設定日:

2005/09/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

野村 世界REITファンドA(野村SMA向け)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・グローバル・含む日本(H)

基準価額

基準価額

22,133

2025年05月02日

前日比

前日比

73

(0.33%)

純資産総額

純資産総額

130

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★★

01319059

2005092906

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、世界各国の不動産投資信託証券(REIT)。REITへの投資にあたっては、各銘柄ごとの利回り水準、市況動向、流動性等を勘案しながら、収益性・成長性などの調査や割安分析などにより投資銘柄を選別。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.52%

-6.65%

6.64%

2.05%

カテゴリー

-1.78%

-8.1%

3.93%

0.48%

+/- カテゴリー

+ 0.26%

+ 1.45%

+ 2.71%

+ 1.57%

順位

6位

1位

1位

1位

%ランク

47%

10%

10%

20%

ファンド数

13本

11本

11本

5本

標準偏差

12.29%

18.44%

17.35%

16.15%

カテゴリー

12.95%

17.59%

16.72%

15.35%

+/- カテゴリー

-0.66%

+ 0.85%

+ 0.63%

+ 0.8%

順位

5位

7位

7位

5位

%ランク

39%

64%

64%

100%

ファンド数

13本

11本

11本

5本

シャープレシオ

-0.14

-0.37

0.38

0.13

カテゴリー

-0.16

-0.47

0.23

0.03

+/- カテゴリー

+ 0.02

+ 0.1

+ 0.15

+ 0.1

順位

8位

1位

1位

1位

%ランク

62%

10%

10%

20%

ファンド数

13本

11本

11本

5本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

07/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

07/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

07/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

07/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

やや高い

やや大きい

5年

★★★★★

高い

やや大きい

10年

--

高い

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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