設定日:

2011/07/29

償還日:

2026/07/24

評価基準日:

2025/01/31

米国小型ハイクオリティファンド(資産成長)

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

57,179

2025年02月17日

前日比

前日比

-170

(-0.3%)

純資産総額

純資産総額

1,539

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

79316117

201107290B

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/24

icon_pdf

運用報告書2

2023/07/24

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米国に本社を有するか事業展開を行っている企業で、米国で上場あるいは取引されている小型株。高い参入障壁を有し、持続的な成長が期待できるハイクオリティ企業を徹底的なボトム・アップ・リサーチによって選択し、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

14.15%

14.46%

14.19%

10.86%

カテゴリー

23.72%

18.46%

17.53%

11.76%

+/- カテゴリー

-9.57%

-4%

-3.34%

-0.9%

順位

307位

213位

151位

59位

%ランク

85%

80%

77%

63%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

標準偏差

14.4%

16.22%

18.3%

18.1%

カテゴリー

15.33%

18.68%

20.82%

19.45%

+/- カテゴリー

-0.93%

-2.46%

-2.52%

-1.35%

順位

164位

97位

89位

50位

%ランク

46%

37%

45%

54%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

シャープレシオ

0.97

0.89

0.78

0.6

カテゴリー

1.54

1.04

0.87

0.64

+/- カテゴリー

-0.57

-0.15

-0.09

-0.04

順位

303位

184位

130位

53位

%ランク

84%

69%

66%

57%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/24

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/25

--

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--

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--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

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--

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--

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--

--

0

07/26

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

平均的

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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