NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2001/04/27

償還日:

--

評価基準日:

2024/10/31

ニッセイ TOPIXオープン

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

28,625

2024年11月07日

前日比

前日比

283

(1%)

純資産総額

純資産総額

16,931

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

29311014

2001042703

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/02/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/02/20

icon_pdf

ファンドの特色

日本の証券取引所上場株式に投資し、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)の動きに連動する成果を目標として運用を行う。運用にあたっては、ニッセイ基礎研究所が独自に開発したインデックス運用モデルを利用する。同運用モデルについては継続的に評価、分析を行い、適宜見直しを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

21.8%

12.63%

12.17%

9.22%

カテゴリー

23.06%

13.16%

12.99%

9.56%

+/- カテゴリー

-1.26%

-0.53%

-0.82%

-0.34%

順位

203位

163位

172位

102位

%ランク

73%

63%

72%

60%

ファンド数

281本

261本

240本

171本

標準偏差

11.25%

11.72%

13.57%

14.62%

カテゴリー

12.37%

12.88%

14.68%

15.75%

+/- カテゴリー

-1.12%

-1.16%

-1.11%

-1.13%

順位

71位

76位

62位

54位

%ランク

26%

30%

26%

32%

ファンド数

281本

261本

240本

171本

シャープレシオ

1.93

1.08

0.9

0.63

カテゴリー

1.9

1.02

0.88

0.61

+/- カテゴリー

+ 0.03

+ 0.06

+ 0.02

+ 0.02

順位

177位

137位

139位

82位

%ランク

63%

53%

58%

48%

ファンド数

281本

261本

240本

171本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

0

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

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--

2022年

0円

--

--

0

02/21

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/22

--

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2020年

0円

--

--

0

02/20

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや低い

やや小さい

5年

★★★

やや低い

やや小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%