明治安田 日本債券オープン(毎月決算型)『愛称:しあわせ宣言(毎月決算型)』
投信会社名:
明治安田アセットマネジメント
カテゴリー:
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
8,798
円
2025年02月18日
前日比
前日比

-25
円
(-0.28%)
純資産総額
純資産総額
6,338
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1(低い)
レーティング
レーティング
★★★★
12316014
2001041106
ファンドの特色
日本の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークであるNOMURA-BPI総合を中長期的に上回る投資成果をめざす。信用リスクの低減を図るため、原則として取得時に信用ある格付会社によるA格相当以上の格付または、それと同等と判断された公社債に投資。公社債の組入比率は、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-1.76% |
-2.83% |
-1.66% |
0.11% |
カテゴリー |
-2.79% |
-2.74% |
-1.99% |
-0.49% |
+/- カテゴリー |
+ 1.03% |
-0.09% |
+ 0.33% |
+ 0.6% |
順位 |
18位 |
80位 |
21位 |
2位 |
%ランク |
14% |
63% |
18% |
3% |
ファンド数 |
134本 |
128本 |
117本 |
84本 |
標準偏差 |
2.36% |
2.83% |
2.67% |
2.35% |
カテゴリー |
2.45% |
2.89% |
2.47% |
2.16% |
+/- カテゴリー |
-0.09% |
-0.06% |
+ 0.2% |
+ 0.19% |
順位 |
30位 |
34位 |
108位 |
76位 |
%ランク |
23% |
27% |
93% |
91% |
ファンド数 |
134本 |
128本 |
117本 |
84本 |
シャープレシオ |
-0.81 |
-1.02 |
-0.63 |
0.04 |
カテゴリー |
-1.16 |
-0.96 |
-0.82 |
-0.24 |
+/- カテゴリー |
+ 0.35 |
-0.06 |
+ 0.19 |
+ 0.28 |
順位 |
12位 |
91位 |
13位 |
3位 |
%ランク |
9% |
72% |
12% |
4% |
ファンド数 |
134本 |
128本 |
117本 |
84本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
20円 |
10 01/10 |
10 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
120円 |
10 01/10 |
10 02/13 |
10 03/11 |
10 04/10 |
10 05/10 |
10 06/10 |
10 07/10 |
10 08/13 |
10 09/10 |
10 10/10 |
10 11/11 |
10 12/10 |
2023年 |
120円 |
10 01/10 |
10 02/10 |
10 03/10 |
10 04/10 |
10 05/10 |
10 06/12 |
10 07/10 |
10 08/10 |
10 09/11 |
10 10/10 |
10 11/10 |
10 12/11 |
2022年 |
120円 |
10 01/11 |
10 02/10 |
10 03/10 |
10 04/11 |
10 05/10 |
10 06/10 |
10 07/11 |
10 08/10 |
10 09/12 |
10 10/11 |
10 11/10 |
10 12/12 |
2021年 |
240円 |
20 01/12 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/12 |
20 05/10 |
20 06/10 |
20 07/12 |
20 08/10 |
20 09/10 |
20 10/11 |
20 11/10 |
20 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
平均的 |
やや小さい |
5年 |
★★★★ |
平均的 |
大きい |
10年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報