設定日:

2003/05/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

豪ドル毎月分配型ファンド

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・オセアニア(F)

基準価額

基準価額

4,990

2025年07月10日

前日比

前日比

-22

(-0.44%)

純資産総額

純資産総額

29,408

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

03311035

2003053001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/15

icon_pdf

ファンドの特色

豪ドル建ての国債、政府機関債、州政府債、社債、資産担保証券(ABS)、モーゲージ証券(MBS)、国際機関債等に分散投資。ポートフォリオの平均格付けは、AA-格相当以上。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(0-3年、円換算ベース)。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-6.58%

3.7%

6.17%

1.38%

カテゴリー

-5.76%

3.51%

4.11%

1.47%

+/- カテゴリー

-0.82%

+ 0.19%

+ 2.06%

-0.09%

順位

33位

10位

1位

13位

%ランク

95%

30%

4%

47%

ファンド数

35本

34本

33本

28本

標準偏差

8.84%

7.8%

9.16%

9.81%

カテゴリー

8.27%

8.82%

9.06%

9.26%

+/- カテゴリー

+ 0.57%

-1.02%

+ 0.1%

+ 0.55%

順位

31位

1位

26位

28位

%ランク

89%

3%

79%

100%

ファンド数

35本

34本

33本

28本

シャープレシオ

-0.78

0.46

0.67

0.14

カテゴリー

-0.74

0.39

0.45

0.15

+/- カテゴリー

-0.04

+ 0.07

+ 0.22

-0.01

順位

31位

2位

1位

27位

%ランク

89%

6%

4%

97%

ファンド数

35本

34本

33本

28本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

30円

5

01/15

5

02/17

5

03/17

5

04/15

5

05/15

5

06/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

60円

5

01/15

5

02/15

5

03/15

5

04/15

5

05/15

5

06/17

5

07/16

5

08/15

5

09/17

5

10/15

5

11/15

5

12/16

2023年

60円

5

01/16

5

02/15

5

03/15

5

04/17

5

05/15

5

06/15

5

07/18

5

08/15

5

09/15

5

10/16

5

11/15

5

12/15

2022年

60円

5

01/17

5

02/15

5

03/15

5

04/15

5

05/16

5

06/15

5

07/15

5

08/15

5

09/15

5

10/17

5

11/15

5

12/15

2021年

110円

10

01/15

10

02/15

10

03/15

10

04/15

10

05/17

10

06/15

10

07/15

10

08/16

10

09/15

10

10/15

5

11/15

5

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

平均的

小さい

5年

★★★★★

低い

やや大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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