設定日:
2002/12/10
償還日：
--
評価基準日：
2025/01/31
インデックスF海外債券H有(DC専用)
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
11,547
円
2025年02月06日
前日比
前日比
44
円
(0.38%)
純資産総額
純資産総額
9,719
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
0231402C
2002121004
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2024/10/28
|
運用報告書2 2023/10/26
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡世界各国の公社債を主要投資対象とし､FTSE世界国債インデックス(除く日本･ヘッジあり･円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す｡運用の効率化をはかるため､債券先物取引等を活用することがある｡外貨建資産への投資にあたっては､原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.25% |
-6.65% |
-4.27% |
-1.61% |
|
カテゴリー |
-1.92% |
-5.91% |
-3.7% |
-1.36% |
|
+/- カテゴリー |
-0.33% |
-0.74% |
-0.57% |
-0.25% |
|
順位 |
30位 |
35位 |
27位 |
13位 |
|
％ランク |
49% |
59% |
54% |
57% |
|
ファンド数 |
62本 |
60本 |
50本 |
23本 |
|
標準偏差 |
4.01% |
6.13% |
5.31% |
4.56% |
|
カテゴリー |
4.11% |
6.47% |
6.12% |
5.14% |
|
+/- カテゴリー |
-0.1% |
-0.34% |
-0.81% |
-0.58% |
|
順位 |
20位 |
11位 |
9位 |
7位 |
|
％ランク |
33% |
19% |
18% |
31% |
|
ファンド数 |
62本 |
60本 |
50本 |
23本 |
|
シャープレシオ |
-0.6 |
-1.09 |
-0.81 |
-0.36 |
|
カテゴリー |
-0.57 |
-0.95 |
-0.65 |
-0.29 |
|
+/- カテゴリー |
-0.03 |
-0.14 |
-0.16 |
-0.07 |
|
順位 |
32位 |
40位 |
30位 |
12位 |
|
％ランク |
52% |
67% |
60% |
53% |
|
ファンド数 |
62本 |
60本 |
50本 |
23本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/28 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/26 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/26 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/26 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
高い |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
やや高い |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
高い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報