設定日:
2006/03/17
償還日：
2026/07/03
評価基準日：
2026/01/31
三菱UFJ 6資産バランスF(2カ月分配)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
13,798
円
2026年02月24日
前日比
前日比
27
円
(0.2%)
純資産総額
純資産総額
2,890
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
03311063
2006031701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/07
|
運用報告書2 2025/01/06
|
ファンドの特色
外国債券50%､国内債券10%､日本株式10%､外国株式10%､J-REIT10%､グローバルREIT10%を基本投資比率として分散投資を行い､信託財産の着実な成長と安定収益の確保を目指す｡実質外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.76% |
10.65% |
7.55% |
4.99% |
|
カテゴリー |
10.18% |
8.51% |
5.54% |
4.45% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.58% |
+ 2.14% |
+ 2.01% |
+ 0.54% |
|
順位 |
110位 |
99位 |
87位 |
73位 |
|
％ランク |
34% |
33% |
33% |
42% |
|
ファンド数 |
329本 |
303本 |
271本 |
176本 |
|
標準偏差 |
5.95% |
6.29% |
7.07% |
7.13% |
|
カテゴリー |
5.64% |
6% |
6.64% |
6.89% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.31% |
+ 0.29% |
+ 0.43% |
+ 0.24% |
|
順位 |
212位 |
197位 |
169位 |
102位 |
|
％ランク |
65% |
66% |
63% |
58% |
|
ファンド数 |
329本 |
303本 |
271本 |
176本 |
|
シャープレシオ |
1.72 |
1.66 |
1.06 |
0.69 |
|
カテゴリー |
1.65 |
1.35 |
0.78 |
0.64 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.07 |
+ 0.31 |
+ 0.28 |
+ 0.05 |
|
順位 |
136位 |
96位 |
94位 |
85位 |
|
％ランク |
42% |
32% |
35% |
49% |
|
ファンド数 |
329本 |
303本 |
271本 |
176本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
40円 |
40 01/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
240円 |
40 01/06 |
-- -- |
40 03/05 |
-- -- |
40 05/07 |
-- -- |
40 07/07 |
-- -- |
40 09/05 |
-- -- |
40 11/05 |
-- -- |
|
2024年 |
240円 |
40 01/05 |
-- -- |
40 03/05 |
-- -- |
40 05/07 |
-- -- |
40 07/05 |
-- -- |
40 09/05 |
-- -- |
40 11/05 |
-- -- |
|
2023年 |
240円 |
40 01/05 |
-- -- |
40 03/06 |
-- -- |
40 05/08 |
-- -- |
40 07/05 |
-- -- |
40 09/05 |
-- -- |
40 11/06 |
-- -- |
|
2022年 |
240円 |
40 01/05 |
-- -- |
40 03/07 |
-- -- |
40 05/06 |
-- -- |
40 07/05 |
-- -- |
40 09/05 |
-- -- |
40 11/07 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報