設定日:
2001/11/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
明治安田 DC外国債券オープン『愛称：DC夢実現』
投信会社名：
明治安田アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
24,861
円
2026年08月28日
前日比
前日比
11
円
(0.04%)
純資産総額
純資産総額
13,785
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
1231801B
200111300D
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2025/12/01
|
運用報告書2 2024/11/29
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡日本を除く世界各国の公社債に分散投資し､ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本､ヘッジなし･円ベース)を中長期的に上回る投資成果を目指す｡信用リスクの低減を図るため､取得時にA格相当以上の格付け(または､同等の信用度)を有する公社債に投資を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.8% |
7.12% |
4.95% |
3.9% |
|
カテゴリー |
10.15% |
7.66% |
5.42% |
4.37% |
|
+/- カテゴリー |
-0.35% |
-0.54% |
-0.47% |
-0.47% |
|
順位 |
130位 |
128位 |
115位 |
91位 |
|
％ランク |
74% |
78% |
74% |
73% |
|
ファンド数 |
178本 |
166本 |
156本 |
125本 |
|
標準偏差 |
5.52% |
6.76% |
7.03% |
5.87% |
|
カテゴリー |
5.7% |
7% |
7.34% |
6.46% |
|
+/- カテゴリー |
-0.18% |
-0.24% |
-0.31% |
-0.59% |
|
順位 |
83位 |
34位 |
34位 |
12位 |
|
％ランク |
47% |
21% |
22% |
10% |
|
ファンド数 |
178本 |
166本 |
156本 |
125本 |
|
シャープレシオ |
1.65 |
1.01 |
0.68 |
0.65 |
|
カテゴリー |
1.65 |
1.05 |
0.72 |
0.67 |
|
+/- カテゴリー |
0 |
-0.04 |
-0.04 |
-0.02 |
|
順位 |
118位 |
130位 |
111位 |
74位 |
|
％ランク |
67% |
79% |
72% |
60% |
|
ファンド数 |
178本 |
166本 |
156本 |
125本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/01 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/29 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/29 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/29 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
平均的 |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報