NISA成長投資枠
設定日:
2009/08/07
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
財産3分法(不動産･債券･株式)資産成長型『愛称：財産3分法ファンド』
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
24,401
円
2025年06月12日
前日比
前日比
-24
円
(-0.1%)
純資産総額
純資産総額
15,793
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
02311098
2009080701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/07/10
|
運用報告書2 2023/07/10
|
ファンドの特色
主に､不動産､債券および株式の3つの異なる資産に分散投資を行う｡各資産への投資比率は不動産等25%±20%､債券50%±40%､株式25%±20%とし､高いインカム収益の確保を図るとともに､安定した信託財産の成長をめざす｡ファンドが実質的に保有する外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.7% |
5.59% |
5.51% |
3.34% |
|
カテゴリー |
0.11% |
3.65% |
4.73% |
2.65% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.59% |
+ 1.94% |
+ 0.78% |
+ 0.69% |
|
順位 |
121位 |
87位 |
119位 |
57位 |
|
％ランク |
36% |
29% |
44% |
33% |
|
ファンド数 |
345本 |
304本 |
274本 |
173本 |
|
標準偏差 |
5.52% |
7.29% |
7.33% |
8.42% |
|
カテゴリー |
5.92% |
7.08% |
6.8% |
7.32% |
|
+/- カテゴリー |
-0.4% |
+ 0.21% |
+ 0.53% |
+ 1.1% |
|
順位 |
191位 |
183位 |
181位 |
130位 |
|
％ランク |
56% |
61% |
67% |
76% |
|
ファンド数 |
345本 |
304本 |
274本 |
173本 |
|
シャープレシオ |
0.07 |
0.75 |
0.75 |
0.39 |
|
カテゴリー |
-0.03 |
0.5 |
0.67 |
0.37 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.1 |
+ 0.25 |
+ 0.08 |
+ 0.02 |
|
順位 |
120位 |
85位 |
157位 |
88位 |
|
％ランク |
35% |
28% |
58% |
51% |
|
ファンド数 |
345本 |
304本 |
274本 |
173本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 07/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報