設定日:
2006/04/28
償還日：
--
評価基準日：
2024/12/31
三井住友･インド･中国株オープン
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
10,723
円
2025年01月16日
前日比
前日比
-68
円
(-0.63%)
純資産総額
純資産総額
2,118
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
79312064
2006042805
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/15
|
運用報告書2 2024/04/15
|
ファンドの特色
インドで事業展開を行う企業および中国の取引所(上海､深センおよび香港等)に上場している企業の株式に投資し､信託財産の成長を目指す｡時価総額･流動性などを考慮し､厳選した銘柄でポートフォリオを構築｡インド株と中国株の実質投資割合は､概ね同程度｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
21.02% |
9.03% |
10.41% |
7.34% |
|
カテゴリー |
18.41% |
7.18% |
7.49% |
4.97% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.61% |
+ 1.85% |
+ 2.92% |
+ 2.37% |
|
順位 |
44位 |
63位 |
22位 |
5位 |
|
％ランク |
29% |
45% |
17% |
6% |
|
ファンド数 |
153本 |
141本 |
131本 |
84本 |
|
標準偏差 |
17.34% |
12.75% |
16.91% |
16.65% |
|
カテゴリー |
14.72% |
14.83% |
18.54% |
18.15% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.62% |
-2.08% |
-1.63% |
-1.5% |
|
順位 |
137位 |
32位 |
31位 |
21位 |
|
％ランク |
90% |
23% |
24% |
25% |
|
ファンド数 |
153本 |
141本 |
131本 |
84本 |
|
シャープレシオ |
1.21 |
0.71 |
0.62 |
0.44 |
|
カテゴリー |
1.24 |
0.55 |
0.43 |
0.29 |
|
+/- カテゴリー |
-0.03 |
+ 0.16 |
+ 0.19 |
+ 0.15 |
|
順位 |
104位 |
36位 |
18位 |
5位 |
|
％ランク |
68% |
26% |
14% |
6% |
|
ファンド数 |
153本 |
141本 |
131本 |
84本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
2100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
700 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1400 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 10/16 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 10/17 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
2700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2100 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
600 10/15 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報