設定日:
2003/05/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
豪ドル毎月分配型ファンド
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・オセアニア（F）
基準価額
基準価額
5,976
円
2026年07月30日
前日比
前日比
-11
円
(-0.18%)
純資産総額
純資産総額
31,539
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
03311035
2003053001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/15
|
運用報告書2 2025/11/17
|
ファンドの特色
豪ドル建ての国債､政府機関債､州政府債､社債､資産担保証券(ABS)､モーゲージ証券(MBS)､国際機関債等に分散投資｡ポートフォリオの平均格付けは､AA-格相当以上｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークは､ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(0-3年､円換算ベース)｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.58% |
8.83% |
7.56% |
5.11% |
|
カテゴリー |
17.29% |
7.97% |
5.37% |
4.54% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.29% |
+ 0.86% |
+ 2.19% |
+ 0.57% |
|
順位 |
1位 |
2位 |
1位 |
2位 |
|
％ランク |
3% |
6% |
3% |
7% |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
30本 |
|
標準偏差 |
6.55% |
7.61% |
9.02% |
9.22% |
|
カテゴリー |
7.34% |
8.16% |
9.22% |
8.86% |
|
+/- カテゴリー |
-0.79% |
-0.55% |
-0.2% |
+ 0.36% |
|
順位 |
2位 |
1位 |
8位 |
29位 |
|
％ランク |
6% |
3% |
24% |
97% |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
30本 |
|
シャープレシオ |
2.89 |
1.13 |
0.82 |
0.55 |
|
カテゴリー |
2.28 |
0.95 |
0.57 |
0.51 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.61 |
+ 0.18 |
+ 0.25 |
+ 0.04 |
|
順位 |
2位 |
1位 |
1位 |
4位 |
|
％ランク |
6% |
3% |
3% |
14% |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
30本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
35円 |
5 01/15 |
5 02/16 |
5 03/16 |
5 04/15 |
5 05/15 |
5 06/15 |
5 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
60円 |
5 01/15 |
5 02/17 |
5 03/17 |
5 04/15 |
5 05/15 |
5 06/16 |
5 07/15 |
5 08/15 |
5 09/16 |
5 10/15 |
5 11/17 |
5 12/15 |
|
2024年 |
60円 |
5 01/15 |
5 02/15 |
5 03/15 |
5 04/15 |
5 05/15 |
5 06/17 |
5 07/16 |
5 08/15 |
5 09/17 |
5 10/15 |
5 11/15 |
5 12/16 |
|
2023年 |
60円 |
5 01/16 |
5 02/15 |
5 03/15 |
5 04/17 |
5 05/15 |
5 06/15 |
5 07/18 |
5 08/15 |
5 09/15 |
5 10/16 |
5 11/15 |
5 12/15 |
|
2022年 |
60円 |
5 01/17 |
5 02/15 |
5 03/15 |
5 04/15 |
5 05/16 |
5 06/15 |
5 07/15 |
5 08/15 |
5 09/15 |
5 10/17 |
5 11/15 |
5 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
平均的 |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報