NISA成長投資枠
設定日:
2013/05/31
償還日：
2046/05/25
評価基準日：
2026/09/30
海外消費関連日本株ファンド『愛称：クール・ジャパン』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内中型グロース
基準価額
基準価額
39,016
円
2026年10月09日
前日比
前日比
448
円
(1.16%)
純資産総額
純資産総額
5,104
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
47314135
2013053107
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/25
|
運用報告書2 2025/05/26
|
ファンドの特色
主要投資対象は、わが国の上場株式(上場予定含む)。日本独自の高付加価値商品・サービスを提供し、アジアを中心とする海外の消費拡大や高度化の恩恵を受けると考えられる日本企業の株式、および観光などで訪日する外国人の消費拡大の恩恵を受ける銘柄にも投資を行う。銘柄選定にあたっては、業績動向や財務内容の分析に加え、株式の時価総額や流動性なども勘案する。5月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.02% |
12.55% |
6.56% |
11% |
|
カテゴリー |
26.76% |
18.86% |
9.61% |
12.04% |
|
+/- カテゴリー |
-21.74% |
-6.31% |
-3.05% |
-1.04% |
|
順位 |
63位 |
54位 |
43位 |
23位 |
|
％ランク |
89% |
85% |
75% |
59% |
|
ファンド数 |
71本 |
64本 |
58本 |
39本 |
|
標準偏差 |
16.39% |
12.38% |
13.36% |
15% |
|
カテゴリー |
24.83% |
17.85% |
17.62% |
17.18% |
|
+/- カテゴリー |
-8.44% |
-5.47% |
-4.26% |
-2.18% |
|
順位 |
12位 |
6位 |
5位 |
6位 |
|
％ランク |
17% |
10% |
9% |
16% |
|
ファンド数 |
71本 |
64本 |
58本 |
39本 |
|
シャープレシオ |
0.26 |
0.99 |
0.48 |
0.73 |
|
カテゴリー |
0.98 |
1.06 |
0.55 |
0.71 |
|
+/- カテゴリー |
-0.72 |
-0.07 |
-0.07 |
+ 0.02 |
|
順位 |
63位 |
42位 |
36位 |
17位 |
|
％ランク |
89% |
66% |
63% |
44% |
|
ファンド数 |
71本 |
64本 |
58本 |
39本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
130円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
130 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
130円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
130 05/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
130円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
130 05/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
130円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
130 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
130円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
130 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報