設定日:

2006/03/17

償還日:

2026/07/03

評価基準日:

2025/01/31

三菱UFJ 6資産バランスF(2カ月分配)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

12,248

2025年02月07日

前日比

前日比

-90

(-0.73%)

純資産総額

純資産総額

2,695

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

03311063

2006031701

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/05

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/05

icon_pdf

ファンドの特色

外国債券50%、国内債券10%、日本株式10%、外国株式10%、J-REIT10%、グローバルREIT10%を基本投資比率として分散投資を行い、信託財産の着実な成長と安定収益の確保を目指す。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.92%

6.53%

5.7%

3.73%

カテゴリー

5.75%

4.19%

4.01%

3.3%

+/- カテゴリー

+ 1.17%

+ 2.34%

+ 1.69%

+ 0.43%

順位

106位

98位

90位

66位

%ランク

31%

33%

33%

40%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

標準偏差

6.27%

7.74%

7.8%

7.19%

カテゴリー

5.59%

7.24%

7.96%

7.34%

+/- カテゴリー

+ 0.68%

+ 0.5%

-0.16%

-0.15%

順位

241位

198位

145位

89位

%ランク

71%

65%

53%

53%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

シャープレシオ

1.08

0.84

0.73

0.52

カテゴリー

1

0.58

0.52

0.47

+/- カテゴリー

+ 0.08

+ 0.26

+ 0.21

+ 0.05

順位

139位

127位

101位

85位

%ランク

41%

42%

37%

51%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

40円

40

01/06

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

40

01/05

--

--

40

03/05

--

--

40

05/07

--

--

40

07/05

--

--

40

09/05

--

--

40

11/05

--

--

2023年

240円

40

01/05

--

--

40

03/06

--

--

40

05/08

--

--

40

07/05

--

--

40

09/05

--

--

40

11/06

--

--

2022年

240円

40

01/05

--

--

40

03/07

--

--

40

05/06

--

--

40

07/05

--

--

40

09/05

--

--

40

11/07

--

--

2021年

240円

40

01/05

--

--

40

03/05

--

--

40

05/06

--

--

40

07/05

--

--

40

09/06

--

--

40

11/05

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

やや大きい

5年

★★★

--

平均的

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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