設定日:
2006/03/17
償還日：
2026/07/03
評価基準日：
2025/06/30
三菱UFJ 6資産バランスF(2カ月分配)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
12,375
円
2025年07月11日
前日比
前日比
45
円
(0.36%)
純資産総額
純資産総額
2,697
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
03311063
2006031701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/06
|
運用報告書2 2024/07/05
|
ファンドの特色
外国債券50%､国内債券10%､日本株式10%､外国株式10%､J-REIT10%､グローバルREIT10%を基本投資比率として分散投資を行い､信託財産の着実な成長と安定収益の確保を目指す｡実質外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.77% |
5.83% |
6.71% |
3.63% |
|
カテゴリー |
0.02% |
4.9% |
5.05% |
3.01% |
|
+/- カテゴリー |
-0.79% |
+ 0.93% |
+ 1.66% |
+ 0.62% |
|
順位 |
214位 |
117位 |
89位 |
59位 |
|
％ランク |
64% |
40% |
34% |
35% |
|
ファンド数 |
336本 |
297本 |
269本 |
169本 |
|
標準偏差 |
6.54% |
7.51% |
7.2% |
7.23% |
|
カテゴリー |
5.8% |
6.91% |
6.78% |
7.18% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.74% |
+ 0.6% |
+ 0.42% |
+ 0.05% |
|
順位 |
239位 |
195位 |
165位 |
93位 |
|
％ランク |
72% |
66% |
62% |
56% |
|
ファンド数 |
336本 |
297本 |
269本 |
169本 |
|
シャープレシオ |
-0.17 |
0.76 |
0.92 |
0.5 |
|
カテゴリー |
-0.05 |
0.68 |
0.71 |
0.42 |
|
+/- カテゴリー |
-0.12 |
+ 0.08 |
+ 0.21 |
+ 0.08 |
|
順位 |
197位 |
146位 |
99位 |
66位 |
|
％ランク |
59% |
50% |
37% |
40% |
|
ファンド数 |
336本 |
297本 |
269本 |
169本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
160円 |
40 01/06 |
-- -- |
40 03/05 |
-- -- |
40 05/07 |
-- -- |
40 07/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
240円 |
40 01/05 |
-- -- |
40 03/05 |
-- -- |
40 05/07 |
-- -- |
40 07/05 |
-- -- |
40 09/05 |
-- -- |
40 11/05 |
-- -- |
|
2023年 |
240円 |
40 01/05 |
-- -- |
40 03/06 |
-- -- |
40 05/08 |
-- -- |
40 07/05 |
-- -- |
40 09/05 |
-- -- |
40 11/06 |
-- -- |
|
2022年 |
240円 |
40 01/05 |
-- -- |
40 03/07 |
-- -- |
40 05/06 |
-- -- |
40 07/05 |
-- -- |
40 09/05 |
-- -- |
40 11/07 |
-- -- |
|
2021年 |
240円 |
40 01/05 |
-- -- |
40 03/05 |
-- -- |
40 05/06 |
-- -- |
40 07/05 |
-- -- |
40 09/06 |
-- -- |
40 11/05 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報