設定日:
2002/12/10
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
インデックスF海外債券H有(DC専用)
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
11,444
円
2025年07月15日
前日比
前日比
-5
円
(-0.04%)
純資産総額
純資産総額
9,746
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
0231402C
2002121004
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2024/10/28
|
運用報告書2 2023/10/26
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡世界各国の公社債を主要投資対象とし､FTSE世界国債インデックス(除く日本･ヘッジあり･円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す｡運用の効率化をはかるため､債券先物取引等を活用することがある｡外貨建資産への投資にあたっては､原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.1% |
-3.02% |
-4.77% |
-1.23% |
|
カテゴリー |
0.32% |
-2.19% |
-3.81% |
-0.96% |
|
+/- カテゴリー |
-0.42% |
-0.83% |
-0.96% |
-0.27% |
|
順位 |
33位 |
37位 |
33位 |
17位 |
|
％ランク |
53% |
60% |
65% |
68% |
|
ファンド数 |
63本 |
62本 |
51本 |
25本 |
|
標準偏差 |
3.52% |
5.73% |
5.24% |
4.54% |
|
カテゴリー |
3.66% |
5.96% |
5.41% |
5.14% |
|
+/- カテゴリー |
-0.14% |
-0.23% |
-0.17% |
-0.6% |
|
順位 |
20位 |
11位 |
12位 |
8位 |
|
％ランク |
32% |
18% |
24% |
32% |
|
ファンド数 |
63本 |
62本 |
51本 |
25本 |
|
シャープレシオ |
-0.12 |
-0.55 |
-0.93 |
-0.28 |
|
カテゴリー |
-0.07 |
-0.4 |
-0.74 |
-0.21 |
|
+/- カテゴリー |
-0.05 |
-0.15 |
-0.19 |
-0.07 |
|
順位 |
38位 |
37位 |
34位 |
15位 |
|
％ランク |
61% |
60% |
67% |
60% |
|
ファンド数 |
63本 |
62本 |
51本 |
25本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/28 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/26 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/26 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/26 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
高い |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
高い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報