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4401-4450件を表示(全5757件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 29,283円 |
純資産総額(百万円) 10,654 |
資金流入週間(百万円)※推計 -12 |
信託報酬率(税込) 2.101% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の株式および公社債へ投資。国内株式を主要投資対象とする投資信託55%、外国株式を主要投資対象とする投資信託25%、国内公社債を主要投資対象とする投資信託10%、外国公社債を主要投資対象とする投資信託10%、の比率配分として構築。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 2025年12月12日 |
リターン1年(年率) 23.17% |
リターン3年(年率) 18.02% |
リターン5年(年率) 11.05% |
リターン10年(年率) 9.97% |
信託報酬率 2.101% |
純資産総額(百万円) 10,654 |
シャープレシオ1年 1.78 |
シャープレシオ3年 1.72 |
シャープレシオ5年 1.08 |
シャープレシオ10年 0.87 |
信託報酬率 2.101% |
純資産総額(百万円) 10,654 |
標準偏差1年 12.69% |
標準偏差3年 10.38% |
標準偏差5年 10.12% |
標準偏差10年 11.4% |
信託報酬率 2.101% |
純資産総額(百万円) 10,654 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 500円 |
直近決算日 2025年12月12日 |
分配金利回り 1.71% |
純資産総額(百万円) 10,654 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,925円 |
純資産総額(百万円) 13,713 |
資金流入週間(百万円)※推計 -12 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント わが国の株式を主要投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を目標に積極運用。資産・利益等に比較して株価が割安と判断され、かつ今後の株価上昇が期待できる銘柄(「真の割安銘柄」)に厳選して投資。株式の組入比率は、原則として高位を維持。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月30日 |
リターン1年(年率) 41.83% |
リターン3年(年率) 25.69% |
リターン5年(年率) 17.23% |
リターン10年(年率) 13.08% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 13,713 |
シャープレシオ1年 2.21 |
シャープレシオ3年 1.84 |
シャープレシオ5年 1.31 |
シャープレシオ10年 0.89 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 13,713 |
標準偏差1年 18.67% |
標準偏差3年 13.86% |
標準偏差5年 13.15% |
標準偏差10年 14.66% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 13,713 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 450円 |
直近決算日 2025年10月30日 |
分配金利回り 2.05% |
純資産総額(百万円) 13,713 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,109円 |
純資産総額(百万円) 10,856 |
資金流入週間(百万円)※推計 -12 |
信託報酬率(税込) 1.848% |
カテゴリー 国内小型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、わが国の金融商品取引市場に上場する中小型株式。株価が下落した銘柄から財務安定性に優れ、業績も安定しており、わが国の経済社会に貢献すると考えられる株式に厳選投資する。UBPインベストメンツ株式会社より投資に関する助言を受けて運用する。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 2026年01月22日 |
リターン1年(年率) 25.49% |
リターン3年(年率) 13.54% |
リターン5年(年率) 6.6% |
リターン10年(年率) 9.28% |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 10,856 |
シャープレシオ1年 1.56 |
シャープレシオ3年 1.05 |
シャープレシオ5年 0.49 |
シャープレシオ10年 0.57 |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 10,856 |
標準偏差1年 16.01% |
標準偏差3年 12.71% |
標準偏差5年 13.18% |
標準偏差10年 16.29% |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 10,856 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 250円 |
直近決算日 2026年01月22日 |
分配金利回り 2.04% |
純資産総額(百万円) 10,856 |
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先進/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,912円 |
純資産総額(百万円) 2,035 |
資金流入週間(百万円)※推計 -13 |
信託報酬率(税込) 0.297% |
カテゴリー 国際株式・欧州(F) |
ベンチマーク/連動指数 Solactive Europe 500 Select インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 Solactive Europe 500 Select インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 欧州各国の株式等に投資することにより、Solactive Europe 500 Select インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果をめざす。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.297% |
純資産総額(百万円) 2,035 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.297% |
純資産総額(百万円) 2,035 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.297% |
純資産総額(百万円) 2,035 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 2,035 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,820円 |
純資産総額(百万円) 2,230 |
資金流入週間(百万円)※推計 -13 |
信託報酬率(税込) 1.877% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本を含む世界の株式等の中から、「がんとたたかう企業(がん関連企業)」(がんの治療・診断・研究等に関連する企業)の株式等を投資対象とする。運用にあたっては、財務状況、ビジネスの成長性、競争の優位性等を分析し、銘柄を選定する。ポートフォリオの構築にあたっては、株価水準、銘柄分散、リスク等を勘案する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2026年02月04日 |
リターン1年(年率) 25.51% |
リターン3年(年率) 11.77% |
リターン5年(年率) 9.87% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.877% |
純資産総額(百万円) 2,230 |
シャープレシオ1年 1.08 |
シャープレシオ3年 0.67 |
シャープレシオ5年 0.57 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.877% |
純資産総額(百万円) 2,230 |
標準偏差1年 23.1% |
標準偏差3年 17.2% |
標準偏差5年 17% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.877% |
純資産総額(百万円) 2,230 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 740円 |
直近決算日 2026年02月04日 |
分配金利回り 3.73% |
純資産総額(百万円) 2,230 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 24,409円 |
純資産総額(百万円) 9,858 |
資金流入週間(百万円)※推計 -13 |
信託報酬率(税込) 0.407% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 主要投資対象は、わが国の取引所に上場されている株式。東京証券取引所に上場されている銘柄に分散投資を行い、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。株式への組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持する。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2025年05月29日 |
リターン1年(年率) 34.13% |
リターン3年(年率) 22.58% |
リターン5年(年率) 14.42% |
リターン10年(年率) 11.94% |
信託報酬率 0.407% |
純資産総額(百万円) 9,858 |
シャープレシオ1年 1.97 |
シャープレシオ3年 1.71 |
シャープレシオ5年 1.14 |
シャープレシオ10年 0.86 |
信託報酬率 0.407% |
純資産総額(百万円) 9,858 |
標準偏差1年 17.03% |
標準偏差3年 13.1% |
標準偏差5年 12.57% |
標準偏差10年 13.9% |
信託報酬率 0.407% |
純資産総額(百万円) 9,858 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 340円 |
直近決算日 2025年05月29日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 9,858 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,709円 |
純資産総額(百万円) 8,329 |
資金流入週間(百万円)※推計 -13 |
信託報酬率(税込) 1.87% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に、VIP(ベトナム、インドネシア、フィリピン)の3カ国に重点を置きながら、その他のASEAN(東南アジア諸国連合)加盟国や中国(含む香港)、インド等のアジア諸国(除く日本)の株式等に投資を行う。VIPへの投資比率は過半を保つよう努め、VIP3カ国への投資割合はそれぞれ概ね1/3程度になることを目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。5月決算。 |
運用報告書 2025年05月15日 |
リターン1年(年率) 1.4% |
リターン3年(年率) 6.33% |
リターン5年(年率) 8.63% |
リターン10年(年率) 6.92% |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 8,329 |
シャープレシオ1年 0.05 |
シャープレシオ3年 0.38 |
シャープレシオ5年 0.56 |
シャープレシオ10年 0.4 |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 8,329 |
標準偏差1年 18.83% |
標準偏差3年 15.91% |
標準偏差5年 15.25% |
標準偏差10年 17.31% |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 8,329 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月15日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 8,329 |
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先進/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 32,479円 |
純資産総額(百万円) 3,670 |
資金流入週間(百万円)※推計 -13 |
信託報酬率(税込) 0.297% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE4Good Developed 100 Index(円換算) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE4Good Developed 100 Index(円換算) |
ファンドコメント FTSE4Good Developed 100 Indexに採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式を実質的な主要投資対象とし、円換算したFTSE4Good Developed 100 Index(FTSE4Good Developed 100 Index に日々の為替レートを乗じて得た指数)の動きをとらえる投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2025年05月27日 |
リターン1年(年率) 27.45% |
リターン3年(年率) 25.81% |
リターン5年(年率) 21.19% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.297% |
純資産総額(百万円) 3,670 |
シャープレシオ1年 1.57 |
シャープレシオ3年 1.55 |
シャープレシオ5年 1.3 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.297% |
純資産総額(百万円) 3,670 |
標準偏差1年 17.09% |
標準偏差3年 16.51% |
標準偏差5年 16.19% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.297% |
純資産総額(百万円) 3,670 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月27日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 3,670 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 29,484円 |
純資産総額(百万円) 17,263 |
資金流入週間(百万円)※推計 -13 |
信託報酬率(税込) 1.045% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主に、不動産、債券および株式の3つの異なる資産に分散投資を行う。各資産への投資比率は不動産等25%±20%、債券50%±40%、株式25%±20%とし、高いインカム収益の確保を図るとともに、安定した信託財産の成長をめざす。ファンドが実質的に保有する外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月10日 |
リターン1年(年率) 19.57% |
リターン3年(年率) 11.46% |
リターン5年(年率) 5.73% |
リターン10年(年率) 5.87% |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 17,263 |
シャープレシオ1年 1.75 |
シャープレシオ3年 1.33 |
シャープレシオ5年 0.69 |
シャープレシオ10年 0.7 |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 17,263 |
標準偏差1年 10.85% |
標準偏差3年 8.48% |
標準偏差5年 8.14% |
標準偏差10年 8.31% |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 17,263 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 17,263 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,176円 |
純資産総額(百万円) 3,021 |
資金流入週間(百万円)※推計 -13 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米ドル建て高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を中心に分散投資を行い、高水準の利息等の収入を確保するとともに、値上がり益の追求を目指す。格付けに関しては、主に、Ba格以下またはBB格以下の格付けの事業債に投資を行い。銘柄選択に関しては、個別企業分析により判断する。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2025年05月22日 |
リターン1年(年率) 3.11% |
リターン3年(年率) 2.41% |
リターン5年(年率) 0.19% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 3,021 |
シャープレシオ1年 0.89 |
シャープレシオ3年 0.54 |
シャープレシオ5年 0.01 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 3,021 |
標準偏差1年 2.85% |
標準偏差3年 4.01% |
標準偏差5年 5.93% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 3,021 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月22日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 3,021 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,123円 |
純資産総額(百万円) 22,529 |
資金流入週間(百万円)※推計 -13 |
信託報酬率(税込) 2.395% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内株式、国内債券、先進国株式、先進国債券、新興国株式、新興国債券、国内外の不動産投資信託証券(リート)、貸付債権、コモディティ、ヘッジファンド及びその他の様々な資産。短期的な市場環境等の変化に対応して、リスク水準の異なる2つのポートフォリオの範囲内で、各資産及び各投資対象ファンドへの投資割合を機動的に調整する。原則として、為替ヘッジを行わない。ただし、為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れる場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 13.34% |
リターン3年(年率) 11.65% |
リターン5年(年率) 7.4% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 2.395% |
純資産総額(百万円) 22,529 |
シャープレシオ1年 1.09 |
シャープレシオ3年 1.34 |
シャープレシオ5年 0.92 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 2.395% |
純資産総額(百万円) 22,529 |
標準偏差1年 11.71% |
標準偏差3年 8.55% |
標準偏差5年 7.94% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 2.395% |
純資産総額(百万円) 22,529 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 22,529 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 23,355円 |
純資産総額(百万円) 26,963 |
資金流入週間(百万円)※推計 -13 |
信託報酬率(税込) 1.573% |
カテゴリー 国内中型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 明治安田にいがた関連株式マザーファンドおよび明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンドを主要投資対象とする。明治安田にいがた関連株式マザーファンドの運用においては、にいがた関連株式の中から財務状況や流動性、バリュエーション等を考慮して銘柄を選定する。信託報酬の一部を新潟県の未来づくりを支援するために寄付を行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月16日 |
リターン1年(年率) 31.67% |
リターン3年(年率) 23.5% |
リターン5年(年率) 16.69% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 26,963 |
シャープレシオ1年 1.71 |
シャープレシオ3年 1.8 |
シャープレシオ5年 1.45 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 26,963 |
標準偏差1年 18.19% |
標準偏差3年 12.98% |
標準偏差5年 11.47% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 26,963 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 400円 |
直近決算日 2025年06月16日 |
分配金利回り 1.71% |
純資産総額(百万円) 26,963 |
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国内/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 40,031円 |
純資産総額(百万円) 21,615 |
資金流入週間(百万円)※推計 -13 |
信託報酬率(税込) 0.55% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 日本の証券取引所上場株式に投資し、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)の動きに連動する成果を目標として運用を行う。運用にあたっては、ニッセイ基礎研究所が独自に開発したインデックス運用モデルを利用する。同運用モデルについては継続的に評価、分析を行い、適宜見直しを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2026年02月20日 |
リターン1年(年率) 33.93% |
リターン3年(年率) 22.64% |
リターン5年(年率) 14.5% |
リターン10年(年率) 12.05% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 21,615 |
シャープレシオ1年 1.96 |
シャープレシオ3年 1.72 |
シャープレシオ5年 1.15 |
シャープレシオ10年 0.87 |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 21,615 |
標準偏差1年 17.04% |
標準偏差3年 13.1% |
標準偏差5年 12.57% |
標準偏差10年 13.9% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 21,615 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 21,615 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,405円 |
純資産総額(百万円) 6,634 |
資金流入週間(百万円)※推計 -13 |
信託報酬率(税込) 1.93249% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界の株式のなかから、気候変動の「緩和」(温室効果ガスの排出抑制等)と「適応」(悪影響の軽減等)に関連する事業を手がける企業に着目する。銘柄選定にあたっては、優れた技術・ビジネスモデルを有し、持続的な成長が期待される企業を選別する。信託財産の十分な成長に資することに配慮し、分配を抑制する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月25日 |
リターン1年(年率) 29.68% |
リターン3年(年率) 13.94% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.93249% |
純資産総額(百万円) 6,634 |
シャープレシオ1年 1.84 |
シャープレシオ3年 0.89 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.93249% |
純資産総額(百万円) 6,634 |
標準偏差1年 15.84% |
標準偏差3年 15.5% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.93249% |
純資産総額(百万円) 6,634 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 6,634 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,595円 |
純資産総額(百万円) 2,145 |
資金流入週間(百万円)※推計 -13 |
信託報酬率(税込) 1.804% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本を含む世界の取引所上場株式(上場予定、DR(預託証券)を含む)のなかから、次世代モビリティに関連する企業(人・モノの移動に関連する幅広い分野で新規性・成長性の高い事業に取り組み、事業の実現性や収益成長が見込まれる企業)に投資を行う。投資候補銘柄の選定にあたっては、次世代モビリティに関連する技術、製品、事業モデルの革新性、企業の成長性、収益性等に着目する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2025年03月10日 |
リターン1年(年率) 12.8% |
リターン3年(年率) 3.45% |
リターン5年(年率) -0.34% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.804% |
純資産総額(百万円) 2,145 |
シャープレシオ1年 0.65 |
シャープレシオ3年 0.16 |
シャープレシオ5年 -0.02 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.804% |
純資産総額(百万円) 2,145 |
標準偏差1年 18.74% |
標準偏差3年 19.68% |
標準偏差5年 22.02% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.804% |
純資産総額(百万円) 2,145 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,145 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,283円 |
純資産総額(百万円) 1,964 |
資金流入週間(百万円)※推計 -13 |
信託報酬率(税込) 0.902% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日系発行体(日本企業もしくはその子会社、日本の政府機関など)が世界で発行するBBB格相当以上の外貨建ての債券や優先出資証券等。 投資顧問会社アリアンツGI UK社に、マザーファンドの運用の指図に関する権限を委託する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。 |
運用報告書 2025年12月22日 |
リターン1年(年率) 0.06% |
リターン3年(年率) -0.31% |
リターン5年(年率) -2.39% |
リターン10年(年率) -0.4% |
信託報酬率 0.902% |
純資産総額(百万円) 1,964 |
シャープレシオ1年 -0.18 |
シャープレシオ3年 -0.17 |
シャープレシオ5年 -0.71 |
シャープレシオ10年 -0.14 |
信託報酬率 0.902% |
純資産総額(百万円) 1,964 |
標準偏差1年 2.78% |
標準偏差3年 3.31% |
標準偏差5年 3.63% |
標準偏差10年 3.44% |
信託報酬率 0.902% |
純資産総額(百万円) 1,964 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 75円 |
直近決算日 2026年03月23日 |
分配金利回り 4.12% |
純資産総額(百万円) 1,964 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,733円 |
純資産総額(百万円) 2,827 |
資金流入週間(百万円)※推計 -13 |
信託報酬率(税込) 1.1% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 外国債券50%、国内債券10%、日本株式10%、外国株式10%、J-REIT10%、グローバルREIT10%を基本投資比率として分散投資を行い、信託財産の着実な成長と安定収益の確保を目指す。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2026年01月05日 |
リターン1年(年率) 13.19% |
リターン3年(年率) 10.11% |
リターン5年(年率) 6.52% |
リターン10年(年率) 5.06% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 2,827 |
シャープレシオ1年 1.75 |
シャープレシオ3年 1.43 |
シャープレシオ5年 0.88 |
シャープレシオ10年 0.7 |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 2,827 |
標準偏差1年 7.21% |
標準偏差3年 6.93% |
標準偏差5年 7.3% |
標準偏差10年 7.14% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 2,827 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 40円 |
直近決算日 2026年03月05日 |
分配金利回り 1.46% |
純資産総額(百万円) 2,827 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,924円 |
純資産総額(百万円) 2,379 |
資金流入週間(百万円)※推計 -13 |
信託報酬率(税込) 0.924% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本の金融機関グループが発行した外貨建て(米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建て、豪ドル建て等)のハイブリッド証券(期限付劣後債、永久劣後債、優先出資証券等)。有価証券への投資にあたっては、健全性、割安度等を総合的に勘案して銘柄選別を行う。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月14日決算。 |
運用報告書 2025年12月15日 |
リターン1年(年率) 11.51% |
リターン3年(年率) 12.15% |
リターン5年(年率) 8.4% |
リターン10年(年率) 6.25% |
信託報酬率 0.924% |
純資産総額(百万円) 2,379 |
シャープレシオ1年 1.2 |
シャープレシオ3年 1.3 |
シャープレシオ5年 0.98 |
シャープレシオ10年 0.76 |
信託報酬率 0.924% |
純資産総額(百万円) 2,379 |
標準偏差1年 9.16% |
標準偏差3年 9.2% |
標準偏差5年 8.5% |
標準偏差10年 8.15% |
信託報酬率 0.924% |
純資産総額(百万円) 2,379 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 40円 |
直近決算日 2026年04月14日 |
分配金利回り 3.4% |
純資産総額(百万円) 2,379 |
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海外/不T アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,559円 |
純資産総額(百万円) 20,324 |
資金流入週間(百万円)※推計 -13 |
信託報酬率(税込) 1.738% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、オーストラリア証券取引所に上場しているREIT(不動産投資信託証券)に投資を行うことにより、配当収入の確保と信託財産の中長期的成長を目指す。銘柄選定に当たっては、銘柄毎の収益の成長性・割安度・配当利回り・流動性等を勘案する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月14日決算。 |
運用報告書 2026年01月14日 |
リターン1年(年率) 15.85% |
リターン3年(年率) 11.6% |
リターン5年(年率) 7.87% |
リターン10年(年率) 5.2% |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 20,324 |
シャープレシオ1年 1.08 |
シャープレシオ3年 0.73 |
シャープレシオ5年 0.39 |
シャープレシオ10年 0.23 |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 20,324 |
標準偏差1年 14.21% |
標準偏差3年 15.54% |
標準偏差5年 19.76% |
標準偏差10年 22.66% |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 20,324 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 35円 |
直近決算日 2026年04月14日 |
分配金利回り 3.33% |
純資産総額(百万円) 20,324 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 5,417円 |
純資産総額(百万円) 4,310 |
資金流入週間(百万円)※推計 -13 |
信託報酬率(税込) 1.694% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・複数国(H) |
ベンチマーク/連動指数 JPモルガン・エマージング・ボンド・マーケット・インデックス・グローバル(円ヘッジベース) |
ベンチマーク/連動指数 JPモルガン・エマージング・ボンド・マーケット・インデックス・グローバル(円ヘッジベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は、エマージング・マーケット債。通常の優良格付けを有する債券に比べ高水準のインカムゲインの確保に加え、金利、為替、信用力等、投資環境の好転等によるキャピタルゲインの獲得を目指す。原則、為替ヘッジあり。ベンチマークは、JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル(円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。 |
運用報告書 2025年09月05日 |
リターン1年(年率) 4.13% |
リターン3年(年率) 2.25% |
リターン5年(年率) -2.37% |
リターン10年(年率) -0.37% |
信託報酬率 1.694% |
純資産総額(百万円) 4,310 |
シャープレシオ1年 0.68 |
シャープレシオ3年 0.3 |
シャープレシオ5年 -0.32 |
シャープレシオ10年 -0.05 |
信託報酬率 1.694% |
純資産総額(百万円) 4,310 |
標準偏差1年 5.27% |
標準偏差3年 6.68% |
標準偏差5年 8.04% |
標準偏差10年 8.38% |
信託報酬率 1.694% |
純資産総額(百万円) 4,310 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年04月06日 |
分配金利回り 2.03% |
純資産総額(百万円) 4,310 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,877円 |
純資産総額(百万円) 2,921 |
資金流入週間(百万円)※推計 -13 |
信託報酬率(税込) 1.87% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界のプレミアム・ブランド企業(流行を創造するデザインや最高品質などに基づくブランド力により、消費者に幸福感、優越感等の感情をもたらし得る商品・サービスを提供できる企業)の株式。ボトムアップ・アプローチよる銘柄選択を行う。株式の実質組入比率は、原則として高位を維持。原則為替ヘッジあり。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -8.13% |
リターン3年(年率) -3.78% |
リターン5年(年率) -0.51% |
リターン10年(年率) 5.96% |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 2,921 |
シャープレシオ1年 -0.49 |
シャープレシオ3年 -0.25 |
シャープレシオ5年 -0.04 |
シャープレシオ10年 0.37 |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 2,921 |
標準偏差1年 17.85% |
標準偏差3年 16.01% |
標準偏差5年 16.51% |
標準偏差10年 15.88% |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 2,921 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 300円 |
直近決算日 2026年02月24日 |
分配金利回り 5.05% |
純資産総額(百万円) 2,921 |
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新興国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,161円 |
純資産総額(百万円) 2,067 |
資金流入週間(百万円)※推計 -13 |
信託報酬率(税込) 2.00599% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント インドで事業展開を行う企業および中国の取引所(上海、深センおよび香港等)に上場している企業の株式に投資し、信託財産の成長を目指す。時価総額・流動性などを考慮し、厳選した銘柄でポートフォリオを構築。インド株と中国株の実質投資割合は、概ね同程度。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 2025年10月15日 |
リターン1年(年率) 6.74% |
リターン3年(年率) 10.01% |
リターン5年(年率) 6.05% |
リターン10年(年率) 8.86% |
信託報酬率 2.00599% |
純資産総額(百万円) 2,067 |
シャープレシオ1年 0.42 |
シャープレシオ3年 0.7 |
シャープレシオ5年 0.47 |
シャープレシオ10年 0.57 |
信託報酬率 2.00599% |
純資産総額(百万円) 2,067 |
標準偏差1年 14.74% |
標準偏差3年 13.96% |
標準偏差5年 12.58% |
標準偏差10年 15.39% |
信託報酬率 2.00599% |
純資産総額(百万円) 2,067 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月15日 |
分配金利回り 5.38% |
純資産総額(百万円) 2,067 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 26,541円 |
純資産総額(百万円) 2,256 |
資金流入週間(百万円)※推計 -13 |
信託報酬率(税込) 1.903% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として米国の取引所に上場している株式の中から、情報技術の開発、進化、活用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行う。銘柄選択にあたっては、実地調査等を通じて企業の成長見通し、財務健全性、バリュエーション等の分析・評価を行い、厳選する。情報技術関連企業への投資に強みを持つティー・ロウ・プライス・アソシエイツ・インクが実質的な運用を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2025年02月26日 |
リターン1年(年率) 19.27% |
リターン3年(年率) 18.71% |
リターン5年(年率) -1.5% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 2,256 |
シャープレシオ1年 0.89 |
シャープレシオ3年 0.84 |
シャープレシオ5年 -0.06 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 2,256 |
標準偏差1年 20.92% |
標準偏差3年 22.07% |
標準偏差5年 28.12% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 2,256 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 680円 |
直近決算日 2026年02月26日 |
分配金利回り 2.56% |
純資産総額(百万円) 2,256 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,944円 |
純資産総額(百万円) 742 |
資金流入週間(百万円)※推計 -13 |
信託報酬率(税込) 1.75749% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 新興国を含む、世界の株式、債券および非伝統的資産など、さまざまな資産に投資を行ない、安定した高いインカム収入および長期的な資産成長を追求する。米ドル短期金利+年5%程度(米ドルベース、諸費用控除前)を長期的な目標リターンとして運用を行う。目標分配率を年3%(各決算時0.5%)程度とする。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2025年11月12日 |
リターン1年(年率) 5.99% |
リターン3年(年率) 4.91% |
リターン5年(年率) 0.12% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.75749% |
純資産総額(百万円) 742 |
シャープレシオ1年 0.72 |
シャープレシオ3年 0.66 |
シャープレシオ5年 -0.01 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.75749% |
純資産総額(百万円) 742 |
標準偏差1年 7.58% |
標準偏差3年 7.03% |
標準偏差5年 8.04% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.75749% |
純資産総額(百万円) 742 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 45円 |
直近決算日 2026年03月12日 |
分配金利回り 2.52% |
純資産総額(百万円) 742 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,347円 |
純資産総額(百万円) 4,052 |
資金流入週間(百万円)※推計 -13 |
信託報酬率(税込) 1.672% |
カテゴリー 国際株式・中国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 中国および香港の株式が主要投資対象。中国(香港を含まない)の成長の恩恵を享受することを目的として、所在地が中国および香港の企業のうち、中国での事業拡大が期待される企業の株式へ投資。純資産総額の10%程度を上限として、ハンセン指数先物取引を利用することがある。株式の組入比率は、通常の状態で80%程度以上を基本。原則として為替ヘッジは行わない。12月決算。 |
運用報告書 2025年12月15日 |
リターン1年(年率) 11.43% |
リターン3年(年率) 9.09% |
リターン5年(年率) -3.2% |
リターン10年(年率) 6.05% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 4,052 |
シャープレシオ1年 0.57 |
シャープレシオ3年 0.42 |
シャープレシオ5年 -0.15 |
シャープレシオ10年 0.27 |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 4,052 |
標準偏差1年 19.22% |
標準偏差3年 21.39% |
標準偏差5年 23.18% |
標準偏差10年 21.87% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 4,052 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 1,800円 |
直近決算日 2025年12月15日 |
分配金利回り 11.01% |
純資産総額(百万円) 4,052 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,861円 |
純資産総額(百万円) 3,870 |
資金流入週間(百万円)※推計 -13 |
信託報酬率(税込) 0.55% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ファンドコメント FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)に採用されている国・地域の公社債を主要投資対象とし、インカムゲインを確保しつつ、債券市場の動きをとらえることを目指す。債券への実質投資比率は、原則として高位を維持。運用にあたっては、三井住友信託銀行からの投資助言を受ける。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月19日決算。 |
運用報告書 2025年09月19日 |
リターン1年(年率) 11.97% |
リターン3年(年率) 8.76% |
リターン5年(年率) 5.06% |
リターン10年(年率) 3.08% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 3,870 |
シャープレシオ1年 1.99 |
シャープレシオ3年 1.19 |
シャープレシオ5年 0.71 |
シャープレシオ10年 0.48 |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 3,870 |
標準偏差1年 5.74% |
標準偏差3年 7.2% |
標準偏差5年 6.97% |
標準偏差10年 6.3% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 3,870 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 1.12% |
純資産総額(百万円) 3,870 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,544円 |
純資産総額(百万円) 2,507 |
資金流入週間(百万円)※推計 -13 |
信託報酬率(税込) 1.529% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 「米国ハイイールド社債エンハンスト戦略」(「米国のハイイールド社債」への投資と「為替リスクコントロール戦略」の2つを組み合わせた戦略)のパフォーマンスを享受することで、インカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す。中長期的な観点から、複利効果による資産の成長を目指すために分配を抑える。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 2025年10月10日 |
リターン1年(年率) 2.69% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.529% |
純資産総額(百万円) 2,507 |
シャープレシオ1年 0.28 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.529% |
純資産総額(百万円) 2,507 |
標準偏差1年 7.53% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.529% |
純資産総額(百万円) 2,507 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,507 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 1,622円 |
純資産総額(百万円) 1,239 |
資金流入週間(百万円)※推計 -13 |
信託報酬率(税込) 1.782% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本を除くアジア(オセアニアを含む)の米ドル建て等のハイ・イールド債(BB格以下に格付される債券)を主要投資対象とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す。原則として、米ドル等をブラジルレアルで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 2026年02月10日 |
リターン1年(年率) 30.78% |
リターン3年(年率) 15.4% |
リターン5年(年率) 11.35% |
リターン10年(年率) 4.38% |
信託報酬率 1.782% |
純資産総額(百万円) 1,239 |
シャープレシオ1年 2.86 |
シャープレシオ3年 1.34 |
シャープレシオ5年 0.82 |
シャープレシオ10年 0.27 |
信託報酬率 1.782% |
純資産総額(百万円) 1,239 |
標準偏差1年 10.56% |
標準偏差3年 11.38% |
標準偏差5年 13.72% |
標準偏差10年 16.13% |
信託報酬率 1.782% |
純資産総額(百万円) 1,239 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年04月10日 |
分配金利回り 13.56% |
純資産総額(百万円) 1,239 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,953円 |
純資産総額(百万円) 2,253 |
資金流入週間(百万円)※推計 -13 |
信託報酬率(税込) 0.935% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ファンドコメント 日本を除く世界主要国の国債を中心に、A格以上の格付の債券に投資。投資対象国の景気・金利動向を分析し、ベンチマークと比べて、より金利低下が見込まれ、かつ償還までの期間がより長い債券を組み入れる。原則為替ヘッジなし。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 2025年09月10日 |
リターン1年(年率) 11.46% |
リターン3年(年率) 7.84% |
リターン5年(年率) 4.05% |
リターン10年(年率) 2.63% |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 2,253 |
シャープレシオ1年 1.9 |
シャープレシオ3年 1.08 |
シャープレシオ5年 0.57 |
シャープレシオ10年 0.41 |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 2,253 |
標準偏差1年 5.73% |
標準偏差3年 7.08% |
標準偏差5年 6.9% |
標準偏差10年 6.22% |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 2,253 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2026年04月10日 |
分配金利回り 0.61% |
純資産総額(百万円) 2,253 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,885円 |
純資産総額(百万円) 3,621 |
資金流入週間(百万円)※推計 -13 |
信託報酬率(税込) 0.473% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本国債。運用にあたっては、残存期間20年程度までの国債を各年限ごとに分散して組み入れ、安定した利子収益の確保をめざす。運用の効率化を図るため、先物取引等を利用し債券の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 2026年01月20日 |
リターン1年(年率) -4.98% |
リターン3年(年率) -4.03% |
リターン5年(年率) -2.91% |
リターン10年(年率) -1.39% |
信託報酬率 0.473% |
純資産総額(百万円) 3,621 |
シャープレシオ1年 -1.67 |
シャープレシオ3年 -1.36 |
シャープレシオ5年 -1.07 |
シャープレシオ10年 -0.59 |
信託報酬率 0.473% |
純資産総額(百万円) 3,621 |
標準偏差1年 3.31% |
標準偏差3年 3.17% |
標準偏差5年 2.86% |
標準偏差10年 2.49% |
信託報酬率 0.473% |
純資産総額(百万円) 3,621 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 0.7% |
純資産総額(百万円) 3,621 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,703円 |
純資産総額(百万円) 39,749 |
資金流入週間(百万円)※推計 -13 |
信託報酬率(税込) 1.87% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント わが国の上場企業を対象に、マクロ経済動向等のトップダウン分析および同業他社比較等のボトムアップ分析の両面から企業の本源的価値を算出し、本源的な価値と市場価格との乖離が著しい銘柄を厳選して集中投資を行う。徹底的なリサーチとリスク管理、投資先企業へのエンゲージメントを通して、受益者へのリターンの提供を目指す。株式会社Kaihouより投資助言を受ける。9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 54% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 39,749 |
シャープレシオ1年 3.28 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 39,749 |
標準偏差1年 16.29% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 39,749 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 39,749 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 40,933円 |
純資産総額(百万円) 10,993 |
資金流入週間(百万円)※推計 -13 |
信託報酬率(税込) 1.87% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の水関連企業の株式を主体に、空気関連企業の株式も加えて投資を行う。高い成長が期待される企業、または安定した収益が期待される企業の株式を、ボトムアップの観点で調査・分析し、バリュエーションを勘案して投資銘柄を選定。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 8.61% |
リターン3年(年率) 11.59% |
リターン5年(年率) 10.78% |
リターン10年(年率) 11.13% |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 10,993 |
シャープレシオ1年 0.58 |
シャープレシオ3年 0.84 |
シャープレシオ5年 0.72 |
シャープレシオ10年 0.73 |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 10,993 |
標準偏差1年 13.86% |
標準偏差3年 13.6% |
標準偏差5年 14.83% |
標準偏差10年 15.11% |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 10,993 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 1,800円 |
直近決算日 2026年04月10日 |
分配金利回り 4.4% |
純資産総額(百万円) 10,993 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,885円 |
純資産総額(百万円) 4,243 |
資金流入週間(百万円)※推計 -13 |
信託報酬率(税込) 0.88% |
カテゴリー 国際債券・短期債(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス1-3年(除く日本、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス1-3年(除く日本、円ベース) |
ファンドコメント 日本を除く世界主要先進国のソブリン債のうち、原則としてA格以上のものに分散投資。マクロ経済分析をベースとした金利・為替予測に基づき、国別の配分比率およびデュレーションを決定。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス1-3年(除く日本、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 2026年02月10日 |
リターン1年(年率) 12.29% |
リターン3年(年率) 9.63% |
リターン5年(年率) 8.19% |
リターン10年(年率) 4.22% |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 4,243 |
シャープレシオ1年 2.19 |
シャープレシオ3年 1.17 |
シャープレシオ5年 1 |
シャープレシオ10年 0.57 |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 4,243 |
標準偏差1年 5.36% |
標準偏差3年 8.01% |
標準偏差5年 8.05% |
標準偏差10年 7.29% |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 4,243 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2026年04月10日 |
分配金利回り 0.62% |
純資産総額(百万円) 4,243 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,335円 |
純資産総額(百万円) 14,350 |
資金流入週間(百万円)※推計 -13 |
信託報酬率(税込) 1.672% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、新興経済国(先進国債券指標の構成国以外で、投資にあたって十分な流動性が見込める国)等が発行する高利回りの米ドル建て公社債。各国のファンダメンタルズ分析とクレジット・リスク分析に基づく銘柄選定を基本とする。機動的に米国国債にシフトすることによって、パフォーマンスの安定性を高めることをめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。毎月10日決算。 |
運用報告書 2025年11月10日 |
リターン1年(年率) 12.9% |
リターン3年(年率) 13% |
リターン5年(年率) 8.81% |
リターン10年(年率) 5.61% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 14,350 |
シャープレシオ1年 1.45 |
シャープレシオ3年 1.44 |
シャープレシオ5年 1.07 |
シャープレシオ10年 0.74 |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 14,350 |
標準偏差1年 8.53% |
標準偏差3年 8.89% |
標準偏差5年 8.11% |
標準偏差10年 7.49% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 14,350 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年04月10日 |
分配金利回り 1.32% |
純資産総額(百万円) 14,350 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,116円 |
純資産総額(百万円) 3,825 |
資金流入週間(百万円)※推計 -13 |
信託報酬率(税込) 0.715% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ファンドコメント 日本の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークであるNOMURA-BPI総合を中長期的に上回る投資成果をめざす。信用リスクの低減を図るため、原則として取得時に信用ある格付会社によるA格相当以上の格付または、それと同等と判断された公社債に投資。公社債の組入比率は、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 2025年10月10日 |
リターン1年(年率) -5.29% |
リターン3年(年率) -3.47% |
リターン5年(年率) -2.93% |
リターン10年(年率) -1.03% |
信託報酬率 0.715% |
純資産総額(百万円) 3,825 |
シャープレシオ1年 -1.83 |
シャープレシオ3年 -1.25 |
シャープレシオ5年 -1.15 |
シャープレシオ10年 -0.45 |
信託報酬率 0.715% |
純資産総額(百万円) 3,825 |
標準偏差1年 3.18% |
標準偏差3年 2.98% |
標準偏差5年 2.69% |
標準偏差10年 2.49% |
信託報酬率 0.715% |
純資産総額(百万円) 3,825 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年04月10日 |
分配金利回り 1.36% |
純資産総額(百万円) 3,825 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,626円 |
純資産総額(百万円) 5,371 |
資金流入週間(百万円)※推計 -13 |
信託報酬率(税込) 1.848% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、投資適格未満の銘柄も含めた世界の幅広い債券等のうち、主として米ドル建ての債券および債券関連派生商品等。債券運用において高い専門性を有するPIMCOグループのノウハウを活用する。原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行い、対円での為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 2025年11月12日 |
リターン1年(年率) 1.74% |
リターン3年(年率) 1.06% |
リターン5年(年率) -1.59% |
リターン10年(年率) 0.46% |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 5,371 |
シャープレシオ1年 0.3 |
シャープレシオ3年 0.18 |
シャープレシオ5年 -0.34 |
シャープレシオ10年 0.08 |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 5,371 |
標準偏差1年 4% |
標準偏差3年 4.53% |
標準偏差5年 5.2% |
標準偏差10年 5.03% |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 5,371 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年02月12日 |
分配金利回り 0.39% |
純資産総額(百万円) 5,371 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 55,142円 |
純資産総額(百万円) 7,709 |
資金流入週間(百万円)※推計 -13 |
信託報酬率(税込) 0.539% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 ダウ・ジョーンズ工業株価平均(税引後配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 ダウ・ジョーンズ工業株価平均(税引後配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント ダウ・ジョーンズ工業株価平均に採用されている米国株式を主要投資対象とし、同指数(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。効率的な運用を行うため、株価指数先物取引や上場投資信託証券等を活用する場合がある。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月05日 |
リターン1年(年率) 17.08% |
リターン3年(年率) 19.05% |
リターン5年(年率) 15.59% |
リターン10年(年率) 14.92% |
信託報酬率 0.539% |
純資産総額(百万円) 7,709 |
シャープレシオ1年 1.13 |
シャープレシオ3年 1.44 |
シャープレシオ5年 1.09 |
シャープレシオ10年 0.92 |
信託報酬率 0.539% |
純資産総額(百万円) 7,709 |
標準偏差1年 14.61% |
標準偏差3年 13.07% |
標準偏差5年 14.16% |
標準偏差10年 16.21% |
信託報酬率 0.539% |
純資産総額(百万円) 7,709 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月05日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 7,709 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,227円 |
純資産総額(百万円) 581 |
資金流入週間(百万円)※推計 -13 |
信託報酬率(税込) 1.77749% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界(新興国を含む)の政府および政府機関が発行する債券、事業債(ハイイールド債券も含む)等。債券への投資にあたっては、景気サイクルや投資機会の変化を捉え、投資する債券の配分比率を機動的に変更する。原則として、ポートフォリオの平均格付けはBBB-格相当以上とする。原則として、対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2025年11月20日 |
リターン1年(年率) -0.84% |
リターン3年(年率) -2.3% |
リターン5年(年率) -4.19% |
リターン10年(年率) -2.03% |
信託報酬率 1.77749% |
純資産総額(百万円) 581 |
シャープレシオ1年 -0.46 |
シャープレシオ3年 -0.58 |
シャープレシオ5年 -0.87 |
シャープレシオ10年 -0.47 |
信託報酬率 1.77749% |
純資産総額(百万円) 581 |
標準偏差1年 3.01% |
標準偏差3年 4.44% |
標準偏差5年 5.03% |
標準偏差10年 4.56% |
信託報酬率 1.77749% |
純資産総額(百万円) 581 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 581 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,346円 |
純資産総額(百万円) 14,360 |
資金流入週間(百万円)※推計 -13 |
信託報酬率(税込) 0.7975% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。主として日本を含む世界の企業等が発行する米ドル建てまたはユーロ建て債券(ハイ・イールド債券を含む)に投資する。原則として信託期間内に満期を迎える債券に投資し、各債券の満期日まで保有する「持ち切り運用」を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月10日 |
リターン1年(年率) 1.53% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.7975% |
純資産総額(百万円) 14,360 |
シャープレシオ1年 0.59 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.7975% |
純資産総額(百万円) 14,360 |
標準偏差1年 1.65% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.7975% |
純資産総額(百万円) 14,360 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 14,360 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 44,654円 |
純資産総額(百万円) 8,756 |
資金流入週間(百万円)※推計 -13 |
信託報酬率(税込) 0.55% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 日本の株式のうち、日経平均株価に採用されている銘柄を主要投資対象とし、ベンチマークである日経平均株価(日経225)に連動する投資成果をめざして運用。株式の実質組入比率は原則として高位を維持。運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を利用する場合がある。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月10日 |
リターン1年(年率) 45.07% |
リターン3年(年率) 23.66% |
リターン5年(年率) 13.32% |
リターン10年(年率) 13.27% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 8,756 |
シャープレシオ1年 1.76 |
シャープレシオ3年 1.23 |
シャープレシオ5年 0.76 |
シャープレシオ10年 0.78 |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 8,756 |
標準偏差1年 25.26% |
標準偏差3年 19.05% |
標準偏差5年 17.48% |
標準偏差10年 16.97% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 8,756 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 200円 |
直近決算日 2025年11月10日 |
分配金利回り 0.45% |
純資産総額(百万円) 8,756 |
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先進国/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,404円 |
純資産総額(百万円) 10,066 |
資金流入週間(百万円)※推計 -13 |
信託報酬率(税込) 0.176% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円ヘッジベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円ヘッジベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。世界各国の公社債を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本・ヘッジあり・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがある。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月27日 |
リターン1年(年率) -0.64% |
リターン3年(年率) -1.8% |
リターン5年(年率) -4.36% |
リターン10年(年率) -1.77% |
信託報酬率 0.176% |
純資産総額(百万円) 10,066 |
シャープレシオ1年 -0.41 |
シャープレシオ3年 -0.49 |
シャープレシオ5年 -0.89 |
シャープレシオ10年 -0.41 |
信託報酬率 0.176% |
純資産総額(百万円) 10,066 |
標準偏差1年 2.92% |
標準偏差3年 4.2% |
標準偏差5年 5.14% |
標準偏差10年 4.51% |
信託報酬率 0.176% |
純資産総額(百万円) 10,066 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 10,066 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,944円 |
純資産総額(百万円) 4,491 |
資金流入週間(百万円)※推計 -13 |
信託報酬率(税込) 1.99% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、新興国を含む世界各国の株式、債券。各投資資産の投資配分および各通貨のエクスポージャーは、グローバルなマクロ経済環境や先行指標等に対する分析に基づく見通しによって、積極的に変化させる。実質的な通貨配分に関わらず、原則として純資産総額をユーロ換算した額と同額程度のユーロ売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 6.46% |
リターン3年(年率) 3.47% |
リターン5年(年率) -0.83% |
リターン10年(年率) 1.02% |
信託報酬率 1.99% |
純資産総額(百万円) 4,491 |
シャープレシオ1年 0.9 |
シャープレシオ3年 0.6 |
シャープレシオ5年 -0.17 |
シャープレシオ10年 0.14 |
信託報酬率 1.99% |
純資産総額(百万円) 4,491 |
標準偏差1年 6.6% |
標準偏差3年 5.4% |
標準偏差5年 5.91% |
標準偏差10年 6.55% |
信託報酬率 1.99% |
純資産総額(百万円) 4,491 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年11月13日 |
分配金利回り 0.08% |
純資産総額(百万円) 4,491 |
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先進/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,194円 |
純資産総額(百万円) 3,296 |
資金流入週間(百万円)※推計 -13 |
信託報酬率(税込) 0.792% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P Kensho Cleantech Index(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P Kensho Cleantech Index(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主として、米国の金融商品取引所に上場している、日本を含む世界各国のクリーンテクノロジー関連企業の株式等に投資を行う。S&P Kensho Cleantech Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月18日 |
リターン1年(年率) 103.26% |
リターン3年(年率) 7.57% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.792% |
純資産総額(百万円) 3,296 |
シャープレシオ1年 2.81 |
シャープレシオ3年 0.21 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.792% |
純資産総額(百万円) 3,296 |
標準偏差1年 36.59% |
標準偏差3年 35.6% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.792% |
純資産総額(百万円) 3,296 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月18日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,296 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 44,303円 |
純資産総額(百万円) 6,910 |
資金流入週間(百万円)※推計 -13 |
信託報酬率(税込) 1.925% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米国の株式。投資銘柄の選定にあたっては、配当利回りのほか、ファンダメンタルズ分析による収益・配当成長予測等を勘案して銘柄を選別し、投資を行う。優先株式、不動産投資信託証券(REIT)およびマスター・リミテッド・パートナーシップ(MLP)等にも投資する場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月22日 |
リターン1年(年率) 14% |
リターン3年(年率) 17.08% |
リターン5年(年率) 15.11% |
リターン10年(年率) 12.42% |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 6,910 |
シャープレシオ1年 1.05 |
シャープレシオ3年 1.33 |
シャープレシオ5年 1.12 |
シャープレシオ10年 0.85 |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 6,910 |
標準偏差1年 12.78% |
標準偏差3年 12.67% |
標準偏差5年 13.46% |
標準偏差10年 14.63% |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 6,910 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 6,910 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 27,956円 |
純資産総額(百万円) 16,530 |
資金流入週間(百万円)※推計 -13 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国内小型グロース |
ベンチマーク/連動指数 Russell/Nomura Total Market Growthインデックス |
ベンチマーク/連動指数 Russell/Nomura Total Market Growthインデックス |
ファンドコメント 日本株式を主要投資対象とし、中長期的に高い成長の期待できる銘柄に積極的に投資を行う。株主資本に着目した「ボトムアップアプローチ」により投資対象銘柄を絞り込み、バリュエーション評価等で、投資価値のある銘柄を選定。ベンチマークはRussell/Nomura Total Market Growthインデックス。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月29日 |
リターン1年(年率) 28.38% |
リターン3年(年率) 9.33% |
リターン5年(年率) 2.46% |
リターン10年(年率) 8.45% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 16,530 |
シャープレシオ1年 1.44 |
シャープレシオ3年 0.57 |
シャープレシオ5年 0.13 |
シャープレシオ10年 0.44 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 16,530 |
標準偏差1年 19.29% |
標準偏差3年 16.01% |
標準偏差5年 17.62% |
標準偏差10年 18.94% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 16,530 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 900円 |
直近決算日 2025年10月29日 |
分配金利回り 3.22% |
純資産総額(百万円) 16,530 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 36,460円 |
純資産総額(百万円) 2,543 |
資金流入週間(百万円)※推計 -13 |
信託報酬率(税込) 0.11% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本の金融商品取引所に上場されているソフトバンクグループ株式会社、SBIホールディングス株式会社及びそれらのグループ関連企業の株式を主な投資対象とし、信託財産の中長期的な成長をめざす。原則として、銘柄の組入比率は組入銘柄の時価総額に比例して決定。また、銘柄の組入比率は原則として四半期ごとに見直しを行う。株式の組入は原則として高位。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月27日 |
リターン1年(年率) 25.01% |
リターン3年(年率) 23.07% |
リターン5年(年率) 8.9% |
リターン10年(年率) 11.2% |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 2,543 |
シャープレシオ1年 1.14 |
シャープレシオ3年 1.38 |
シャープレシオ5年 0.52 |
シャープレシオ10年 0.57 |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 2,543 |
標準偏差1年 21.47% |
標準偏差3年 16.6% |
標準偏差5年 17.04% |
標準偏差10年 19.6% |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 2,543 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,543 |
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複合 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,865円 |
純資産総額(百万円) 1,822 |
資金流入週間(百万円)※推計 -13 |
信託報酬率(税込) 0.1089% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 「リスク・パリティの観点」からファンド設定時に決定した基本資産配分比率(株式20%、REIT13.3%、債券66.7%)で、世界の株式、REIT、債券に分散投資を行い、原則同比率を維持する。各資産への投資にあたっては、インデックスファンドを活用する。為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 6.04% |
リターン3年(年率) 5.01% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1089% |
純資産総額(百万円) 1,822 |
シャープレシオ1年 1.03 |
シャープレシオ3年 0.89 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1089% |
純資産総額(百万円) 1,822 |
標準偏差1年 5.34% |
標準偏差3年 5.34% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1089% |
純資産総額(百万円) 1,822 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月09日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,822 |
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先進/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 41,694円 |
純資産総額(百万円) 4,063 |
資金流入週間(百万円)※推計 -13 |
信託報酬率(税込) 0.495% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 Solactive Global Artificial Intelligence Index(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) |
ベンチマーク/連動指数 Solactive Global Artificial Intelligence Index(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) |
ファンドコメント 主として国内外の金融商品取引所に上場する(上場予定を含む)AI関連企業の株式に実質的に投資する。Solactive Global Artificial Intelligence Index(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 30.89% |
リターン3年(年率) 31.08% |
リターン5年(年率) 18.37% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 4,063 |
シャープレシオ1年 1.26 |
シャープレシオ3年 1.45 |
シャープレシオ5年 0.84 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 4,063 |
標準偏差1年 24.01% |
標準偏差3年 21.36% |
標準偏差5年 21.9% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 4,063 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月09日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4,063 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,955円 |
純資産総額(百万円) 6,063 |
資金流入週間(百万円)※推計 -13 |
信託報酬率(税込) 0.989% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・単一国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント ベトナムで設立または上場している企業、主にベトナムにおいて事業展開を行っている企業、収益の相当部分をベトナムで得ている企業、子会社または関連会社が収益の相当部分をベトナムで得ている企業の株式を主要投資対象とする。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月25日 |
リターン1年(年率) 9.4% |
リターン3年(年率) 10.52% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.989% |
純資産総額(百万円) 6,063 |
シャープレシオ1年 0.35 |
シャープレシオ3年 0.5 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.989% |
純資産総額(百万円) 6,063 |
標準偏差1年 25.39% |
標準偏差3年 20.51% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.989% |
純資産総額(百万円) 6,063 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 6,063 |
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先進/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,152円 |
純資産総額(百万円) 1,127 |
資金流入週間(百万円)※推計 -13 |
信託報酬率(税込) 0.77% |
カテゴリー 国際株式・欧州(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI Europe Aerospace and Defense Ex ControversialWeapons Capped Index(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI Europe Aerospace and Defense Ex ControversialWeapons Capped Index(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主として、欧州の防衛関連および航空宇宙関連企業の株式等に投資を行う。MSCI Europe Aerospace and Defense Ex Controversial Weapons Capped Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.77% |
純資産総額(百万円) 1,127 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.77% |
純資産総額(百万円) 1,127 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.77% |
純資産総額(百万円) 1,127 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 1,127 |
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