設定日:

2001/10/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

DIAM ライフサイクル・ファンド<DC年金>2

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

21,118

2025年02月06日

前日比

前日比

28

(0.13%)

純資産総額

純資産総額

37,291

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

4731201A

2001100105

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/05/27

icon_pdf

運用報告書2

2023/05/25

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。国内株式30%、国内債券43%、外国株式12%、外国債券12%、現金等3%の基本アロケーションに従い分散投資。各資産をバランスよく組入れる。株式への投資割合の上限が60%以下、かつ外貨建資産への投資割合の上限が50%以下の範囲内で運用。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.64%

5.25%

5.27%

3.92%

カテゴリー

5.75%

4.19%

4.01%

3.3%

+/- カテゴリー

-0.11%

+ 1.06%

+ 1.26%

+ 0.62%

順位

147位

132位

109位

59位

%ランク

43%

44%

40%

36%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

標準偏差

5.77%

6.71%

6.97%

6.73%

カテゴリー

5.59%

7.24%

7.96%

7.34%

+/- カテゴリー

+ 0.18%

-0.53%

-0.99%

-0.61%

順位

228位

140位

101位

69位

%ランク

67%

46%

37%

42%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

シャープレシオ

0.95

0.78

0.75

0.58

カテゴリー

1

0.58

0.52

0.47

+/- カテゴリー

-0.05

+ 0.2

+ 0.23

+ 0.11

順位

193位

144位

90位

53位

%ランク

57%

48%

33%

32%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

平均的

5年

★★★

平均的

やや小さい

10年

★★★★

やや低い

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR