設定日:
2006/04/28
償還日：
--
評価基準日：
2024/11/30
三井住友･インド･中国株オープン
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
10,696
円
2024年12月06日
前日比
前日比
2
円
(0.02%)
純資産総額
純資産総額
2,124
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
79312064
2006042805
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/04/15
|
運用報告書2 2023/10/16
|
ファンドの特色
インドで事業展開を行う企業および中国の取引所(上海､深センおよび香港等)に上場している企業の株式に投資し､信託財産の成長を目指す｡時価総額･流動性などを考慮し､厳選した銘柄でポートフォリオを構築｡インド株と中国株の実質投資割合は､概ね同程度｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.99% |
6.83% |
9.8% |
6.85% |
|
カテゴリー |
13.22% |
5.94% |
7.57% |
4.11% |
|
+/- カテゴリー |
-0.23% |
+ 0.89% |
+ 2.23% |
+ 2.74% |
|
順位 |
100位 |
82位 |
36位 |
5位 |
|
％ランク |
66% |
59% |
28% |
6% |
|
ファンド数 |
153本 |
141本 |
130本 |
84本 |
|
標準偏差 |
16.95% |
12.42% |
16.79% |
16.57% |
|
カテゴリー |
14.33% |
14.62% |
18.57% |
18.14% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.62% |
-2.2% |
-1.78% |
-1.57% |
|
順位 |
135位 |
32位 |
28位 |
20位 |
|
％ランク |
89% |
23% |
22% |
24% |
|
ファンド数 |
153本 |
141本 |
130本 |
84本 |
|
シャープレシオ |
0.76 |
0.55 |
0.58 |
0.41 |
|
カテゴリー |
0.92 |
0.47 |
0.44 |
0.24 |
|
+/- カテゴリー |
-0.16 |
+ 0.08 |
+ 0.14 |
+ 0.17 |
|
順位 |
112位 |
72位 |
27位 |
5位 |
|
％ランク |
74% |
52% |
21% |
6% |
|
ファンド数 |
153本 |
141本 |
130本 |
84本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
2100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
700 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1400 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 10/16 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 10/17 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
2700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2100 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
600 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2020年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 10/15 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報