設定日:

2007/10/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/09/30

UBS 海外株式Bコース(野村SMA)

投信会社名:

UBSアセット・マネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

40,464

2025年10月17日

前日比

前日比

-349

(-0.86%)

純資産総額

純資産総額

1,562

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

5031207A

2007103007

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、MSCIコクサイ(日本を除く世界)インデックスを構成する発行体の株式。市場価格と投資価値の乖離を超過収益の源泉とし、アクティブ運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、MSCIコクサイ(日本を除く世界)インデックス(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

19.42%

20.58%

21.25%

13.49%

カテゴリー

20.18%

21.55%

20.27%

13.46%

+/- カテゴリー

-0.76%

-0.97%

+ 0.98%

+ 0.03%

順位

120位

124位

90位

60位

%ランク

61%

69%

59%

65%

ファンド数

199本

180本

153本

93本

標準偏差

15.28%

14.57%

14.79%

17.37%

カテゴリー

15.31%

14.73%

15.63%

17.18%

+/- カテゴリー

-0.03%

-0.16%

-0.84%

+ 0.19%

順位

139位

134位

44位

76位

%ランク

70%

75%

29%

82%

ファンド数

199本

180本

153本

93本

シャープレシオ

1.25

1.4

1.43

0.78

カテゴリー

1.27

1.47

1.33

0.8

+/- カテゴリー

-0.02

-0.07

+ 0.1

-0.02

順位

131位

125位

90位

62位

%ランク

66%

70%

59%

67%

ファンド数

199本

180本

153本

93本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

0

02/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/25

--

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--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

平均的

やや大きい

5年

★★★

やや低い

やや小さい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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