設定日:
2010/02/18
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
三菱UFJ 先進国高金利債券ファンド(毎月)『愛称：グローバル･トップ』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
7,693
円
2025年09月17日
前日比
前日比
-19
円
(-0.25%)
純資産総額
純資産総額
33,055
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
03312102
2010021801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/21
|
運用報告書2 2024/10/21
|
ファンドの特色
主要投資対象は､信用力の高い先進国の債券｡先進国の中から利回りが相対的に高い国を複数選定し､最も利回りの高い国に重点配分することで､相対的に高水準の利子収入の獲得をめざす｡ポートフォリオの構築は国別に行うこととし､残存期間毎に最終利回りの高い銘柄を中心に選択する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.12% |
1.01% |
1.27% |
2.71% |
|
カテゴリー |
4.34% |
4.91% |
4.22% |
2.27% |
|
+/- カテゴリー |
-5.46% |
-3.9% |
-2.95% |
+ 0.44% |
|
順位 |
177位 |
162位 |
151位 |
24位 |
|
％ランク |
99% |
96% |
95% |
20% |
|
ファンド数 |
179本 |
169本 |
159本 |
123本 |
|
標準偏差 |
6.23% |
7.84% |
7.75% |
7.21% |
|
カテゴリー |
7.21% |
7.99% |
7.12% |
6.96% |
|
+/- カテゴリー |
-0.98% |
-0.15% |
+ 0.63% |
+ 0.25% |
|
順位 |
28位 |
45位 |
133位 |
93位 |
|
％ランク |
16% |
27% |
84% |
76% |
|
ファンド数 |
179本 |
169本 |
159本 |
123本 |
|
シャープレシオ |
-0.24 |
0.11 |
0.15 |
0.37 |
|
カテゴリー |
0.53 |
0.6 |
0.58 |
0.32 |
|
+/- カテゴリー |
-0.77 |
-0.49 |
-0.43 |
+ 0.05 |
|
順位 |
175位 |
161位 |
151位 |
41位 |
|
％ランク |
98% |
96% |
95% |
34% |
|
ファンド数 |
179本 |
169本 |
159本 |
123本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
80円 |
10 01/20 |
10 02/20 |
10 03/21 |
10 04/21 |
10 05/20 |
10 06/20 |
10 07/22 |
10 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
120円 |
10 01/22 |
10 02/20 |
10 03/21 |
10 04/22 |
10 05/20 |
10 06/20 |
10 07/22 |
10 08/20 |
10 09/20 |
10 10/21 |
10 11/20 |
10 12/20 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/20 |
10 02/20 |
10 03/20 |
10 04/20 |
10 05/22 |
10 06/20 |
10 07/20 |
10 08/21 |
10 09/20 |
10 10/20 |
10 11/20 |
10 12/20 |
|
2022年 |
160円 |
20 01/20 |
20 02/21 |
20 03/22 |
20 04/20 |
10 05/20 |
10 06/20 |
10 07/20 |
10 08/22 |
10 09/20 |
10 10/20 |
10 11/21 |
10 12/20 |
|
2021年 |
240円 |
20 01/20 |
20 02/22 |
20 03/22 |
20 04/20 |
20 05/20 |
20 06/21 |
20 07/20 |
20 08/20 |
20 09/21 |
20 10/20 |
20 11/22 |
20 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報