設定日:
2010/02/18
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
三菱UFJ 先進国高金利債券ファンド(毎月)『愛称：グローバル･トップ』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
7,944
円
2025年10月24日
前日比
前日比
18
円
(0.23%)
純資産総額
純資産総額
33,707
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
03312102
2010021801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/21
|
運用報告書2 2024/10/21
|
ファンドの特色
主要投資対象は､信用力の高い先進国の債券｡先進国の中から利回りが相対的に高い国を複数選定し､最も利回りの高い国に重点配分することで､相対的に高水準の利子収入の獲得をめざす｡ポートフォリオの構築は国別に行うこととし､残存期間毎に最終利回りの高い銘柄を中心に選択する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.06% |
2.51% |
1.61% |
3.03% |
|
カテゴリー |
5.95% |
6.02% |
4.64% |
2.59% |
|
+/- カテゴリー |
-5.89% |
-3.51% |
-3.03% |
+ 0.44% |
|
順位 |
174位 |
161位 |
151位 |
25位 |
|
％ランク |
98% |
96% |
95% |
21% |
|
ファンド数 |
179本 |
169本 |
159本 |
124本 |
|
標準偏差 |
6.34% |
7.59% |
7.75% |
7.17% |
|
カテゴリー |
7.34% |
7.93% |
7.14% |
6.94% |
|
+/- カテゴリー |
-1% |
-0.34% |
+ 0.61% |
+ 0.23% |
|
順位 |
28位 |
31位 |
133位 |
94位 |
|
％ランク |
16% |
19% |
84% |
76% |
|
ファンド数 |
179本 |
169本 |
159本 |
124本 |
|
シャープレシオ |
-0.05 |
0.31 |
0.2 |
0.42 |
|
カテゴリー |
0.73 |
0.74 |
0.64 |
0.36 |
|
+/- カテゴリー |
-0.78 |
-0.43 |
-0.44 |
+ 0.06 |
|
順位 |
170位 |
163位 |
151位 |
39位 |
|
％ランク |
95% |
97% |
95% |
32% |
|
ファンド数 |
179本 |
169本 |
159本 |
124本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
100円 |
10 01/20 |
10 02/20 |
10 03/21 |
10 04/21 |
10 05/20 |
10 06/20 |
10 07/22 |
10 08/20 |
10 09/22 |
10 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
120円 |
10 01/22 |
10 02/20 |
10 03/21 |
10 04/22 |
10 05/20 |
10 06/20 |
10 07/22 |
10 08/20 |
10 09/20 |
10 10/21 |
10 11/20 |
10 12/20 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/20 |
10 02/20 |
10 03/20 |
10 04/20 |
10 05/22 |
10 06/20 |
10 07/20 |
10 08/21 |
10 09/20 |
10 10/20 |
10 11/20 |
10 12/20 |
|
2022年 |
160円 |
20 01/20 |
20 02/21 |
20 03/22 |
20 04/20 |
10 05/20 |
10 06/20 |
10 07/20 |
10 08/22 |
10 09/20 |
10 10/20 |
10 11/21 |
10 12/20 |
|
2021年 |
240円 |
20 01/20 |
20 02/22 |
20 03/22 |
20 04/20 |
20 05/20 |
20 06/21 |
20 07/20 |
20 08/20 |
20 09/21 |
20 10/20 |
20 11/22 |
20 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報