設定日:
2011/07/29
償還日：
2031/07/24
評価基準日：
2025/10/31
米国小型ハイクオリティファンド(資産成長)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
55,801
円
2025年12月03日
前日比
前日比
202
円
(0.36%)
純資産総額
純資産総額
1,091
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
79316117
201107290B
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/24
|
運用報告書2 2024/07/24
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国に本社を有するか事業展開を行っている企業で､米国で上場あるいは取引されている小型株｡高い参入障壁を有し､持続的な成長が期待できるハイクオリティ企業を徹底的なボトム･アップ･リサーチによって選択し､信託財産の中長期的な成長を目指す｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-7.67% |
5.23% |
12.27% |
9.3% |
|
カテゴリー |
17.18% |
19.18% |
19.94% |
12.67% |
|
+/- カテゴリー |
-24.85% |
-13.95% |
-7.67% |
-3.37% |
|
順位 |
380位 |
263位 |
193位 |
81位 |
|
％ランク |
100% |
93% |
89% |
82% |
|
ファンド数 |
383本 |
285本 |
219本 |
99本 |
|
標準偏差 |
16.97% |
16.46% |
16.43% |
18.14% |
|
カテゴリー |
18.62% |
18.19% |
18.85% |
19.31% |
|
+/- カテゴリー |
-1.65% |
-1.73% |
-2.42% |
-1.17% |
|
順位 |
187位 |
137位 |
95位 |
51位 |
|
％ランク |
49% |
49% |
44% |
52% |
|
ファンド数 |
383本 |
285本 |
219本 |
99本 |
|
シャープレシオ |
-0.48 |
0.31 |
0.74 |
0.51 |
|
カテゴリー |
0.8 |
1.04 |
1.1 |
0.68 |
|
+/- カテゴリー |
-1.28 |
-0.73 |
-0.36 |
-0.17 |
|
順位 |
377位 |
260位 |
181位 |
75位 |
|
％ランク |
99% |
92% |
83% |
76% |
|
ファンド数 |
383本 |
285本 |
219本 |
99本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報