NISA成長投資枠

設定日:

2009/08/07

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

財産3分法(不動産・債券・株式)資産成長型『愛称:財産3分法ファンド』

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

23,932

2025年02月07日

前日比

前日比

-158

(-0.66%)

純資産総額

純資産総額

15,834

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

02311098

2009080701

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/10

icon_pdf

運用報告書2

2023/07/10

icon_pdf

ファンドの特色

主に、不動産、債券および株式の3つの異なる資産に分散投資を行う。各資産への投資比率は不動産等25%±20%、債券50%±40%、株式25%±20%とし、高いインカム収益の確保を図るとともに、安定した信託財産の成長をめざす。ファンドが実質的に保有する外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.78%

5.18%

4.18%

4.07%

カテゴリー

5.75%

4.19%

4.01%

3.3%

+/- カテゴリー

-0.97%

+ 0.99%

+ 0.17%

+ 0.77%

順位

188位

136位

139位

52位

%ランク

55%

45%

51%

31%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

標準偏差

5.34%

7.21%

9.07%

8.41%

カテゴリー

5.59%

7.24%

7.96%

7.34%

+/- カテゴリー

-0.25%

-0.03%

+ 1.11%

+ 1.07%

順位

206位

166位

201位

127位

%ランク

60%

55%

74%

76%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

シャープレシオ

0.87

0.71

0.46

0.48

カテゴリー

1

0.58

0.52

0.47

+/- カテゴリー

-0.13

+ 0.13

-0.06

+ 0.01

順位

218位

161位

186位

97位

%ランク

64%

53%

68%

58%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

0

07/11

--

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--

--

--

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--

--

--

--

2021年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

07/12

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.25000%

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