設定日:

2003/05/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

豪ドル毎月分配型ファンド

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・オセアニア(F)

基準価額

基準価額

5,062

2025年09月01日

前日比

前日比

25

(0.5%)

純資産総額

純資産総額

29,431

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

03311035

2003053001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/05/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/11/15

icon_pdf

ファンドの特色

豪ドル建ての国債、政府機関債、州政府債、社債、資産担保証券(ABS)、モーゲージ証券(MBS)、国際機関債等に分散投資。ポートフォリオの平均格付けは、AA-格相当以上。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(0-3年、円換算ベース)。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.38%

4.03%

6.13%

1.92%

カテゴリー

1.46%

3.04%

3.99%

1.89%

+/- カテゴリー

-0.08%

+ 0.99%

+ 2.14%

+ 0.03%

順位

26位

1位

1位

10位

%ランク

75%

3%

4%

36%

ファンド数

35本

34本

33本

28本

標準偏差

6.73%

7.84%

9.15%

9.76%

カテゴリー

6.2%

8.71%

9.04%

9.23%

+/- カテゴリー

+ 0.53%

-0.87%

+ 0.11%

+ 0.53%

順位

31位

1位

27位

27位

%ランク

89%

3%

82%

97%

ファンド数

35本

34本

33本

28本

シャープレシオ

0.15

0.5

0.66

0.19

カテゴリー

0.18

0.34

0.44

0.2

+/- カテゴリー

-0.03

+ 0.16

+ 0.22

-0.01

順位

27位

1位

1位

17位

%ランク

78%

3%

4%

61%

ファンド数

35本

34本

33本

28本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

40円

5

01/15

5

02/17

5

03/17

5

04/15

5

05/15

5

06/16

5

07/15

5

08/15

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

60円

5

01/15

5

02/15

5

03/15

5

04/15

5

05/15

5

06/17

5

07/16

5

08/15

5

09/17

5

10/15

5

11/15

5

12/16

2023年

60円

5

01/16

5

02/15

5

03/15

5

04/17

5

05/15

5

06/15

5

07/18

5

08/15

5

09/15

5

10/16

5

11/15

5

12/15

2022年

60円

5

01/17

5

02/15

5

03/15

5

04/15

5

05/16

5

06/15

5

07/15

5

08/15

5

09/15

5

10/17

5

11/15

5

12/15

2021年

110円

10

01/15

10

02/15

10

03/15

10

04/15

10

05/17

10

06/15

10

07/15

10

08/16

10

09/15

10

10/15

5

11/15

5

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

平均的

小さい

5年

★★★★★

低い

大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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