NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2023/02/10

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

Tracers グローバル3分法(おとなのバランス)

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

11,113

2025年02月14日

前日比

前日比

27

(0.24%)

純資産総額

純資産総額

1,119

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

02311232

2023021001

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

「リスク・パリティの観点」からファンド設定時に決定した基本資産配分比率(株式20%、REIT13.3%、債券66.7%)で、世界の株式、REIT、債券に分散投資を行い、原則同比率を維持する。各資産への投資にあたっては、インデックスファンドを活用する。為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.25%

--

--

--

カテゴリー

5.75%

--

--

--

+/- カテゴリー

-0.5%

--

--

--

順位

164位

--

--

--

%ランク

48%

--

--

--

ファンド数

344本

--

--

--

標準偏差

3.3%

--

--

--

カテゴリー

5.59%

--

--

--

+/- カテゴリー

-2.29%

--

--

--

順位

33位

--

--

--

%ランク

10%

--

--

--

ファンド数

344本

--

--

--

シャープレシオ

1.54

--

--

--

カテゴリー

1

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.54

--

--

--

順位

46位

--

--

--

%ランク

14%

--

--

--

ファンド数

344本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

0

02/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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