NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2023/02/10
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
Tracers グローバル3分法(おとなのバランス)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
12,175
円
2026年07月07日
前日比
前日比
15
円
(0.12%)
純資産総額
純資産総額
1,969
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
02311232
2023021001
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
「リスク・パリティの観点」からファンド設定時に決定した基本資産配分比率(株式20%、REIT13.3%、債券66.7%)で、世界の株式、REIT、債券に分散投資を行い、原則同比率を維持する。各資産への投資にあたっては、インデックスファンドを活用する。為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.32% |
5.91% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
14.32% |
7.52% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4% |
-1.61% |
-- |
-- |
|
順位 |
216位 |
180位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
64% |
58% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
338本 |
311本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
5.77% |
5.56% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
7.87% |
6.88% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.1% |
-1.32% |
-- |
-- |
|
順位 |
44位 |
86位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
14% |
28% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
338本 |
311本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.68 |
1.01 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.72 |
1.01 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.04 |
0 |
-- |
-- |
|
順位 |
165位 |
164位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
49% |
53% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
338本 |
311本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
0 02/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報