設定日:

2006/04/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

三井住友・インド・中国株オープン

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

10,693

2025年05月14日

前日比

前日比

-143

(-1.32%)

純資産総額

純資産総額

2,099

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

79312064

2006042805

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/15

icon_pdf

ファンドの特色

インドで事業展開を行う企業および中国の取引所(上海、深センおよび香港等)に上場している企業の株式に投資し、信託財産の成長を目指す。時価総額・流動性などを考慮し、厳選した銘柄でポートフォリオを構築。インド株と中国株の実質投資割合は、概ね同程度。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.53%

5.69%

12.36%

4.98%

カテゴリー

-3.23%

6.85%

10.82%

3.22%

+/- カテゴリー

+ 0.7%

-1.16%

+ 1.54%

+ 1.76%

順位

74位

89位

32位

10位

%ランク

50%

65%

26%

12%

ファンド数

151本

139本

127本

86本

標準偏差

17.41%

13.47%

13.58%

16.67%

カテゴリー

15.13%

14.14%

15.15%

18.14%

+/- カテゴリー

+ 2.28%

-0.67%

-1.57%

-1.47%

順位

131位

48位

29位

21位

%ランク

87%

35%

23%

25%

ファンド数

151本

139本

127本

86本

シャープレシオ

-0.16

0.42

0.91

0.3

カテゴリー

-0.24

0.47

0.75

0.18

+/- カテゴリー

+ 0.08

-0.05

+ 0.16

+ 0.12

順位

52位

86位

29位

6位

%ランク

35%

62%

23%

7%

ファンド数

151本

139本

127本

86本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

2100円

--

--

--

--

--

--

700

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1400

10/15

--

--

--

--

2023年

500円

--

--

--

--

--

--

0

04/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

10/16

--

--

--

--

2022年

200円

--

--

--

--

--

--

0

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

10/17

--

--

--

--

2021年

2700円

--

--

--

--

--

--

2100

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

600

10/15

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや低い

やや小さい

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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