設定日:
2011/07/29
償還日：
2031/07/24
評価基準日：
2026/06/30
米国小型ハイクオリティファンド(資産成長)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
62,968
円
2026年07月31日
前日比
前日比
-1,431
円
(-2.22%)
純資産総額
純資産総額
1,003
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
79316117
201107290B
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/24
|
運用報告書2 2024/07/24
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国に本社を有するか事業展開を行っている企業で､米国で上場あるいは取引されている小型株｡高い参入障壁を有し､持続的な成長が期待できるハイクオリティ企業を徹底的なボトム･アップ･リサーチによって選択し､信託財産の中長期的な成長を目指す｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
23.26% |
9.22% |
9.91% |
12.99% |
|
カテゴリー |
39.79% |
22.31% |
16% |
16.42% |
|
+/- カテゴリー |
-16.53% |
-13.09% |
-6.09% |
-3.43% |
|
順位 |
346位 |
285位 |
199位 |
85位 |
|
％ランク |
87% |
93% |
85% |
83% |
|
ファンド数 |
402本 |
308本 |
236本 |
103本 |
|
標準偏差 |
14.65% |
15.79% |
16.76% |
17.78% |
|
カテゴリー |
19.19% |
18.67% |
19.59% |
19.05% |
|
+/- カテゴリー |
-4.54% |
-2.88% |
-2.83% |
-1.27% |
|
順位 |
130位 |
106位 |
94位 |
54位 |
|
％ランク |
33% |
35% |
40% |
53% |
|
ファンド数 |
402本 |
308本 |
236本 |
103本 |
|
シャープレシオ |
1.55 |
0.57 |
0.58 |
0.73 |
|
カテゴリー |
2.14 |
1.2 |
0.87 |
0.89 |
|
+/- カテゴリー |
-0.59 |
-0.63 |
-0.29 |
-0.16 |
|
順位 |
302位 |
280位 |
185位 |
79位 |
|
％ランク |
76% |
91% |
79% |
77% |
|
ファンド数 |
402本 |
308本 |
236本 |
103本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報