設定日:
2004/09/01
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
アムンディ･グラン･チャイナ･ファンド
投信会社名：
アムンディ・ジャパン
カテゴリー：
国際株式・中国（F）
基準価額
基準価額
11,993
円
2026年01月23日
前日比
前日比
41
円
(0.34%)
純資産総額
純資産総額
3,534
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
58312049
2004090102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/15
|
運用報告書2 2025/01/15
|
ファンドの特色
実質的な主要投資対象は､香港市場上場企業株式､中国経済圏企業株式｡中国市場上場株式や台湾市場上場その他の地域で設立･上場し､香港､中国､台湾で顕著な成長の見られる企業にも投資｡ボトムアップによる銘柄選択に重点を置いたアクティブ運用｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
25.3% |
9.1% |
0.73% |
5.98% |
|
カテゴリー |
27.38% |
11.02% |
2.73% |
5.4% |
|
+/- カテゴリー |
-2.08% |
-1.92% |
-2% |
+ 0.58% |
|
順位 |
22位 |
30位 |
27位 |
7位 |
|
％ランク |
47% |
67% |
73% |
26% |
|
ファンド数 |
47本 |
45本 |
37本 |
27本 |
|
標準偏差 |
22.5% |
25.08% |
26.11% |
23.07% |
|
カテゴリー |
22.15% |
22.25% |
22.44% |
21.36% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.35% |
+ 2.83% |
+ 3.67% |
+ 1.71% |
|
順位 |
30位 |
39位 |
35位 |
26位 |
|
％ランク |
64% |
87% |
95% |
97% |
|
ファンド数 |
47本 |
45本 |
37本 |
27本 |
|
シャープレシオ |
1.1 |
0.36 |
0.02 |
0.26 |
|
カテゴリー |
1.2 |
0.49 |
0.13 |
0.25 |
|
+/- カテゴリー |
-0.1 |
-0.13 |
-0.11 |
+ 0.01 |
|
順位 |
34位 |
36位 |
27位 |
10位 |
|
％ランク |
73% |
80% |
73% |
38% |
|
ファンド数 |
47本 |
45本 |
37本 |
27本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
500円 |
500 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
0 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
大きい |
|
5年 |
★★ |
平均的 |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報