設定日:

2019/11/05

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

楽天・米国レバレッジバランス・ファンド『愛称:USA360』

投信会社名:

楽天投信投資顧問

カテゴリー:

成長

基準価額

基準価額

16,361

2025年02月07日

前日比

前日比

-162

(-0.98%)

純資産総額

純資産総額

16,418

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

9I31119B

2019110501

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主に上場投資信託証券、株価指数先物取引にかかる権利および国債先物取引にかかる権利に投資することで、実質的に米国の株式および債券に投資する。先物取引を積極的に活用して、実質的にファンドの純資産総額の360%(3.6倍)相当額を株式と債券に分散投資する運用を行う(「スリーシックスティ(360)運用」)。組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

15.62%

2.66%

8.53%

--

カテゴリー

12.22%

10.68%

9.48%

--

+/- カテゴリー

+ 3.4%

-8.02%

-0.95%

--

順位

38位

81位

55位

--

%ランク

35%

92%

71%

--

ファンド数

111本

89本

78本

--

標準偏差

12.99%

20.32%

18.9%

--

カテゴリー

9.28%

12.83%

15.65%

--

+/- カテゴリー

+ 3.71%

+ 7.49%

+ 3.25%

--

順位

101位

87位

59位

--

%ランク

91%

98%

76%

--

ファンド数

111本

89本

78本

--

シャープレシオ

1.19

0.13

0.45

--

カテゴリー

1.39

0.93

0.68

--

+/- カテゴリー

-0.2

-0.8

-0.23

--

順位

69位

81位

57位

--

%ランク

63%

92%

74%

--

ファンド数

111本

89本

78本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/26

--

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--

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--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/25

--

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--

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--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

08/25

--

--

--

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--

--

--

--

2021年

0円

--

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--

--

--

--

0

08/25

--

--

--

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--

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--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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