設定日:

2007/10/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

UBS 海外株式Bコース(野村SMA)

投信会社名:

UBSアセット・マネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

36,157

2025年02月07日

前日比

前日比

-266

(-0.73%)

純資産総額

純資産総額

1,598

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

5031207A

2007103007

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、MSCIコクサイ(日本を除く世界)インデックスを構成する発行体の株式。市場価格と投資価値の乖離を超過収益の源泉とし、アクティブ運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、MSCIコクサイ(日本を除く世界)インデックス(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

15.43%

17.49%

18.22%

11.8%

カテゴリー

23.51%

18.65%

17.63%

11.48%

+/- カテゴリー

-8.08%

-1.16%

+ 0.59%

+ 0.32%

順位

172位

131位

96位

60位

%ランク

84%

71%

62%

66%

ファンド数

206本

185本

157本

92本

標準偏差

11.3%

13.82%

17.62%

17.49%

カテゴリー

12.48%

15.39%

18.21%

17.4%

+/- カテゴリー

-1.18%

-1.57%

-0.59%

+ 0.09%

順位

48位

33位

114位

76位

%ランク

24%

18%

73%

83%

ファンド数

206本

185本

157本

92本

シャープレシオ

1.35

1.26

1.03

0.67

カテゴリー

1.89

1.24

1

0.69

+/- カテゴリー

-0.54

+ 0.02

+ 0.03

-0.02

順位

185位

117位

100位

64位

%ランク

90%

64%

64%

70%

ファンド数

206本

185本

157本

92本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

0

02/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

小さい

5年

★★★

やや低い

やや大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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