NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2023/02/10
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
Tracers グローバル3分法(おとなのバランス)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
11,865
円
2026年04月15日
前日比
前日比
61
円
(0.52%)
純資産総額
純資産総額
1,824
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
02311232
2023021001
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
「リスク・パリティの観点」からファンド設定時に決定した基本資産配分比率(株式20%、REIT13.3%、債券66.7%)で、世界の株式、REIT、債券に分散投資を行い、原則同比率を維持する。各資産への投資にあたっては、インデックスファンドを活用する。為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.04% |
5.01% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
10.94% |
7.58% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.9% |
-2.57% |
-- |
-- |
|
順位 |
249位 |
212位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
75% |
68% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
333本 |
313本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
5.34% |
5.34% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
7.88% |
6.86% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.54% |
-1.52% |
-- |
-- |
|
順位 |
30位 |
76位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
10% |
25% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
333本 |
313本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.03 |
0.89 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.24 |
1.01 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.21 |
-0.12 |
-- |
-- |
|
順位 |
213位 |
203位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
64% |
65% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
333本 |
313本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
0 02/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報