設定日:

2001/10/01

償還日:

--

評価基準日:

2024/11/30

DIAM ライフサイクル・ファンド<DC年金>2

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

21,154

2024年12月06日

前日比

前日比

-52

(-0.25%)

純資産総額

純資産総額

37,404

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

4731201A

2001100105

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/05/27

icon_pdf

運用報告書2

2023/05/25

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。国内株式30%、国内債券43%、外国株式12%、外国債券12%、現金等3%の基本アロケーションに従い分散投資。各資産をバランスよく組入れる。株式への投資割合の上限が60%以下、かつ外貨建資産への投資割合の上限が50%以下の範囲内で運用。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.18%

4.02%

5.12%

3.76%

カテゴリー

7.76%

3.32%

4.05%

3.17%

+/- カテゴリー

+ 0.42%

+ 0.7%

+ 1.07%

+ 0.59%

順位

141位

137位

114位

58位

%ランク

42%

46%

42%

35%

ファンド数

341本

304本

276本

168本

標準偏差

6.12%

6.93%

6.93%

6.71%

カテゴリー

5.71%

7.53%

7.98%

7.38%

+/- カテゴリー

+ 0.41%

-0.6%

-1.05%

-0.67%

順位

232位

130位

100位

67位

%ランク

69%

43%

37%

40%

ファンド数

341本

304本

276本

168本

シャープレシオ

1.32

0.58

0.74

0.56

カテゴリー

1.37

0.43

0.52

0.45

+/- カテゴリー

-0.05

+ 0.15

+ 0.22

+ 0.11

順位

202位

154位

97位

55位

%ランク

60%

51%

36%

33%

ファンド数

341本

304本

276本

168本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

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--

--

0

05/27

--

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--

2023年

0円

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0

05/25

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2022年

0円

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0

05/25

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2021年

0円

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0

05/25

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2020年

0円

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0

05/25

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

平均的

5年

★★★

平均的

やや小さい

10年

★★★

やや低い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%