設定日:

2010/02/18

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

三菱UFJ 先進国高金利債券ファンド(毎月)『愛称:グローバル・トップ』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

7,404

2025年05月20日

前日比

前日比

21

(0.28%)

純資産総額

純資産総額

32,619

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

03312102

2010021801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/21

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/22

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、信用力の高い先進国の債券。先進国の中から利回りが相対的に高い国を複数選定し、最も利回りの高い国に重点配分することで、相対的に高水準の利子収入の獲得をめざす。ポートフォリオの構築は国別に行うこととし、残存期間毎に最終利回りの高い銘柄を中心に選択する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-5.04%

0.15%

2.2%

1.33%

カテゴリー

-2.66%

3.8%

4.37%

1.57%

+/- カテゴリー

-2.38%

-3.65%

-2.17%

-0.24%

順位

169位

169位

159位

79位

%ランク

94%

97%

97%

62%

ファンド数

181本

175本

165本

128本

標準偏差

8.4%

7.89%

7.76%

7.35%

カテゴリー

8.83%

8.09%

7.18%

7.04%

+/- カテゴリー

-0.43%

-0.2%

+ 0.58%

+ 0.31%

順位

38位

53位

139位

95位

%ランク

21%

31%

85%

75%

ファンド数

181本

175本

165本

128本

シャープレシオ

-0.63

0.01

0.28

0.18

カテゴリー

-0.34

0.47

0.61

0.22

+/- カテゴリー

-0.29

-0.46

-0.33

-0.04

順位

165位

169位

159位

84位

%ランク

92%

97%

97%

66%

ファンド数

181本

175本

165本

128本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

50円

10

01/20

10

02/20

10

03/21

10

04/21

10

05/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/22

10

02/20

10

03/21

10

04/22

10

05/20

10

06/20

10

07/22

10

08/20

10

09/20

10

10/21

10

11/20

10

12/20

2023年

120円

10

01/20

10

02/20

10

03/20

10

04/20

10

05/22

10

06/20

10

07/20

10

08/21

10

09/20

10

10/20

10

11/20

10

12/20

2022年

160円

20

01/20

20

02/21

20

03/22

20

04/20

10

05/20

10

06/20

10

07/20

10

08/22

10

09/20

10

10/20

10

11/21

10

12/20

2021年

240円

20

01/20

20

02/22

20

03/22

20

04/20

20

05/20

20

06/21

20

07/20

20

08/20

20

09/21

20

10/20

20

11/22

20

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

やや小さい

5年

--

大きい

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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