設定日:
2006/04/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/01/31
三井住友･インド･中国株オープン
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
10,518
円
2025年02月14日
前日比
前日比
-169
円
(-1.58%)
純資産総額
純資産総額
2,068
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
79312064
2006042805
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/15
|
運用報告書2 2024/04/15
|
ファンドの特色
インドで事業展開を行う企業および中国の取引所(上海､深センおよび香港等)に上場している企業の株式に投資し､信託財産の成長を目指す｡時価総額･流動性などを考慮し､厳選した銘柄でポートフォリオを構築｡インド株と中国株の実質投資割合は､概ね同程度｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.53% |
7.9% |
9.99% |
6.42% |
|
カテゴリー |
15.71% |
7.42% |
7.96% |
4.73% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.82% |
+ 0.48% |
+ 2.03% |
+ 1.69% |
|
順位 |
88位 |
86位 |
39位 |
14位 |
|
％ランク |
58% |
61% |
30% |
17% |
|
ファンド数 |
153本 |
141本 |
131本 |
85本 |
|
標準偏差 |
18.21% |
13.03% |
17.01% |
16.68% |
|
カテゴリー |
15.08% |
14.76% |
18.46% |
18.18% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.13% |
-1.73% |
-1.45% |
-1.5% |
|
順位 |
139位 |
37位 |
55位 |
21位 |
|
％ランク |
91% |
27% |
42% |
25% |
|
ファンド数 |
153本 |
141本 |
131本 |
85本 |
|
シャープレシオ |
0.9 |
0.6 |
0.59 |
0.38 |
|
カテゴリー |
1.02 |
0.56 |
0.46 |
0.27 |
|
+/- カテゴリー |
-0.12 |
+ 0.04 |
+ 0.13 |
+ 0.11 |
|
順位 |
108位 |
81位 |
35位 |
11位 |
|
％ランク |
71% |
58% |
27% |
13% |
|
ファンド数 |
153本 |
141本 |
131本 |
85本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
2100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
700 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1400 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 10/16 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 10/17 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
2700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2100 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
600 10/15 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報