設定日:

2001/10/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

DIAM ライフサイクル・ファンド<DC年金>2

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

20,988

2025年07月14日

前日比

前日比

-47

(-0.22%)

純資産総額

純資産総額

36,701

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

4731201A

2001100105

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/05/27

icon_pdf

運用報告書2

2023/05/25

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。国内株式30%、国内債券43%、外国株式12%、外国債券12%、現金等3%の基本アロケーションに従い分散投資。各資産をバランスよく組入れる。株式への投資割合の上限が60%以下、かつ外貨建資産への投資割合の上限が50%以下の範囲内で運用。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.58%

5.75%

5.68%

3.32%

カテゴリー

0.02%

4.9%

5.05%

3.01%

+/- カテゴリー

-1.6%

+ 0.85%

+ 0.63%

+ 0.31%

順位

263位

121位

117位

69位

%ランク

79%

41%

44%

41%

ファンド数

336本

297本

269本

169本

標準偏差

6.21%

6.94%

6.58%

6.82%

カテゴリー

5.8%

6.91%

6.78%

7.18%

+/- カテゴリー

+ 0.41%

+ 0.03%

-0.2%

-0.36%

順位

227位

163位

134位

77位

%ランク

68%

55%

50%

46%

ファンド数

336本

297本

269本

169本

シャープレシオ

-0.31

0.81

0.86

0.48

カテゴリー

-0.05

0.68

0.71

0.42

+/- カテゴリー

-0.26

+ 0.13

+ 0.15

+ 0.06

順位

255位

126位

125位

72位

%ランク

76%

43%

47%

43%

ファンド数

336本

297本

269本

169本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/25

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

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--

--

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--

0

05/25

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

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--

0

05/25

--

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--

--

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--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

平均的

5年

★★★

平均的

平均的

10年

★★★

やや低い

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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