設定日:
2011/07/29
償還日：
2026/07/24
評価基準日：
2025/05/31
米国小型ハイクオリティファンド(資産成長)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
51,497
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-462
円
(-0.89%)
純資産総額
純資産総額
1,402
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
79316117
201107290B
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/07/24
|
運用報告書2 2023/07/24
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国に本社を有するか事業展開を行っている企業で､米国で上場あるいは取引されている小型株｡高い参入障壁を有し､持続的な成長が期待できるハイクオリティ企業を徹底的なボトム･アップ･リサーチによって選択し､信託財産の中長期的な成長を目指す｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-9.55% |
7.63% |
12.24% |
8.08% |
|
カテゴリー |
1.17% |
13.43% |
17.06% |
9.52% |
|
+/- カテゴリー |
-10.72% |
-5.8% |
-4.82% |
-1.44% |
|
順位 |
339位 |
233位 |
171位 |
62位 |
|
％ランク |
89% |
82% |
82% |
64% |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
209本 |
98本 |
|
標準偏差 |
19.06% |
17.52% |
16.58% |
18.48% |
|
カテゴリー |
20.02% |
18.99% |
18.7% |
19.83% |
|
+/- カテゴリー |
-0.96% |
-1.47% |
-2.12% |
-1.35% |
|
順位 |
163位 |
139位 |
96位 |
52位 |
|
％ランク |
43% |
49% |
46% |
54% |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
209本 |
98本 |
|
シャープレシオ |
-0.52 |
0.43 |
0.74 |
0.44 |
|
カテゴリー |
-0.01 |
0.71 |
0.94 |
0.5 |
|
+/- カテゴリー |
-0.51 |
-0.28 |
-0.2 |
-0.06 |
|
順位 |
339位 |
227位 |
161位 |
64位 |
|
％ランク |
89% |
80% |
78% |
66% |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
209本 |
98本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報