設定日:
2011/07/29
償還日：
2026/07/24
評価基準日：
2025/08/31
米国小型ハイクオリティファンド(資産成長)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
55,058
円
2025年09月12日
前日比
前日比
875
円
(1.61%)
純資産総額
純資産総額
1,321
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
79316117
201107290B
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/07/24
|
運用報告書2 2023/07/24
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国に本社を有するか事業展開を行っている企業で､米国で上場あるいは取引されている小型株｡高い参入障壁を有し､持続的な成長が期待できるハイクオリティ企業を徹底的なボトム･アップ･リサーチによって選択し､信託財産の中長期的な成長を目指す｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.19% |
7.37% |
12.16% |
9.74% |
|
カテゴリー |
16.39% |
16.79% |
17.11% |
12.01% |
|
+/- カテゴリー |
-17.58% |
-9.42% |
-4.95% |
-2.27% |
|
順位 |
358位 |
250位 |
175位 |
75位 |
|
％ランク |
93% |
89% |
82% |
76% |
|
ファンド数 |
386本 |
284本 |
216本 |
99本 |
|
標準偏差 |
18.09% |
17.38% |
16.55% |
18.33% |
|
カテゴリー |
18.87% |
19.01% |
18.69% |
19.73% |
|
+/- カテゴリー |
-0.78% |
-1.63% |
-2.14% |
-1.4% |
|
順位 |
210位 |
140位 |
98位 |
51位 |
|
％ランク |
55% |
50% |
46% |
52% |
|
ファンド数 |
386本 |
284本 |
216本 |
99本 |
|
シャープレシオ |
-0.09 |
0.42 |
0.73 |
0.53 |
|
カテゴリー |
0.76 |
0.88 |
0.95 |
0.63 |
|
+/- カテゴリー |
-0.85 |
-0.46 |
-0.22 |
-0.1 |
|
順位 |
358位 |
250位 |
163位 |
67位 |
|
％ランク |
93% |
89% |
76% |
68% |
|
ファンド数 |
386本 |
284本 |
216本 |
99本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
0 07/26 |
-- -- |
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-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報