NISA成長投資枠
設定日:
2021/11/26
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
楽天 J-REIT・オルタナティブデータ・ファンド『愛称：アクティブJ-REIT』
投信会社名：
楽天投信投資顧問
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
9,540
円
2025年05月01日
前日比
前日比
110
円
(1.17%)
純資産総額
純資産総額
121
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
9I31321B
2021112602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/25
|
運用報告書2 2024/05/27
|
ファンドの特色
日本の金融商品取引所等に上場(上場予定銘柄を含む)している不動産投資信託証券(J-REIT)を主要投資対象とする。今後高い収益成長が期待できる15-20銘柄程度に厳選投資する。銘柄選定にあたっては、オルタナティブデータ(人流データ等)を活用し、徹底した銘柄調査と市場分析に基づいて行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-5.07% |
-2.04% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-2.17% |
-0.5% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.9% |
-1.54% |
-- |
-- |
|
順位 |
147位 |
115位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
95% |
84% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
155本 |
137本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
7.07% |
7.74% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
7.33% |
9.06% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.26% |
-1.32% |
-- |
-- |
|
順位 |
123位 |
3位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
80% |
3% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
155本 |
137本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.75 |
-0.27 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-0.31 |
-0.11 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.44 |
-0.16 |
-- |
-- |
|
順位 |
150位 |
124位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
97% |
91% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
155本 |
137本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/25 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/27 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/25 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報