設定日:
2002/12/10
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
インデックスF海外債券H有(DC専用)
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
11,525
円
2025年06月13日
前日比
前日比
32
円
(0.28%)
純資産総額
純資産総額
9,751
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
0231402C
2002121004
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2024/10/28
|
運用報告書2 2023/10/26
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡世界各国の公社債を主要投資対象とし､FTSE世界国債インデックス(除く日本･ヘッジあり･円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す｡運用の効率化をはかるため､債券先物取引等を活用することがある｡外貨建資産への投資にあたっては､原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.48% |
-4.04% |
-4.71% |
-1.43% |
|
カテゴリー |
0.46% |
-3.46% |
-3.76% |
-1.22% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.02% |
-0.58% |
-0.95% |
-0.21% |
|
順位 |
24位 |
35位 |
32位 |
17位 |
|
％ランク |
39% |
58% |
64% |
68% |
|
ファンド数 |
62本 |
61本 |
50本 |
25本 |
|
標準偏差 |
3.64% |
5.89% |
5.25% |
4.56% |
|
カテゴリー |
3.66% |
6.2% |
5.43% |
5.17% |
|
+/- カテゴリー |
-0.02% |
-0.31% |
-0.18% |
-0.61% |
|
順位 |
22位 |
10位 |
12位 |
8位 |
|
％ランク |
36% |
17% |
24% |
32% |
|
ファンド数 |
62本 |
61本 |
50本 |
25本 |
|
シャープレシオ |
0.05 |
-0.71 |
-0.91 |
-0.32 |
|
カテゴリー |
-0.03 |
-0.6 |
-0.73 |
-0.26 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.08 |
-0.11 |
-0.18 |
-0.06 |
|
順位 |
25位 |
37位 |
33位 |
15位 |
|
％ランク |
41% |
61% |
66% |
60% |
|
ファンド数 |
62本 |
61本 |
50本 |
25本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/28 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/26 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/26 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/26 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
高い |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
高い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報