設定日:
2004/09/01
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
アムンディ･グラン･チャイナ･ファンド
投信会社名：
アムンディ・ジャパン
カテゴリー：
国際株式・中国（F）
基準価額
基準価額
9,978
円
2026年09月25日
前日比
前日比
-69
円
(-0.69%)
純資産総額
純資産総額
2,862
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
58312049
2004090102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/07/15
|
運用報告書2 2026/01/15
|
ファンドの特色
実質的な主要投資対象は､香港市場上場企業株式､中国経済圏企業株式｡中国市場上場株式や台湾市場上場その他の地域で設立･上場し､香港､中国､台湾で顕著な成長の見られる企業にも投資｡ボトムアップによる銘柄選択に重点を置いたアクティブ運用｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.54% |
8.32% |
1.3% |
6.59% |
|
カテゴリー |
15.2% |
12.26% |
3.99% |
7.53% |
|
+/- カテゴリー |
-10.66% |
-3.94% |
-2.69% |
-0.94% |
|
順位 |
41位 |
37位 |
33位 |
18位 |
|
％ランク |
86% |
81% |
81% |
67% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
41本 |
27本 |
|
標準偏差 |
18.71% |
23.91% |
25.37% |
22.63% |
|
カテゴリー |
22.54% |
23.7% |
23.08% |
20.64% |
|
+/- カテゴリー |
-3.83% |
+ 0.21% |
+ 2.29% |
+ 1.99% |
|
順位 |
24位 |
31位 |
34位 |
24位 |
|
％ランク |
50% |
68% |
83% |
89% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
41本 |
27本 |
|
シャープレシオ |
0.21 |
0.34 |
0.04 |
0.29 |
|
カテゴリー |
0.67 |
0.52 |
0.18 |
0.37 |
|
+/- カテゴリー |
-0.46 |
-0.18 |
-0.14 |
-0.08 |
|
順位 |
41位 |
39位 |
33位 |
18位 |
|
％ランク |
86% |
85% |
81% |
67% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
41本 |
27本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1000円 |
500 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
0 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
平均的 |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報