財産3分法(不動産・債券・株式)資産成長型『愛称:財産3分法ファンド』
投信会社名:
日興アセットマネジメント
カテゴリー:
安定成長
基準価額
基準価額
23,932
円
2025年02月07日
前日比
前日比

-158
円
(-0.66%)
純資産総額
純資産総額
15,834
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
02311098
2009080701
ファンドの特色
主に、不動産、債券および株式の3つの異なる資産に分散投資を行う。各資産への投資比率は不動産等25%±20%、債券50%±40%、株式25%±20%とし、高いインカム収益の確保を図るとともに、安定した信託財産の成長をめざす。ファンドが実質的に保有する外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
4.78% |
5.18% |
4.18% |
4.07% |
カテゴリー |
5.75% |
4.19% |
4.01% |
3.3% |
+/- カテゴリー |
-0.97% |
+ 0.99% |
+ 0.17% |
+ 0.77% |
順位 |
188位 |
136位 |
139位 |
52位 |
%ランク |
55% |
45% |
51% |
31% |
ファンド数 |
344本 |
306本 |
274本 |
168本 |
標準偏差 |
5.34% |
7.21% |
9.07% |
8.41% |
カテゴリー |
5.59% |
7.24% |
7.96% |
7.34% |
+/- カテゴリー |
-0.25% |
-0.03% |
+ 1.11% |
+ 1.07% |
順位 |
206位 |
166位 |
201位 |
127位 |
%ランク |
60% |
55% |
74% |
76% |
ファンド数 |
344本 |
306本 |
274本 |
168本 |
シャープレシオ |
0.87 |
0.71 |
0.46 |
0.48 |
カテゴリー |
1 |
0.58 |
0.52 |
0.47 |
+/- カテゴリー |
-0.13 |
+ 0.13 |
-0.06 |
+ 0.01 |
順位 |
218位 |
161位 |
186位 |
97位 |
%ランク |
64% |
53% |
68% |
58% |
ファンド数 |
344本 |
306本 |
274本 |
168本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 07/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報