NISA成長投資枠
設定日:
2009/08/07
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
財産3分法(不動産･債券･株式)資産成長型『愛称：財産3分法ファンド』
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
30,524
円
2026年08月12日
前日比
前日比
209
円
(0.69%)
純資産総額
純資産総額
17,519
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
02311098
2009080701
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2025/07/10
|
運用報告書2 2024/07/10
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ファンドの特色
主に､不動産､債券および株式の3つの異なる資産に分散投資を行う｡各資産への投資比率は不動産等25%±20%､債券50%±40%､株式25%±20%とし､高いインカム収益の確保を図るとともに､安定した信託財産の成長をめざす｡ファンドが実質的に保有する外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.26% |
11% |
6.97% |
6.83% |
|
カテゴリー |
17.33% |
11.99% |
8.8% |
8.02% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.93% |
-0.99% |
-1.83% |
-1.19% |
|
順位 |
132位 |
158位 |
182位 |
124位 |
|
％ランク |
46% |
62% |
78% |
76% |
|
ファンド数 |
291本 |
258本 |
234本 |
165本 |
|
標準偏差 |
11.81% |
8.74% |
8.53% |
8.34% |
|
カテゴリー |
10.62% |
9.16% |
9.51% |
9.42% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.19% |
-0.42% |
-0.98% |
-1.08% |
|
順位 |
230位 |
132位 |
81位 |
54位 |
|
％ランク |
80% |
52% |
35% |
33% |
|
ファンド数 |
291本 |
258本 |
234本 |
165本 |
|
シャープレシオ |
1.49 |
1.23 |
0.8 |
0.81 |
|
カテゴリー |
1.59 |
1.3 |
0.94 |
0.86 |
|
+/- カテゴリー |
-0.1 |
-0.07 |
-0.14 |
-0.05 |
|
順位 |
192位 |
188位 |
179位 |
119位 |
|
％ランク |
66% |
73% |
77% |
73% |
|
ファンド数 |
291本 |
258本 |
234本 |
165本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報