NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2023/02/10
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
Tracers グローバル3分法(おとなのバランス)
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
10,791
円
2025年05月01日
前日比
前日比
33
円
(0.31%)
純資産総額
純資産総額
1,194
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
02311232
2023021001
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目論見書 
|
月報 |
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
「リスク・パリティの観点」からファンド設定時に決定した基本資産配分比率(株式20%、REIT13.3%、債券66.7%)で、世界の株式、REIT、債券に分散投資を行い、原則同比率を維持する。各資産への投資にあたっては、インデックスファンドを活用する。為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
0.73% |
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-- |
-- |
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カテゴリー |
-0.47% |
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+/- カテゴリー |
+ 1.2% |
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順位 |
83位 |
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％ランク |
25% |
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ファンド数 |
341本 |
-- |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
3.55% |
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-- |
|
カテゴリー |
5.49% |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-1.94% |
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順位 |
64位 |
-- |
-- |
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|
％ランク |
19% |
-- |
-- |
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|
ファンド数 |
341本 |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
0.14 |
-- |
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-- |
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カテゴリー |
-0.22 |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
+ 0.36 |
-- |
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順位 |
69位 |
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-- |
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％ランク |
21% |
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|
ファンド数 |
341本 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
0円 |
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0 02/07 |
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2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/07 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報