NISA成長投資枠
設定日:
2009/08/07
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
財産3分法(不動産･債券･株式)資産成長型『愛称：財産3分法ファンド』
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
29,851
円
2026年04月28日
前日比
前日比
-153
円
(-0.51%)
純資産総額
純資産総額
17,451
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
02311098
2009080701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/10
|
運用報告書2 2024/07/10
|
ファンドの特色
主に､不動産､債券および株式の3つの異なる資産に分散投資を行う｡各資産への投資比率は不動産等25%±20%､債券50%±40%､株式25%±20%とし､高いインカム収益の確保を図るとともに､安定した信託財産の成長をめざす｡ファンドが実質的に保有する外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.57% |
11.46% |
5.73% |
5.87% |
|
カテゴリー |
15.69% |
12.18% |
7.85% |
7% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.88% |
-0.72% |
-2.12% |
-1.13% |
|
順位 |
59位 |
160位 |
182位 |
117位 |
|
％ランク |
21% |
64% |
81% |
75% |
|
ファンド数 |
286本 |
253本 |
227本 |
156本 |
|
標準偏差 |
10.85% |
8.48% |
8.14% |
8.31% |
|
カテゴリー |
10.33% |
8.95% |
9.19% |
9.45% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.52% |
-0.47% |
-1.05% |
-1.14% |
|
順位 |
192位 |
126位 |
76位 |
49位 |
|
％ランク |
68% |
50% |
34% |
32% |
|
ファンド数 |
286本 |
253本 |
227本 |
156本 |
|
シャープレシオ |
1.75 |
1.33 |
0.69 |
0.7 |
|
カテゴリー |
1.47 |
1.35 |
0.87 |
0.75 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.28 |
-0.02 |
-0.18 |
-0.05 |
|
順位 |
69位 |
182位 |
182位 |
113位 |
|
％ランク |
25% |
72% |
81% |
73% |
|
ファンド数 |
286本 |
253本 |
227本 |
156本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報