設定日:

2004/09/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

アムンディ・グラン・チャイナ・ファンド

投信会社名:

アムンディ・ジャパン

カテゴリー:

国際株式・中国(F)

基準価額

基準価額

10,116

2025年02月18日

前日比

前日比

-17

(-0.17%)

純資産総額

純資産総額

3,291

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

58312049

2004090102

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/16

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/15

icon_pdf

ファンドの特色

実質的な主要投資対象は、香港市場上場企業株式、中国経済圏企業株式。中国市場上場株式や台湾市場上場その他の地域で設立・上場し、香港、中国、台湾で顕著な成長の見られる企業にも投資。ボトムアップによる銘柄選択に重点を置いたアクティブ運用。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

27.38%

-0.98%

1.79%

2.46%

カテゴリー

25.11%

-2.09%

2.76%

3.07%

+/- カテゴリー

+ 2.27%

+ 1.11%

-0.97%

-0.61%

順位

18位

23位

22位

13位

%ランク

38%

50%

63%

49%

ファンド数

48本

46本

35本

27本

標準偏差

29.57%

28.28%

26.33%

23.23%

カテゴリー

26.14%

24.26%

22.85%

22.43%

+/- カテゴリー

+ 3.43%

+ 4.02%

+ 3.48%

+ 0.8%

順位

41位

42位

33位

20位

%ランク

86%

92%

95%

75%

ファンド数

48本

46本

35本

27本

シャープレシオ

0.92

-0.04

0.07

0.11

カテゴリー

0.95

-0.08

0.13

0.14

+/- カテゴリー

-0.03

+ 0.04

-0.06

-0.03

順位

27位

21位

22位

13位

%ランク

57%

46%

63%

49%

ファンド数

48本

46本

35本

27本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

1000円

500

01/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

07/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや低い

大きい

5年

★★★

平均的

大きい

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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