設定日:

2007/10/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

UBS 海外株式Bコース(野村SMA)

投信会社名:

UBSアセット・マネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

34,281

2025年05月23日

前日比

前日比

38

(0.11%)

純資産総額

純資産総額

1,418

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

5031207A

2007103007

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、MSCIコクサイ(日本を除く世界)インデックスを構成する発行体の株式。市場価格と投資価値の乖離を超過収益の源泉とし、アクティブ運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、MSCIコクサイ(日本を除く世界)インデックス(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-7.81%

10.78%

18.55%

9.61%

カテゴリー

-1.01%

12.08%

18.41%

9.53%

+/- カテゴリー

-6.8%

-1.3%

+ 0.14%

+ 0.08%

順位

186位

129位

99位

62位

%ランク

92%

69%

62%

64%

ファンド数

204本

188本

160本

97本

標準偏差

13.37%

14.33%

14.7%

17.67%

カテゴリー

14.65%

15.17%

15.9%

17.5%

+/- カテゴリー

-1.28%

-0.84%

-1.2%

+ 0.17%

順位

48位

51位

40位

79位

%ランク

24%

28%

25%

82%

ファンド数

204本

188本

160本

97本

シャープレシオ

-0.6

0.75

1.26

0.54

カテゴリー

-0.07

0.81

1.19

0.57

+/- カテゴリー

-0.53

-0.06

+ 0.07

-0.03

順位

185位

129位

92位

66位

%ランク

91%

69%

58%

69%

ファンド数

204本

188本

160本

97本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

0

02/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/25

--

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--

--

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--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

平均的

やや小さい

5年

★★★

やや低い

やや小さい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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