NISA成長投資枠

設定日:

2021/11/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

楽天 J-REIT・オルタナティブデータ・ファンド『愛称:アクティブJ-REIT』

投信会社名:

楽天投信投資顧問

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

9,509

2025年05月14日

前日比

前日比

37

(0.39%)

純資産総額

純資産総額

121

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

9I31321B

2021112602

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/27

icon_pdf

ファンドの特色

日本の金融商品取引所等に上場(上場予定銘柄を含む)している不動産投資信託証券(J-REIT)を主要投資対象とする。今後高い収益成長が期待できる15-20銘柄程度に厳選投資する。銘柄選定にあたっては、オルタナティブデータ(人流データ等)を活用し、徹底した銘柄調査と市場分析に基づいて行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-5.66%

-1.58%

--

--

カテゴリー

-2.53%

-0.15%

--

--

+/- カテゴリー

-3.13%

-1.43%

--

--

順位

137位

123位

--

--

%ランク

89%

90%

--

--

ファンド数

155本

138本

--

--

標準偏差

6.94%

7.74%

--

--

カテゴリー

7.41%

9.11%

--

--

+/- カテゴリー

-0.47%

-1.37%

--

--

順位

95位

4位

--

--

%ランク

62%

3%

--

--

ファンド数

155本

138本

--

--

シャープレシオ

-0.86

-0.22

--

--

カテゴリー

-0.33

-0.05

--

--

+/- カテゴリー

-0.53

-0.17

--

--

順位

142位

125位

--

--

%ランク

92%

91%

--

--

ファンド数

155本

138本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/25

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/27

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/25

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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