設定日:
2004/09/01
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
アムンディ･グラン･チャイナ･ファンド
投信会社名：
アムンディ・ジャパン
カテゴリー：
国際株式・中国（F）
基準価額
基準価額
11,722
円
2026年02月12日
前日比
前日比
-94
円
(-0.8%)
純資産総額
純資産総額
3,382
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
58312049
2004090102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/15
|
運用報告書2 2025/01/15
|
ファンドの特色
実質的な主要投資対象は､香港市場上場企業株式､中国経済圏企業株式｡中国市場上場株式や台湾市場上場その他の地域で設立･上場し､香港､中国､台湾で顕著な成長の見られる企業にも投資｡ボトムアップによる銘柄選択に重点を置いたアクティブ運用｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
35.28% |
7.39% |
-0.18% |
8.04% |
|
カテゴリー |
37.37% |
9.06% |
1.63% |
8.09% |
|
+/- カテゴリー |
-2.09% |
-1.67% |
-1.81% |
-0.05% |
|
順位 |
21位 |
29位 |
24位 |
12位 |
|
％ランク |
45% |
65% |
65% |
45% |
|
ファンド数 |
47本 |
45本 |
37本 |
27本 |
|
標準偏差 |
22.46% |
24.52% |
25.78% |
22.75% |
|
カテゴリー |
21.62% |
21.76% |
22.07% |
20.51% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.84% |
+ 2.76% |
+ 3.71% |
+ 2.24% |
|
順位 |
30位 |
39位 |
35位 |
26位 |
|
％ランク |
64% |
87% |
95% |
97% |
|
ファンド数 |
47本 |
45本 |
37本 |
27本 |
|
シャープレシオ |
1.55 |
0.29 |
-0.01 |
0.35 |
|
カテゴリー |
1.71 |
0.41 |
0.08 |
0.4 |
|
+/- カテゴリー |
-0.16 |
-0.12 |
-0.09 |
-0.05 |
|
順位 |
37位 |
34位 |
24位 |
16位 |
|
％ランク |
79% |
76% |
65% |
60% |
|
ファンド数 |
47本 |
45本 |
37本 |
27本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
500円 |
500 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
0 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
大きい |
|
5年 |
★★ |
平均的 |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報