設定日:
2006/04/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
三井住友･インド･中国株オープン
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
11,606
円
2025年12月05日
前日比
前日比
7
円
(0.06%)
純資産総額
純資産総額
2,219
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
79312064
2006042805
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/15
|
運用報告書2 2024/10/15
|
ファンドの特色
インドで事業展開を行う企業および中国の取引所(上海､深センおよび香港等)に上場している企業の株式に投資し､信託財産の成長を目指す｡時価総額･流動性などを考慮し､厳選した銘柄でポートフォリオを構築｡インド株と中国株の実質投資割合は､概ね同程度｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.91% |
11.83% |
11.29% |
8.54% |
|
カテゴリー |
28.7% |
17.88% |
11.57% |
8% |
|
+/- カテゴリー |
-10.79% |
-6.05% |
-0.28% |
+ 0.54% |
|
順位 |
129位 |
117位 |
75位 |
44位 |
|
％ランク |
87% |
87% |
61% |
51% |
|
ファンド数 |
149本 |
135本 |
123本 |
87本 |
|
標準偏差 |
13.41% |
13.15% |
12.49% |
16.16% |
|
カテゴリー |
15.32% |
14.42% |
14.68% |
17.77% |
|
+/- カテゴリー |
-1.91% |
-1.27% |
-2.19% |
-1.61% |
|
順位 |
32位 |
34位 |
21位 |
19位 |
|
％ランク |
22% |
26% |
18% |
22% |
|
ファンド数 |
149本 |
135本 |
123本 |
87本 |
|
シャープレシオ |
1.3 |
0.89 |
0.9 |
0.53 |
|
カテゴリー |
1.89 |
1.23 |
0.83 |
0.46 |
|
+/- カテゴリー |
-0.59 |
-0.34 |
+ 0.07 |
+ 0.07 |
|
順位 |
129位 |
112位 |
59位 |
39位 |
|
％ランク |
87% |
83% |
48% |
45% |
|
ファンド数 |
149本 |
135本 |
123本 |
87本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
600円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
600 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
700 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1400 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 10/16 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 10/17 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
2700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2100 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
600 10/15 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報