設定日:

2007/10/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

UBS 海外株式Bコース(野村SMA)

投信会社名:

UBSアセット・マネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

32,259

2025年05月01日

前日比

前日比

49

(0.15%)

純資産総額

純資産総額

1,438

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

5031207A

2007103007

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、MSCIコクサイ(日本を除く世界)インデックスを構成する発行体の株式。市場価格と投資価値の乖離を超過収益の源泉とし、アクティブ運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、MSCIコクサイ(日本を除く世界)インデックス(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.06%

11.14%

22.61%

10.29%

カテゴリー

5.12%

12.29%

21.8%

10.24%

+/- カテゴリー

-7.18%

-1.15%

+ 0.81%

+ 0.05%

順位

192位

128位

93位

61位

%ランク

95%

70%

59%

65%

ファンド数

203本

183本

160本

94本

標準偏差

12.7%

14.21%

15.27%

17.58%

カテゴリー

13.78%

14.98%

15.96%

17.35%

+/- カテゴリー

-1.08%

-0.77%

-0.69%

+ 0.23%

順位

53位

54位

97位

78位

%ランク

27%

30%

61%

83%

ファンド数

203本

183本

160本

94本

シャープレシオ

-0.18

0.78

1.48

0.58

カテゴリー

0.39

0.85

1.4

0.61

+/- カテゴリー

-0.57

-0.07

+ 0.08

-0.03

順位

192位

135位

93位

65位

%ランク

95%

74%

59%

70%

ファンド数

203本

183本

160本

94本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

0

02/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/25

--

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--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

平均的

やや小さい

5年

★★★

やや低い

やや大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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