設定日:
2005/09/29
償還日：
--
評価基準日：
2025/01/31
野村 世界REITファンドA(野村SMA向け)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
22,768
円
2025年02月13日
前日比
前日比
-94
円
(-0.41%)
純資産総額
純資産総額
860
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
01319059
2005092906
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､世界各国の不動産投資信託証券(REIT)｡REITへの投資にあたっては､各銘柄ごとの利回り水準､市況動向､流動性等を勘案しながら､収益性･成長性などの調査や割安分析などにより投資銘柄を選別｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.99% |
-4.74% |
0.82% |
2.03% |
|
カテゴリー |
1.68% |
-5.94% |
-1.82% |
0.46% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.31% |
+ 1.2% |
+ 2.64% |
+ 1.57% |
|
順位 |
5位 |
2位 |
2位 |
1位 |
|
％ランク |
46% |
19% |
23% |
20% |
|
ファンド数 |
11本 |
11本 |
9本 |
5本 |
|
標準偏差 |
12.32% |
18.74% |
19.97% |
16.18% |
|
カテゴリー |
12.82% |
17.96% |
19.82% |
15.35% |
|
+/- カテゴリー |
-0.5% |
+ 0.78% |
+ 0.15% |
+ 0.83% |
|
順位 |
5位 |
7位 |
3位 |
5位 |
|
％ランク |
46% |
64% |
34% |
100% |
|
ファンド数 |
11本 |
11本 |
9本 |
5本 |
|
シャープレシオ |
0.15 |
-0.26 |
0.04 |
0.13 |
|
カテゴリー |
0.12 |
-0.34 |
-0.09 |
0.03 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.03 |
+ 0.08 |
+ 0.13 |
+ 0.1 |
|
順位 |
5位 |
2位 |
2位 |
1位 |
|
％ランク |
46% |
19% |
23% |
20% |
|
ファンド数 |
11本 |
11本 |
9本 |
5本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
高い |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
高い |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報