設定日:
2003/05/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
豪ドル毎月分配型ファンド
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・オセアニア（F）
基準価額
基準価額
5,711
円
2026年04月01日
前日比
前日比
24
円
(0.42%)
純資産総額
純資産総額
30,972
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
03311035
2003053001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/17
|
運用報告書2 2025/05/15
|
ファンドの特色
豪ドル建ての国債､政府機関債､州政府債､社債､資産担保証券(ABS)､モーゲージ証券(MBS)､国際機関債等に分散投資｡ポートフォリオの平均格付けは､AA-格相当以上｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークは､ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(0-3年､円換算ベース)｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
21.49% |
9.84% |
7.04% |
4.44% |
|
カテゴリー |
20.42% |
9.17% |
5.14% |
4.07% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.07% |
+ 0.67% |
+ 1.9% |
+ 0.37% |
|
順位 |
2位 |
5位 |
1位 |
3位 |
|
％ランク |
6% |
15% |
3% |
10% |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
30本 |
|
標準偏差 |
5.4% |
7.51% |
8.82% |
9.53% |
|
カテゴリー |
5.33% |
7.71% |
8.92% |
9.04% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.07% |
-0.2% |
-0.1% |
+ 0.49% |
|
順位 |
20位 |
11位 |
13位 |
30位 |
|
％ランク |
56% |
32% |
39% |
100% |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
30本 |
|
シャープレシオ |
3.89 |
1.29 |
0.79 |
0.46 |
|
カテゴリー |
3.75 |
1.17 |
0.57 |
0.45 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.14 |
+ 0.12 |
+ 0.22 |
+ 0.01 |
|
順位 |
11位 |
3位 |
2位 |
7位 |
|
％ランク |
31% |
9% |
6% |
24% |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
30本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
15円 |
5 01/15 |
5 02/16 |
5 03/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
60円 |
5 01/15 |
5 02/17 |
5 03/17 |
5 04/15 |
5 05/15 |
5 06/16 |
5 07/15 |
5 08/15 |
5 09/16 |
5 10/15 |
5 11/17 |
5 12/15 |
|
2024年 |
60円 |
5 01/15 |
5 02/15 |
5 03/15 |
5 04/15 |
5 05/15 |
5 06/17 |
5 07/16 |
5 08/15 |
5 09/17 |
5 10/15 |
5 11/15 |
5 12/16 |
|
2023年 |
60円 |
5 01/16 |
5 02/15 |
5 03/15 |
5 04/17 |
5 05/15 |
5 06/15 |
5 07/18 |
5 08/15 |
5 09/15 |
5 10/16 |
5 11/15 |
5 12/15 |
|
2022年 |
60円 |
5 01/17 |
5 02/15 |
5 03/15 |
5 04/15 |
5 05/16 |
5 06/15 |
5 07/15 |
5 08/15 |
5 09/15 |
5 10/17 |
5 11/15 |
5 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報