日経平均 37,753.72 -1.79 TOPIX 2,740.45 +1.49 NYダウ 42,654.74 +331.99 ナスダック 19,211.1 +98.78 ドル・円 145.94 +0.33 もっと見る>

設定日:

2004/09/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

アムンディ・グラン・チャイナ・ファンド

投信会社名:

アムンディ・ジャパン

カテゴリー:

国際株式・中国(F)

基準価額

基準価額

9,655

2025年05月16日

前日比

前日比

-150

(-1.53%)

純資産総額

純資産総額

3,081

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★★

58312049

2004090102

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/16

icon_pdf

ファンドの特色

実質的な主要投資対象は、香港市場上場企業株式、中国経済圏企業株式。中国市場上場株式や台湾市場上場その他の地域で設立・上場し、香港、中国、台湾で顕著な成長の見られる企業にも投資。ボトムアップによる銘柄選択に重点を置いたアクティブ運用。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.73%

1.44%

1.8%

0.87%

カテゴリー

-0.42%

-0.2%

2.21%

0.12%

+/- カテゴリー

+ 2.15%

+ 1.64%

-0.41%

+ 0.75%

順位

17位

16位

16位

7位

%ランク

36%

35%

45%

26%

ファンド数

48本

46本

36本

27本

標準偏差

32.19%

29.42%

26.58%

23.57%

カテゴリー

27.48%

24.83%

22.65%

22.12%

+/- カテゴリー

+ 4.71%

+ 4.59%

+ 3.93%

+ 1.45%

順位

42位

43位

34位

23位

%ランク

88%

94%

95%

86%

ファンド数

48本

46本

36本

27本

シャープレシオ

0.05

0.05

0.07

0.04

カテゴリー

-0.05

-0.02

0.1

0.01

+/- カテゴリー

+ 0.1

+ 0.07

-0.03

+ 0.03

順位

18位

19位

17位

7位

%ランク

38%

42%

48%

26%

ファンド数

48本

46本

36本

27本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

1000円

500

01/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

07/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや低い

大きい

5年

★★★

平均的

大きい

10年

★★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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