NISA成長投資枠

設定日:

2013/05/31

償還日:

2046/05/25

評価基準日:

2025/01/31

海外消費関連日本株ファンド『愛称:クール・ジャパン』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内中型グロース

基準価額

基準価額

34,127

2025年02月17日

前日比

前日比

327

(0.97%)

純資産総額

純資産総額

5,216

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

47314135

2013053107

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/05/27

icon_pdf

運用報告書2

2023/05/25

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の上場株式(上場予定含む)。日本独自の高付加価値商品・サービスを提供し、アジアを中心とする海外の消費拡大や高度化の恩恵を受けると考えられる日本企業の株式、および観光などで訪日する外国人の消費拡大の恩恵を受ける銘柄にも投資を行う。銘柄選定にあたっては、業績動向や財務内容の分析に加え、株式の時価総額や流動性なども勘案する。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

21.24%

14.22%

11.78%

9.74%

カテゴリー

9.41%

9.68%

8.66%

8.14%

+/- カテゴリー

+ 11.83%

+ 4.54%

+ 3.12%

+ 1.6%

順位

6位

9位

12位

9位

%ランク

8%

13%

20%

22%

ファンド数

77本

73本

60本

41本

標準偏差

10.16%

10.76%

16.3%

15.63%

カテゴリー

10.09%

12.73%

16.84%

16.62%

+/- カテゴリー

+ 0.07%

-1.97%

-0.54%

-0.99%

順位

46位

21位

30位

15位

%ランク

60%

29%

50%

37%

ファンド数

77本

73本

60本

41本

シャープレシオ

2.08

1.32

0.72

0.62

カテゴリー

1

0.8

0.54

0.5

+/- カテゴリー

+ 1.08

+ 0.52

+ 0.18

+ 0.12

順位

8位

7位

15位

11位

%ランク

11%

10%

25%

27%

ファンド数

77本

73本

60本

41本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

130円

--

--

--

--

--

--

--

--

130

05/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

130円

--

--

--

--

--

--

--

--

130

05/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

130円

--

--

--

--

--

--

--

--

130

05/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

130円

--

--

--

--

--

--

--

--

130

05/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

平均的

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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