NISA成長投資枠

設定日:

2021/01/21

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

野村 インデックスF・先進国ESG株式『愛称:Funds-i 先進国ESG株式』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

24,662

2025年02月12日

前日比

前日比

486

(2.01%)

純資産総額

純資産総額

3,201

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★★

01311211

2021012104

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/05/27

icon_pdf

運用報告書2

2023/05/29

icon_pdf

ファンドの特色

FTSE4Good Developed 100 Indexに採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式を実質的な主要投資対象とし、円換算したFTSE4Good Developed 100 Index(FTSE4Good Developed 100 Index に日々の為替レートを乗じて得た指数)の動きをとらえる投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

25.06%

23.35%

--

--

カテゴリー

19.67%

14.56%

--

--

+/- カテゴリー

+ 5.39%

+ 8.79%

--

--

順位

78位

6位

--

--

%ランク

22%

2%

--

--

ファンド数

365本

303本

--

--

標準偏差

16.81%

16.34%

--

--

カテゴリー

12.13%

16.08%

--

--

+/- カテゴリー

+ 4.68%

+ 0.26%

--

--

順位

330位

204位

--

--

%ランク

91%

68%

--

--

ファンド数

365本

303本

--

--

シャープレシオ

1.48

1.43

--

--

カテゴリー

1.65

0.96

--

--

+/- カテゴリー

-0.17

+ 0.47

--

--

順位

222位

43位

--

--

%ランク

61%

15%

--

--

ファンド数

365本

303本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/29

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

2022年

0円

--

--

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--

0

05/27

--

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--

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--

--

--

--

--

--

2021年

0円

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--

0

05/27

--

--

--

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--

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--

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

やや大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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