設定日:
2011/07/29
償還日：
2026/07/24
評価基準日：
2025/07/31
米国小型ハイクオリティファンド(資産成長)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
54,278
円
2025年08月15日
前日比
前日比
-744
円
(-1.35%)
純資産総額
純資産総額
1,442
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
79316117
201107290B
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/07/24
|
運用報告書2 2023/07/24
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国に本社を有するか事業展開を行っている企業で､米国で上場あるいは取引されている小型株｡高い参入障壁を有し､持続的な成長が期待できるハイクオリティ企業を徹底的なボトム･アップ･リサーチによって選択し､信託財産の中長期的な成長を目指す｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-8.5% |
7.35% |
12.58% |
8.86% |
|
カテゴリー |
12.51% |
16.65% |
18.4% |
10.95% |
|
+/- カテゴリー |
-21.01% |
-9.3% |
-5.82% |
-2.09% |
|
順位 |
365位 |
246位 |
172位 |
73位 |
|
％ランク |
96% |
87% |
81% |
74% |
|
ファンド数 |
383本 |
283本 |
213本 |
99本 |
|
標準偏差 |
19.32% |
17.38% |
16.56% |
18.51% |
|
カテゴリー |
19.29% |
19.01% |
18.86% |
19.86% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.03% |
-1.63% |
-2.3% |
-1.35% |
|
順位 |
225位 |
139位 |
95位 |
52位 |
|
％ランク |
59% |
50% |
45% |
53% |
|
ファンド数 |
383本 |
283本 |
213本 |
99本 |
|
シャープレシオ |
-0.46 |
0.42 |
0.76 |
0.48 |
|
カテゴリー |
0.55 |
0.88 |
1.01 |
0.57 |
|
+/- カテゴリー |
-1.01 |
-0.46 |
-0.25 |
-0.09 |
|
順位 |
358位 |
245位 |
163位 |
67位 |
|
％ランク |
94% |
87% |
77% |
68% |
|
ファンド数 |
383本 |
283本 |
213本 |
99本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報