投信会社名:
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー:
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
28,625
円
2024年11月07日
前日比
前日比
283
円
(1%)
純資産総額
純資産総額
16,931
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
29311014
2001042703
日本の証券取引所上場株式に投資し、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)の動きに連動する成果を目標として運用を行う。運用にあたっては、ニッセイ基礎研究所が独自に開発したインデックス運用モデルを利用する。同運用モデルについては継続的に評価、分析を行い、適宜見直しを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
21.8% |
12.63% |
12.17% |
9.22% |
カテゴリー |
23.06% |
13.16% |
12.99% |
9.56% |
+/- カテゴリー |
-1.26% |
-0.53% |
-0.82% |
-0.34% |
順位 |
203位 |
163位 |
172位 |
102位 |
%ランク |
73% |
63% |
72% |
60% |
ファンド数 |
281本 |
261本 |
240本 |
171本 |
標準偏差 |
11.25% |
11.72% |
13.57% |
14.62% |
カテゴリー |
12.37% |
12.88% |
14.68% |
15.75% |
+/- カテゴリー |
-1.12% |
-1.16% |
-1.11% |
-1.13% |
順位 |
71位 |
76位 |
62位 |
54位 |
%ランク |
26% |
30% |
26% |
32% |
ファンド数 |
281本 |
261本 |
240本 |
171本 |
シャープレシオ |
1.93 |
1.08 |
0.9 |
0.63 |
カテゴリー |
1.9 |
1.02 |
0.88 |
0.61 |
+/- カテゴリー |
+ 0.03 |
+ 0.06 |
+ 0.02 |
+ 0.02 |
順位 |
177位 |
137位 |
139位 |
82位 |
%ランク |
63% |
53% |
58% |
48% |
ファンド数 |
281本 |
261本 |
240本 |
171本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
0 02/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2020年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
やや低い |
やや小さい |
5年 |
★★★ |
やや低い |
やや小さい |
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報
購入時手数料率(税込)
0%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額
0%
解約時信託財産留保額
0.30000%
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