設定日:
2001/10/01
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
DIAM ライフサイクル･ファンド＜DC年金＞2
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
23,540
円
2026年04月09日
前日比
前日比
52
円
(0.22%)
純資産総額
純資産総額
40,104
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
4731201A
2001100105
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2025/05/26
|
運用報告書2 2024/05/27
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡国内株式30%､国内債券43%､外国株式12%､外国債券12%､現金等3%の基本アロケーションに従い分散投資｡各資産をバランスよく組入れる｡株式への投資割合の上限が60%以下､かつ外貨建資産への投資割合の上限が50%以下の範囲内で運用｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.33% |
7.88% |
4.49% |
4.48% |
|
カテゴリー |
10.94% |
7.58% |
4.51% |
4.23% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.39% |
+ 0.3% |
-0.02% |
+ 0.25% |
|
順位 |
139位 |
137位 |
132位 |
85位 |
|
％ランク |
42% |
44% |
49% |
48% |
|
ファンド数 |
333本 |
313本 |
273本 |
178本 |
|
標準偏差 |
9.02% |
7.6% |
7% |
6.83% |
|
カテゴリー |
7.88% |
6.86% |
7.07% |
6.96% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.14% |
+ 0.74% |
-0.07% |
-0.13% |
|
順位 |
244位 |
220位 |
141位 |
88位 |
|
％ランク |
74% |
71% |
52% |
50% |
|
ファンド数 |
333本 |
313本 |
273本 |
178本 |
|
シャープレシオ |
1.19 |
1.01 |
0.62 |
0.65 |
|
カテゴリー |
1.24 |
1.01 |
0.58 |
0.59 |
|
+/- カテゴリー |
-0.05 |
0 |
+ 0.04 |
+ 0.06 |
|
順位 |
170位 |
175位 |
156位 |
97位 |
|
％ランク |
52% |
56% |
58% |
55% |
|
ファンド数 |
333本 |
313本 |
273本 |
178本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
やや低い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報