NISA成長投資枠
設定日:
2023/03/15
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
One グローバル最適化バランス(安定型)＜ラップ向け＞
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
9,502
円
2025年08月25日
前日比
前日比
3
円
(0.03%)
純資産総額
純資産総額
229
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
47314233
2023031501
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目論見書 
|
月報 |
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。各資産クラスの代表的な指数に連動する投資成果をめざして運用を行い、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資する。目標とするリスク水準(標準偏差：年率約2%程度)を設定し、各資産別の投資比率を決定する。投資比率の見直しは原則として年2回行うこととする。為替の一部ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
-3.04% |
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カテゴリー |
0.37% |
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+/- カテゴリー |
-3.41% |
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順位 |
129位 |
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％ランク |
89% |
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ファンド数 |
145本 |
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-- |
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標準偏差 |
2.21% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
4.36% |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-2.15% |
-- |
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-- |
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順位 |
31位 |
-- |
-- |
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|
％ランク |
22% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
145本 |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
-1.53 |
-- |
-- |
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カテゴリー |
-0.2 |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-1.33 |
-- |
-- |
-- |
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順位 |
133位 |
-- |
-- |
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|
％ランク |
92% |
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-- |
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|
ファンド数 |
145本 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2024年 |
0円 |
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0 10/15 |
-- -- |
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2023年 |
0円 |
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0 10/12 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
-- |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報