設定日:
2019/11/05
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
楽天・米国レバレッジバランス・ファンド『愛称：USA360』
投信会社名：
楽天投信投資顧問
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
16,959
円
2025年07月11日
前日比
前日比
110
円
(0.65%)
純資産総額
純資産総額
14,786
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★
9I31119B
2019110501
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主に上場投資信託証券、株価指数先物取引にかかる権利および国債先物取引にかかる権利に投資することで、実質的に米国の株式および債券に投資する。先物取引を積極的に活用して、実質的にファンドの純資産総額の360%(3.6倍)相当額を株式と債券に分散投資する運用を行う(「スリーシックスティ(360)運用」)。組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.15% |
8.89% |
7.25% |
-- |
|
カテゴリー |
2.06% |
9.55% |
12% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.09% |
-0.66% |
-4.75% |
-- |
|
順位 |
31位 |
58位 |
70位 |
-- |
|
％ランク |
28% |
66% |
88% |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
88本 |
80本 |
-- |
|
標準偏差 |
11% |
19.73% |
18.68% |
-- |
|
カテゴリー |
9.99% |
12.16% |
12.9% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.01% |
+ 7.57% |
+ 5.78% |
-- |
|
順位 |
77位 |
85位 |
78位 |
-- |
|
％ランク |
70% |
97% |
98% |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
88本 |
80本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.26 |
0.45 |
0.39 |
-- |
|
カテゴリー |
0.22 |
0.89 |
1.02 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.04 |
-0.44 |
-0.63 |
-- |
|
順位 |
39位 |
65位 |
72位 |
-- |
|
％ランク |
36% |
74% |
90% |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
88本 |
80本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報