設定日:
2001/11/30
償還日：
--
評価基準日：
2024/12/31
明治安田 DC外国債券オープン『愛称：DC夢実現』
投信会社名：
明治安田アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
22,189
円
2025年01月17日
前日比
前日比
-122
円
(-0.55%)
純資産総額
純資産総額
12,151
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
1231801B
200111300D
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2023/11/29
|
運用報告書2 2022/11/29
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡日本を除く世界各国の公社債に分散投資し､ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本､ヘッジなし･円ベース)を中長期的に上回る投資成果を目指す｡信用リスクの低減を図るため､取得時にA格相当以上の格付け(または､同等の信用度)を有する公社債に投資を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.83% |
5.02% |
4.42% |
1.59% |
|
カテゴリー |
8.17% |
5.56% |
4.82% |
1.76% |
|
+/- カテゴリー |
-0.34% |
-0.54% |
-0.4% |
-0.17% |
|
順位 |
124位 |
135位 |
118位 |
70位 |
|
％ランク |
66% |
75% |
69% |
55% |
|
ファンド数 |
189本 |
180本 |
172本 |
128本 |
|
標準偏差 |
8.16% |
7.92% |
6.52% |
6.28% |
|
カテゴリー |
8.19% |
8.23% |
7.43% |
7.08% |
|
+/- カテゴリー |
-0.03% |
-0.31% |
-0.91% |
-0.8% |
|
順位 |
72位 |
49位 |
21位 |
10位 |
|
％ランク |
39% |
28% |
13% |
8% |
|
ファンド数 |
189本 |
180本 |
172本 |
128本 |
|
シャープレシオ |
0.94 |
0.63 |
0.67 |
0.25 |
|
カテゴリー |
0.95 |
0.69 |
0.67 |
0.25 |
|
+/- カテゴリー |
-0.01 |
-0.06 |
0 |
0 |
|
順位 |
124位 |
132位 |
106位 |
63位 |
|
％ランク |
66% |
74% |
62% |
50% |
|
ファンド数 |
189本 |
180本 |
172本 |
128本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/29 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/29 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/29 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/29 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
やや高い |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
平均的 |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報