設定日:
2003/05/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
豪ドル毎月分配型ファンド
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・オセアニア（F）
基準価額
基準価額
5,209
円
2025年11月07日
前日比
前日比
-46
円
(-0.88%)
純資産総額
純資産総額
29,570
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
03311035
2003053001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/15
|
運用報告書2 2024/11/15
|
ファンドの特色
豪ドル建ての国債､政府機関債､州政府債､社債､資産担保証券(ABS)､モーゲージ証券(MBS)､国際機関債等に分散投資｡ポートフォリオの平均格付けは､AA-格相当以上｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークは､ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(0-3年､円換算ベース)｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.69% |
5.72% |
7.72% |
2.95% |
|
カテゴリー |
5.38% |
5.46% |
5.36% |
2.78% |
|
+/- カテゴリー |
-0.69% |
+ 0.26% |
+ 2.36% |
+ 0.17% |
|
順位 |
30位 |
11位 |
1位 |
7位 |
|
％ランク |
84% |
32% |
3% |
25% |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
29本 |
|
標準偏差 |
7.55% |
8% |
9% |
9.66% |
|
カテゴリー |
7.21% |
8.63% |
9% |
9.12% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.34% |
-0.63% |
0% |
+ 0.54% |
|
順位 |
36位 |
1位 |
19位 |
29位 |
|
％ランク |
100% |
3% |
56% |
100% |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
29本 |
|
シャープレシオ |
0.57 |
0.7 |
0.85 |
0.3 |
|
カテゴリー |
0.69 |
0.62 |
0.59 |
0.3 |
|
+/- カテゴリー |
-0.12 |
+ 0.08 |
+ 0.26 |
0 |
|
順位 |
30位 |
4位 |
1位 |
13位 |
|
％ランク |
84% |
12% |
3% |
45% |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
29本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
50円 |
5 01/15 |
5 02/17 |
5 03/17 |
5 04/15 |
5 05/15 |
5 06/16 |
5 07/15 |
5 08/15 |
5 09/16 |
5 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
60円 |
5 01/15 |
5 02/15 |
5 03/15 |
5 04/15 |
5 05/15 |
5 06/17 |
5 07/16 |
5 08/15 |
5 09/17 |
5 10/15 |
5 11/15 |
5 12/16 |
|
2023年 |
60円 |
5 01/16 |
5 02/15 |
5 03/15 |
5 04/17 |
5 05/15 |
5 06/15 |
5 07/18 |
5 08/15 |
5 09/15 |
5 10/16 |
5 11/15 |
5 12/15 |
|
2022年 |
60円 |
5 01/17 |
5 02/15 |
5 03/15 |
5 04/15 |
5 05/16 |
5 06/15 |
5 07/15 |
5 08/15 |
5 09/15 |
5 10/17 |
5 11/15 |
5 12/15 |
|
2021年 |
110円 |
10 01/15 |
10 02/15 |
10 03/15 |
10 04/15 |
10 05/17 |
10 06/15 |
10 07/15 |
10 08/16 |
10 09/15 |
10 10/15 |
5 11/15 |
5 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
平均的 |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
低い |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報