NISA成長投資枠
設定日:
2009/08/07
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
財産3分法(不動産･債券･株式)資産成長型『愛称：財産3分法ファンド』
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
28,212
円
2025年12月08日
前日比
前日比
33
円
(0.12%)
純資産総額
純資産総額
16,760
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
02311098
2009080701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/10
|
運用報告書2 2024/07/10
|
ファンドの特色
主に､不動産､債券および株式の3つの異なる資産に分散投資を行う｡各資産への投資比率は不動産等25%±20%､債券50%±40%､株式25%±20%とし､高いインカム収益の確保を図るとともに､安定した信託財産の成長をめざす｡ファンドが実質的に保有する外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.82% |
11% |
7.72% |
5.68% |
|
カテゴリー |
14.1% |
12.23% |
9.69% |
6.49% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.72% |
-1.23% |
-1.97% |
-0.81% |
|
順位 |
22位 |
158位 |
180位 |
108位 |
|
％ランク |
8% |
67% |
80% |
75% |
|
ファンド数 |
284本 |
239本 |
226本 |
145本 |
|
標準偏差 |
7.96% |
7.77% |
7.49% |
8.19% |
|
カテゴリー |
7.88% |
8.38% |
8.61% |
9.21% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.08% |
-0.61% |
-1.12% |
-1.02% |
|
順位 |
164位 |
116位 |
72位 |
44位 |
|
％ランク |
58% |
49% |
32% |
31% |
|
ファンド数 |
284本 |
239本 |
226本 |
145本 |
|
シャープレシオ |
2.43 |
1.4 |
1.02 |
0.69 |
|
カテゴリー |
1.8 |
1.47 |
1.16 |
0.7 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.63 |
-0.07 |
-0.14 |
-0.01 |
|
順位 |
30位 |
175位 |
172位 |
96位 |
|
％ランク |
11% |
74% |
77% |
67% |
|
ファンド数 |
284本 |
239本 |
226本 |
145本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 07/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報