設定日:
2004/09/01
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
アムンディ･グラン･チャイナ･ファンド
投信会社名：
アムンディ・ジャパン
カテゴリー：
国際株式・中国（F）
基準価額
基準価額
10,687
円
2026年06月26日
前日比
前日比
-98
円
(-0.91%)
純資産総額
純資産総額
3,045
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
58312049
2004090102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/15
|
運用報告書2 2025/07/15
|
ファンドの特色
実質的な主要投資対象は､香港市場上場企業株式､中国経済圏企業株式｡中国市場上場株式や台湾市場上場その他の地域で設立･上場し､香港､中国､台湾で顕著な成長の見られる企業にも投資｡ボトムアップによる銘柄選択に重点を置いたアクティブ運用｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
22.32% |
11.93% |
-1.52% |
7.06% |
|
カテゴリー |
45.21% |
14.87% |
1.91% |
8.07% |
|
+/- カテゴリー |
-22.89% |
-2.94% |
-3.43% |
-1.01% |
|
順位 |
33位 |
36位 |
33位 |
19位 |
|
％ランク |
72% |
80% |
83% |
71% |
|
ファンド数 |
46本 |
45本 |
40本 |
27本 |
|
標準偏差 |
20.05% |
24.46% |
26.15% |
22.94% |
|
カテゴリー |
19.97% |
22.57% |
23.09% |
20.59% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.08% |
+ 1.89% |
+ 3.06% |
+ 2.35% |
|
順位 |
27位 |
36位 |
36位 |
26位 |
|
％ランク |
59% |
80% |
90% |
97% |
|
ファンド数 |
46本 |
45本 |
40本 |
27本 |
|
シャープレシオ |
1.08 |
0.48 |
-0.07 |
0.31 |
|
カテゴリー |
2.13 |
0.65 |
0.08 |
0.39 |
|
+/- カテゴリー |
-1.05 |
-0.17 |
-0.15 |
-0.08 |
|
順位 |
37位 |
37位 |
33位 |
22位 |
|
％ランク |
81% |
83% |
83% |
82% |
|
ファンド数 |
46本 |
45本 |
40本 |
27本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
500円 |
500 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
0 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
平均的 |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報