NISA成長投資枠

設定日:

1999/03/24

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

三菱UFJ 日本株オープン「35」

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国内中型グロース

基準価額

基準価額

19,199

2025年02月17日

前日比

前日比

-20

(-0.1%)

純資産総額

純資産総額

7,526

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

03311993

1999032401

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/03/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/03/23

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は日本の株式。中長期的な事業の収益性・成長性が見込まれ、かつ十分な投資成果が期待できると判断し選別し厳選した「35銘柄」に投資することで、全産業に投資するよりも高いパフォーマンスをめざし、より綿密な情報分析と継続フォローの徹底を図る。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.65%

13.48%

14.84%

12.25%

カテゴリー

9.41%

9.68%

8.66%

8.14%

+/- カテゴリー

+ 1.24%

+ 3.8%

+ 6.18%

+ 4.11%

順位

35位

13位

4位

3位

%ランク

46%

18%

7%

8%

ファンド数

77本

73本

60本

41本

標準偏差

15.44%

18.11%

19.15%

19.08%

カテゴリー

10.09%

12.73%

16.84%

16.62%

+/- カテゴリー

+ 5.35%

+ 5.38%

+ 2.31%

+ 2.46%

順位

72位

70位

49位

37位

%ランク

94%

96%

82%

91%

ファンド数

77本

73本

60本

41本

シャープレシオ

0.68

0.74

0.77

0.64

カテゴリー

1

0.8

0.54

0.5

+/- カテゴリー

-0.32

-0.06

+ 0.23

+ 0.14

順位

53位

39位

8位

8位

%ランク

69%

54%

14%

20%

ファンド数

77本

73本

60本

41本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

600円

--

--

--

--

600

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

50円

--

--

--

--

50

03/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/23

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

4000円

--

--

--

--

4000

03/23

--

--

--

--

--

--

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--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

高い

大きい

5年

★★★★★

やや高い

大きい

10年

★★★★

高い

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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