設定日:
2007/10/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
UBS 海外株式Bコース(野村SMA)
投信会社名：
UBSアセット･マネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
35,936
円
2025年06月24日
前日比
前日比
76
円
(0.21%)
純資産総額
純資産総額
1,422
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
5031207A
2007103007
投信会社開示資料
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､MSCIコクサイ(日本を除く世界)インデックスを構成する発行体の株式｡市場価格と投資価値の乖離を超過収益の源泉とし､アクティブ運用を行う｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ベンチマークは､MSCIコクサイ(日本を除く世界)インデックス(円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.89% |
12.97% |
18.81% |
9.81% |
|
カテゴリー |
4.09% |
14.94% |
19.04% |
9.86% |
|
+/- カテゴリー |
-6.98% |
-1.97% |
-0.23% |
-0.05% |
|
順位 |
186位 |
137位 |
101位 |
63位 |
|
％ランク |
93% |
75% |
65% |
66% |
|
ファンド数 |
200本 |
183本 |
156本 |
96本 |
|
標準偏差 |
15.3% |
14.75% |
14.77% |
17.73% |
|
カテゴリー |
16.12% |
15.49% |
16.03% |
17.61% |
|
+/- カテゴリー |
-0.82% |
-0.74% |
-1.26% |
+ 0.12% |
|
順位 |
48位 |
55位 |
37位 |
78位 |
|
％ランク |
24% |
31% |
24% |
82% |
|
ファンド数 |
200本 |
183本 |
156本 |
96本 |
|
シャープレシオ |
-0.21 |
0.87 |
1.27 |
0.55 |
|
カテゴリー |
0.25 |
0.98 |
1.22 |
0.58 |
|
+/- カテゴリー |
-0.46 |
-0.11 |
+ 0.05 |
-0.03 |
|
順位 |
184位 |
136位 |
95位 |
66位 |
|
％ランク |
92% |
75% |
61% |
69% |
|
ファンド数 |
200本 |
183本 |
156本 |
96本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
0 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報