設定日:

2001/10/01

償還日:

--

評価基準日:

2024/09/30

DIAM ライフサイクル・ファンド<DC年金>2

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

20,860

2024年11月01日

前日比

前日比

-250

(-1.18%)

純資産総額

純資産総額

37,017

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

4731201A

2001100105

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/05/27

icon_pdf

運用報告書2

2023/05/25

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。国内株式30%、国内債券43%、外国株式12%、外国債券12%、現金等3%の基本アロケーションに従い分散投資。各資産をバランスよく組入れる。株式への投資割合の上限が60%以下、かつ外貨建資産への投資割合の上限が50%以下の範囲内で運用。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.12%

3.68%

5.5%

4.08%

カテゴリー

9.15%

3.18%

4.44%

3.63%

+/- カテゴリー

-0.03%

+ 0.5%

+ 1.06%

+ 0.45%

順位

161位

140位

112位

70位

%ランク

48%

47%

41%

43%

ファンド数

341本

302本

274本

165本

標準偏差

7.64%

6.9%

6.93%

6.8%

カテゴリー

6.95%

7.5%

7.85%

7.51%

+/- カテゴリー

+ 0.69%

-0.6%

-0.92%

-0.71%

順位

235位

132位

104位

67位

%ランク

69%

44%

38%

41%

ファンド数

341本

302本

274本

165本

シャープレシオ

1.18

0.53

0.79

0.6

カテゴリー

1.32

0.41

0.58

0.51

+/- カテゴリー

-0.14

+ 0.12

+ 0.21

+ 0.09

順位

211位

156位

91位

56位

%ランク

62%

52%

34%

34%

ファンド数

341本

302本

274本

165本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

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--

0

05/27

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2023年

0円

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0

05/25

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2022年

0円

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0

05/25

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2021年

0円

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0

05/25

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2020年

0円

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0

05/25

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

平均的

5年

★★★★

平均的

やや小さい

10年

★★★

やや低い

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%