設定日:
2004/09/01
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
アムンディ･グラン･チャイナ･ファンド
投信会社名：
アムンディ・ジャパン
カテゴリー：
国際株式・中国（F）
基準価額
基準価額
12,049
円
2025年09月18日
前日比
前日比
288
円
(2.45%)
純資産総額
純資産総額
3,732
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
58312049
2004090102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/15
|
運用報告書2 2025/01/15
|
ファンドの特色
実質的な主要投資対象は､香港市場上場企業株式､中国経済圏企業株式｡中国市場上場株式や台湾市場上場その他の地域で設立･上場し､香港､中国､台湾で顕著な成長の見られる企業にも投資｡ボトムアップによる銘柄選択に重点を置いたアクティブ運用｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
49.15% |
5.17% |
0.87% |
5.75% |
|
カテゴリー |
44.14% |
3.79% |
1.66% |
5.05% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.01% |
+ 1.38% |
-0.79% |
+ 0.7% |
|
順位 |
11位 |
21位 |
19位 |
6位 |
|
％ランク |
23% |
46% |
52% |
23% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
37本 |
27本 |
|
標準偏差 |
28.89% |
28.04% |
26.07% |
23.15% |
|
カテゴリー |
26.94% |
23.89% |
22.41% |
21.51% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.95% |
+ 4.15% |
+ 3.66% |
+ 1.64% |
|
順位 |
38位 |
42位 |
35位 |
25位 |
|
％ランク |
80% |
92% |
95% |
93% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
37本 |
27本 |
|
シャープレシオ |
1.69 |
0.18 |
0.03 |
0.25 |
|
カテゴリー |
1.6 |
0.15 |
0.08 |
0.23 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09 |
+ 0.03 |
-0.05 |
+ 0.02 |
|
順位 |
16位 |
23位 |
19位 |
9位 |
|
％ランク |
34% |
50% |
52% |
34% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
37本 |
27本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
1000円 |
500 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報