設定日:
2001/12/05
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
日立 外国株式インデックスファンド
投信会社名：
日立投資顧問
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
90,410
円
2026年02月13日
前日比
前日比
-1,509
円
(-1.64%)
純資産総額
純資産総額
111,528
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
7831601C
2001120508
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡わが国を除く世界主要国･地域を主要投資対象とし､外国株式に分散投資｡ベンチマークの動きに連動する収益率の実現を目指すインデックス運用を行う｡為替ヘッジは原則として行わない｡ベンチマークはMSCIコクサイ指数(除く日本､円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.49% |
26.71% |
22% |
16.52% |
|
カテゴリー |
19% |
23.12% |
18.89% |
14.84% |
|
+/- カテゴリー |
-0.51% |
+ 3.59% |
+ 3.11% |
+ 1.68% |
|
順位 |
91位 |
39位 |
30位 |
13位 |
|
％ランク |
45% |
22% |
20% |
14% |
|
ファンド数 |
205本 |
181本 |
157本 |
95本 |
|
標準偏差 |
14.4% |
12.87% |
14.26% |
15.79% |
|
カテゴリー |
15.02% |
13.41% |
14.83% |
16.6% |
|
+/- カテゴリー |
-0.62% |
-0.54% |
-0.57% |
-0.81% |
|
順位 |
90位 |
60位 |
69位 |
38位 |
|
％ランク |
44% |
34% |
44% |
40% |
|
ファンド数 |
205本 |
181本 |
157本 |
95本 |
|
シャープレシオ |
1.25 |
2.06 |
1.54 |
1.05 |
|
カテゴリー |
1.25 |
1.75 |
1.31 |
0.91 |
|
+/- カテゴリー |
0 |
+ 0.31 |
+ 0.23 |
+ 0.14 |
|
順位 |
83位 |
39位 |
34位 |
8位 |
|
％ランク |
41% |
22% |
22% |
9% |
|
ファンド数 |
205本 |
181本 |
157本 |
95本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
高い |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
高い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報