設定日:

2003/05/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

豪ドル毎月分配型ファンド

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・オセアニア(F)

基準価額

基準価額

4,956

2025年02月14日

前日比

前日比

-29

(-0.58%)

純資産総額

純資産総額

30,227

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

03311035

2003053001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/15

icon_pdf

ファンドの特色

豪ドル建ての国債、政府機関債、州政府債、社債、資産担保証券(ABS)、モーゲージ証券(MBS)、国際機関債等に分散投資。ポートフォリオの平均格付けは、AA-格相当以上。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(0-3年、円換算ベース)。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.51%

7.57%

6.21%

1.54%

カテゴリー

1.65%

4.86%

4.03%

1.35%

+/- カテゴリー

+ 0.86%

+ 2.71%

+ 2.18%

+ 0.19%

順位

2位

1位

1位

4位

%ランク

7%

4%

4%

16%

ファンド数

33本

31本

31本

25本

標準偏差

9.25%

9.16%

10.15%

9.77%

カテゴリー

8.39%

9.4%

10.13%

9.21%

+/- カテゴリー

+ 0.86%

-0.24%

+ 0.02%

+ 0.56%

順位

30位

11位

17位

25位

%ランク

91%

36%

55%

100%

ファンド数

33本

31本

31本

25本

シャープレシオ

0.26

0.82

0.61

0.16

カテゴリー

0.18

0.51

0.4

0.14

+/- カテゴリー

+ 0.08

+ 0.31

+ 0.21

+ 0.02

順位

4位

1位

1位

6位

%ランク

13%

4%

4%

24%

ファンド数

33本

31本

31本

25本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

5円

5

01/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

60円

5

01/15

5

02/15

5

03/15

5

04/15

5

05/15

5

06/17

5

07/16

5

08/15

5

09/17

5

10/15

5

11/15

5

12/16

2023年

60円

5

01/16

5

02/15

5

03/15

5

04/17

5

05/15

5

06/15

5

07/18

5

08/15

5

09/15

5

10/16

5

11/15

5

12/15

2022年

60円

5

01/17

5

02/15

5

03/15

5

04/15

5

05/16

5

06/15

5

07/15

5

08/15

5

09/15

5

10/17

5

11/15

5

12/15

2021年

110円

10

01/15

10

02/15

10

03/15

10

04/15

10

05/17

10

06/15

10

07/15

10

08/16

10

09/15

10

10/15

5

11/15

5

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

平均的

やや小さい

5年

★★★★★

低い

平均的

10年

★★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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