NISA成長投資枠

設定日:

1999/03/24

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

三菱UFJ 日本株オープン「35」

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国内中型グロース

基準価額

基準価額

18,999

2025年07月14日

前日比

前日比

-22

(-0.12%)

純資産総額

純資産総額

7,471

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

03311993

1999032401

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/03/24

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/25

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は日本の株式。中長期的な事業の収益性・成長性が見込まれ、かつ十分な投資成果が期待できると判断し選別し厳選した「35銘柄」に投資することで、全産業に投資するよりも高いパフォーマンスをめざし、より綿密な情報分析と継続フォローの徹底を図る。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-5.33%

15.75%

15.49%

10.53%

カテゴリー

8.07%

13.25%

9.26%

7.16%

+/- カテゴリー

-13.4%

+ 2.5%

+ 6.23%

+ 3.37%

順位

73位

24位

2位

4位

%ランク

98%

35%

4%

11%

ファンド数

75本

69本

57本

39本

標準偏差

17.94%

19.09%

18.49%

19.57%

カテゴリー

11.59%

13.02%

15.04%

16.81%

+/- カテゴリー

+ 6.35%

+ 6.07%

+ 3.45%

+ 2.76%

順位

69位

67位

54位

36位

%ランク

92%

98%

95%

93%

ファンド数

75本

69本

57本

39本

シャープレシオ

-0.32

0.82

0.84

0.54

カテゴリー

0.76

1.06

0.64

0.43

+/- カテゴリー

-1.08

-0.24

+ 0.2

+ 0.11

順位

71位

49位

14位

9位

%ランク

95%

72%

25%

24%

ファンド数

75本

69本

57本

39本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

0

03/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

600円

--

--

--

--

600

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

50円

--

--

--

--

50

03/23

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

4000円

--

--

--

--

4000

03/23

--

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--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

高い

大きい

5年

★★★★

やや高い

大きい

10年

★★★★

高い

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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