設定日:
2006/04/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
三井住友･インド･中国株オープン
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
10,448
円
2025年05月02日
前日比
前日比
198
円
(1.93%)
純資産総額
純資産総額
2,055
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
79312064
2006042805
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/15
|
運用報告書2 2024/04/15
|
ファンドの特色
インドで事業展開を行う企業および中国の取引所(上海､深センおよび香港等)に上場している企業の株式に投資し､信託財産の成長を目指す｡時価総額･流動性などを考慮し､厳選した銘柄でポートフォリオを構築｡インド株と中国株の実質投資割合は､概ね同程度｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.29% |
7.41% |
15.33% |
6.28% |
|
カテゴリー |
6.1% |
7.24% |
13.93% |
4.46% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.19% |
+ 0.17% |
+ 1.4% |
+ 1.82% |
|
順位 |
25位 |
77位 |
42位 |
10位 |
|
％ランク |
17% |
56% |
34% |
12% |
|
ファンド数 |
150本 |
139本 |
127本 |
85本 |
|
標準偏差 |
18.07% |
13.08% |
13.68% |
16.72% |
|
カテゴリー |
14.63% |
14.02% |
15.29% |
18.18% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.44% |
-0.94% |
-1.61% |
-1.46% |
|
順位 |
142位 |
42位 |
33位 |
24位 |
|
％ランク |
95% |
31% |
26% |
29% |
|
ファンド数 |
150本 |
139本 |
127本 |
85本 |
|
シャープレシオ |
0.56 |
0.56 |
1.12 |
0.38 |
|
カテゴリー |
0.38 |
0.51 |
0.96 |
0.25 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.18 |
+ 0.05 |
+ 0.16 |
+ 0.13 |
|
順位 |
51位 |
73位 |
31位 |
9位 |
|
％ランク |
34% |
53% |
25% |
11% |
|
ファンド数 |
150本 |
139本 |
127本 |
85本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
700 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1400 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 10/16 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 10/17 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
2700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2100 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
600 10/15 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報