設定日:

2001/10/01

償還日:

--

評価基準日:

2024/12/31

DIAM ライフサイクル・ファンド<DC年金>2

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

20,970

2025年01月15日

前日比

前日比

27

(0.13%)

純資産総額

純資産総額

37,066

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

4731201A

2001100105

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/05/27

icon_pdf

運用報告書2

2023/05/25

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。国内株式30%、国内債券43%、外国株式12%、外国債券12%、現金等3%の基本アロケーションに従い分散投資。各資産をバランスよく組入れる。株式への投資割合の上限が60%以下、かつ外貨建資産への投資割合の上限が50%以下の範囲内で運用。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.86%

4.4%

5.34%

3.91%

カテゴリー

7.73%

3.15%

4.06%

3.27%

+/- カテゴリー

+ 2.13%

+ 1.25%

+ 1.28%

+ 0.64%

順位

113位

128位

111位

60位

%ランク

33%

42%

41%

36%

ファンド数

343本

305本

275本

169本

標準偏差

6.26%

6.99%

6.97%

6.73%

カテゴリー

5.67%

7.56%

7.97%

7.36%

+/- カテゴリー

+ 0.59%

-0.57%

-1%

-0.63%

順位

239位

136位

100位

69位

%ランク

70%

45%

37%

41%

ファンド数

343本

305本

275本

169本

シャープレシオ

1.55

0.62

0.76

0.58

カテゴリー

1.32

0.41

0.53

0.47

+/- カテゴリー

+ 0.23

+ 0.21

+ 0.23

+ 0.11

順位

153位

134位

91位

50位

%ランク

45%

44%

34%

30%

ファンド数

343本

305本

275本

169本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/27

--

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2023年

0円

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0

05/25

--

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2022年

0円

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0

05/25

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2021年

0円

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0

05/25

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

平均的

5年

★★★

平均的

やや小さい

10年

★★★★

やや低い

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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