NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2023/12/11

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

スタイル9(4資産分散・バランス型)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

11,367

2025年05月16日

前日比

前日比

-14

(-0.12%)

純資産総額

純資産総額

78

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

0431223C

2023121102

投信会社開示資料

目論見書

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月報

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運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資先資産クラスと目標リスク水準が異なる9本のファンド「スタイル9」の1本。国内外の様々な資産クラスに投資を行い、目標とするリスク水準(ファンドの月次収益率の標準偏差(年率)の目途を指し、資産配分を決定する際の目標値として使用)は年率9%程度から11%程度とする。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.32%

--

--

--

カテゴリー

-0.62%

--

--

--

+/- カテゴリー

-0.7%

--

--

--

順位

190位

--

--

--

%ランク

68%

--

--

--

ファンド数

283本

--

--

--

標準偏差

7.15%

--

--

--

カテゴリー

7.42%

--

--

--

+/- カテゴリー

-0.27%

--

--

--

順位

174位

--

--

--

%ランク

62%

--

--

--

ファンド数

283本

--

--

--

シャープレシオ

-0.22

--

--

--

カテゴリー

-0.14

--

--

--

+/- カテゴリー

-0.08

--

--

--

順位

176位

--

--

--

%ランク

63%

--

--

--

ファンド数

283本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

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--

--

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--

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--

--

0

12/02

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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