明治安田 日本債券オープン(毎月決算型)『愛称:しあわせ宣言(毎月決算型)』
投信会社名:
明治安田アセットマネジメント
カテゴリー:
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
8,582
円
2025年05月21日
前日比
前日比

2
円
(0.02%)
純資産総額
純資産総額
5,814
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1(低い)
レーティング
レーティング
★★★★
12316014
2001041106
ファンドの特色
日本の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークであるNOMURA-BPI総合を中長期的に上回る投資成果をめざす。信用リスクの低減を図るため、原則として取得時に信用ある格付会社によるA格相当以上の格付または、それと同等と判断された公社債に投資。公社債の組入比率は、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-2.34% |
-2.75% |
-1.6% |
0.01% |
カテゴリー |
-3% |
-2.72% |
-2.09% |
-0.57% |
+/- カテゴリー |
+ 0.66% |
-0.03% |
+ 0.49% |
+ 0.58% |
順位 |
24位 |
63位 |
20位 |
3位 |
%ランク |
18% |
49% |
17% |
4% |
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
87本 |
標準偏差 |
2.34% |
2.86% |
2.38% |
2.37% |
カテゴリー |
2.54% |
2.98% |
2.4% |
2.2% |
+/- カテゴリー |
-0.2% |
-0.12% |
-0.02% |
+ 0.17% |
順位 |
27位 |
31位 |
34位 |
78位 |
%ランク |
20% |
24% |
29% |
90% |
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
87本 |
シャープレシオ |
-1.11 |
-1 |
-0.7 |
-0.01 |
カテゴリー |
-1.22 |
-0.94 |
-0.87 |
-0.27 |
+/- カテゴリー |
+ 0.11 |
-0.06 |
+ 0.17 |
+ 0.26 |
順位 |
25位 |
83位 |
15位 |
3位 |
%ランク |
19% |
64% |
13% |
4% |
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
87本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
50円 |
10 01/10 |
10 02/10 |
10 03/10 |
10 04/10 |
10 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
120円 |
10 01/10 |
10 02/13 |
10 03/11 |
10 04/10 |
10 05/10 |
10 06/10 |
10 07/10 |
10 08/13 |
10 09/10 |
10 10/10 |
10 11/11 |
10 12/10 |
2023年 |
120円 |
10 01/10 |
10 02/10 |
10 03/10 |
10 04/10 |
10 05/10 |
10 06/12 |
10 07/10 |
10 08/10 |
10 09/11 |
10 10/10 |
10 11/10 |
10 12/11 |
2022年 |
120円 |
10 01/11 |
10 02/10 |
10 03/10 |
10 04/11 |
10 05/10 |
10 06/10 |
10 07/11 |
10 08/10 |
10 09/12 |
10 10/11 |
10 11/10 |
10 12/12 |
2021年 |
240円 |
20 01/12 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/12 |
20 05/10 |
20 06/10 |
20 07/12 |
20 08/10 |
20 09/10 |
20 10/11 |
20 11/10 |
20 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
平均的 |
やや小さい |
5年 |
★★★★ |
平均的 |
やや小さい |
10年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報