設定日:

2003/05/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/08/31

豪ドル毎月分配型ファンド

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・オセアニア(F)

基準価額

基準価額

5,138

2025年09月17日

前日比

前日比

-18

(-0.35%)

純資産総額

純資産総額

29,733

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

03311035

2003053001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/05/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/11/15

icon_pdf

ファンドの特色

豪ドル建ての国債、政府機関債、州政府債、社債、資産担保証券(ABS)、モーゲージ証券(MBS)、国際機関債等に分散投資。ポートフォリオの平均格付けは、AA-格相当以上。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(0-3年、円換算ベース)。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.54%

3.86%

5.54%

2.36%

カテゴリー

0.59%

3.35%

3.45%

2.28%

+/- カテゴリー

+ 0.95%

+ 0.51%

+ 2.09%

+ 0.08%

順位

2位

5位

1位

7位

%ランク

6%

15%

4%

25%

ファンド数

35本

34本

33本

28本

標準偏差

6.73%

7.84%

9.09%

9.66%

カテゴリー

6.14%

8.67%

8.98%

9.13%

+/- カテゴリー

+ 0.59%

-0.83%

+ 0.11%

+ 0.53%

順位

34位

1位

26位

27位

%ランク

98%

3%

79%

97%

ファンド数

35本

34本

33本

28本

シャープレシオ

0.17

0.48

0.6

0.24

カテゴリー

0.04

0.37

0.38

0.25

+/- カテゴリー

+ 0.13

+ 0.11

+ 0.22

-0.01

順位

2位

1位

1位

13位

%ランク

6%

3%

4%

47%

ファンド数

35本

34本

33本

28本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

45円

5

01/15

5

02/17

5

03/17

5

04/15

5

05/15

5

06/16

5

07/15

5

08/15

5

09/16

--

--

--

--

--

--

2024年

60円

5

01/15

5

02/15

5

03/15

5

04/15

5

05/15

5

06/17

5

07/16

5

08/15

5

09/17

5

10/15

5

11/15

5

12/16

2023年

60円

5

01/16

5

02/15

5

03/15

5

04/17

5

05/15

5

06/15

5

07/18

5

08/15

5

09/15

5

10/16

5

11/15

5

12/15

2022年

60円

5

01/17

5

02/15

5

03/15

5

04/15

5

05/16

5

06/15

5

07/15

5

08/15

5

09/15

5

10/17

5

11/15

5

12/15

2021年

110円

10

01/15

10

02/15

10

03/15

10

04/15

10

05/17

10

06/15

10

07/15

10

08/16

10

09/15

10

10/15

5

11/15

5

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

平均的

小さい

5年

★★★★★

低い

やや大きい

10年

★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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