設定日:

2006/03/17

償還日:

2026/07/03

評価基準日:

2025/04/30

三菱UFJ 6資産バランスF(2カ月分配)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

12,062

2025年05月12日

前日比

前日比

30

(0.25%)

純資産総額

純資産総額

2,636

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

03311063

2006031701

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/06

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/05

icon_pdf

ファンドの特色

外国債券50%、国内債券10%、日本株式10%、外国株式10%、J-REIT10%、グローバルREIT10%を基本投資比率として分散投資を行い、信託財産の着実な成長と安定収益の確保を目指す。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.76%

4.13%

6.57%

3.18%

カテゴリー

-1.44%

2.91%

4.97%

2.59%

+/- カテゴリー

-0.32%

+ 1.22%

+ 1.6%

+ 0.59%

順位

180位

105位

88位

61位

%ランク

53%

35%

33%

36%

ファンド数

341本

301本

269本

172本

標準偏差

6.51%

7.44%

7.2%

7.25%

カテゴリー

5.58%

7.04%

6.88%

7.32%

+/- カテゴリー

+ 0.93%

+ 0.4%

+ 0.32%

-0.07%

順位

248位

189位

161位

94位

%ランク

73%

63%

60%

55%

ファンド数

341本

301本

269本

172本

シャープレシオ

-0.31

0.54

0.91

0.44

カテゴリー

-0.33

0.4

0.7

0.36

+/- カテゴリー

+ 0.02

+ 0.14

+ 0.21

+ 0.08

順位

154位

130位

94位

76位

%ランク

46%

44%

35%

45%

ファンド数

341本

301本

269本

172本

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

120円

40

01/06

--

--

40

03/05

--

--

40

05/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

40

01/05

--

--

40

03/05

--

--

40

05/07

--

--

40

07/05

--

--

40

09/05

--

--

40

11/05

--

--

2023年

240円

40

01/05

--

--

40

03/06

--

--

40

05/08

--

--

40

07/05

--

--

40

09/05

--

--

40

11/06

--

--

2022年

240円

40

01/05

--

--

40

03/07

--

--

40

05/06

--

--

40

07/05

--

--

40

09/05

--

--

40

11/07

--

--

2021年

240円

40

01/05

--

--

40

03/05

--

--

40

05/06

--

--

40

07/05

--

--

40

09/06

--

--

40

11/05

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

やや大きい

5年

★★★★

--

平均的

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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