設定日:
2005/09/29
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
野村 世界REITファンドA(野村SMA向け)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
24,339
円
2026年08月24日
前日比
前日比
-63
円
(-0.26%)
純資産総額
純資産総額
116
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
01319059
2005092906
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､世界各国の不動産投資信託証券(REIT)｡REITへの投資にあたっては､各銘柄ごとの利回り水準､市況動向､流動性等を勘案しながら､収益性･成長性などの調査や割安分析などにより投資銘柄を選別｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.23% |
4.02% |
-0.36% |
2.72% |
|
カテゴリー |
10.6% |
3.42% |
-1.74% |
1.35% |
|
+/- カテゴリー |
-0.37% |
+ 0.6% |
+ 1.38% |
+ 1.37% |
|
順位 |
7位 |
4位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
54% |
37% |
10% |
17% |
|
ファンド数 |
13本 |
11本 |
11本 |
6本 |
|
標準偏差 |
13.7% |
15.22% |
16.7% |
15.96% |
|
カテゴリー |
13.37% |
14.53% |
16.08% |
15.42% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.33% |
+ 0.69% |
+ 0.62% |
+ 0.54% |
|
順位 |
8位 |
7位 |
7位 |
3位 |
|
％ランク |
62% |
64% |
64% |
50% |
|
ファンド数 |
13本 |
11本 |
11本 |
6本 |
|
シャープレシオ |
0.7 |
0.24 |
-0.04 |
0.17 |
|
カテゴリー |
0.74 |
0.21 |
-0.12 |
0.08 |
|
+/- カテゴリー |
-0.04 |
+ 0.03 |
+ 0.08 |
+ 0.09 |
|
順位 |
9位 |
4位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
70% |
37% |
10% |
17% |
|
ファンド数 |
13本 |
11本 |
11本 |
6本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
高い |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
高い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報