設定日:
2006/04/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
三井住友･インド･中国株オープン
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
11,668
円
2026年08月07日
前日比
前日比
18
円
(0.15%)
純資産総額
純資産総額
2,118
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
79312064
2006042805
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/15
|
運用報告書2 2025/10/15
|
ファンドの特色
インドで事業展開を行う企業および中国の取引所(上海､深センおよび香港等)に上場している企業の株式に投資し､信託財産の成長を目指す｡時価総額･流動性などを考慮し､厳選した銘柄でポートフォリオを構築｡インド株と中国株の実質投資割合は､概ね同程度｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.87% |
10.19% |
8.67% |
9.69% |
|
カテゴリー |
32.31% |
19.28% |
12.1% |
10.6% |
|
+/- カテゴリー |
-24.44% |
-9.09% |
-3.43% |
-0.91% |
|
順位 |
141位 |
119位 |
99位 |
61位 |
|
％ランク |
96% |
91% |
84% |
71% |
|
ファンド数 |
148本 |
132本 |
119本 |
87本 |
|
標準偏差 |
13.62% |
14.18% |
12.63% |
15.21% |
|
カテゴリー |
22.3% |
17.64% |
16.9% |
17.83% |
|
+/- カテゴリー |
-8.68% |
-3.46% |
-4.27% |
-2.62% |
|
順位 |
12位 |
21位 |
9位 |
10位 |
|
％ランク |
9% |
16% |
8% |
12% |
|
ファンド数 |
148本 |
132本 |
119本 |
87本 |
|
シャープレシオ |
0.53 |
0.7 |
0.68 |
0.63 |
|
カテゴリー |
1.41 |
1.08 |
0.74 |
0.6 |
|
+/- カテゴリー |
-0.88 |
-0.38 |
-0.06 |
+ 0.03 |
|
順位 |
139位 |
118位 |
76位 |
50位 |
|
％ランク |
94% |
90% |
64% |
58% |
|
ファンド数 |
148本 |
132本 |
119本 |
87本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
600円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
600 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
700 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1400 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 10/16 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 10/17 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報