設定日:

2007/10/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/08/31

UBS 海外株式Bコース(野村SMA)

投信会社名:

UBSアセット・マネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

39,955

2025年09月12日

前日比

前日比

180

(0.45%)

純資産総額

純資産総額

1,552

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

5031207A

2007103007

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、MSCIコクサイ(日本を除く世界)インデックスを構成する発行体の株式。市場価格と投資価値の乖離を超過収益の源泉とし、アクティブ運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、MSCIコクサイ(日本を除く世界)インデックス(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

18.77%

17.68%

20%

12.39%

カテゴリー

17.7%

17.91%

18.47%

12.19%

+/- カテゴリー

+ 1.07%

-0.23%

+ 1.53%

+ 0.2%

順位

80位

119位

85位

58位

%ランク

40%

66%

55%

62%

ファンド数

201本

183本

155本

94本

標準偏差

15.28%

15.12%

14.96%

17.59%

カテゴリー

15.08%

15.29%

15.81%

17.38%

+/- カテゴリー

+ 0.2%

-0.17%

-0.85%

+ 0.21%

順位

153位

138位

43位

76位

%ランク

77%

76%

28%

81%

ファンド数

201本

183本

155本

94本

シャープレシオ

1.2

1.16

1.33

0.7

カテゴリー

1.14

1.17

1.2

0.72

+/- カテゴリー

+ 0.06

-0.01

+ 0.13

-0.02

順位

111位

114位

84位

63位

%ランク

56%

63%

55%

68%

ファンド数

201本

183本

155本

94本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

0

02/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

やや大きい

5年

★★★

やや低い

やや小さい

10年

★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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