設定日:

2001/04/11

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

明治安田 日本債券オープン(毎月決算型)『愛称:しあわせ宣言(毎月決算型)』

投信会社名:

明治安田アセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

8,798

2025年02月18日

前日比

前日比

-25

(-0.28%)

純資産総額

純資産総額

6,338

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★

12316014

2001041106

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/10

icon_pdf

ファンドの特色

日本の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークであるNOMURA-BPI総合を中長期的に上回る投資成果をめざす。信用リスクの低減を図るため、原則として取得時に信用ある格付会社によるA格相当以上の格付または、それと同等と判断された公社債に投資。公社債の組入比率は、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.76%

-2.83%

-1.66%

0.11%

カテゴリー

-2.79%

-2.74%

-1.99%

-0.49%

+/- カテゴリー

+ 1.03%

-0.09%

+ 0.33%

+ 0.6%

順位

18位

80位

21位

2位

%ランク

14%

63%

18%

3%

ファンド数

134本

128本

117本

84本

標準偏差

2.36%

2.83%

2.67%

2.35%

カテゴリー

2.45%

2.89%

2.47%

2.16%

+/- カテゴリー

-0.09%

-0.06%

+ 0.2%

+ 0.19%

順位

30位

34位

108位

76位

%ランク

23%

27%

93%

91%

ファンド数

134本

128本

117本

84本

シャープレシオ

-0.81

-1.02

-0.63

0.04

カテゴリー

-1.16

-0.96

-0.82

-0.24

+/- カテゴリー

+ 0.35

-0.06

+ 0.19

+ 0.28

順位

12位

91位

13位

3位

%ランク

9%

72%

12%

4%

ファンド数

134本

128本

117本

84本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

20円

10

01/10

10

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/10

10

02/13

10

03/11

10

04/10

10

05/10

10

06/10

10

07/10

10

08/13

10

09/10

10

10/10

10

11/11

10

12/10

2023年

120円

10

01/10

10

02/10

10

03/10

10

04/10

10

05/10

10

06/12

10

07/10

10

08/10

10

09/11

10

10/10

10

11/10

10

12/11

2022年

120円

10

01/11

10

02/10

10

03/10

10

04/11

10

05/10

10

06/10

10

07/11

10

08/10

10

09/12

10

10/11

10

11/10

10

12/12

2021年

240円

20

01/12

20

02/10

20

03/10

20

04/12

20

05/10

20

06/10

20

07/12

20

08/10

20

09/10

20

10/11

20

11/10

20

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

やや小さい

5年

★★★★

平均的

大きい

10年

★★★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0.55%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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