豪ドル毎月分配型ファンド
投信会社名:
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・オセアニア(F)
基準価額
基準価額
4,990
円
2025年07月10日
前日比
前日比

-22
円
(-0.44%)
純資産総額
純資産総額
29,408
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
03311035
2003053001
ファンドの特色
豪ドル建ての国債、政府機関債、州政府債、社債、資産担保証券(ABS)、モーゲージ証券(MBS)、国際機関債等に分散投資。ポートフォリオの平均格付けは、AA-格相当以上。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(0-3年、円換算ベース)。毎月15日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-6.58% |
3.7% |
6.17% |
1.38% |
カテゴリー |
-5.76% |
3.51% |
4.11% |
1.47% |
+/- カテゴリー |
-0.82% |
+ 0.19% |
+ 2.06% |
-0.09% |
順位 |
33位 |
10位 |
1位 |
13位 |
%ランク |
95% |
30% |
4% |
47% |
ファンド数 |
35本 |
34本 |
33本 |
28本 |
標準偏差 |
8.84% |
7.8% |
9.16% |
9.81% |
カテゴリー |
8.27% |
8.82% |
9.06% |
9.26% |
+/- カテゴリー |
+ 0.57% |
-1.02% |
+ 0.1% |
+ 0.55% |
順位 |
31位 |
1位 |
26位 |
28位 |
%ランク |
89% |
3% |
79% |
100% |
ファンド数 |
35本 |
34本 |
33本 |
28本 |
シャープレシオ |
-0.78 |
0.46 |
0.67 |
0.14 |
カテゴリー |
-0.74 |
0.39 |
0.45 |
0.15 |
+/- カテゴリー |
-0.04 |
+ 0.07 |
+ 0.22 |
-0.01 |
順位 |
31位 |
2位 |
1位 |
27位 |
%ランク |
89% |
6% |
4% |
97% |
ファンド数 |
35本 |
34本 |
33本 |
28本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
30円 |
5 01/15 |
5 02/17 |
5 03/17 |
5 04/15 |
5 05/15 |
5 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
60円 |
5 01/15 |
5 02/15 |
5 03/15 |
5 04/15 |
5 05/15 |
5 06/17 |
5 07/16 |
5 08/15 |
5 09/17 |
5 10/15 |
5 11/15 |
5 12/16 |
2023年 |
60円 |
5 01/16 |
5 02/15 |
5 03/15 |
5 04/17 |
5 05/15 |
5 06/15 |
5 07/18 |
5 08/15 |
5 09/15 |
5 10/16 |
5 11/15 |
5 12/15 |
2022年 |
60円 |
5 01/17 |
5 02/15 |
5 03/15 |
5 04/15 |
5 05/16 |
5 06/15 |
5 07/15 |
5 08/15 |
5 09/15 |
5 10/17 |
5 11/15 |
5 12/15 |
2021年 |
110円 |
10 01/15 |
10 02/15 |
10 03/15 |
10 04/15 |
10 05/17 |
10 06/15 |
10 07/15 |
10 08/16 |
10 09/15 |
10 10/15 |
5 11/15 |
5 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
平均的 |
小さい |
5年 |
★★★★★ |
低い |
やや大きい |
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報