設定日:

2006/04/28

償還日:

--

評価基準日:

2024/11/30

三井住友・インド・中国株オープン

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

10,696

2024年12月06日

前日比

前日比

2

(0.02%)

純資産総額

純資産総額

2,124

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

79312064

2006042805

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/04/15

icon_pdf

運用報告書2

2023/10/16

icon_pdf

ファンドの特色

インドで事業展開を行う企業および中国の取引所(上海、深センおよび香港等)に上場している企業の株式に投資し、信託財産の成長を目指す。時価総額・流動性などを考慮し、厳選した銘柄でポートフォリオを構築。インド株と中国株の実質投資割合は、概ね同程度。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

12.99%

6.83%

9.8%

6.85%

カテゴリー

13.22%

5.94%

7.57%

4.11%

+/- カテゴリー

-0.23%

+ 0.89%

+ 2.23%

+ 2.74%

順位

100位

82位

36位

5位

%ランク

66%

59%

28%

6%

ファンド数

153本

141本

130本

84本

標準偏差

16.95%

12.42%

16.79%

16.57%

カテゴリー

14.33%

14.62%

18.57%

18.14%

+/- カテゴリー

+ 2.62%

-2.2%

-1.78%

-1.57%

順位

135位

32位

28位

20位

%ランク

89%

23%

22%

24%

ファンド数

153本

141本

130本

84本

シャープレシオ

0.76

0.55

0.58

0.41

カテゴリー

0.92

0.47

0.44

0.24

+/- カテゴリー

-0.16

+ 0.08

+ 0.14

+ 0.17

順位

112位

72位

27位

5位

%ランク

74%

52%

21%

6%

ファンド数

153本

141本

130本

84本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

2100円

--

--

--

--

--

--

700

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1400

10/15

--

--

--

--

2023年

500円

--

--

--

--

--

--

0

04/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

10/16

--

--

--

--

2022年

200円

--

--

--

--

--

--

0

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

10/17

--

--

--

--

2021年

2700円

--

--

--

--

--

--

2100

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

600

10/15

--

--

--

--

2020年

500円

--

--

--

--

--

--

0

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

10/15

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや低い

やや小さい

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

★★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%