設定日:
2001/10/01
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
DIAM ライフサイクル･ファンド＜DC年金＞2
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
23,583
円
2026年02月10日
前日比
前日比
225
円
(0.96%)
純資産総額
純資産総額
40,447
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
4731201A
2001100105
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2025/05/26
|
運用報告書2 2024/05/27
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡国内株式30%､国内債券43%､外国株式12%､外国債券12%､現金等3%の基本アロケーションに従い分散投資｡各資産をバランスよく組入れる｡株式への投資割合の上限が60%以下､かつ外貨建資産への投資割合の上限が50%以下の範囲内で運用｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.78% |
8.94% |
5.52% |
4.51% |
|
カテゴリー |
10.18% |
8.51% |
5.54% |
4.45% |
|
+/- カテゴリー |
-2.4% |
+ 0.43% |
-0.02% |
+ 0.06% |
|
順位 |
191位 |
130位 |
129位 |
87位 |
|
％ランク |
59% |
43% |
48% |
50% |
|
ファンド数 |
329本 |
303本 |
271本 |
176本 |
|
標準偏差 |
6.35% |
6.18% |
6.26% |
6.57% |
|
カテゴリー |
5.64% |
6% |
6.64% |
6.89% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.71% |
+ 0.18% |
-0.38% |
-0.32% |
|
順位 |
238位 |
188位 |
132位 |
82位 |
|
％ランク |
73% |
63% |
49% |
47% |
|
ファンド数 |
329本 |
303本 |
271本 |
176本 |
|
シャープレシオ |
1.14 |
1.42 |
0.87 |
0.68 |
|
カテゴリー |
1.65 |
1.35 |
0.78 |
0.64 |
|
+/- カテゴリー |
-0.51 |
+ 0.07 |
+ 0.09 |
+ 0.04 |
|
順位 |
235位 |
158位 |
148位 |
89位 |
|
％ランク |
72% |
53% |
55% |
51% |
|
ファンド数 |
329本 |
303本 |
271本 |
176本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
やや低い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報