--

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--

2023年

0円

--

--

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--

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--

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--

0

05/15

--

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--

2022年

0円

--

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--

0

05/16

--

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--

2021年

0円

--

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--

0

05/17

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

高い

やや小さい

5年

★★★★

高い

やや小さい

10年

★★★★★

高い

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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