設定日:
2006/04/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
三井住友･インド･中国株オープン
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
11,583
円
2025年09月17日
前日比
前日比
-34
円
(-0.29%)
純資産総額
純資産総額
2,206
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
79312064
2006042805
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/15
|
運用報告書2 2024/10/15
|
ファンドの特色
インドで事業展開を行う企業および中国の取引所(上海､深センおよび香港等)に上場している企業の株式に投資し､信託財産の成長を目指す｡時価総額･流動性などを考慮し､厳選した銘柄でポートフォリオを構築｡インド株と中国株の実質投資割合は､概ね同程度｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.85% |
7.94% |
10.4% |
7.95% |
|
カテゴリー |
16.92% |
12.05% |
10.45% |
6.99% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.93% |
-4.11% |
-0.05% |
+ 0.96% |
|
順位 |
91位 |
114位 |
76位 |
34位 |
|
％ランク |
61% |
84% |
61% |
40% |
|
ファンド数 |
150本 |
137本 |
125本 |
86本 |
|
標準偏差 |
15.84% |
13.52% |
12.73% |
16.33% |
|
カテゴリー |
15.48% |
14.72% |
15.05% |
17.88% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.36% |
-1.2% |
-2.32% |
-1.55% |
|
順位 |
99位 |
37位 |
9位 |
19位 |
|
％ランク |
66% |
28% |
8% |
23% |
|
ファンド数 |
150本 |
137本 |
125本 |
86本 |
|
シャープレシオ |
1.1 |
0.58 |
0.81 |
0.49 |
|
カテゴリー |
1.09 |
0.81 |
0.73 |
0.4 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01 |
-0.23 |
+ 0.08 |
+ 0.09 |
|
順位 |
91位 |
108位 |
54位 |
27位 |
|
％ランク |
61% |
79% |
44% |
32% |
|
ファンド数 |
150本 |
137本 |
125本 |
86本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
700 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1400 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 10/16 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 10/17 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
2700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2100 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
600 10/15 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報