設定日:

2011/07/29

償還日:

2026/07/24

評価基準日:

2025/05/31

米国小型ハイクオリティファンド(資産成長)

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

51,497

2025年06月13日

前日比

前日比

-462

(-0.89%)

純資産総額

純資産総額

1,402

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

79316117

201107290B

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/24

icon_pdf

運用報告書2

2023/07/24

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米国に本社を有するか事業展開を行っている企業で、米国で上場あるいは取引されている小型株。高い参入障壁を有し、持続的な成長が期待できるハイクオリティ企業を徹底的なボトム・アップ・リサーチによって選択し、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-9.55%

7.63%

12.24%

8.08%

カテゴリー

1.17%

13.43%

17.06%

9.52%

+/- カテゴリー

-10.72%

-5.8%

-4.82%

-1.44%

順位

339位

233位

171位

62位

%ランク

89%

82%

82%

64%

ファンド数

384本

285本

209本

98本

標準偏差

19.06%

17.52%

16.58%

18.48%

カテゴリー

20.02%

18.99%

18.7%

19.83%

+/- カテゴリー

-0.96%

-1.47%

-2.12%

-1.35%

順位

163位

139位

96位

52位

%ランク

43%

49%

46%

54%

ファンド数

384本

285本

209本

98本

シャープレシオ

-0.52

0.43

0.74

0.44

カテゴリー

-0.01

0.71

0.94

0.5

+/- カテゴリー

-0.51

-0.28

-0.2

-0.06

順位

339位

227位

161位

64位

%ランク

89%

80%

78%

66%

ファンド数

384本

285本

209本

98本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

平均的

5年

★★

--

平均的

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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