設定日:
2005/09/29
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
野村 世界REITファンドA(野村SMA向け)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
22,830
円
2025年08月29日
前日比
前日比
-29
円
(-0.13%)
純資産総額
純資産総額
128
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
01319059
2005092906
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､世界各国の不動産投資信託証券(REIT)｡REITへの投資にあたっては､各銘柄ごとの利回り水準､市況動向､流動性等を勘案しながら､収益性･成長性などの調査や割安分析などにより投資銘柄を選別｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.73% |
-2.57% |
4.24% |
2.85% |
|
カテゴリー |
-2.33% |
-3.9% |
1.67% |
1.39% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.6% |
+ 1.33% |
+ 2.57% |
+ 1.46% |
|
順位 |
3位 |
1位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
24% |
10% |
10% |
17% |
|
ファンド数 |
13本 |
11本 |
11本 |
6本 |
|
標準偏差 |
10% |
16.9% |
17.12% |
15.96% |
|
カテゴリー |
10.42% |
16.27% |
16.39% |
15.38% |
|
+/- カテゴリー |
-0.42% |
+ 0.63% |
+ 0.73% |
+ 0.58% |
|
順位 |
4位 |
7位 |
10位 |
5位 |
|
％ランク |
31% |
64% |
91% |
84% |
|
ファンド数 |
13本 |
11本 |
11本 |
6本 |
|
シャープレシオ |
-0.21 |
-0.16 |
0.24 |
0.18 |
|
カテゴリー |
-0.26 |
-0.25 |
0.09 |
0.09 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.05 |
+ 0.09 |
+ 0.15 |
+ 0.09 |
|
順位 |
3位 |
1位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
24% |
10% |
10% |
17% |
|
ファンド数 |
13本 |
11本 |
11本 |
6本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
高い |
大きい |
|
10年 |
-- |
高い |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報