設定日:

2020/03/24

償還日:

2030/02/25

評価基準日:

2025/01/31

SBI 中国テクノロジー株ファンド

投信会社名:

SBIアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・中国(F)

基準価額

基準価額

10,225

2025年02月17日

前日比

前日比

139

(1.38%)

純資産総額

純資産総額

324

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

89312203

2020032401

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/02/26

icon_pdf

運用報告書2

2023/02/27

icon_pdf

ファンドの特色

上海、深セン証券取引所等に上場(これに準ずるものを含む)されている中国企業の株式のほか、中国の新興市場に上場されている企業の株式にも投資を行う。幅広い産業領域の中から、主に革新的なテクノロジーやサービスにより業界を牽引することが期待される企業に厳選投資する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

26.52%

-7.52%

--

--

カテゴリー

25.11%

-2.09%

--

--

+/- カテゴリー

+ 1.41%

-5.43%

--

--

順位

22位

41位

--

--

%ランク

46%

90%

--

--

ファンド数

48本

46本

--

--

標準偏差

28.66%

25.59%

--

--

カテゴリー

26.14%

24.26%

--

--

+/- カテゴリー

+ 2.52%

+ 1.33%

--

--

順位

38位

34位

--

--

%ランク

80%

74%

--

--

ファンド数

48本

46本

--

--

シャープレシオ

0.92

-0.3

--

--

カテゴリー

0.95

-0.08

--

--

+/- カテゴリー

-0.03

-0.22

--

--

順位

29位

41位

--

--

%ランク

61%

90%

--

--

ファンド数

48本

46本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

0

02/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/25

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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