設定日:
2003/05/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
豪ドル毎月分配型ファンド
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・オセアニア（F）
基準価額
基準価額
6,024
円
2026年08月28日
前日比
前日比
19
円
(0.32%)
純資産総額
純資産総額
31,628
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
03311035
2003053001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/15
|
運用報告書2 2025/11/17
|
ファンドの特色
豪ドル建ての国債､政府機関債､州政府債､社債､資産担保証券(ABS)､モーゲージ証券(MBS)､国際機関債等に分散投資｡ポートフォリオの平均格付けは､AA-格相当以上｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークは､ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(0-3年､円換算ベース)｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.98% |
9.9% |
8.41% |
4.99% |
|
カテゴリー |
16.22% |
8.93% |
5.74% |
4.27% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.76% |
+ 0.97% |
+ 2.67% |
+ 0.72% |
|
順位 |
1位 |
1位 |
1位 |
2位 |
|
％ランク |
3% |
3% |
3% |
7% |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
31本 |
|
標準偏差 |
6.54% |
7.5% |
8.9% |
9.2% |
|
カテゴリー |
7.39% |
8% |
9.19% |
8.81% |
|
+/- カテゴリー |
-0.85% |
-0.5% |
-0.29% |
+ 0.39% |
|
順位 |
2位 |
2位 |
8位 |
30位 |
|
％ランク |
6% |
6% |
24% |
97% |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
31本 |
|
シャープレシオ |
2.8 |
1.28 |
0.93 |
0.54 |
|
カテゴリー |
2.12 |
1.08 |
0.61 |
0.48 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.68 |
+ 0.2 |
+ 0.32 |
+ 0.06 |
|
順位 |
2位 |
1位 |
1位 |
3位 |
|
％ランク |
6% |
3% |
3% |
10% |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
31本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
40円 |
5 01/15 |
5 02/16 |
5 03/16 |
5 04/15 |
5 05/15 |
5 06/15 |
5 07/15 |
5 08/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
60円 |
5 01/15 |
5 02/17 |
5 03/17 |
5 04/15 |
5 05/15 |
5 06/16 |
5 07/15 |
5 08/15 |
5 09/16 |
5 10/15 |
5 11/17 |
5 12/15 |
|
2024年 |
60円 |
5 01/15 |
5 02/15 |
5 03/15 |
5 04/15 |
5 05/15 |
5 06/17 |
5 07/16 |
5 08/15 |
5 09/17 |
5 10/15 |
5 11/15 |
5 12/16 |
|
2023年 |
60円 |
5 01/16 |
5 02/15 |
5 03/15 |
5 04/17 |
5 05/15 |
5 06/15 |
5 07/18 |
5 08/15 |
5 09/15 |
5 10/16 |
5 11/15 |
5 12/15 |
|
2022年 |
60円 |
5 01/17 |
5 02/15 |
5 03/15 |
5 04/15 |
5 05/16 |
5 06/15 |
5 07/15 |
5 08/15 |
5 09/15 |
5 10/17 |
5 11/15 |
5 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
平均的 |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報