設定日:
2004/09/01
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
アムンディ･グラン･チャイナ･ファンド
投信会社名：
アムンディ・ジャパン
カテゴリー：
国際株式・中国（F）
基準価額
基準価額
9,786
円
2025年07月02日
前日比
前日比
1
円
(0.01%)
純資産総額
純資産総額
3,123
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★
58312049
2004090102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/15
|
運用報告書2 2024/07/16
|
ファンドの特色
実質的な主要投資対象は､香港市場上場企業株式､中国経済圏企業株式｡中国市場上場株式や台湾市場上場その他の地域で設立･上場し､香港､中国､台湾で顕著な成長の見られる企業にも投資｡ボトムアップによる銘柄選択に重点を置いたアクティブ運用｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.35% |
2.21% |
3.03% |
1.2% |
|
カテゴリー |
5.17% |
0.24% |
3.19% |
0.24% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.18% |
+ 1.97% |
-0.16% |
+ 0.96% |
|
順位 |
26位 |
18位 |
15位 |
7位 |
|
％ランク |
55% |
40% |
41% |
26% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
37本 |
27本 |
|
標準偏差 |
32.56% |
29.53% |
26.67% |
23.62% |
|
カテゴリー |
27.89% |
24.89% |
22.77% |
22.12% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.67% |
+ 4.64% |
+ 3.9% |
+ 1.5% |
|
順位 |
42位 |
44位 |
35位 |
25位 |
|
％ランク |
88% |
96% |
95% |
93% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
37本 |
27本 |
|
シャープレシオ |
0.16 |
0.07 |
0.11 |
0.05 |
|
カテゴリー |
0.15 |
0 |
0.15 |
0.01 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01 |
+ 0.07 |
-0.04 |
+ 0.04 |
|
順位 |
26位 |
20位 |
16位 |
7位 |
|
％ランク |
55% |
44% |
44% |
26% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
37本 |
27本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
1000円 |
500 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報