設定日:
2001/04/11
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
明治安田 日本債券オープン(毎月決算型)『愛称：しあわせ宣言(毎月決算型)』
投信会社名：
明治安田アセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
8,009
円
2026年07月13日
前日比
前日比
-8
円
(-0.1%)
純資産総額
純資産総額
3,469
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
12316014
2001041106
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/10
|
運用報告書2 2025/10/10
|
ファンドの特色
日本の公社債を主要投資対象とし､ベンチマークであるNOMURA-BPI総合を中長期的に上回る投資成果をめざす｡信用リスクの低減を図るため､原則として取得時に信用ある格付会社によるA格相当以上の格付または､それと同等と判断された公社債に投資｡公社債の組入比率は､原則として高位を保つ｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-5.59% |
-3.93% |
-3.26% |
-1.37% |
|
カテゴリー |
-5.79% |
-4.28% |
-3.27% |
-1.87% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.2% |
+ 0.35% |
+ 0.01% |
+ 0.5% |
|
順位 |
34位 |
29位 |
27位 |
11位 |
|
％ランク |
26% |
23% |
24% |
13% |
|
ファンド数 |
134本 |
128本 |
117本 |
87本 |
|
標準偏差 |
2.84% |
2.95% |
2.66% |
2.42% |
|
カテゴリー |
2.85% |
2.94% |
2.66% |
2.21% |
|
+/- カテゴリー |
-0.01% |
+ 0.01% |
0% |
+ 0.21% |
|
順位 |
34位 |
37位 |
32位 |
81位 |
|
％ランク |
26% |
29% |
28% |
94% |
|
ファンド数 |
134本 |
128本 |
117本 |
87本 |
|
シャープレシオ |
-2.19 |
-1.45 |
-1.3 |
-0.61 |
|
カテゴリー |
-2.2 |
-1.51 |
-1.28 |
-0.88 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01 |
+ 0.06 |
-0.02 |
+ 0.27 |
|
順位 |
30位 |
26位 |
33位 |
6位 |
|
％ランク |
23% |
21% |
29% |
7% |
|
ファンド数 |
134本 |
128本 |
117本 |
87本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
70円 |
10 01/13 |
10 02/10 |
10 03/10 |
10 04/10 |
10 05/11 |
10 06/10 |
10 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
120円 |
10 01/10 |
10 02/10 |
10 03/10 |
10 04/10 |
10 05/12 |
10 06/10 |
10 07/10 |
10 08/12 |
10 09/10 |
10 10/10 |
10 11/10 |
10 12/10 |
|
2024年 |
120円 |
10 01/10 |
10 02/13 |
10 03/11 |
10 04/10 |
10 05/10 |
10 06/10 |
10 07/10 |
10 08/13 |
10 09/10 |
10 10/10 |
10 11/11 |
10 12/10 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/10 |
10 02/10 |
10 03/10 |
10 04/10 |
10 05/10 |
10 06/12 |
10 07/10 |
10 08/10 |
10 09/11 |
10 10/10 |
10 11/10 |
10 12/11 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/11 |
10 02/10 |
10 03/10 |
10 04/11 |
10 05/10 |
10 06/10 |
10 07/11 |
10 08/10 |
10 09/12 |
10 10/11 |
10 11/10 |
10 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報