NISA成長投資枠

設定日:

2021/09/17

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

先進国株式ESGインデックス・オープン

投信会社名:

りそなアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

17,538

2025年02月07日

前日比

前日比

-71

(-0.4%)

純資産総額

純資産総額

32

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

AJ313219

2021091706

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/17

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/15

icon_pdf

ファンドの特色

主として、金融商品取引所に上場または店頭登録されている日本を除く先進国の株式のうち、MSCI-KOKUSAI ESGリーダーズ指数(配当込み、円換算ベース)に採用されている株式に投資し、MSCI-KOKUSAI ESGリーダーズ指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

22.58%

20.41%

--

--

カテゴリー

23.51%

18.65%

--

--

+/- カテゴリー

-0.93%

+ 1.76%

--

--

順位

137位

91位

--

--

%ランク

67%

50%

--

--

ファンド数

206本

185本

--

--

標準偏差

13.49%

15.21%

--

--

カテゴリー

12.48%

15.39%

--

--

+/- カテゴリー

+ 1.01%

-0.18%

--

--

順位

167位

142位

--

--

%ランク

82%

77%

--

--

ファンド数

206本

185本

--

--

シャープレシオ

1.66

1.34

--

--

カテゴリー

1.89

1.24

--

--

+/- カテゴリー

-0.23

+ 0.1

--

--

順位

155位

104位

--

--

%ランク

76%

57%

--

--

ファンド数

206本

185本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/17

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/15

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

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--

--

--

--

--

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--

0

09/15

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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