設定日:

2017/12/15

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

野村 外国債券(含む新興国)インデックスA(一任口座)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(H)

基準価額

基準価額

7,966

2025年02月19日

前日比

前日比

-19

(-0.24%)

純資産総額

純資産総額

15,178

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

0131417C

2017121506

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、外国の公社債(新興国の公社債を含む)。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)とJPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円ヘッジベース)の月次リターンを、各指数構成国のGDP合計の割合で合成して算出した指数を対象指数とし、対象指数の動きに連動する投資成果を目指して運用の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.62%

-6.23%

-4.16%

--

カテゴリー

-1.92%

-5.91%

-3.7%

--

+/- カテゴリー

+ 1.3%

-0.32%

-0.46%

--

順位

7位

27位

25位

--

%ランク

12%

45%

50%

--

ファンド数

62本

60本

50本

--

標準偏差

4.27%

7.25%

6.08%

--

カテゴリー

4.11%

6.47%

6.12%

--

+/- カテゴリー

+ 0.16%

+ 0.78%

-0.04%

--

順位

41位

47位

34位

--

%ランク

67%

79%

68%

--

ファンド数

62本

60本

50本

--

シャープレシオ

-0.18

-0.87

-0.69

--

カテゴリー

-0.57

-0.95

-0.65

--

+/- カテゴリー

+ 0.39

+ 0.08

-0.04

--

順位

7位

23位

23位

--

%ランク

12%

39%

46%

--

ファンド数

62本

60本

50本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

0円

0

01/17

0

02/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

9円

3

01/17

3

02/19

3

03/18

0

04/17

0

05/17

0

06/17

0

07/17

0

08/19

0

09/17

0

10/17

0

11/18

0

12/17

2023年

39円

6

01/17

3

02/17

3

03/17

3

04/17

3

05/17

3

06/19

3

07/18

3

08/17

3

09/19

3

10/17

3

11/17

3

12/18

2022年

126円

15

01/17

15

02/17

15

03/17

15

04/18

9

05/17

9

06/17

9

07/19

9

08/17

9

09/20

9

10/17

6

11/17

6

12/19

2021年

180円

15

01/18

15

02/17

15

03/17

15

04/19

15

05/17

15

06/17

15

07/19

15

08/17

15

09/17

15

10/18

15

11/17

15

12/17

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.15000%

PR